Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 436 400,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 471 969,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 530 747,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 107 749,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 67 752,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 803,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 8 863,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 22,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 448,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 137 467,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 158 630,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 462,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 813,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 873,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 307,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 634,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 258,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 258,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 44 783,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 693,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 324 302,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 50,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 374 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 110 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 89 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 65 680,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 9 227,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 89 001,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 117 287,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 26 395,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 99 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 1 642,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 600,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 99 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 97,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 324,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 18 175,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 65 605,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 187 011,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 457 693,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 32 458,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 185,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 889,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 288 512,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 729,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 303,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 360,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 66,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 13,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 66,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 001,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 392,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 845,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 989,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 473,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 319 526,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 075,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 556,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 72,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 117,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 188,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 050,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 626,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 175,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 875,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 309,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 78,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 180 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 855,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 059,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 118 139,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 328 040,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 075 410,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 508 854,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 220 772,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 023,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 293,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51 748,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 940,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 768,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 508,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 170,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 100 581,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 541,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 380,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 200,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 195,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 517,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 246,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 199,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 3 228,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 5,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 54,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 28 532,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 108,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 043,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 10 173,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 13 595,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 383,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 195 314,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1 953,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 205,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 42 209,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 435,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11 015,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 1 188,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 25 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 21 698,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 141 921,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 284 517,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 193 142,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 655,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 18 403,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 238,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 551,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 872,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 342,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 536,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 172,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 557,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 055,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 210,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 012,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 82,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 615 915,0000 | |
Земля | 60404 | 76,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 98 075,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 41,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 348,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 962,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 258 969,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 172 464,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 135 978,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 491,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 173 085,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 30 452,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 950,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 366,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 36,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 732,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 124 619,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 255,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 639,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 233 071,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 745 281,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 190,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 28 718,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 112 269,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 117 286,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 016 252,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 046,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 472,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 463,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 390,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 769,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 163 001,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 546 463,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 204 067,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 117 287,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 115 777,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 512 064,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 117 287,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 469 391,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 749,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 21 471,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 196 764,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 204 079,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 117 034,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 117 287,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 506 294,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 22 256,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 115 774,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 475 163,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 195 978,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 243,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 9 749,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 68,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 551 266 807,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 212 287 690,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 572 295,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 323 406 906,0000 |
Страница была полезной?