Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 365 193,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 71 207,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 152 399,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 45 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 658,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 49 388,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 135,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 121,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 899,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 237,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 145,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 422,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 123,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 345 192,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 216,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 871,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 755,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 570,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 851,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 808,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 808,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 61 067,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 112 054,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 82,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 280 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 29 086,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 57 031,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 19 210,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 996,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 212,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 116,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 504,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 964,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 975,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 630,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 13 107,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 265 037,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 175,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 358,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 029,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 120,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 689,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 130,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41601 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 114,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 520,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 73 018,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 540,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 167,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 141 388,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 304,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 37,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 11,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 710,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 13,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 101 831,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 727,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 594,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 580,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 209 147,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 776 810,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 159 018,0000 | |
до востребования | 45209 | 96 525,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 121 758,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 195,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 890,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 710,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 89,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 110,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 787,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 397,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 923,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 424,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 356,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 187,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 187,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 169,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 143 902,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 179 649,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 323,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 952,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 220,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 899,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 141,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 084,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 6 299,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 1,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 366,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 29 610,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 148 125,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 996,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 479,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 51 058,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 9 332,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 671,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 974,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 999,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 300,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 183 209,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 922,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 842,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 940,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 879,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 393 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 102 200,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 96 090,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 892,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 337,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 162 317,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 213,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 595,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 109 876,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 708,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 384,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 291 169,0000 | |
Земля | 60404 | 76,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 28 722,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 14,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 304,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 93,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 763,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 67 588,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 312 703,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 634,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 74 614,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 159 334,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 120 166,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 31,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 12,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 345 137,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 103 747,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 495 134,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 806 173,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 107 743,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 247 161,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 184,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 618,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 12 960,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 487,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 460 064,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 969 911,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 104 660,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 39 735,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 30 626,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 60 994,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 910,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 104 635,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 43 613,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 31 779,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 61 852,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 46,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 085 064,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 159 838,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 509 074,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 416 242,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?