Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 618 117,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 696,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 222,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 395 462,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 732,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 429 991,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183 420,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 134 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 177,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 425 055,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 658 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 258,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 555,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 744,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 061,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 831,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 152 375,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 152 373,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 511 725,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 511 722,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 845,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 526,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 065,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 1 382 710,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 234 033,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 431 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 12 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 435 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 981 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 479 412,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 121 371,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 31 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 45 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 113 815,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 846 157,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 071 008,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 736 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 11 446 895,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 189 872,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 263,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 294,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 217 096,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 631,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11 824,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 112 800,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 191,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 143 704,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 65 985,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 227,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 230 099,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 589 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44 804,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 912,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 509 109,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 310 650,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 343,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 144 731,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 38 711,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 060,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 359 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 584 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 276 574,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 027 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 198 636,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 732 758,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 676 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 745 104,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 135 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 450 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 461 353,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 567,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 129 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 592 711,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 147 468,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 375,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 330 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 631 470,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 578 882,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 130 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 175 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 149 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 448 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 839 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 598 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 304 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 68 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 309 072,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 657 133,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 674 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 374 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 903 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 047 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 487 986,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 066 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 695 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 343 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 221 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 265,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 225 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 361 318,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 810 849,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 603 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 165 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 201,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 678,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 264 958,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 142,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 185 390,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 408 425,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 109,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 17 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 45 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 70 742,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 357,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 804,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 13 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 43 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 569,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 26 920,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 247,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 74 641,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 594,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 905,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 214 542,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 369 723,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 424,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 42 739,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 329 077,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 122 829,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 28 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 55 883,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 339 843,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 206 872,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 114 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 780 803,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 186 329,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 250 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 173 931,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 846 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 868,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 52 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 29 888,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 662 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 337,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 162 541,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 90,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 453,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 62 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 391 219,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 125 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 378,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 810,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 901 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 557 860,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 604 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 220 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 174,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 897,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 258 327,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 727,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 657,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 957,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 870,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 496,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 016,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 639,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 169,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 811,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 649,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 380 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 118 606,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 002,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 36,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 381,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 492,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 642,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 406,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 431,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 163,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 88 237,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 691 859,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 183 803,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 802 903,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 573,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 713 902,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 248,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 220 744,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 125 461,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 38 854,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 751 432,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 142 204,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 32,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 591 176,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 351 460,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 395 259,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 20 461,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 157 288,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 260 796,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 217 750,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 43 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 619 058,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 627,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 564 445,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 145 915,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65 832,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 149,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 360 614,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 187 783,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 561 174,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 842 309,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 641 904,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 153 023,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 162 595,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 929 115,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 631,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 526 294,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 245 300,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 136 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 198,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 931 633,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 217 961,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 341 993,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 303 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 315 735,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 654,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 100 960,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 517 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 518 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 571 620,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 37 802,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 734 030,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 342 032,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 353 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 303 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 95 890,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 584 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 086 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 676 230,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 271,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 825 649,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 371 798,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 004 983,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 788 125,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 662 014,0000 | |
Страница была полезной?