Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 208,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 459 099,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 437,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 877,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 282 993,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 116 703,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 159 300,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 048,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 410,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 643,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 267 118,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 497 944,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 545 478,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 148,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 476 952,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 13 917,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 74,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 857,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 738,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 405 657,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 405 657,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 143 361,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 545,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 84 796,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 400,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 813 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 425 673,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 429 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 091 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 237 736,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 266 276,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 951 041,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 575 479,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 84 149,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 601 154,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 545 478,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 518,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 587 071,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 727,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 74 668,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 522,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 122 078,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 73 245,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 984,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 038 810,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 837 501,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 606,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 395,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 753 532,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 263 875,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 148,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 98 251,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 23,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 698,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 207 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 399 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 283 926,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 627 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 608 282,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 978 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 730 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 737 486,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 582 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 276 994,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 234,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 259 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 89 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 65 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 199,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 636 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 62 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 81 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 156 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 34 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 508 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 136 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 42 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 503 996,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 855 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 405 729,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 416 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 850 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 869 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 063 093,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 81,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 226,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 157 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 317,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 483 251,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 040 999,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 273 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 180 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 508,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 107,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 587,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 83 433,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 159,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 155,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 844,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 80,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 17 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 34 908,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 528,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 203 148,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 601,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 692,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 052,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 58 415,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 196 097,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 745,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 004,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 181 029,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 34 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 349,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 480 755,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 814,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 369 146,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 084 925,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 193 121,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 86 350,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 235 773,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 005 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 376,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 294,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 30 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 436,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 810,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 078 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 553,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 397,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 136 240,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 790 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 612,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 916,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 832 396,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 706 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 206 281,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 850 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 903 877,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 220 675,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 008,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 976,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 297 879,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 916,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 161,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 911,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 023,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 393,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 105,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 680,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 576,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 79 958,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 215,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 446,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 293,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 307 946,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 89 952,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 787,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 61,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 722,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 341,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 429,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 940,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 071,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 80,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 213 927,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 28 070,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 132 358,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 699,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 352 203,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 791,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 901,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 117,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 101,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 111 241,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 071,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 338 398,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 94 884,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 625 328,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 221,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 117 468,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 919 223,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 355,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 532 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 530,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 459,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 84,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 772 160,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 970 513,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 940 224,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 397 174,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 324 682,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 34 908,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 187 696,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 408 417,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 727,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 560 253,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 83,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 162 578,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 148 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 056,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 029,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 505 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 874 939,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 480 541,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 49 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 359 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 49 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 48,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 799,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 480 766,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 49 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 094 578,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 49 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 269 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 859,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 820 469,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 323 006,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 833 906,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 364 204,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300 212,0000 | |
Страница была полезной?