Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 399 996,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 117,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 380 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 922,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 771,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 922,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 355,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 817,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 482 351,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 684 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 110 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 855 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 309 547,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 736 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 91,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 900,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 341,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 786,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 786,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 558 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 558 747,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 775,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 612,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 104,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 94 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 375 756,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 185 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 18 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 061,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 261,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 25 360,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 38 223,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 163,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 29 750,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 058,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 292,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 252 835,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 887 975,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 208 171,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 466,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 502,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 202,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 420,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 663,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 53 358,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 760,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 130 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 52,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 657 142,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 955,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 918 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 661 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 138 589,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 531,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 471,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 547,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 97 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 54 227,0000 | |
| до востребования | 45109 | 161 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 539 525,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100 832,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 231 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 192 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 333 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 605 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 752,0000 | |
| до востребования | 45209 | 379 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 614 082,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 566,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 41,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 669,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 307,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 849,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 511 257,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 541 959,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 352,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 352,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 180,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 093,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 544,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 358,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 514,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 010,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 142,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 260 471,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 441 629,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 86 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 3 023,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 117 550,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 75 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 904,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 7 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 180,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 102,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 110 614,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 106,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 126 393,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 261 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 775 757,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 739 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 282 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 357,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 607,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 341,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 334,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 20 010,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 334,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 776,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 715,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 262,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 388,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 020,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 40,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 278,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 215,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 259,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 101,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 821,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 758,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 149,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 40,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 232,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 611,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 711,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 860,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 896,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 179,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 80 297,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 44 288,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 78 066,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 859 251,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 404 268,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 352,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 971,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 835 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 612 529,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 188 905,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 565 919,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 506 526,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 259 052,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 394,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 47 617,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 535,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 076,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 442,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 970,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 407,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 600 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 708 821,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 98 850,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 55 425,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 628 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 194 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 121,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 98 979,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 58 300,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 544 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 179 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 96 908,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 107 528,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 89 354,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 587 530,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 745,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 407 905,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?