Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 38 032,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 182 848,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 847,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 615,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 27 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 617,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 812,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 964,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 887,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 735,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 137 912,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 163 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 137,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 14 048,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 21 365,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 54,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 369,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 417,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 260,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 129 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 129 714,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 74 652,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 74 652,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 421,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 577,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 111 766,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 346,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 106 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 57 659,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 24 217,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 58 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 088,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 50 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 12,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 222 431,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 224,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 189,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 644,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 700,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 273 669,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 440,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 588,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 485 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 879,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 975,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 171,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 414,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 058,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 735,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 181,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 306,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 87 515,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 543,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24 616,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 57 660,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 859,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 3 974,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 72 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 63 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 457,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 560,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 84 349,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 82 583,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 307 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 583 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 176,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 181,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 849,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 847,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 440,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 274,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 327,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18 688,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 23 857,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 540,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 779,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 190,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 713,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 682,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 355,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 819,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 1,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 7 667,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 030,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 84,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 366,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 852,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 867,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 317,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 54 157,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 24 240,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 101 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 155 284,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 92 454,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 328,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 009,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 22 983,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 85 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 307,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 111 780,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 75 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 28,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 777,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 219,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 402,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 345,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 273,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 754,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 453,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 968,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 191,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 850,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 440,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 215,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 022,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 029,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 384,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 830,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 009,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 354,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 107,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 331,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 72,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 36,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 123,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 990,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 990,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 328,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 974,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 720,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 005,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20 254,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 402,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 45 886,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 951,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 988,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 876,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 486,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23 679,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 684,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 52 048,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 579,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 40 520,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 322,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 113,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 675,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 380,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 57 247,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 467 455,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 033,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 147 228,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 271 553,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 625 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 388 265,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 389 716,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 218 341,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 084,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 7 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 93 861,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 219,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 015,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3 077,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 088,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 014 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 720 001,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 135 617,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 187 395,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 59 103,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 318,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 55 370,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 132 910,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 187 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 273,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 57 811,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 55 569,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 707,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 975,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 177,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 563 998,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 961 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 602 494,0000 | |
Страница была полезной?