Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 220 191,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 743 159,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 283,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 51 862,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 441,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 394 864,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 481 031,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 40 446,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 956,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 277 550,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 579 030,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 848,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 703,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 188 642,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 70,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 550,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 518,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45 680,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 600,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 600,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 091,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 736,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 547,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 547,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 833 106,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 833 106,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 500,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45 221,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 83 493,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 138 565,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 130,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 201 478,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 287 825,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 115 391,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 235 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 975,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 260 674,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 173,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 385,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 098,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 202 216,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 381,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 702,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 153 072,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 722 296,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29 964,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 596,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 153 302,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 41,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 283 547,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 191,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 286,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40907 | 952,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 523,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 220,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 17,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 050,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 260,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 48 130,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 799 950,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 169,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 42 987,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 581,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 355,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 085,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 204 305,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 129 877,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 246 449,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 70,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 26,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 89,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 288,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 50,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 12,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 179 370,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 287 825,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 370,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 160,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 87,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 37,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 49 762,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 199 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 314 767,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 138,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 76 312,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 520 915,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 974 931,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 973 049,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 995 401,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 014 688,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 417 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 123 183,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 408,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 109,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 865,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 750,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 897,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 592,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 381,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 074,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 13 441,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 230,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 110,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 182 577,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 443 880,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 135 462,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 195,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 130 237,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 19 918,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 570 469,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 159 655,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 488,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 12 169,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 170 566,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 576,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 42,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 973,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 284,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 964,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 992,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 504,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 554,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 13 110,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 471,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 550,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 379,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 050,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 109 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 146,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 159 936,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 102,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 430 235,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 129,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 354 515,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 783,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 391,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 671 129,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 199 782,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 292,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 280 188,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 51 523,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 73,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 75 738,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 84 913,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 46 391,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 925,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 316,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 42 599,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 18 115,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 73 427,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 194 216,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 115 657,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 736 251,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 62 893,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 119 309,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 98 340,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 76 688,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 546 010,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 437 282,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 408 881,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 22 667,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 874,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 306 963,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 013,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 476,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 210,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 473,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 813,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 048,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 467,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 167 574,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 96 208,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 722,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 962,0000 | |
Материалы | 61008 | 416,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 875,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 699,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 619,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 706 120,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 131 786,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 385 603,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 212,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 219 160,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 153 905,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 788 332,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
Бланки | 91207 | 69,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 268,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 734 870,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 265 426,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 667 010,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 936 852,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 128 685,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 108 536,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 442 068,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 343,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 39 585,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 311,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 997,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 363,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 463,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 418 188,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 522 909,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 436 470,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 51 700,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 51 959,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 452 117,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 116 309,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32 487,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 288,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 51 959,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 440 527,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 427 864,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 168 992,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 26 412,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 197,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 63 134 112,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 906 117,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 470 173,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 758 019,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?