Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 417 195,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 092,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 448 234,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 328 664,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 45 497,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 297 862,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 443 427,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 677 125,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 391,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 228 259,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 70 643,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 746 325,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 379 833,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 241 811,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 138,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 841 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 902,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 130 733,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 513,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 744,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 090,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 112 776,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 47,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 655,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 921,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 375 312,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 375 312,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 042 221,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 042 221,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40 606,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 949,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 141 917,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 649 200,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 38 600,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 3 750 460,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 265 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 300 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 250 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 729 999,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 556 520,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 700 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 045 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 4 213,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 24,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 720 177,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 77,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 760,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 743 090,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 25 609,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 458,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 167 305,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 8 231 648,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 344 846,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 192 091,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96 164,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 000 500,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 927,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 52 571,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 899,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 55 103,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 695,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 6,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 650,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 055,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 94 097,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 266 799,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 443,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 632,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 130 184,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 591 346,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 777 044,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 700 464,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 143 785,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 24,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 106,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 67 117,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 52 948,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 70 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 90 746,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 780,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 579 432,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 213 690,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 813 270,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 809 464,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 701,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 66,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 135,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 645,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 149,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 121,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 12,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 539 468,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 42 129,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 361 106,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 755,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 60,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 689,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 796,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 107,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 268,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 10,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 6,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 58,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 266 135,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 310 142,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 278 137,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 830 545,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 77 535,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 40 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 655,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 043,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 448,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 829,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 314 093,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 435 871,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 062 817,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 385 582,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 538 212,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 682 276,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 857 128,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 750,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 41 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 191,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 256,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 342,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 245 525,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 56 047,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 19 032,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 400,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 190,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 323,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 258 303,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 888 072,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 970 917,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 344,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 313 877,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 39 334,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 30 092,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 324 465,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 533 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 4 664,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 223,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 063,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 071 347,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 391,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 396 976,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 296 355,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 66 271,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 414,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 31 716,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 51 262,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 35 694,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 61 688,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 182 488,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 127 222,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 239 593,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 27 361,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 586,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 179,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 434 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 197 184,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 334 508,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 142 536,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 522,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 193 578,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 6 171,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 841 659,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 79 870,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 692 009,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 656 512,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 156,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 121 583,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 60 837,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 197 220,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 212 985,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 82 334,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 820 725,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 780 606,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 45 497,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 328 664,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 342,0000 | |
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 761,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 748 907,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 41 291,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 494 775,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 387,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 329,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 71 955,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 78 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 92 795,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 140,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 199 467,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 419 076,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 213 364,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 15 130,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 91 389,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 24 569,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 405 958,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 051,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 116 355,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 284,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 838,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 689,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 184,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 083,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 884,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 235,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 287,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 633 879,0000 | |
Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 246 416,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 271,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 249,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3 293,0000 | |
Материалы | 61008 | 10 094,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 319,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 285,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 462,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 102 436,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 13 624 193,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 203 652,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 639 153,0000 | |
Расходы | 70606 | 13 756 355,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 23 849,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 321 441,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 20 947,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 12 904,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 513,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 357,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 13 774,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 69 763,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 124,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 051 650,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 243 771,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 821 137,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 943 085,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 72 030 299,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 400 843,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 871 206,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 174 447,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 001 091,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 521 290,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 95 553 402,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 205 980,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 198 099,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 144,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 234 969,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 651,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 132 787,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 440,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 88 755,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 90 655 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 923 484,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 922 645,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 402,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 755 741,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 318,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 34 458,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 922 704,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 410,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 790 199,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 251,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 295,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 517 285 711,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 388 368 055,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 616 498,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 105 464 443,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 746 158,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 691 509,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 399 657,0000 |
Страница была полезной?