Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 371 714,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 591 636,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 321 118,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 107 791,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 317,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 025 350,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 644 857,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 345,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 158,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 33 037,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 699 664,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 341 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 633,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 515,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 173 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 75,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 259 550,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 118 828,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 192 012,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 723,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 806,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 670,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 191 361,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 191 361,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 083 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 083 460,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 932,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 365 801,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 83,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 619 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 75 619,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 545 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 238 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 420 326,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 68 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 185,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 2 204 901,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 38 100,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 494,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 361 641,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 277,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 456 286,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 371 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 284 388,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86 579,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 130 542,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 717 242,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 849,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 504,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 28 169,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 798,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 111,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 861,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 185,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51 943,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 472,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 195 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 422 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 953 515,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 257 381,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 386,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 43 921,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 157 672,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 48 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 156 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 391 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 307 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 352 187,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 90 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 70,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 163,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 361,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 38,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 318 397,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 265,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 44 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 216 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 170 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 106 558,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 117 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 014 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 497 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 374 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 678 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 675 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 115 890,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 638,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 035,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 350 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 654 379,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 907 994,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 223 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 53 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 108 579,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 395 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 141 615,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 544,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 173 111,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 530,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 619,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 317,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 011,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 181 387,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 877,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 134 293,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 301,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 042,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 178,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 585,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 73 054,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 002,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 959,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 169 247,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 50 697,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 85 619,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 310 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 533,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 015,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 354 521,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 442,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 667 258,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 39 669,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 37 196,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 651 372,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 74 591,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 262,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 37 143,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 698 493,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 12 008,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 148,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 165 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 70 340,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 109 731,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 192 263,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 109 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 101 996,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 50 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 29 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 140 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52 271,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 040,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 261,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 105 143,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 238 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 386 754,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 605 762,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 290,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49 583,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 231 475,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 305,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210 429,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 173,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 312,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 557,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 544,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 309,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 164,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 242 055,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 113 445,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 650,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 475,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 949,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 303,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40 912,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 057,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 573,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 183 510,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 71 012,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 167 422,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 94,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 369 233,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 795,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31 104,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 41 178,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 138 135,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 150 878,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 824,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 339 570,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 429 731,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 305,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 195 076,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 87 761,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 971,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 14 814,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 120,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 101 539,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 907,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 220,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 96 464,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 548,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 993 276,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 90 419,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 437 052,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 482 599,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 559 073,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 630 311,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 974 239,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 163 433,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 335 031,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 505 963,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 127 203,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 238 281,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 575 424,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 924,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 122 950,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 079,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 469 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 916 395,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 424 449,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 311 369,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 12 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 152,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8 913,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 424 601,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 567 736,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 751 240,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 74 328 070,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 60 018 384,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 783 085,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 95 763,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 439 374,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 107 791,0000 | |
Страница была полезной?