Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 477,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 019,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 261 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 009,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 115 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 341,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 702,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 139 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 061,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 177,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 516,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 243,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 319 664,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 319 664,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 597,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 535,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 71 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 272 807,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 73 520,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 503 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 18 935,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 85 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 963,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 223,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 127 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 665,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 871,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 354 570,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 121,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 15 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 68 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 295 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 114 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 216 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 054 992,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 375 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 806,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 93 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 173 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 496,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 199 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 214 065,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 444 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 934 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 213 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 738 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 267 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 102 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 231,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 446 625,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 180,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 290,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 54,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 850,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 41 796,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 873,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 38 388,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 701,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 353 426,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 847,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 119,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 942,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 295,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 057,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 575,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87 542,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 054,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 144 196,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 125 308,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 163,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 40 425,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 23 715,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 984,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 840,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 063,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 953,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 354,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 246 559,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 248 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 18 002,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 993,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 918,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 566,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 175 188,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 285 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 570 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 677,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 209,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 113 752,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 588,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 193,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 262,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 567,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 369,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 175,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 19,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 930,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 74 883,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 897,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 89,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 304 981,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 304,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 024,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 457,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 866,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 70,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 117,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 235,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 939 603,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 163,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 344 639,0000 | |
| Расходы | 70606 | 862 231,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 471,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 342 748,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 549,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 23,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 643,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 153,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 760,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 217,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 559 557,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 102 508,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 169 197,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 368 026,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 005,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 238,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 186,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 536 235,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 522 906,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 44 826,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 120 487,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 260 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 509 293,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 522 111,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 2 969,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 14 054,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 750,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 026 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 751 185,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 581 965,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 31,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 581 945,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 31,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 60 074 623,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 840 667,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 206 435,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 789 531,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 238 051,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?