Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 838,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 705,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 233 309,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 141,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 87 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 544,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 580,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 62,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 84 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 251,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 78 441,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 678,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 138,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 390,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 063 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 063 598,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 54 552,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 521,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 534 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 278 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 160 792,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 213 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 428 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 85 227,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 198,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 63 572,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 983,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 031,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 652 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 717,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 223,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 317 868,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 89,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 467 541,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 9 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 44 011,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 302 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 205 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 99 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 296 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 630 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 359,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 148 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 92 958,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 384 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 158 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 362 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 170 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 218 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 644 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 207 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 84 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 236 872,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 159 278,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 405,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 374,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 492,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 651,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 585,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 951,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 42 771,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 152,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 108,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 296,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 60,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 784,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 468,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 272,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 857,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 003,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 35 498,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 156 858,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 827,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 122 761,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 38 109,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 116 725,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 300,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 60 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 64,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 403,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 875,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 377 459,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 650 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 303,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 156 973,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 415,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 351,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 831,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 842,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 103,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 494,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 291 986,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 595,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 508,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 766,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 180,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 372,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 304,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 73 563,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 687,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 66 460,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 182 274,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 289 558,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 442,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 812,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 85 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 075,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 065,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 446,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 334 677,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 445,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 85 937,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 194 091,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 31 309,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 738,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 401,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 52,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 340,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 13,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 570,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 277,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 538 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 393,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 318 390,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 491 834,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 003,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 176,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 307,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 294 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 350 688,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 526 961,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 554 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 510 247,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 35 498,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 89 735,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 6 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 380,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 894 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 906 630,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 816 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 756 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 43 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 816 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 756 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 43 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 652 579,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 885 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 940 594,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 537 631,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 289 063,0000 | |
Страница была полезной?