Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 28 782,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 10 409,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 144,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 192,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 137,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 225,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 920,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 243,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 159,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 990,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 990,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 56 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 56 113,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 112,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 310,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 218,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 772,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 988,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 578,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 162,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 63,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 92,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 030,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 467,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 072,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 458,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 67 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 104,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 623,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 476,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 662,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 312,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 262,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 146,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 308,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 628,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 738,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 149,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 697,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 163,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 050,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 40,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 59,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 266,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 235,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 949,0000 | |
| Земля | 60404 | 69,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 313,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 021,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 191,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 84,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 70,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 195,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 75,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 745,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 61,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 302,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 643,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 997,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 071,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 218,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 638,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 013,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 16,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 117,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 093,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 542 339,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 616,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 260 443,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 433 285,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 156,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 782,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 990,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 706,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 249,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 83,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 554,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 243 414,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 371,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 390,0000 | |
Страница была полезной?