Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 492 019,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 300,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 750 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 723 432,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 542 626,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 431,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 571,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 216 640,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 084 292,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 618 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 430,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 745,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 255 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 892,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 27 204,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 27 320,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 397 412,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 762 413,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 583 810,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 085,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 600 408,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 600 408,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 566 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 566 333,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 335 793,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 428,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 147 297,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 663 981,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 12 394,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 59 225,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 284 937,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 240 623,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 220 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 44 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 11 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 461,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 42 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 28 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 712,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 235 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 14 247,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 42 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 921,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 412,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 118,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 52 383,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 260,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 076 178,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 218,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 332,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 752,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 152,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 964,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 218 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 648 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 274 993,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 890,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 133,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 341 896,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 963,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 70 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 240,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 92 530,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 172 004,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 92,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 636,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 276,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 537 816,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 682 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 404 052,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 313 712,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 574,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 20,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 592 077,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 136 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 739 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 587 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 414 746,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 524,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 40,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 63 431,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 078,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 221 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 88 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 533 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 73 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 773 270,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 231 926,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 271 708,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 319 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 273 432,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 635 946,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 008 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 253 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 119,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 94 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 161 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 242 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 141 588,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 56 987,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 85 481,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 278 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 379 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 561,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 413 290,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 77 093,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291 846,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 434,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 27,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 700 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 350 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 47 990,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 55 904,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 508,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 226,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 730 441,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 622 467,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 475 876,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 601,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 138,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 348,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 842,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 104 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 279 028,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 244,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92 009,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 89 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 726,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 042 321,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 702 561,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 194 051,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 503 047,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 102 872,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 351,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 639,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 118,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 433 525,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 193 170,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 237 724,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23 778,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 9 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 929,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 525,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 566,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 694,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 916,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 111,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 18 419,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 24 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 419,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 383 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 427,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 252 080,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 70 011,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 594 707,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 035 817,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 020 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 95 642,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 483,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 094,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 531 563,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 447,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 273 156,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 360,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 125,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 99 963,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 569,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 046,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 390,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33 290,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 281,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 430,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 166,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 902,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 338,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45 208,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 884 618,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 288,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 118 394,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 238 566,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 186,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 189,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 713,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 862,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 842,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 247 710,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 768,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 919,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 154 269,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 770 622,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 542,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 935,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 373 740,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 578 995,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 354,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 398 356,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 646 457,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 31 102,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 302 146,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 005 741,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 798,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 792 221,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 237 934,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 248 675,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 22 688,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 12 690,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 337 120,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2 539,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 892 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 332 645,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 836 444,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 446 413,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 181 767,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 458 058,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 583,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 196 533,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 756,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 583,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 365,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 122,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 531 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 578 528,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 211 293,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 119 130,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 368 342,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 275 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 369 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 23 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 23 370,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 274 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 817,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 25 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 210 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 61 138,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 149,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 25 672,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 212 374,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 486 848,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 275 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 23 365,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 275 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 22 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 368 342,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 26 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 236 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 61 772,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 625 729 067,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 111 865 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 264 773 280,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 254 571,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 242 833 424,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 981,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?