Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 448 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 036 708,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 074,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 369 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 217 340,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 194,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 87 518,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 259 505,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 365 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 804 490,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10 809,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 413,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 325,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 18 010,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 880,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 376,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 131 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 446,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 062,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 209 741,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 213 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 952 175,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 952 175,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 561 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 150,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 132 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 732,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 326,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 911 161,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 883,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 158 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 282 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 34 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 638,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 185 144,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 22 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 959 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 605 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 530 277,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 585,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 64 621,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 205 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 522 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 780,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 033,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 66 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 095,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 422 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 060 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 968 249,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 205 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 234 025,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 472,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 719 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 133 107,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 145 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 63 322,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 869 195,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 140 703,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 294,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 593 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 398 574,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 64 038,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 179 645,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 648 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 879,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 996,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 078,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 074,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 206 769,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 58 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 102 630,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 437,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 789,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 119 045,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65 398,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 460,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 028,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 426,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 600,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 355 111,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 596,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 223,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 643 323,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 607,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 127 045,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54 179,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 27 035,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 7 325,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 7 792,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 90,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 553,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 459,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 107 050,0000 | |
| Издания | 61010 | 112,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 715,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 98 214,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 075 406,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 895 118,0000 | |
| Расходы | 70606 | 977 314,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 526,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 988 656,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 47 255,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 14 753 898,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 4 540 156,0000 | |
| Расходы | 70706 | 12 960 255,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 552,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 4 753 122,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 151,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 376 065,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 305 831,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 329,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 964,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 204,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 544,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 911 278,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 330 393,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 146 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 318 035,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 345 941,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 648 907,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 131,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 182 587,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 78 848,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 165 361,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 973 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 534 707,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 075 357,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 068 503,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 854,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 063,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 113,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 206 769,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 158,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 955,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 293 294,0000 | |
Страница была полезной?