Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 78 195,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 201 793,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 12,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 55 890,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 263 862,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 371,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 59 459,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 335 985,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 197,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 620,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 535,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 19,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 26,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 115 056,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 376,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 800,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 902,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 26 400,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 112,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 698,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 696,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 718 715,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 718 715,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 711,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 176 583,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 46 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 234 992,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 178 208,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 41 160,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 476,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 104,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 52,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 157,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 271,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 100 693,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 270,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 376,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 382 758,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 394,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 967,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 16 170,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 114 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 86 308,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 135 377,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 509 387,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 737,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 453,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 101 925,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 673,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 319 284,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 623 301,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 371 033,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 013 988,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10 419,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 401,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 424,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 704,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 141,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 973,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 17 232,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 375,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 512,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 13,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 218,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59 415,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 433 440,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 156 383,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 220 027,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 714,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 298 135,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 570,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 283 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 192 681,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 9 674,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 671,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 093,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 663,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 34 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 081,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 236,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 33 786,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 989,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 225,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 642,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 163,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 9 805,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 86 832,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 45 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 582 015,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 748,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37 595,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 111,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 431,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 518,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 310,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16 506,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 438,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 337,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 981,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 179 376,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 160,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 462 978,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 91,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 245 427,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 355 572,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 16 971,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54 239,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 11 901,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 354,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 38 821,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 448,0000 | |
Материалы | 61008 | 7 441,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 64 434,0000 | |
Издания | 61010 | 99,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 42 261,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 310,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 41 063,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 144 608,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 471,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 48 760,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 675 259,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 921,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 244,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 100 741,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 32 005,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 126 816,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 66,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 461 206,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 727 327,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 217,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 189 706,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 275,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 104,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 187,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 165 143,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 308 816,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 065,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 10 152,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 092,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 238,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 256 142,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 81 547,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65 367,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 344,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 933 814,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 396,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 390,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 |
Страница была полезной?