Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 328 038,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 866 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 28 761 931,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 199 206,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 627 802,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 050 969,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 059 452,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 485,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 262,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 326 926,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 028 500,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 046,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 517 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 619 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 781,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 287 785,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 522 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 32,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 896 008,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 112 872,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 280 599,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 468 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 34 117,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 102 661,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 171 244,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 791 891,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 340 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 152 907 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 152 907 856,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 101 312 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 101 312 844,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 093 140,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 667 903,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 61 834,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 3 268,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 232 247,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 710 845,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 742 853,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 687 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 745 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 390 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 713 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 128 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 248 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 274 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 561 594,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 103 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 604 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 534 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 497 526,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 806 754,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 110 464,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 25 002 232,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 305 618,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 3 783 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 926 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 4 058 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 648 089,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 904 618,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 184 039,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 650 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 87 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 255 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 71 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 265 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 215 365,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 25 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 84 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 636 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 15 720,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 457 246,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 24 966 795,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 360 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 611 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 597 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 720 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 53 672,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 109 788,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 501 025,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 402,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 126 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 72 945,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 510,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 672 454,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 83 549 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 327 017,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 529 497,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 651 588,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 759,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 626 773,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 054 850,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 195 082,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 39 315,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 422,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44 273,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 284,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 5 285 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 15 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 45 824,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 634 719,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 121 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 56 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 954 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 083 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 782 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 781 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 347 821,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 786 281,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 118 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 065 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 790 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 222 623,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 205,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 412,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 881,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 539,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 823 216,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 981 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 29 333 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 344 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 110 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 516 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 109 153,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 524 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 742 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 43 313 636,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 426 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 95 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 16 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 176 278,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 476 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 140 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 235 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 206 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 144 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 52 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 68 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 665 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 234 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 830 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 240 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 711 130,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 219 762,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 190 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 417 764,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 163 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 063 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 305 599,0000 | |
| до востребования | 45209 | 19 020 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 037 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 16 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 133 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 280 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 046 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 548 041,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 352 262,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 321 424,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 923 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 071 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 7 681 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 520 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 455 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 534 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 13 146 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 573 258,0000 | |
| до востребования | 45607 | 17 277 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 019 033,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 411,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 149,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 298 598,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 301 386,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 217 244,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 152 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 883 590,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 512,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 386 173,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 374,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 152,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 260 737,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 031 608,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 855,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 201 102,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 153,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 998 837,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 480 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 881 008,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 704 713,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 323 356,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 213 568,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 216 532,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 58 264,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 465,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 411 083,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 701 027,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 483 752,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 898 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 330 374,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 400 484,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 619 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 60 352,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 193 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 120 710,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 7 910,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 220,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 374,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 185,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 595,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 029,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 360 468,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 002 805,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 15 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 650,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 708,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 775,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 574 048,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 333 911,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 528 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 234 887,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 843 433,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 921,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 972 489,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 350 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 037 548,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 205 141,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 345 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 64 485,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 113 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 158,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 681,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 122 826,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 417,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15 600,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 942,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88 892,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40 751,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 095 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 149 739,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17 283,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 242 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 193 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 725 598,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 682 185,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 249 172,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 274,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 199 826,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 74 047,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 447,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 586,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 90 286,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 539,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 931,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 545,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 391 022,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 429 194,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 545 966,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 103 673,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 817 426,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 986 892,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 99,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 86 782,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 468 285,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 77 930,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 563 077,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 371 800,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 682,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 369,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 946 402,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 69,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 017 455,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 918 494,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 632 229 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 378 248 120,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 845 781,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 143 562,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 73 193 042,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 996 324,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 926 526,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 105 200,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 690,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 728 738,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 67 314,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 339 871,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30 791,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 210 708,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 164 052 602,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 099 497 460,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 489 387 072,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 492 156 192,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 500 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 184 219,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 690 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 797 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 595 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 799 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 307 199,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 11 468 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 10 734 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 121 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 25 451 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 163 975,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 143 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 80 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 293 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 83 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 218 525,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 645 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 195 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 456 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 746 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 109 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 489 693 405,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 491 064 597,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 364 293,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 988 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 590 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 408 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 128 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 373 136,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 12 091 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 10 390 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 15 053 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 25 100 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 087 614,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 408 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 211 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 760 497,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 001 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 467 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 319 918,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 318 562,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 702 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 106 655,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 349 449,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 32 784,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 317 207,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 932,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 773 604 793,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 648 987 149,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 100 843 344,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 846 285 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 161 760 797,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 015 729 647,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?