Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 54,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 563,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 367,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 16,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 906,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 674,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 18 197,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 89 154,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 356 105,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 46 843,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 24 772,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 198,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 244,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 902,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 047,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 281,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 973,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 566,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 783,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 670,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 50 404,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 50 404,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 240,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 310,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 26,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23 756,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 52,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 5 246,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 509,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 116,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 101,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18 372,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 6 352,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 498,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 11 340,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 794,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 143 881,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13 002,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 154,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 881,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 102,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 425,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 38 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 93 344,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 083,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 955,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 740,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 261,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 639,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 52 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 670,0000 | |
Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44315 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 025,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 242,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 5 192,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 722,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 743,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 44 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 21 104,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 577,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 734,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 406,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 030,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 253,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 452,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 268,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 607,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 570,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 251,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 740,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 460,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 342,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 802,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 738,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 898,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 352,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 110,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 229,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 675,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 106,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 132,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 573,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 166 662,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 605,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 8 068,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 81,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 406 798,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 68 720,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 476,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 247,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 75,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 5 121,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 982,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 91,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 258,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 350,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 82,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 82,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5 252,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 906,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 143,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 368,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 646,0000 | |
Земля | 60404 | 17,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 011,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 631,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
Материалы | 61008 | 889,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 171,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 111,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 990,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 229,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 614,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 116 162,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 33 834,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 999,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 250,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 163,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 418 758,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 222,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 769,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 116 994,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 512 384,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 212,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 807,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 451,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 947,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 453,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 76,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 487,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 090 079,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 350,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 725 335,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 281 587,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 800 234,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 647 864,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?