Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 280,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 358 832,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 863 910,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 475 996,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 240 306,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 701,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 277,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 101 483,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 479 856,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 247,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15 061,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 690 718,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 47 390,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 10 602,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 113 334,0000 | |
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | 20316 | 105 146,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 453 380,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 519 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 183 691,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 569 497,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 862 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 607 610,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 070 281,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 121 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 17 954,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 755,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 358 344,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 089 012,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 62 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 64 581,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 361 060,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 097 611,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 120 097,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 740 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 160,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 160,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 110,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 326 864,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 292 884,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 151 472,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 849 852,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 849 852,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 120 789 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 120 789 293,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 788 491,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 356 858,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 175 977,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 650,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 13 157 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 128 942,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 308 222,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 843 126,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 262 816,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 842 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 438 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 74 605 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 459 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 510 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 657 868,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 102 764,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 5 060 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 8 859 407,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 131 602,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 580 050,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 510 331,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 92 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 913 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 157 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 577,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 186 591,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 4 736 646,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 157 888,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 183 771,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 371 037,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 551 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 064 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 727 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 33 156,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 121 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 338 754,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 503,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 29 847 656,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 68 823,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 919 041,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 192 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 14 958 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 052 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 130 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 47 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 965 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 207 735,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 260 996,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 891 906,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 47 359,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 930,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 59,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 099 594,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 157 777,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 71 103,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 213,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 830,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 6 960 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 045 906,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 671,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 384 244,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 185 150,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 524 847,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 763 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 111 603,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 271 463,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 482 254,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 045,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 324,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 711,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 700 073,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 290,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 636 524,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 464 342,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 897,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 966,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 234,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12 300,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 166,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 234,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 380,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 12 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 15 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 27 360 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 947 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 617 536,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 107 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 190 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 777 479,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 677 093,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 26 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 152 174,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 43 251,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 38 006,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 338 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 681 309,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 684 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 086 315,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 383 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 536 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 179 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 051 116,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 154 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50 761,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 237 743,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 82 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 894,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 550 935,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 594 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 136 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 206 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 356,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 84 534,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 063 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 166 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 485 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 291 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 219 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 546 217,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 379 961,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 5 262 940,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 412 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 556 532,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 953 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 978 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 390 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 42 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 222 283,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 666 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 617 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 569 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 784 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 3 670 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 107 955,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 65 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 56 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 331 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 259 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 065 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 130 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 97 573,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 391 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 211 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 217 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 120 812,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 024 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 525 084,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 922 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 294 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 429 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 88 935 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 928 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 17 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 170 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 118 973,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 94 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 093,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 771 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 141 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 196 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 214 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 398 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 806 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 703 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 779 208,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 67 223,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 15 788 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 24 461 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 11 841 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 540 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 673 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 232,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 77,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 4 275,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 250 450,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 321,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 790 595,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 940,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 185,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 725 887,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 640,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 48,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 555 364,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 59 584,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 210 235,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 797 231,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 081 238,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 771 100,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 50 835,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 300 695,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 253 894,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 166 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 445 446,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 354 105,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 367 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 778 310,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 917 469,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 2,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 161,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 040 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 132 455,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 004 043,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 821 991,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 589 547,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 060 666,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 562 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 317 399,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 336 586,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 134 900,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 150 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 538 838,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 302 319,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 11 501 684,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 517 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 109 514,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 259 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 144 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 30 345,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 202 854,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 500 530,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 066 122,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 24 284 307,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 6 136 058,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 91 793,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 099 835,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 44 281,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 635 357,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 950,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 454 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 12 082,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 157 103,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 695 593,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 138 730,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 969 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 358 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 176 753,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 95 928,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 752 436,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 364 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 082 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 503,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 35 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 613 710,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 137 164,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 133 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 464 161,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 874 483,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 150 481,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 801 158,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 155 339,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 279 936,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 306 833,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 32 609 130,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 853 181,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 22 951 925,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 95 981,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 509 392,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 128 942,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 412,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 468,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 970,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 881,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41 951,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 145,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 790,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24 594,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 894,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 112 418,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 170,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 515 312,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 81 858,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 125 162,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 022,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 222 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 216 502,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 102 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 489,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 068 786,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 407 304,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 35 217,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32 161,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 802,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13 577,0000 | |
| Материалы | 61008 | 47 591,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105 684,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 196,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 13 429,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 518,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 550 628,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 533 215,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 883 213,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 863 578,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 43,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 29 631,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 689 679,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 695,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 346 760,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 442,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 58 288 533,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 939 248,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 561,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 27 801,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 970 058,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 448 166,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 827 945,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 096,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 240 886,0000 | |
| Бланки | 91207 | 201,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 092,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 64 398 709,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129 521 802,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 534 986 426,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 248 490 348,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 106 097,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 30 671 163,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 476 657,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 124 672,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 12 595,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 440 513,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 118,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 980 331,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 675,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 61 438,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 253 827,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 191 087,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 872 295,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 262 111,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 68 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 151 630 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 085 620 229,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 56 787 516,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 365 301,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 50 747,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 178 686,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 131 194,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 408 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 763 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 632 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 851 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 857 912,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 365 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 293 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 28 914 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 14 996 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 104 142 369,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 43 967,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 601 510,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 201 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 895 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 134 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 131 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 44 797 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 4 177 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 76 198 472,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 197 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 4 793 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 9 882 807,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 4 946 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 19 929 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 290 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 559 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 977 129,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15 889,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 26 284 214,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 56 949 611,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 390 454,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 151 015,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 504 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 202 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 276 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 452 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 839 516,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 990 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 028 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 59 148 927,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 17 025 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 100 084 633,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 180 267,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 69 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 439 848,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 49 276,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 370 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 864 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 158 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 536 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 505 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 190 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 12 218 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 156 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 79 204 804,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 192 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 4 731 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 9 717 588,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 759 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 26 783 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 209 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 831 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 270 385,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 674 179,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 426 675,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 212 244,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488 802 313,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 493 982 642,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 372 268 795,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 947 065 580,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 718 703 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 497 270,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 86 529 551,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 855 640 357,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 81 584,0000 | |
Страница была полезной?