Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 22 117 473,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 345,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 328,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 669,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 152 664,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 960 470,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 027 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 441 025,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 591,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 510,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 002,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 892,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 280 301,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11 768,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 176 299,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 199,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 39,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 31 485,0000 | |
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | 20316 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 837 479,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 114 960,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 559 694,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 25 884,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 276 841,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 105 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 153 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 274 130,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 54 940,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 67 958,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 911 121,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 358 780,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33 963,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 75 192,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 490 631,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 388 618,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 62 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 334 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 334 159,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 585 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 585 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 310,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 64 771,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70 343,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 106,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 72 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 381 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 146 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 200 749,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 292 490,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 706 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 8 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 466 462,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 927 739,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 238 595,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 350 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 876 863,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 160 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 425,0000 | |
| до востребования | 32010 | 514,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 56 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 318 316,0000 | |
| до востребования | 32110 | 112 280,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 328 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 266 665,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 227 660,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 526 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 3 305 678,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 28 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 75 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 620 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 620 941,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 3 338,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 16 983,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 86 710,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 443,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 243,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 21 589,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 975,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19 979,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 68 943,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 647,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 31 448,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 63,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 13,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 51,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 709 617,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 368 947,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 41 900,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 88 592,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 150 323,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 90 450,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 906 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 304 772,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117 961,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 139,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 431 322,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 62 758,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 552,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 135,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 120,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 483,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 237,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 62 957,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 4 240,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 186,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 824,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 242 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 181 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 4 445,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 1 948,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41602 | 1 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 103 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 22 456,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 833,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 404,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 1 313,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 84 210,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 931,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 406,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 659,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 185 472,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 89 217,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 223 826,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 287 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 153 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 404,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 52 805,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 131,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 661 634,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 168 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 801 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 800,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 272 590,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 217 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 18 893,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2 343,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 296 138,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 674,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9 248,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 177 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 6 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 059,0000 | |
| до востребования | 44210 | 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 24 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 94 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 272 403,0000 | |
| до востребования | 44609 | 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 197 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 86 313,0000 | |
| до востребования | 44709 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 463,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 425 870,0000 | |
| до востребования | 44909 | 81,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 561 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 446 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 24 352,0000 | |
| до востребования | 45109 | 289 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 898,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 078,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 254 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 488 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 599 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 190 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 346 863,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 004 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 129,0000 | |
| до востребования | 45309 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 013,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 582,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 291 579,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 848,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 75 835,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 18 498,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 17 798,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 831 089,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 275 622,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 042,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 195 337,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 97 179,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 263,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 112 280,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 545 851,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 238 896,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 197,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 066,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 860,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 746,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 733 992,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 525 850,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 498,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 148 799,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 350 061,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 9 789 284,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 6 554,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 34 926,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 17 463,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 64 465,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 26 479,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 878 022,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 129 011,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 36 669,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 18 335,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 1 197,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 598,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 045,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 283,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 714,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 92 788,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 182 368,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 885,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 943,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 313,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 53 422,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 200,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 119,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 180,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 025,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 399 937,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 864 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 077 847,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 408 152,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 36 516,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 559,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 480,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 22,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 97 379,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 162 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 452 289,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 123 610,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 113 050,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 165 280,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 102 347,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 7 425,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 79 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3 772,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 290,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 785,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 710,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 60,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 210,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 544,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22 978,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 180 853,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 588,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 271 133,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 578,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 177 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 214 336,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 545 248,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 125 318,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 61 252,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 404,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 38 248,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 15 056,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 303,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 78 700,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30 942,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 6 308,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 5 814,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 736,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 124,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1 823,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 931,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 46 633,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 46 633,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 150 850,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 760,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 512,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 4 362,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 81 695,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 90 456,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 535,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 402 086,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 156 266,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 215 446,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 41,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 70 175,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 139,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 360 022,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 526,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 144 796,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 846,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 083 346,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 322 104,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 47 227,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 896,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 665 802,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 714 571,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22 434,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 452 971,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36 586,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 30 388,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 224 071,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 389,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 35 842 413,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 626 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 595 980,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 039 187,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 590 408,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 515 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 4 386 356,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 799 930,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 389 174,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 760,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 175,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 117 327,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 341,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 368 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 648,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 421 673,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 6 041,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 108 563,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 318 910,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 565 516,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 78 429,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 149 305,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 63 740,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 788 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 114 403 058,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 048 023,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 135 602,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 34 987 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 922 903,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 047 289,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 134 646,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 2 304,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 8 389 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 861 237,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26 653 819,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 743,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 873 921,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 271 138 135,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 465,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4 623,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 712 130 194,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 229 022 514,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 48 582 269,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 039 545 582,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 247 724 831,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 8 813,0000 | |
Страница была полезной?