Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	4	0	4	10	0	10	22	0	22
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	28 978	8 489	37 467	80 752	12 379	93 131	90 659	8 467	99 126	19 071	12 401	31 472
20208	28 582	0	28 582	6 700	0	6 700	13 988	0	13 988	21 294	0	21 294
30102	43 203	0	43 203	9 741 529	0	9 741 529	9 740 296	0	9 740 296	44 436	0	44 436
30110	10 124	233 061	243 185	16 408	1 558 794	1 575 202	15 207	1 558 359	1 573 566	11 325	233 496	244 821
30202	9 367	0	9 367	0	0	0	258	0	258	9 109	0	9 109
30221	0	0	0	15 000	7 974	22 974	15 000	7 974	22 974	0	0	0
30233	12 465	54 251	66 716	188 489	21 276	209 765	191 801	55 773	247 574	9 153	19 754	28 907
30302	170	2 320	2 490	659	1 048	1 707	660	93	753	169	3 275	3 444
30306	275 761	3 512	279 273	51 020	1 138	52 158	16 000	131	16 131	310 781	4 519	315 300
30416	6 600	4 187	10 787	0	126	126	0	161	161	6 600	4 152	10 752
30424	28 100	0	28 100	2 212 968	187 311	2 400 279	2 228 639	187 311	2 415 950	12 429	0	12 429
30602	11	2 309	2 320	2 170	68	2 238	2 180	2 321	4 501	1	56	57
31902	760 000	0	760 000	1 545 000	0	1 545 000	1 725 000	0	1 725 000	580 000	0	580 000
31903	0	0	0	495 000	0	495 000	245 000	0	245 000	250 000	0	250 000
32002	300 000	0	300 000	3 225 000	0	3 225 000	3 225 000	0	3 225 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
45201	0	0	0	22 995	0	22 995	22 995	0	22 995	0	0	0
45204	21 750	0	21 750	13 184	0	13 184	21 570	0	21 570	13 364	0	13 364
45205	58 852	0	58 852	14 509	0	14 509	28 472	0	28 472	44 889	0	44 889
45206	38 017	0	38 017	0	0	0	0	0	0	38 017	0	38 017
45207	366 686	0	366 686	2 607	0	2 607	16 823	0	16 823	352 470	0	352 470
45208	272 357	0	272 357	0	0	0	24 434	0	24 434	247 923	0	247 923
45216	36 807	0	36 807	0	0	0	0	0	0	36 807	0	36 807
45301	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
45504	172	0	172	0	0	0	64	0	64	108	0	108
45505	82 643	0	82 643	50	0	50	2 105	0	2 105	80 588	0	80 588
45506	27 168	0	27 168	1 285	0	1 285	7 328	0	7 328	21 125	0	21 125
45507	24 704	0	24 704	6 000	0	6 000	277	0	277	30 427	0	30 427
45509	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45523	17 890	0	17 890	0	0	0	37	0	37	17 853	0	17 853
45812	403 313	33 083	436 396	23 800	991	24 791	196	1 543	1 739	426 917	32 531	459 448
45814	80	0	80	7	0	7	3	0	3	84	0	84
45815	87 362	0	87 362	19	0	19	0	0	0	87 381	0	87 381
45912	32 582	9 712	42 294	502	296	798	153	377	530	32 931	9 631	42 562
45914	121	0	121	1	0	1	5	0	5	117	0	117
45915	4 069	0	4 069	1	0	1	0	0	0	4 070	0	4 070
47404	0	0	0	24 428 821	24 522 294	48 951 115	24 428 821	24 522 294	48 951 115	0	0	0
47408	0	0	0	24 428 821	24 557 435	48 986 256	24 428 821	24 557 435	48 986 256	0	0	0
47421	0	0	0	69 590	0	69 590	69 587	0	69 587	3	0	3
47423	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
47427	0	0	0	12 167	24	12 191	12 123	24	12 147	44	0	44
47465	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
50205	60 948	69 459	130 407	435	2 343	2 778	43	2 773	2 816	61 340	69 029	130 369
50207	33 951	0	33 951	245	0	245	11	0	11	34 185	0	34 185
50208	56 676	0	56 676	447	0	447	2 236	0	2 236	54 887	0	54 887
50221	3 244	0	3 244	1 187	0	1 187	76	0	76	4 355	0	4 355
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	33	0	33	253	0	253	286	0	286	0	0	0
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	1 593	0	1 593	3 920	0	3 920	3 018	0	3 018	2 495	0	2 495
60323	31 532	0	31 532	443	0	443	443	0	443	31 532	0	31 532
60336	175	0	175	6	0	6	10	0	10	171	0	171
60401	332 586	0	332 586	0	0	0	0	0	0	332 586	0	332 586
60901	737	0	737	70	0	70	0	0	0	807	0	807
60906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	189	0	189	28	0	28	29	0	29	188	0	188
61008	3	0	3	191	0	191	191	0	191	3	0	3
61009	146	0	146	27	0	27	27	0	27	146	0	146
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
62001	24 712	0	24 712	0	0	0	332	0	332	24 380	0	24 380
70606	1 491 651	0	1 491 651	136 928	0	136 928	23	0	23	1 628 556	0	1 628 556
70608	630 558	0	630 558	50 693	0	50 693	0	0	0	681 251	0	681 251
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	5 726 324	420 383	6 146 707	67 518 899	50 873 497	118 392 396	67 269 205	50 905 036	118 174 241	5 976 018	388 844	6 364 862
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 015	0	4 015	86	0	86	1 116	0	1 116	5 045	0	5 045
10634	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	428	0	428	1	0	1	1	0	1	428	0	428
30129	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
30220	0	0	0	0	4 258	4 258	0	4 258	4 258	0	0	0
30226	1 872	0	1 872	404	0	404	0	0	0	1 468	0	1 468
30232	703	1	704	208 961	566	209 527	208 901	566	209 467	643	1	644
30236	0	0	0	279	1	280	279	1	280	0	0	0
30301	170	2 320	2 490	660	93	753	659	1 048	1 707	169	3 275	3 444
30305	275 761	3 512	279 273	16 000	131	16 131	51 020	1 138	52 158	310 781	4 519	315 300
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32028	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
32213	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
407	953 736	209 525	1 163 261	2 912 066	173 696	3 085 762	2 966 281	135 561	3 101 842	1 007 951	171 390	1 179 341
408.1	10 912	6 900	17 812	20 877	2 223	23 100	22 307	2 015	24 322	12 342	6 692	19 034
40807	1 915	9 662	11 577	3 146	371	3 517	4 000	290	4 290	2 769	9 581	12 350
40817	47 159	35 429	82 588	129 397	60 734	190 131	127 540	45 627	173 167	45 302	20 322	65 624
40820	46	0	46	294	0	294	287	0	287	39	0	39
40821	7 269	0	7 269	113 103	0	113 103	109 314	0	109 314	3 480	0	3 480
40903	101 315	0	101 315	350 739	0	350 739	350 941	0	350 941	101 517	0	101 517
40907	0	0	0	175 540	0	175 540	175 540	0	175 540	0	0	0
40911	0	0	0	3 225	0	3 225	3 227	0	3 227	2	0	2
42006	98 142	0	98 142	105 938	0	105 938	90 230	0	90 230	82 434	0	82 434
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	1 887	0	1 887	836	0	836	1 808	0	1 808	2 859	0	2 859
42305	6 556	0	6 556	3	0	3	554	0	554	7 107	0	7 107
42306	422 515	6 891	429 406	54 054	336	54 390	50 250	35 267	85 517	418 711	41 822	460 533
42307	188 390	31 448	219 838	9 591	24 417	34 008	17 881	1 380	19 261	196 680	8 411	205 091
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	75	0	75	15	0	15	3	0	3	63	0	63
42315	30	0	30	3	0	3	15	0	15	42	0	42
45115	154	0	154	0	0	0	300	0	300	454	0	454
45117	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
45215	124 187	0	124 187	25 981	0	25 981	898	0	898	99 104	0	99 104
45217	32 450	0	32 450	429	0	429	177	0	177	32 198	0	32 198
45315	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45515	26 528	0	26 528	761	0	761	211	0	211	25 978	0	25 978
45524	887	0	887	191	0	191	153	0	153	849	0	849
45818	520 627	0	520 627	644	0	644	23 514	0	23 514	543 497	0	543 497
45821	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
45918	45 931	0	45 931	243	0	243	434	0	434	46 122	0	46 122
45921	553	0	553	2	0	2	0	0	0	551	0	551
47403	0	0	0	24 528 200	24 422 276	48 950 476	24 528 200	24 422 276	48 950 476	0	0	0
47407	0	0	0	24 528 200	24 447 847	48 976 047	24 528 200	24 447 847	48 976 047	0	0	0
47411	9 417	451	9 868	7 395	433	7 828	3 767	51	3 818	5 789	69	5 858
47416	524	0	524	3 013	0	3 013	2 589	0	2 589	100	0	100
47422	1 570	2	1 572	1 595	0	1 595	1 839	0	1 839	1 814	2	1 816
47424	59	0	59	63 233	0	63 233	63 174	0	63 174	0	0	0
47425	2 247	0	2 247	2 728	0	2 728	3 281	0	3 281	2 800	0	2 800
47426	138	0	138	603	0	603	659	0	659	194	0	194
47452	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
47466	9 166	0	9 166	527	0	527	78	0	78	8 717	0	8 717
50220	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	110 074	138 074	0	3 695	3 695	0	3 712	3 712	28 000	110 091	138 091
52501	1 888	1 362	3 250	0	46	46	177	186	363	2 065	1 502	3 567
60301	1 251	0	1 251	3 050	0	3 050	1 799	0	1 799	0	0	0
60305	8 179	0	8 179	14 061	0	14 061	14 061	0	14 061	8 179	0	8 179
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	4 255	0	4 255	21	0	21	21	0	21	4 255	0	4 255
60322	948	0	948	3 639	0	3 639	3 453	0	3 453	762	0	762
60324	736	0	736	3	0	3	34	0	34	767	0	767
60335	1 580	0	1 580	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	1 580	0	1 580
60352	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60414	77 638	0	77 638	0	0	0	792	0	792	78 430	0	78 430
60903	383	0	383	0	0	0	14	0	14	397	0	397
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
62002	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
70601	1 584 006	0	1 584 006	0	0	0	131 423	0	131 423	1 715 429	0	1 715 429
70603	532 457	0	532 457	0	0	0	55 711	0	55 711	588 168	0	588 168
Итого по пассиву (баланс)	5 729 127	417 580	6 146 707	53 293 799	49 141 123	102 434 922	53 551 854	49 101 223	102 653 077	5 987 182	377 680	6 364 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	353 382	0	353 382	11 165	0	11 165	88 604	0	88 604	275 943	0	275 943
90902	399 202	0	399 202	17 141	0	17 141	16 345	0	16 345	399 998	0	399 998
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 481 613	466 832	3 948 445	17 600	14 006	31 606	55 200	17 935	73 135	3 444 013	462 903	3 906 916
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	5 129	19 651	24 780	0	589	589	0	755	755	5 129	19 485	24 614
91802	131 252	70 274	201 526	0	2 108	2 108	0	2 700	2 700	131 252	69 682	200 934
99998	2 695 912	0	2 695 912	178 003	0	178 003	142 572	0	142 572	2 731 343	0	2 731 343
Итого по активу (баланс)	7 086 570	556 757	7 643 327	223 909	16 703	240 612	302 721	21 390	324 111	7 007 758	552 070	7 559 828
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 409 204	109 506	2 518 710	19 279	4 207	23 486	41 608	3 285	44 893	2 431 533	108 584	2 540 117
91317	153 846	0	153 846	119 086	0	119 086	133 110	0	133 110	167 870	0	167 870
91507	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 947 415	0	4 947 415	174 446	0	174 446	55 516	0	55 516	4 828 485	0	4 828 485
Итого по пассиву (баланс)	7 533 821	109 506	7 643 327	312 811	4 207	317 018	230 234	3 285	233 519	7 451 244	108 584	7 559 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 139	7 139	22 045 712	2 513 932	24 559 644	22 044 431	2 521 071	24 565 502	1 281	0	1 281
99996	7 199	0	7 199	24 576 201	0	24 576 201	24 582 123	0	24 582 123	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	7 199	7 139	14 338	46 621 913	2 513 932	49 135 845	46 626 554	2 521 071	49 147 625	2 558	0	2 558
Пассив
96901	7 199	0	7 199	2 517 465	22 064 658	24 582 123	2 510 266	22 065 935	24 576 201	0	1 277	1 277
99997	7 139	0	7 139	24 565 502	0	24 565 502	24 559 644	0	24 559 644	1 281	0	1 281
Итого по пассиву (баланс)	14 338	0	14 338	27 082 967	22 064 658	49 147 625	27 069 910	22 065 935	49 135 845	1 281	1 277	2 558

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?