Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 611	12 007	35 618	305 746	4 669	310 415	292 026	8 575	300 601	37 331	8 101	45 432
20208	12 986	0	12 986	5 900	0	5 900	8 748	0	8 748	10 138	0	10 138
20209	0	0	0	187 233	0	187 233	187 233	0	187 233	0	0	0
30102	35 926	0	35 926	3 746 743	0	3 746 743	3 696 102	0	3 696 102	86 567	0	86 567
30110	4 899	106 476	111 375	14 935	273 149	288 084	16 004	276 028	292 032	3 830	103 597	107 427
30202	13 848	0	13 848	0	0	0	1 345	0	1 345	12 503	0	12 503
30204	3 835	0	3 835	0	0	0	102	0	102	3 733	0	3 733
30233	262	0	262	21 196	100	21 296	21 300	100	21 400	158	0	158
30302	2 676	6 866	9 542	1 186	1 739	2 925	985	476	1 461	2 877	8 129	11 006
30306	204 374	6 556	210 930	15 209	417	15 626	22 000	416	22 416	197 583	6 557	204 140
30424	4 063	0	4 063	206 188	7 112	213 300	210 240	386	210 626	11	6 726	6 737
30602	4	0	4	635	0	635	4	0	4	635	0	635
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	5 332	5 332	14	162	176	14	332	346	0	5 162	5 162
45107	129 170	0	129 170	0	0	0	2 400	0	2 400	126 770	0	126 770
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	2 036	0	2 036	25 731	0	25 731	20 114	0	20 114	7 653	0	7 653
45203	15 000	0	15 000	21 300	0	21 300	32 600	0	32 600	3 700	0	3 700
45204	59 791	0	59 791	68 997	0	68 997	38 731	0	38 731	90 057	0	90 057
45205	81 791	0	81 791	5 340	0	5 340	11 937	0	11 937	75 194	0	75 194
45206	174 655	5 837	180 492	6 946	134	7 080	22 899	2 608	25 507	158 702	3 363	162 065
45207	412 689	55 789	468 478	85 401	1 734	87 135	32 150	3 455	35 605	465 940	54 068	520 008
45208	3 250	55 176	58 426	0	1 706	1 706	3 250	3 424	6 674	0	53 458	53 458
45406	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	154	0	154	1 146	0	1 146
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	1 946	0	1 946	0	0	0	412	0	412	1 534	0	1 534
45505	73 067	0	73 067	180	0	180	1 384	0	1 384	71 863	0	71 863
45506	95 527	58 798	154 325	28 411	1 834	30 245	1 745	4 080	5 825	122 193	56 552	178 745
45507	11 386	0	11 386	1 550	0	1 550	362	0	362	12 574	0	12 574
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 656	8 716	53 372	10 000	2 056	12 056	10 018	2 333	12 351	44 638	8 439	53 077
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	8 808	0	8 808	342	0	342	3 865	0	3 865	5 285	0	5 285
45912	572	0	572	530	0	530	75	0	75	1 027	0	1 027
45915	292	0	292	26	0	26	114	0	114	204	0	204
47404	0	0	0	828 100	1 036 453	1 864 553	828 100	1 036 453	1 864 553	0	0	0
47408	0	0	0	828 100	1 037 385	1 865 485	828 100	1 037 385	1 865 485	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 647	0	14 647	8 472	0	8 472	8 463	0	8 463	14 656	0	14 656
47427	8	0	8	13 658	1 445	15 103	13 666	1 445	15 111	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	197 288	0	197 288	1 479	0	1 479	677	0	677	198 090	0	198 090
50105	3 630	0	3 630	25	0	25	95	0	95	3 560	0	3 560
50106	112 515	0	112 515	830	0	830	17	0	17	113 328	0	113 328
50107	30 358	0	30 358	267	0	267	5	0	5	30 620	0	30 620
50110	0	18 331	18 331	0	677	677	0	1 187	1 187	0	17 821	17 821
50121	901	0	901	295	0	295	305	0	305	891	0	891
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	68 250	0	68 250	1 171	0	1 171	20 000	0	20 000	49 421	0	49 421
52503	1 537	0	1 537	0	0	0	516	0	516	1 021	0	1 021
60302	3 641	0	3 641	1 282	0	1 282	1 255	0	1 255	3 668	0	3 668
60306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	52	0	52	38	0	38
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 254	0	2 254	1 885	0	1 885	2 167	0	2 167	1 972	0	1 972
60314	0	139	139	0	0	0	0	139	139	0	0	0
60323	5 000	0	5 000	5	0	5	5	0	5	5 000	0	5 000
60401	273 242	0	273 242	0	0	0	0	0	0	273 242	0	273 242
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	44	0	44	40	0	40	49	0	49	35	0	35
61008	4	0	4	151	0	151	149	0	149	6	0	6
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	431	0	431	26	0	26	61	0	61	396	0	396
70606	190 383	0	190 383	58 615	0	58 615	930	0	930	248 068	0	248 068
70607	3 851	0	3 851	401	0	401	1 049	0	1 049	3 203	0	3 203
70608	158 187	0	158 187	30 791	0	30 791	0	0	0	188 978	0	188 978
70611	1 035	0	1 035	234	0	234	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	2 562 709	340 024	2 902 733	6 942 882	2 370 772	9 313 654	6 792 201	2 378 822	9 171 023	2 713 390	331 974	3 045 364
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4	3	7	25 618	1 391	27 009	25 639	1 391	27 030	25	3	28
30236	0	0	0	231	8	239	231	8	239	0	0	0
30301	2 676	6 866	9 542	985	476	1 461	1 186	1 739	2 925	2 877	8 129	11 006
30305	204 374	6 556	210 930	22 000	416	22 416	15 209	417	15 626	197 583	6 557	204 140
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	24 567	0	24 567	23 356	0	23 356	1 876	0	1 876	3 087	0	3 087
40503	1 241	0	1 241	1 118	0	1 118	0	0	0	123	0	123
40602	0	0	0	397	0	397	450	0	450	53	0	53
40603	5 867	0	5 867	6 021	0	6 021	11 827	0	11 827	11 673	0	11 673
40701	3 179	0	3 179	4 294	0	4 294	4 542	0	4 542	3 427	0	3 427
40702	674 596	86 956	761 552	4 176 765	274 059	4 450 824	4 194 436	278 727	4 473 163	692 267	91 624	783 891
40703	21 167	356	21 523	9 977	72	10 049	12 606	1 535	14 141	23 796	1 819	25 615
40802	3 868	274	4 142	15 288	414	15 702	19 335	280	19 615	7 915	140	8 055
40807	350	3	353	0	0	0	0	0	0	350	3	353
40817	33 078	6 216	39 294	113 390	12 419	125 809	109 817	9 474	119 291	29 505	3 271	32 776
40820	1 100	0	1 100	1 586	0	1 586	1 437	0	1 437	951	0	951
40821	1 017	0	1 017	48 237	0	48 237	48 112	0	48 112	892	0	892
40901	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 731	0	6 731	6 760	0	6 760	29	0	29
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	16 500	0	16 500	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	21 500	0	21 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	1	1	0	0	0	63	1	64
42304	437	0	437	55	0	55	0	0	0	382	0	382
42305	5 241	850	6 091	1 870	54	1 924	1 165	28	1 193	4 536	824	5 360
42306	300 799	157 582	458 381	25 167	10 751	35 918	62 718	7 527	70 245	338 350	154 358	492 708
42307	26 743	28 391	55 134	10 401	1 852	12 253	236	997	1 233	16 578	27 536	44 114
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	9	0	9	15	0	15	12	0	12
42313	96	0	96	3	0	3	6	0	6	99	0	99
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	619	669	0	39	39	0	19	19	50	599	649
45115	6 189	0	6 189	24	0	24	0	0	0	6 165	0	6 165
45215	31 760	0	31 760	2 348	0	2 348	10 631	0	10 631	40 043	0	40 043
45415	265	0	265	30	0	30	0	0	0	235	0	235
45515	36 643	0	36 643	5 951	0	5 951	5 861	0	5 861	36 553	0	36 553
45818	88 932	0	88 932	2 480	0	2 480	2 430	0	2 430	88 882	0	88 882
45918	632	0	632	33	0	33	24	0	24	623	0	623
47403	0	0	0	1 034 714	828 092	1 862 806	1 034 714	828 092	1 862 806	0	0	0
47407	0	0	0	1 034 714	829 077	1 863 791	1 034 714	829 077	1 863 791	0	0	0
47411	3 593	2 277	5 870	2 895	697	3 592	2 573	698	3 271	3 271	2 278	5 549
47416	483	7	490	12 421	1	12 422	12 457	0	12 457	519	6	525
47422	211	1	212	4 277	0	4 277	4 101	0	4 101	35	1	36
47425	15 832	0	15 832	20 799	0	20 799	21 979	0	21 979	17 012	0	17 012
47426	463	0	463	564	0	564	341	0	341	240	0	240
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	2 085	0	2 085	755	0	755	96	0	96	1 426	0	1 426
51410	389	0	389	192	0	192	1	0	1	198	0	198
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000
52306	5 912	0	5 912	4 022	0	4 022	100	0	100	1 990	0	1 990
52501	966	0	966	950	0	950	518	0	518	534	0	534
60301	0	0	0	2 060	0	2 060	3 467	0	3 467	1 407	0	1 407
60305	9	0	9	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	9	0	9
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	53	0	53	75	0	75	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
60324	481	0	481	189	0	189	0	0	0	292	0	292
60601	31 311	0	31 311	0	0	0	787	0	787	32 098	0	32 098
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
70601	196 996	0	196 996	1	0	1	59 269	0	59 269	256 264	0	256 264
70602	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
70603	158 955	0	158 955	0	0	0	29 754	0	29 754	188 709	0	188 709
Итого по пассиву (баланс)	2 605 774	296 959	2 902 733	6 845 024	1 959 819	8 804 843	6 987 465	1 960 009	8 947 474	2 748 215	297 149	3 045 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 912	0	5 912	100	0	100	4 022	0	4 022	1 990	0	1 990
90901	548 459	0	548 459	5 083	0	5 083	4 272	0	4 272	549 270	0	549 270
90902	90 522	0	90 522	15 719	0	15 719	12 869	0	12 869	93 372	0	93 372
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 355	0	29 355	233	0	233	0	0	0	29 588	0	29 588
91414	2 911 453	608 061	3 519 514	113 640	18 718	132 358	188 454	42 214	230 668	2 836 639	584 565	3 421 204
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 266	6 138	13 404	776	186	962	421	382	803	7 621	5 942	13 563
91704	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 165 092	0	2 165 092	314 304	0	314 304	321 656	0	321 656	2 157 740	0	2 157 740
Итого по активу (баланс)	5 871 926	614 199	6 486 125	449 855	18 904	468 759	531 694	42 596	574 290	5 790 087	590 507	6 380 594
Пассив
91311	5 912	0	5 912	4 022	0	4 022	100	0	100	1 990	0	1 990
91312	1 691 593	80 237	1 771 830	65 832	4 999	70 831	84 295	2 447	86 742	1 710 056	77 685	1 787 741
91315	69 553	0	69 553	100	0	100	2 609	0	2 609	72 062	0	72 062
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	311 041	5 200	316 241	246 382	321	246 703	224 691	162	224 853	289 350	5 041	294 391
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 321 033	0	4 321 033	250 815	0	250 815	152 636	0	152 636	4 222 854	0	4 222 854
Итого по пассиву (баланс)	6 400 688	85 437	6 486 125	567 151	5 320	572 471	464 331	2 609	466 940	6 297 868	82 726	6 380 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 514	0	42 514	822 398	219 965	1 042 363	828 100	216 741	1 044 841	36 812	3 224	40 036
99996	42 541	0	42 541	1 044 072	0	1 044 072	1 046 693	0	1 046 693	39 920	0	39 920
Итого по активу (баланс)	85 055	0	85 055	1 866 470	219 965	2 086 435	1 874 793	216 741	2 091 534	76 732	3 224	79 956
Пассив
96901	0	42 541	42 541	215 865	830 828	1 046 693	219 125	824 947	1 044 072	3 260	36 660	39 920
99997	42 514	0	42 514	1 044 841	0	1 044 841	1 042 363	0	1 042 363	40 036	0	40 036
Итого по пассиву (баланс)	42 514	42 541	85 055	1 260 706	830 828	2 091 534	1 261 488	824 947	2 086 435	43 296	36 660	79 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	342 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	342 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 688,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	342 686,0000
Пассив
98050	0	0	242 688,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	242 686,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 688,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	342 686,0000

Страница была полезной?