Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 880 | 0 | 4 880 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 978 | 0 | 4 978 |
20208 | 11 364 877 | 0 | 11 364 877 | 46 683 362 | 0 | 46 683 362 | 42 750 635 | 0 | 42 750 635 | 15 297 604 | 0 | 15 297 604 |
30102 | 2 438 660 | 0 | 2 438 660 | 47 980 513 | 0 | 47 980 513 | 43 503 256 | 0 | 43 503 256 | 6 915 917 | 0 | 6 915 917 |
30110 | 583 274 | 40 735 | 624 009 | 157 043 078 | 201 669 | 157 244 747 | 152 236 538 | 192 431 | 152 428 969 | 5 389 814 | 49 973 | 5 439 787 |
30202 | 989 896 | 0 | 989 896 | 84 407 | 0 | 84 407 | 0 | 0 | 0 | 1 074 303 | 0 | 1 074 303 |
30204 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 115 | 0 | 115 |
30221 | 820 090 | 0 | 820 090 | 35 688 070 | 0 | 35 688 070 | 34 797 494 | 0 | 34 797 494 | 1 710 666 | 0 | 1 710 666 |
30233 | 607 725 | 7 | 607 732 | 17 105 525 | 113 027 | 17 218 552 | 15 788 731 | 113 027 | 15 901 758 | 1 924 519 | 7 | 1 924 526 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | 67 000 000 | 0 | 67 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 |
32309 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
40908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45502 | 12 509 | 0 | 12 509 | 1 274 | 0 | 1 274 | 12 613 | 0 | 12 613 | 1 170 | 0 | 1 170 |
45503 | 44 597 | 0 | 44 597 | 111 796 | 0 | 111 796 | 65 049 | 0 | 65 049 | 91 344 | 0 | 91 344 |
45504 | 496 056 | 0 | 496 056 | 257 687 | 0 | 257 687 | 238 644 | 0 | 238 644 | 515 099 | 0 | 515 099 |
45505 | 11 595 110 | 0 | 11 595 110 | 3 507 017 | 0 | 3 507 017 | 2 599 184 | 0 | 2 599 184 | 12 502 943 | 0 | 12 502 943 |
45506 | 50 005 441 | 0 | 50 005 441 | 8 105 976 | 0 | 8 105 976 | 6 547 846 | 0 | 6 547 846 | 51 563 571 | 0 | 51 563 571 |
45507 | 103 018 189 | 0 | 103 018 189 | 8 992 685 | 0 | 8 992 685 | 3 955 636 | 0 | 3 955 636 | 108 055 238 | 0 | 108 055 238 |
45509 | 8 954 467 | 0 | 8 954 467 | 2 609 799 | 0 | 2 609 799 | 2 462 517 | 0 | 2 462 517 | 9 101 749 | 0 | 9 101 749 |
45815 | 16 519 268 | 0 | 16 519 268 | 2 277 061 | 0 | 2 277 061 | 508 980 | 0 | 508 980 | 18 287 349 | 0 | 18 287 349 |
45915 | 1 102 142 | 0 | 1 102 142 | 299 738 | 0 | 299 738 | 269 632 | 0 | 269 632 | 1 132 248 | 0 | 1 132 248 |
46506 | 74 259 | 0 | 74 259 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 85 260 | 0 | 85 260 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 129 577 | 98 402 | 227 979 | 129 577 | 98 402 | 227 979 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 173 | 0 | 6 173 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 688 | 0 | 2 688 | 5 868 | 0 | 5 868 |
47423 | 2 288 997 | 0 | 2 288 997 | 694 557 | 0 | 694 557 | 639 474 | 0 | 639 474 | 2 344 080 | 0 | 2 344 080 |
47427 | 1 570 017 | 0 | 1 570 017 | 3 538 713 | 0 | 3 538 713 | 3 386 117 | 0 | 3 386 117 | 1 722 613 | 0 | 1 722 613 |
47802 | 37 703 | 0 | 37 703 | 2 | 0 | 2 | 1 156 | 0 | 1 156 | 36 549 | 0 | 36 549 |
60102 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60302 | 2 385 | 0 | 2 385 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 3 516 | 0 | 3 516 |
60306 | 4 683 | 0 | 4 683 | 1 871 | 0 | 1 871 | 2 469 | 0 | 2 469 | 4 085 | 0 | 4 085 |
60308 | 4 304 | 0 | 4 304 | 23 747 | 0 | 23 747 | 5 222 | 0 | 5 222 | 22 829 | 0 | 22 829 |
60312 | 2 492 316 | 0 | 2 492 316 | 3 103 515 | 0 | 3 103 515 | 2 968 585 | 0 | 2 968 585 | 2 627 246 | 0 | 2 627 246 |
60314 | 56 449 | 0 | 56 449 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 56 449 | 0 | 56 449 |
60323 | 164 463 | 0 | 164 463 | 875 773 | 0 | 875 773 | 16 471 | 0 | 16 471 | 1 023 765 | 0 | 1 023 765 |
60336 | 252 936 | 0 | 252 936 | 29 911 | 0 | 29 911 | 19 175 | 0 | 19 175 | 263 672 | 0 | 263 672 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 872 297 | 0 | 4 872 297 | 70 100 | 0 | 70 100 | 4 139 | 0 | 4 139 | 4 938 258 | 0 | 4 938 258 |
60415 | 602 170 | 0 | 602 170 | 180 570 | 0 | 180 570 | 82 597 | 0 | 82 597 | 700 143 | 0 | 700 143 |
60901 | 1 170 453 | 0 | 1 170 453 | 120 667 | 0 | 120 667 | 29 644 | 0 | 29 644 | 1 261 476 | 0 | 1 261 476 |
60906 | 78 641 | 0 | 78 641 | 116 665 | 0 | 116 665 | 126 445 | 0 | 126 445 | 68 861 | 0 | 68 861 |
61002 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
61008 | 104 227 | 0 | 104 227 | 83 945 | 0 | 83 945 | 123 075 | 0 | 123 075 | 65 097 | 0 | 65 097 |
61009 | 75 195 | 0 | 75 195 | 230 356 | 0 | 230 356 | 289 362 | 0 | 289 362 | 16 189 | 0 | 16 189 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 28 128 | 0 | 28 128 | 28 128 | 0 | 28 128 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 056 | 0 | 2 056 | 2 056 | 0 | 2 056 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 6 261 | 0 | 6 261 | 6 261 | 0 | 6 261 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 118 773 | 0 | 118 773 | 31 286 | 0 | 31 286 | 18 575 | 0 | 18 575 | 131 484 | 0 | 131 484 |
61702 | 2 474 931 | 0 | 2 474 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474 931 | 0 | 2 474 931 |
61703 | 876 193 | 0 | 876 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 193 | 0 | 876 193 |
62001 | 956 | 0 | 956 | 877 | 0 | 877 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 70 882 249 | 0 | 70 882 249 | 8 092 831 | 0 | 8 092 831 | 40 828 | 0 | 40 828 | 78 934 252 | 0 | 78 934 252 |
70608 | 35 760 | 0 | 35 760 | 1 958 | 0 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 37 718 | 0 | 37 718 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 |
70611 | 24 509 | 0 | 24 509 | 4 901 | 0 | 4 901 | 0 | 0 | 0 | 29 410 | 0 | 29 410 |
70616 | 1 041 379 | 0 | 1 041 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 379 | 0 | 1 041 379 |
Итого по активу (баланс) | 315 877 641 | 40 742 | 315 918 383 | 491 132 803 | 413 110 | 491 545 913 | 451 661 470 | 403 872 | 452 065 342 | 355 348 974 | 49 980 | 355 398 954 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 421 691 | 0 | 421 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 691 | 0 | 421 691 |
10602 | 11 594 846 | 0 | 11 594 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 594 846 | 0 | 11 594 846 |
10614 | 132 938 | 0 | 132 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 938 | 0 | 132 938 |
10701 | 662 374 | 0 | 662 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 374 | 0 | 662 374 |
10801 | 7 958 741 | 0 | 7 958 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 958 741 | 0 | 7 958 741 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 15 447 976 | 0 | 15 447 976 | 15 447 976 | 0 | 15 447 976 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 19 505 | 0 | 19 505 | 37 297 | 0 | 37 297 | 51 269 | 0 | 51 269 | 33 477 | 0 | 33 477 |
30232 | 312 757 | 3 745 | 316 502 | 27 168 055 | 149 728 | 27 317 783 | 27 829 198 | 146 764 | 27 975 962 | 973 900 | 781 | 974 681 |
31308 | 32 150 000 | 0 | 32 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 150 000 | 0 | 32 150 000 |
31309 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |
407 | 516 | 13 | 529 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 072 | 0 | 1 072 | 210 | 13 | 223 |
408.1 | 121 | 0 | 121 | 234 | 0 | 234 | 215 | 0 | 215 | 102 | 0 | 102 |
40817 | 31 295 134 | 0 | 31 295 134 | 76 566 901 | 0 | 76 566 901 | 82 250 524 | 0 | 82 250 524 | 36 978 757 | 0 | 36 978 757 |
40820 | 1 149 | 0 | 1 149 | 247 | 0 | 247 | 377 | 0 | 377 | 1 279 | 0 | 1 279 |
40903 | 11 941 | 0 | 11 941 | 42 254 | 0 | 42 254 | 44 599 | 0 | 44 599 | 14 286 | 0 | 14 286 |
40905 | 2 276 | 0 | 2 276 | 444 | 0 | 444 | 63 | 0 | 63 | 1 895 | 0 | 1 895 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 3 132 313 | 0 | 3 132 313 | 3 132 313 | 0 | 3 132 313 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 70 946 | 0 | 70 946 | 6 860 683 | 0 | 6 860 683 | 6 918 636 | 0 | 6 918 636 | 128 899 | 0 | 128 899 |
42301 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
42304 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
42305 | 24 614 981 | 0 | 24 614 981 | 2 089 500 | 0 | 2 089 500 | 22 408 708 | 0 | 22 408 708 | 44 934 189 | 0 | 44 934 189 |
42306 | 80 675 585 | 0 | 80 675 585 | 2 894 255 | 0 | 2 894 255 | 6 085 157 | 0 | 6 085 157 | 83 866 487 | 0 | 83 866 487 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42605 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
43807 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45515 | 9 683 288 | 0 | 9 683 288 | 2 089 990 | 0 | 2 089 990 | 1 084 314 | 0 | 1 084 314 | 8 677 612 | 0 | 8 677 612 |
45818 | 15 819 388 | 0 | 15 819 388 | 166 427 | 0 | 166 427 | 1 949 367 | 0 | 1 949 367 | 17 602 328 | 0 | 17 602 328 |
45918 | 800 123 | 0 | 800 123 | 26 359 | 0 | 26 359 | 71 199 | 0 | 71 199 | 844 963 | 0 | 844 963 |
46508 | 15 594 | 0 | 15 594 | 0 | 0 | 0 | 2 311 | 0 | 2 311 | 17 905 | 0 | 17 905 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 98 176 | 129 913 | 228 089 | 98 176 | 129 913 | 228 089 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 783 517 | 0 | 2 783 517 | 444 934 | 0 | 444 934 | 899 200 | 0 | 899 200 | 3 237 783 | 0 | 3 237 783 |
47416 | 2 263 | 8 | 2 271 | 72 849 | 65 | 72 914 | 76 558 | 57 | 76 615 | 5 972 | 0 | 5 972 |
47422 | 14 139 | 0 | 14 139 | 499 433 | 0 | 499 433 | 496 544 | 0 | 496 544 | 11 250 | 0 | 11 250 |
47425 | 2 045 774 | 0 | 2 045 774 | 95 369 | 0 | 95 369 | 173 355 | 0 | 173 355 | 2 123 760 | 0 | 2 123 760 |
47426 | 89 841 | 0 | 89 841 | 479 489 | 0 | 479 489 | 392 546 | 0 | 392 546 | 2 898 | 0 | 2 898 |
47804 | 31 760 | 0 | 31 760 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 681 | 0 | 1 681 | 32 118 | 0 | 32 118 |
60105 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60301 | 287 683 | 0 | 287 683 | 414 478 | 0 | 414 478 | 861 604 | 0 | 861 604 | 734 809 | 0 | 734 809 |
60305 | 683 577 | 0 | 683 577 | 1 258 640 | 0 | 1 258 640 | 1 049 697 | 0 | 1 049 697 | 474 634 | 0 | 474 634 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 879 | 0 | 879 | 32 | 0 | 32 |
60309 | 385 000 | 0 | 385 000 | 732 381 | 0 | 732 381 | 347 381 | 0 | 347 381 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 164 039 | 0 | 164 039 | 1 413 789 | 0 | 1 413 789 | 1 415 669 | 0 | 1 415 669 | 165 919 | 0 | 165 919 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 | 2 138 | 0 | 2 138 |
60322 | 197 582 | 0 | 197 582 | 303 663 | 0 | 303 663 | 312 308 | 0 | 312 308 | 206 227 | 0 | 206 227 |
60324 | 396 047 | 0 | 396 047 | 279 308 | 0 | 279 308 | 248 923 | 0 | 248 923 | 365 662 | 0 | 365 662 |
60335 | 316 783 | 0 | 316 783 | 474 144 | 0 | 474 144 | 269 205 | 0 | 269 205 | 111 844 | 0 | 111 844 |
60349 | 27 653 | 0 | 27 653 | 1 409 | 0 | 1 409 | 3 596 | 0 | 3 596 | 29 840 | 0 | 29 840 |
60414 | 1 002 264 | 0 | 1 002 264 | 3 011 | 0 | 3 011 | 61 687 | 0 | 61 687 | 1 060 940 | 0 | 1 060 940 |
60903 | 277 392 | 0 | 277 392 | 25 827 | 0 | 25 827 | 17 196 | 0 | 17 196 | 268 761 | 0 | 268 761 |
61304 | 628 748 | 0 | 628 748 | 71 276 | 0 | 71 276 | 50 829 | 0 | 50 829 | 608 301 | 0 | 608 301 |
61501 | 439 879 | 0 | 439 879 | 239 685 | 0 | 239 685 | 215 751 | 0 | 215 751 | 415 945 | 0 | 415 945 |
62002 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 76 959 187 | 0 | 76 959 187 | 19 098 | 0 | 19 098 | 8 662 601 | 0 | 8 662 601 | 85 602 690 | 0 | 85 602 690 |
70603 | 35 708 | 0 | 35 708 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 1 713 | 37 421 | 0 | 37 421 |
70605 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 713 | 0 | 713 |
Итого по пассиву (баланс) | 315 914 617 | 3 766 | 315 918 383 | 143 453 539 | 279 706 | 143 733 245 | 182 937 082 | 276 734 | 183 213 816 | 355 398 160 | 794 | 355 398 954 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
90909 | 108 640 | 0 | 108 640 | 1 951 826 | 0 | 1 951 826 | 2 007 613 | 0 | 2 007 613 | 52 853 | 0 | 52 853 |
91203 | 3 716 | 0 | 3 716 | 1 770 | 0 | 1 770 | 2 170 | 0 | 2 170 | 3 316 | 0 | 3 316 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91418 | 102 835 | 0 | 102 835 | 2 | 0 | 2 | 2 054 | 0 | 2 054 | 100 783 | 0 | 100 783 |
91604 | 9 311 344 | 0 | 9 311 344 | 118 494 | 0 | 118 494 | 45 564 | 0 | 45 564 | 9 384 274 | 0 | 9 384 274 |
91704 | 261 887 | 0 | 261 887 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 261 645 | 0 | 261 645 |
91802 | 1 055 196 | 0 | 1 055 196 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 053 896 | 0 | 1 053 896 |
91803 | 676 765 | 0 | 676 765 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 676 021 | 0 | 676 021 |
99998 | 13 753 917 | 0 | 13 753 917 | 23 193 730 | 0 | 23 193 730 | 22 259 591 | 0 | 22 259 591 | 14 688 056 | 0 | 14 688 056 |
Итого по активу (баланс) | 25 274 443 | 0 | 25 274 443 | 25 265 823 | 0 | 25 265 823 | 24 319 278 | 0 | 24 319 278 | 26 220 988 | 0 | 26 220 988 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 84 402 | 0 | 84 402 | 84 402 | 0 | 84 402 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 18 715 228 | 0 | 18 715 228 | 18 715 228 | 0 | 18 715 228 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 10 520 619 | 0 | 10 520 619 | 3 456 881 | 0 | 3 456 881 | 4 386 075 | 0 | 4 386 075 | 11 449 813 | 0 | 11 449 813 |
91507 | 3 233 256 | 0 | 3 233 256 | 3 080 | 0 | 3 080 | 8 025 | 0 | 8 025 | 3 238 201 | 0 | 3 238 201 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 11 520 526 | 0 | 11 520 526 | 2 057 978 | 0 | 2 057 978 | 2 070 384 | 0 | 2 070 384 | 11 532 932 | 0 | 11 532 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 274 443 | 0 | 25 274 443 | 24 317 569 | 0 | 24 317 569 | 25 264 114 | 0 | 25 264 114 | 26 220 988 | 0 | 26 220 988 |
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