Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
20208	10 343 588	0	10 343 588	30 614 882	0	30 614 882	29 593 593	0	29 593 593	11 364 877	0	11 364 877
30102	5 328 111	0	5 328 111	30 244 508	0	30 244 508	33 133 959	0	33 133 959	2 438 660	0	2 438 660
30110	578 470	56 858	635 328	32 417 720	195 494	32 613 214	32 412 916	211 617	32 624 533	583 274	40 735	624 009
30202	908 141	0	908 141	81 755	0	81 755	0	0	0	989 896	0	989 896
30204	115	0	115	5	0	5	0	0	0	120	0	120
30221	490 603	0	490 603	22 871 149	0	22 871 149	22 541 662	0	22 541 662	820 090	0	820 090
30233	466 439	7	466 446	13 143 070	133 567	13 276 637	13 001 784	133 567	13 135 351	607 725	7	607 732
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	7 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	20 000 000	12 000 000	0	12 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	1 562	0	1 562	15 810	0	15 810	4 863	0	4 863	12 509	0	12 509
45503	65 162	0	65 162	45 866	0	45 866	66 431	0	66 431	44 597	0	44 597
45504	486 511	0	486 511	224 310	0	224 310	214 765	0	214 765	496 056	0	496 056
45505	11 144 032	0	11 144 032	2 910 738	0	2 910 738	2 459 660	0	2 459 660	11 595 110	0	11 595 110
45506	48 907 757	0	48 907 757	7 381 206	0	7 381 206	6 283 522	0	6 283 522	50 005 441	0	50 005 441
45507	99 023 433	0	99 023 433	8 056 315	0	8 056 315	4 061 559	0	4 061 559	103 018 189	0	103 018 189
45509	8 661 700	0	8 661 700	2 314 504	0	2 314 504	2 021 737	0	2 021 737	8 954 467	0	8 954 467
45815	15 740 674	0	15 740 674	2 426 150	0	2 426 150	1 647 556	0	1 647 556	16 519 268	0	16 519 268
45915	1 090 489	0	1 090 489	966 126	0	966 126	954 473	0	954 473	1 102 142	0	1 102 142
46506	68 490	0	68 490	5 769	0	5 769	0	0	0	74 259	0	74 259
47408	0	0	0	131 910	93 298	225 208	131 910	93 298	225 208	0	0	0
47417	5 855	0	5 855	1 951	0	1 951	1 633	0	1 633	6 173	0	6 173
47423	2 285 084	0	2 285 084	640 087	0	640 087	636 174	0	636 174	2 288 997	0	2 288 997
47427	1 604 504	0	1 604 504	3 233 436	0	3 233 436	3 267 923	0	3 267 923	1 570 017	0	1 570 017
47802	39 068	0	39 068	0	0	0	1 365	0	1 365	37 703	0	37 703
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	2 112	0	2 112	274	0	274	1	0	1	2 385	0	2 385
60306	5 882	0	5 882	570	0	570	1 769	0	1 769	4 683	0	4 683
60308	2 838	0	2 838	4 019	0	4 019	2 553	0	2 553	4 304	0	4 304
60312	2 515 561	0	2 515 561	2 696 391	0	2 696 391	2 719 636	0	2 719 636	2 492 316	0	2 492 316
60314	63 771	0	63 771	118 063	15	118 078	125 385	15	125 400	56 449	0	56 449
60323	160 355	0	160 355	17 057	0	17 057	12 949	0	12 949	164 463	0	164 463
60336	245 110	0	245 110	18 259	0	18 259	10 433	0	10 433	252 936	0	252 936
60401	4 792 638	0	4 792 638	79 701	0	79 701	42	0	42	4 872 297	0	4 872 297
60415	611 177	0	611 177	83 155	0	83 155	92 162	0	92 162	602 170	0	602 170
60901	1 115 054	0	1 115 054	55 399	0	55 399	0	0	0	1 170 453	0	1 170 453
60906	67 346	0	67 346	68 255	0	68 255	56 960	0	56 960	78 641	0	78 641
61002	372	0	372	234	0	234	234	0	234	372	0	372
61008	100 476	0	100 476	50 259	0	50 259	46 508	0	46 508	104 227	0	104 227
61009	72 906	0	72 906	43 974	0	43 974	41 685	0	41 685	75 195	0	75 195
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
61212	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
61214	0	0	0	1 947 505	0	1 947 505	1 947 505	0	1 947 505	0	0	0
61403	141 152	0	141 152	237	0	237	22 616	0	22 616	118 773	0	118 773
61702	3 065 515	0	3 065 515	0	0	0	590 584	0	590 584	2 474 931	0	2 474 931
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	14 705	0	14 705	876 193	0	876 193
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	61 058 436	0	61 058 436	9 841 442	0	9 841 442	17 629	0	17 629	70 882 249	0	70 882 249
70608	33 864	0	33 864	1 896	0	1 896	0	0	0	35 760	0	35 760
70611	19 607	0	19 607	4 902	0	4 902	0	0	0	24 509	0	24 509
70616	436 090	0	436 090	605 289	0	605 289	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379
Итого по активу (баланс)	289 654 334	56 865	289 711 199	205 869 175	422 374	206 291 549	179 645 868	438 497	180 084 365	315 877 641	40 742	315 918 383
Пассив
10207	359 639	0	359 639	0	0	0	62 052	0	62 052	421 691	0	421 691
10602	7 946 897	0	7 946 897	0	0	0	3 647 949	0	3 647 949	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	7 657 316	0	7 657 316	7 657 316	0	7 657 316	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	11 243	0	11 243	13 299	0	13 299	21 561	0	21 561	19 505	0	19 505
30232	316 856	6 664	323 520	21 974 976	150 357	22 125 333	21 970 877	147 438	22 118 315	312 757	3 745	316 502
31308	32 150 000	0	32 150 000	0	0	0	0	0	0	32 150 000	0	32 150 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
407	524	13	537	8	1	9	0	1	1	516	13	529
408.1	3	0	3	17	0	17	135	0	135	121	0	121
40817	28 313 846	0	28 313 846	62 911 480	0	62 911 480	65 892 768	0	65 892 768	31 295 134	0	31 295 134
40820	1 143	0	1 143	57	0	57	63	0	63	1 149	0	1 149
40903	10 481	0	10 481	43 599	0	43 599	45 059	0	45 059	11 941	0	11 941
40905	2 384	0	2 384	130	0	130	22	0	22	2 276	0	2 276
40907	0	0	0	2 538 539	0	2 538 539	2 538 539	0	2 538 539	0	0	0
40911	57 063	0	57 063	5 770 792	0	5 770 792	5 784 675	0	5 784 675	70 946	0	70 946
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	17 015 750	0	17 015 750	1 228 566	0	1 228 566	8 827 797	0	8 827 797	24 614 981	0	24 614 981
42306	78 943 379	0	78 943 379	1 781 650	0	1 781 650	3 513 856	0	3 513 856	80 675 585	0	80 675 585
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	10 828 577	0	10 828 577	2 323 072	0	2 323 072	1 177 783	0	1 177 783	9 683 288	0	9 683 288
45818	15 079 242	0	15 079 242	1 196 811	0	1 196 811	1 936 957	0	1 936 957	15 819 388	0	15 819 388
45918	803 363	0	803 363	71 102	0	71 102	67 862	0	67 862	800 123	0	800 123
46508	14 383	0	14 383	0	0	0	1 211	0	1 211	15 594	0	15 594
47407	0	0	0	93 055	132 355	225 410	93 055	132 355	225 410	0	0	0
47411	2 334 126	0	2 334 126	310 096	0	310 096	759 487	0	759 487	2 783 517	0	2 783 517
47416	4 140	0	4 140	58 440	8	58 448	56 563	16	56 579	2 263	8	2 271
47422	15 589	0	15 589	413 752	0	413 752	412 302	0	412 302	14 139	0	14 139
47425	2 024 750	0	2 024 750	144 599	0	144 599	165 623	0	165 623	2 045 774	0	2 045 774
47426	46 369	0	46 369	336 412	0	336 412	379 884	0	379 884	89 841	0	89 841
47804	31 567	0	31 567	946	0	946	1 139	0	1 139	31 760	0	31 760
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	500 155	0	500 155	335 737	0	335 737	123 265	0	123 265	287 683	0	287 683
60305	655 074	0	655 074	954 654	0	954 654	983 157	0	983 157	683 577	0	683 577
60307	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60309	173 635	0	173 635	1 299	0	1 299	212 664	0	212 664	385 000	0	385 000
60311	172 855	0	172 855	1 262 069	0	1 262 069	1 253 253	0	1 253 253	164 039	0	164 039
60322	208 431	0	208 431	4 012 307	0	4 012 307	4 001 458	0	4 001 458	197 582	0	197 582
60324	380 251	0	380 251	178 857	0	178 857	194 653	0	194 653	396 047	0	396 047
60335	304 986	0	304 986	233 357	0	233 357	245 154	0	245 154	316 783	0	316 783
60349	25 973	0	25 973	1 016	0	1 016	2 696	0	2 696	27 653	0	27 653
60414	943 654	0	943 654	35	0	35	58 645	0	58 645	1 002 264	0	1 002 264
60903	262 030	0	262 030	0	0	0	15 362	0	15 362	277 392	0	277 392
61304	679 721	0	679 721	78 346	0	78 346	27 373	0	27 373	628 748	0	628 748
61501	398 157	0	398 157	192 776	0	192 776	234 498	0	234 498	439 879	0	439 879
62002	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	66 999 587	0	66 999 587	16 560	0	16 560	9 976 160	0	9 976 160	76 959 187	0	76 959 187
70603	33 109	0	33 109	0	0	0	2 599	0	2 599	35 708	0	35 708
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	289 704 522	6 677	289 711 199	116 136 401	282 721	116 419 122	142 346 496	279 810	142 626 306	315 914 617	3 766	315 918 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134	0	134	7	0	7	0	0	0	141	0	141
90909	87 731	0	87 731	1 822 538	0	1 822 538	1 801 629	0	1 801 629	108 640	0	108 640
91203	2 948	0	2 948	2 810	0	2 810	2 042	0	2 042	3 716	0	3 716
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91418	105 135	0	105 135	0	0	0	2 300	0	2 300	102 835	0	102 835
91604	9 698 237	0	9 698 237	307 653	0	307 653	694 546	0	694 546	9 311 344	0	9 311 344
91704	262 506	0	262 506	0	0	0	619	0	619	261 887	0	261 887
91802	1 058 686	0	1 058 686	0	0	0	3 490	0	3 490	1 055 196	0	1 055 196
91803	678 785	0	678 785	0	0	0	2 020	0	2 020	676 765	0	676 765
99998	13 074 943	0	13 074 943	19 915 891	0	19 915 891	19 236 917	0	19 236 917	13 753 917	0	13 753 917
Итого по активу (баланс)	24 969 107	0	24 969 107	22 048 899	0	22 048 899	21 743 563	0	21 743 563	25 274 443	0	25 274 443
Пассив
91003	0	0	0	81 755	0	81 755	81 755	0	81 755	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91316	0	0	0	15 995 800	0	15 995 800	15 995 800	0	15 995 800	0	0	0
91317	9 863 162	0	9 863 162	3 107 084	0	3 107 084	3 764 541	0	3 764 541	10 520 619	0	10 520 619
91507	3 211 739	0	3 211 739	52 273	0	52 273	73 790	0	73 790	3 233 256	0	3 233 256
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	11 894 164	0	11 894 164	2 505 005	0	2 505 005	2 131 367	0	2 131 367	11 520 526	0	11 520 526
Итого по пассиву (баланс)	24 969 107	0	24 969 107	21 741 922	0	21 741 922	22 047 258	0	22 047 258	25 274 443	0	25 274 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?