Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 006	0	4 006	37	0	37	0	0	0	4 043	0	4 043
20208	10 743 357	0	10 743 357	24 657 340	0	24 657 340	24 832 925	0	24 832 925	10 567 772	0	10 567 772
30102	1 559 512	0	1 559 512	18 290 822	0	18 290 822	17 873 072	0	17 873 072	1 977 262	0	1 977 262
30110	605 996	45 333	651 329	276 774 848	264 614	277 039 462	276 849 726	246 811	277 096 537	531 118	63 136	594 254
30202	625 054	0	625 054	127 758	0	127 758	0	0	0	752 812	0	752 812
30204	112	0	112	13	0	13	0	0	0	125	0	125
30221	462 805	0	462 805	20 604 148	0	20 604 148	20 562 262	0	20 562 262	504 691	0	504 691
30233	244 843	5	244 848	11 260 645	134 569	11 395 214	11 089 779	134 569	11 224 348	415 709	5	415 714
32002	0	0	0	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000	148 500 000	0	148 500 000	137 500 000	0	137 500 000	21 000 000	0	21 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32309	120 625	0	120 625	0	0	0	113 625	0	113 625	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45502	1 010	0	1 010	3 728	0	3 728	1 289	0	1 289	3 449	0	3 449
45503	9 643	0	9 643	77 273	0	77 273	22 655	0	22 655	64 261	0	64 261
45504	48 532	0	48 532	222 262	0	222 262	42 169	0	42 169	228 625	0	228 625
45505	8 944 872	0	8 944 872	2 891 492	0	2 891 492	2 172 106	0	2 172 106	9 664 258	0	9 664 258
45506	39 728 381	0	39 728 381	7 176 786	0	7 176 786	3 918 120	0	3 918 120	42 987 047	0	42 987 047
45507	83 489 280	0	83 489 280	8 227 867	0	8 227 867	2 750 886	0	2 750 886	88 966 261	0	88 966 261
45509	7 486 717	0	7 486 717	2 191 627	0	2 191 627	1 753 952	0	1 753 952	7 924 392	0	7 924 392
45815	21 925 402	0	21 925 402	1 021 882	0	1 021 882	425 708	0	425 708	22 521 576	0	22 521 576
45915	1 499 110	0	1 499 110	286 789	0	286 789	234 488	0	234 488	1 551 411	0	1 551 411
46506	44 063	0	44 063	7 549	0	7 549	0	0	0	51 612	0	51 612
47408	0	0	0	130 894	120 549	251 443	130 894	120 549	251 443	0	0	0
47417	3 881	0	3 881	702	0	702	245	0	245	4 338	0	4 338
47423	3 008 942	0	3 008 942	620 951	0	620 951	531 530	0	531 530	3 098 363	0	3 098 363
47427	1 375 392	0	1 375 392	2 942 471	0	2 942 471	2 873 159	0	2 873 159	1 444 704	0	1 444 704
47802	45 025	0	45 025	0	0	0	2 412	0	2 412	42 613	0	42 613
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
60306	4 856	0	4 856	2 878	0	2 878	1 912	0	1 912	5 822	0	5 822
60308	4 131	0	4 131	2 694	0	2 694	2 981	0	2 981	3 844	0	3 844
60312	2 378 464	0	2 378 464	2 091 300	0	2 091 300	1 970 881	0	1 970 881	2 498 883	0	2 498 883
60314	61 565	0	61 565	124 645	16	124 661	122 439	16	122 455	63 771	0	63 771
60323	167 218	0	167 218	15 050	0	15 050	8 393	0	8 393	173 875	0	173 875
60336	218 080	0	218 080	17 160	0	17 160	7 437	0	7 437	227 803	0	227 803
60401	4 502 606	0	4 502 606	230 678	0	230 678	1 246	0	1 246	4 732 038	0	4 732 038
60415	920 814	0	920 814	11 181	0	11 181	270 527	0	270 527	661 468	0	661 468
60901	994 071	0	994 071	62 436	0	62 436	0	0	0	1 056 507	0	1 056 507
60906	110 812	0	110 812	15 847	0	15 847	68 670	0	68 670	57 989	0	57 989
61002	373	0	373	179	0	179	180	0	180	372	0	372
61008	145 600	0	145 600	66 342	0	66 342	72 887	0	72 887	139 055	0	139 055
61009	102 747	0	102 747	39 935	0	39 935	43 619	0	43 619	99 063	0	99 063
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
61212	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
61214	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
61403	204 560	0	204 560	1 421	0	1 421	22 523	0	22 523	183 458	0	183 458
61702	3 145 090	0	3 145 090	0	0	0	79 575	0	79 575	3 065 515	0	3 065 515
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	33 039 954	0	33 039 954	5 873 007	0	5 873 007	35 868	0	35 868	38 877 093	0	38 877 093
70608	24 772	0	24 772	3 214	0	3 214	0	0	0	27 986	0	27 986
70616	356 515	0	356 515	79 575	0	79 575	0	0	0	436 090	0	436 090
Итого по активу (баланс)	244 253 303	45 338	244 298 641	649 668 146	519 748	650 187 894	626 402 860	501 945	626 904 805	267 518 589	63 141	267 581 730
Пассив
10207	359 639	0	359 639	0	0	0	0	0	0	359 639	0	359 639
10602	7 946 897	0	7 946 897	0	0	0	0	0	0	7 946 897	0	7 946 897
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	6 379 941	0	6 379 941	6 379 941	0	6 379 941	0	0	0
30226	6 621	0	6 621	8 263	0	8 263	14 366	0	14 366	12 724	0	12 724
30232	221 632	10 928	232 560	16 313 321	152 831	16 466 152	16 349 891	147 616	16 497 507	258 202	5 713	263 915
31308	44 900 000	0	44 900 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	48 400 000	0	48 400 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	8 200 000	0	8 200 000
407	1 106	14	1 120	258	2	260	0	1	1	848	13	861
408.1	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
408.2	21 157 904	0	21 157 904	57 327 865	0	57 327 865	59 649 840	0	59 649 840	23 479 879	0	23 479 879
40903	6 072	0	6 072	29 267	0	29 267	29 918	0	29 918	6 723	0	6 723
40905	3 638	0	3 638	914	0	914	121	0	121	2 845	0	2 845
40907	0	0	0	2 213 977	0	2 213 977	2 213 977	0	2 213 977	0	0	0
40911	9 372	0	9 372	5 231 419	0	5 231 419	5 296 857	0	5 296 857	74 810	0	74 810
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	11 626 793	0	11 626 793	976 245	0	976 245	2 493 947	0	2 493 947	13 144 495	0	13 144 495
42306	62 745 275	0	62 745 275	1 013 667	0	1 013 667	6 861 767	0	6 861 767	68 593 375	0	68 593 375
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	10 433 455	0	10 433 455	838 742	0	838 742	1 130 968	0	1 130 968	10 725 681	0	10 725 681
45818	21 264 806	0	21 264 806	188 223	0	188 223	737 487	0	737 487	21 814 070	0	21 814 070
45918	1 242 767	0	1 242 767	21 490	0	21 490	59 178	0	59 178	1 280 455	0	1 280 455
46508	9 253	0	9 253	0	0	0	1 585	0	1 585	10 838	0	10 838
47407	0	0	0	120 126	131 308	251 434	120 126	131 308	251 434	0	0	0
47411	1 209 366	0	1 209 366	225 468	0	225 468	612 228	0	612 228	1 596 126	0	1 596 126
47416	3 832	0	3 832	78 716	0	78 716	77 949	0	77 949	3 065	0	3 065
47422	5 101	1	5 102	318 542	1	318 543	318 704	0	318 704	5 263	0	5 263
47425	2 789 021	0	2 789 021	83 162	0	83 162	181 227	0	181 227	2 887 086	0	2 887 086
47426	30 049	0	30 049	472 194	0	472 194	502 243	0	502 243	60 098	0	60 098
47804	30 542	0	30 542	1 367	0	1 367	1 802	0	1 802	30 977	0	30 977
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	443 595	0	443 595	300 301	0	300 301	110 668	0	110 668	253 962	0	253 962
60305	641 796	0	641 796	941 902	0	941 902	940 363	0	940 363	640 257	0	640 257
60307	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60309	151 990	0	151 990	1 885	0	1 885	204 881	0	204 881	354 986	0	354 986
60311	208 400	0	208 400	1 218 704	0	1 218 704	1 206 511	0	1 206 511	196 207	0	196 207
60322	271 809	0	271 809	323 035	0	323 035	273 150	0	273 150	221 924	0	221 924
60324	290 040	0	290 040	123 697	0	123 697	178 667	0	178 667	345 010	0	345 010
60335	288 893	0	288 893	220 735	0	220 735	240 518	0	240 518	308 676	0	308 676
60349	24 691	0	24 691	1 930	0	1 930	2 677	0	2 677	25 438	0	25 438
60414	768 511	0	768 511	235	0	235	58 025	0	58 025	826 301	0	826 301
60903	218 892	0	218 892	0	0	0	14 229	0	14 229	233 121	0	233 121
61304	950 024	0	950 024	107 351	0	107 351	4 853	0	4 853	847 526	0	847 526
61501	449 914	0	449 914	245 094	0	245 094	171 944	0	171 944	376 764	0	376 764
70601	35 594 525	0	35 594 525	18 857	0	18 857	6 691 691	0	6 691 691	42 267 359	0	42 267 359
70603	25 980	0	25 980	0	0	0	2 902	0	2 902	28 882	0	28 882
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	244 287 698	10 943	244 298 641	95 347 645	284 142	95 631 787	118 635 951	278 925	118 914 876	267 576 004	5 726	267 581 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	29	0	29	669	0	669	134	0	134
90909	55 133	0	55 133	2 055 861	0	2 055 861	2 022 940	0	2 022 940	88 054	0	88 054
91203	2 326	0	2 326	1 847	0	1 847	1 793	0	1 793	2 380	0	2 380
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	114 674	0	114 674	0	0	0	3 765	0	3 765	110 909	0	110 909
91604	10 202 935	0	10 202 935	372 740	0	372 740	37 409	0	37 409	10 538 266	0	10 538 266
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	11 160 293	0	11 160 293	20 490 650	0	20 490 650	19 940 492	0	19 940 492	11 710 451	0	11 710 451
Итого по активу (баланс)	21 536 186	0	21 536 186	22 921 127	0	22 921 127	22 007 068	0	22 007 068	22 450 245	0	22 450 245
Пассив
91003	0	0	0	127 758	0	127 758	127 758	0	127 758	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91316	0	0	0	16 986 880	0	16 986 880	16 986 880	0	16 986 880	0	0	0
91317	7 961 773	0	7 961 773	2 821 428	0	2 821 428	3 366 934	0	3 366 934	8 507 279	0	8 507 279
91507	3 198 520	0	3 198 520	4 413	0	4 413	9 065	0	9 065	3 203 172	0	3 203 172
99999	10 375 893	0	10 375 893	2 065 177	0	2 065 177	2 429 078	0	2 429 078	10 739 794	0	10 739 794
Итого по пассиву (баланс)	21 536 186	0	21 536 186	22 005 669	0	22 005 669	22 919 728	0	22 919 728	22 450 245	0	22 450 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?