Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 953	0	2 953	42	0	42	555	0	555	2 440	0	2 440
20208	1 578 503	0	1 578 503	9 054 886	0	9 054 886	8 158 696	0	8 158 696	2 474 693	0	2 474 693
30102	682 704	0	682 704	8 744 784	0	8 744 784	8 348 249	0	8 348 249	1 079 239	0	1 079 239
30110	395 330	9 430	404 760	9 996 625	265 214	10 261 839	9 446 518	232 416	9 678 934	945 437	42 228	987 665
30202	102 417	0	102 417	15 512	0	15 512	0	0	0	117 929	0	117 929
30204	122	0	122	174	0	174	0	0	0	296	0	296
30221	117 194	0	117 194	7 140 764	23 111	7 163 875	6 958 083	23 111	6 981 194	299 875	0	299 875
30233	70 238	0	70 238	3 413 763	108 215	3 521 978	3 390 179	108 215	3 498 394	93 822	0	93 822
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32309	0	74 281	74 281	0	5 601	5 601	0	7 653	7 653	0	72 229	72 229
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	33 195	0	33 195	2 680 220	0	2 680 220	60 592	0	60 592	2 652 823	0	2 652 823
45503	2 520 663	0	2 520 663	40 493	0	40 493	2 530 541	0	2 530 541	30 615	0	30 615
45506	1 981	0	1 981	50	0	50	10	0	10	2 021	0	2 021
45508	56 137 654	0	56 137 654	6 485 592	0	6 485 592	3 570 622	0	3 570 622	59 052 624	0	59 052 624
45509	3 605 858	0	3 605 858	786 972	0	786 972	676 025	0	676 025	3 716 805	0	3 716 805
45815	14 707 169	0	14 707 169	722 886	0	722 886	290 319	0	290 319	15 139 736	0	15 139 736
45915	1 074 638	0	1 074 638	130 961	0	130 961	124 682	0	124 682	1 080 917	0	1 080 917
47408	0	0	0	109 947	145 086	255 033	109 947	145 086	255 033	0	0	0
47417	2 430	0	2 430	628	0	628	0	0	0	3 058	0	3 058
47423	2 096 782	0	2 096 782	383 855	0	383 855	332 799	0	332 799	2 147 838	0	2 147 838
47427	585 701	0	585 701	1 181 351	0	1 181 351	1 183 497	0	1 183 497	583 555	0	583 555
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60306	1 387	0	1 387	851	0	851	592	0	592	1 646	0	1 646
60308	673	0	673	2 167	0	2 167	1 586	0	1 586	1 254	0	1 254
60312	1 462 234	0	1 462 234	1 695 866	0	1 695 866	1 543 735	0	1 543 735	1 614 365	0	1 614 365
60314	117 644	0	117 644	61 676	25	61 701	59	25	84	179 261	0	179 261
60323	80 784	0	80 784	2 423	0	2 423	3 013	0	3 013	80 194	0	80 194
60336	109 774	0	109 774	8 935	0	8 935	569	0	569	118 140	0	118 140
60401	1 284 523	0	1 284 523	263 145	0	263 145	206	0	206	1 547 462	0	1 547 462
60415	183 867	0	183 867	393 532	0	393 532	308 409	0	308 409	268 990	0	268 990
60901	560 455	0	560 455	52 541	0	52 541	0	0	0	612 996	0	612 996
60906	41 275	0	41 275	96 215	0	96 215	77 783	0	77 783	59 707	0	59 707
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	39 670	0	39 670	18 926	0	18 926	6 863	0	6 863	51 733	0	51 733
61009	11 277	0	11 277	129 314	0	129 314	128 614	0	128 614	11 977	0	11 977
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61214	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
61403	256 607	0	256 607	10 417	0	10 417	14 105	0	14 105	252 919	0	252 919
61702	2 303 663	0	2 303 663	0	0	0	0	0	0	2 303 663	0	2 303 663
61703	2 080 129	0	2 080 129	0	0	0	0	0	0	2 080 129	0	2 080 129
62101	0	0	0	380	0	380	173	0	173	207	0	207
70606	14 935 015	0	14 935 015	3 010 367	0	3 010 367	9 485	0	9 485	17 935 897	0	17 935 897
70608	62 793	0	62 793	12 895	0	12 895	0	0	0	75 688	0	75 688
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	107 443 788	83 711	107 527 499	57 154 030	547 252	57 701 282	47 781 381	516 506	48 297 887	116 816 437	114 457	116 930 894
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	70 838	0	70 838	658 165	0	658 165
10801	6 572 829	0	6 572 829	0	0	0	1 345 932	0	1 345 932	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	2 703 769	0	2 703 769	2 703 769	0	2 703 769	0	0	0
30226	70	0	70	5	0	5	10	0	10	75	0	75
30232	61 905	1 988	63 893	3 329 666	122 831	3 452 497	3 344 542	121 784	3 466 326	76 781	941	77 722
31305	6 350 000	0	6 350 000	5 550 000	0	5 550 000	4 700 000	0	4 700 000	5 500 000	0	5 500 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
31308	28 150 000	0	28 150 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	30 650 000	0	30 650 000
31309	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000
407	16 487	15	16 502	26 190	2	26 192	62 669	1	62 670	52 966	14	52 980
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	2 219 494	0	2 219 494	17 985 135	0	17 985 135	18 702 954	0	18 702 954	2 937 313	0	2 937 313
40903	206	0	206	2 625	0	2 625	2 815	0	2 815	396	0	396
40905	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
40907	0	0	0	1 038 340	0	1 038 340	1 038 340	0	1 038 340	0	0	0
40911	22 316	0	22 316	2 315 297	0	2 315 297	2 316 271	0	2 316 271	23 290	0	23 290
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	179 213	0	179 213	32 752	0	32 752	1 639	0	1 639	148 100	0	148 100
42305	843 484	0	843 484	91 460	0	91 460	431 773	0	431 773	1 183 797	0	1 183 797
42306	260 801	0	260 801	39 144	0	39 144	1 864 016	0	1 864 016	2 085 673	0	2 085 673
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45515	8 737 710	0	8 737 710	591 030	0	591 030	739 135	0	739 135	8 885 815	0	8 885 815
45818	14 154 760	0	14 154 760	150 797	0	150 797	590 028	0	590 028	14 593 991	0	14 593 991
45918	974 704	0	974 704	12 331	0	12 331	20 526	0	20 526	982 899	0	982 899
47407	0	0	0	140 678	114 326	255 004	140 678	114 326	255 004	0	0	0
47411	5 869	0	5 869	11 316	0	11 316	20 084	0	20 084	14 637	0	14 637
47416	720	0	720	5 219	0	5 219	6 070	0	6 070	1 571	0	1 571
47422	288 052	1	288 053	123 683	0	123 683	111 578	0	111 578	275 947	1	275 948
47425	1 687 686	0	1 687 686	46 773	0	46 773	111 914	0	111 914	1 752 827	0	1 752 827
47426	144 185	0	144 185	578 068	0	578 068	486 817	0	486 817	52 934	0	52 934
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	57 985	0	57 985	71 301	0	71 301	415 733	0	415 733	402 417	0	402 417
60305	394 526	0	394 526	393 376	0	393 376	383 401	0	383 401	384 551	0	384 551
60307	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60309	254 002	0	254 002	375 900	0	375 900	121 898	0	121 898	0	0	0
60311	45 130	0	45 130	669 816	0	669 816	661 926	0	661 926	37 240	0	37 240
60322	65 573	0	65 573	110 340	0	110 340	128 504	0	128 504	83 737	0	83 737
60324	210 371	0	210 371	49 909	0	49 909	16 829	0	16 829	177 291	0	177 291
60335	150 344	0	150 344	113 569	0	113 569	97 371	0	97 371	134 146	0	134 146
60349	14 893	0	14 893	121	0	121	441	0	441	15 213	0	15 213
60414	269 161	0	269 161	180	0	180	20 246	0	20 246	289 227	0	289 227
60903	47 856	0	47 856	0	0	0	13 127	0	13 127	60 983	0	60 983
61304	1 548 622	0	1 548 622	117 197	0	117 197	59 478	0	59 478	1 490 903	0	1 490 903
61501	129 161	0	129 161	44 476	0	44 476	41 456	0	41 456	126 141	0	126 141
70601	15 019 812	0	15 019 812	8 642	0	8 642	3 269 488	0	3 269 488	18 280 658	0	18 280 658
70603	53 082	0	53 082	0	0	0	8 023	0	8 023	61 105	0	61 105
70605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
70801	1 416 771	0	1 416 771	1 416 771	0	1 416 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 525 495	2 004	107 527 499	38 146 326	237 159	38 383 485	47 550 769	236 111	47 786 880	116 929 938	956	116 930 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	18 334	0	18 334	672 242	0	672 242	674 561	0	674 561	16 015	0	16 015
91203	603	0	603	579	0	579	696	0	696	486	0	486
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 829 964	0	5 829 964	397 574	0	397 574	70 432	0	70 432	6 157 106	0	6 157 106
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 624 466	0	4 624 466	6 110 291	0	6 110 291	5 948 071	0	5 948 071	4 786 686	0	4 786 686
Итого по активу (баланс)	10 515 569	0	10 515 569	7 180 686	0	7 180 686	6 693 760	0	6 693 760	11 002 495	0	11 002 495
Пассив
91003	0	0	0	15 512	0	15 512	15 512	0	15 512	0	0	0
91004	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91316	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91317	1 925 453	0	1 925 453	5 831 989	0	5 831 989	6 073 555	0	6 073 555	2 167 019	0	2 167 019
91507	2 699 013	0	2 699 013	100 347	0	100 347	21 001	0	21 001	2 619 667	0	2 619 667
99999	5 891 103	0	5 891 103	745 124	0	745 124	1 069 830	0	1 069 830	6 215 809	0	6 215 809
Итого по пассиву (баланс)	10 515 569	0	10 515 569	6 693 196	0	6 693 196	7 180 122	0	7 180 122	11 002 495	0	11 002 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?