Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 983	0	2 983	33	0	33	334	0	334	2 682	0	2 682
20208	594 853	0	594 853	4 443 438	0	4 443 438	4 264 179	0	4 264 179	774 112	0	774 112
30102	25 601	0	25 601	4 298 112	0	4 298 112	4 206 128	0	4 206 128	117 585	0	117 585
30110	392 776	2 906	395 682	40 544 837	18 432	40 563 269	40 644 634	18 164	40 662 798	292 979	3 174	296 153
30202	41 000	0	41 000	8 407	0	8 407	0	0	0	49 407	0	49 407
30204	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
30221	91 450	0	91 450	2 976 712	0	2 976 712	2 949 331	0	2 949 331	118 831	0	118 831
30233	60 182	0	60 182	1 894 391	22 301	1 916 692	1 907 045	22 301	1 929 346	47 528	0	47 528
32309	0	66 315	66 315	0	16 180	16 180	0	7 763	7 763	0	74 732	74 732
45106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45502	42 459	0	42 459	72 054	0	72 054	56 523	0	56 523	57 990	0	57 990
45503	1 898 574	0	1 898 574	1 820 707	0	1 820 707	1 908 366	0	1 908 366	1 810 915	0	1 810 915
45506	347	0	347	567	0	567	0	0	0	914	0	914
45508	41 786 342	0	41 786 342	5 505 195	0	5 505 195	3 328 428	0	3 328 428	43 963 109	0	43 963 109
45509	2 992 716	0	2 992 716	734 900	0	734 900	544 911	0	544 911	3 182 705	0	3 182 705
45815	10 913 970	0	10 913 970	679 280	0	679 280	297 468	0	297 468	11 295 782	0	11 295 782
45915	1 012 124	0	1 012 124	139 119	0	139 119	130 460	0	130 460	1 020 783	0	1 020 783
47408	0	0	0	13 469	14 359	27 828	13 469	14 359	27 828	0	0	0
47417	957	0	957	82	0	82	24	0	24	1 015	0	1 015
47423	1 703 356	0	1 703 356	465 415	0	465 415	455 438	0	455 438	1 713 333	0	1 713 333
47427	449 622	0	449 622	920 802	0	920 802	904 568	0	904 568	465 856	0	465 856
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	39 272	0	39 272	5 537	0	5 537	222	0	222	44 587	0	44 587
60306	291	0	291	41	0	41	3	0	3	329	0	329
60308	176	0	176	601	0	601	658	0	658	119	0	119
60312	417 339	0	417 339	331 779	0	331 779	287 659	0	287 659	461 459	0	461 459
60314	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
60323	70 756	0	70 756	6 921	0	6 921	6 317	0	6 317	71 360	0	71 360
60401	839 492	0	839 492	40	0	40	16 501	0	16 501	823 031	0	823 031
60701	5 256	0	5 256	74	0	74	47	0	47	5 283	0	5 283
60901	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	91	0	91	13	0	13	13	0	13	91	0	91
61008	89 270	0	89 270	12 224	0	12 224	10 996	0	10 996	90 498	0	90 498
61009	51 457	0	51 457	1 418	0	1 418	2 575	0	2 575	50 300	0	50 300
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	21 698	0	21 698	21 698	0	21 698	0	0	0
61403	786 479	0	786 479	10 561	0	10 561	31 180	0	31 180	765 860	0	765 860
61702	1 307 240	0	1 307 240	0	0	0	0	0	0	1 307 240	0	1 307 240
61703	2 449 518	0	2 449 518	0	0	0	0	0	0	2 449 518	0	2 449 518
70606	27 265 474	0	27 265 474	3 312 312	0	3 312 312	1 155	0	1 155	30 576 631	0	30 576 631
70608	76 598	0	76 598	8 412	0	8 412	0	0	0	85 010	0	85 010
70610	1 548	0	1 548	116	0	116	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	95 612 595	69 221	95 681 816	68 329 278	71 272	68 400 550	61 990 339	62 587	62 052 926	101 951 534	77 906	102 029 440
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	0	0	0	801 947	0	801 947	810 175	0	810 175	8 228	0	8 228
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	25 478	617	26 095	1 775 717	25 604	1 801 321	1 780 738	26 314	1 807 052	30 499	1 327	31 826
31305	22 250 000	0	22 250 000	37 450 000	0	37 450 000	39 100 000	0	39 100 000	23 900 000	0	23 900 000
31308	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000
40701	22 394	0	22 394	117 266	0	117 266	110 596	0	110 596	15 724	0	15 724
40702	520	23	543	5	4	9	0	5	5	515	24	539
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	34	7	41	0	3	3	0	1	1	34	5	39
40817	1 124 740	0	1 124 740	10 400 236	0	10 400 236	10 469 455	0	10 469 455	1 193 959	0	1 193 959
40905	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
40907	0	0	0	1 158 107	0	1 158 107	1 158 107	0	1 158 107	0	0	0
40911	1 360	0	1 360	1 706 646	0	1 706 646	1 707 364	0	1 707 364	2 078	0	2 078
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42304	133 019	0	133 019	15 855	0	15 855	116 723	0	116 723	233 887	0	233 887
42305	164 626	0	164 626	4 413	0	4 413	147 818	0	147 818	308 031	0	308 031
42306	21 898	0	21 898	981	0	981	48 032	0	48 032	68 949	0	68 949
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	42 000	0	42 000
45515	6 088 964	0	6 088 964	555 025	0	555 025	938 939	0	938 939	6 472 878	0	6 472 878
45818	9 943 243	0	9 943 243	529 866	0	529 866	1 056 168	0	1 056 168	10 469 545	0	10 469 545
45918	834 569	0	834 569	28 677	0	28 677	49 499	0	49 499	855 391	0	855 391
47407	0	0	0	11 989	15 912	27 901	11 989	15 912	27 901	0	0	0
47411	1 408	0	1 408	3 023	0	3 023	4 236	0	4 236	2 621	0	2 621
47416	84	0	84	1 126	0	1 126	1 112	0	1 112	70	0	70
47422	38 675	2	38 677	478 553	1	478 554	547 144	1	547 145	107 266	2	107 268
47425	1 002 578	0	1 002 578	61 552	0	61 552	125 445	0	125 445	1 066 471	0	1 066 471
47426	383 150	0	383 150	725 030	0	725 030	392 711	0	392 711	50 831	0	50 831
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	156 730	0	156 730	146 207	0	146 207	117 807	0	117 807	128 330	0	128 330
60305	97 381	0	97 381	297 575	0	297 575	297 831	0	297 831	97 637	0	97 637
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	73 983	0	73 983	16 828	0	16 828	115 909	0	115 909	173 064	0	173 064
60311	24 003	0	24 003	46 172	0	46 172	62 076	0	62 076	39 907	0	39 907
60322	80 454	0	80 454	304 517	0	304 517	306 646	0	306 646	82 583	0	82 583
60324	8 612	0	8 612	28	0	28	14 374	0	14 374	22 958	0	22 958
60601	205 694	0	205 694	7 161	0	7 161	13 877	0	13 877	212 410	0	212 410
60903	10 453	0	10 453	0	0	0	474	0	474	10 927	0	10 927
61304	172 476	0	172 476	96 044	0	96 044	388 465	0	388 465	464 897	0	464 897
61501	20 820	0	20 820	28 913	0	28 913	22 546	0	22 546	14 453	0	14 453
70601	27 258 306	0	27 258 306	10 559	0	10 559	3 172 469	0	3 172 469	30 420 216	0	30 420 216
70603	67 763	0	67 763	0	0	0	17 206	0	17 206	84 969	0	84 969
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	993 715	0	993 715	0	0	0	0	0	0	993 715	0	993 715
Итого по пассиву (баланс)	95 681 167	649	95 681 816	56 780 215	41 524	56 821 739	63 127 130	42 233	63 169 363	102 028 082	1 358	102 029 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
90909	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	738	0	738	238	0	238	299	0	299	677	0	677
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 813 609	0	2 813 609	342 130	0	342 130	69 050	0	69 050	3 086 689	0	3 086 689
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 870 011	0	3 870 011	4 664 137	0	4 664 137	4 556 357	0	4 556 357	3 977 791	0	3 977 791
Итого по активу (баланс)	6 726 951	0	6 726 951	5 006 506	0	5 006 506	4 625 706	0	4 625 706	7 107 751	0	7 107 751
Пассив
91003	0	0	0	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91316	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91317	1 208 762	0	1 208 762	4 530 930	0	4 530 930	4 591 911	0	4 591 911	1 269 743	0	1 269 743
91507	2 661 249	0	2 661 249	16 451	0	16 451	63 250	0	63 250	2 708 048	0	2 708 048
99999	2 856 940	0	2 856 940	69 124	0	69 124	342 144	0	342 144	3 129 960	0	3 129 960
Итого по пассиву (баланс)	6 726 951	0	6 726 951	4 625 482	0	4 625 482	5 006 282	0	5 006 282	7 107 751	0	7 107 751
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?