Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
20202	5 293	0	5 293	22	0	22	267	0	267	5 048	0	5 048
20208	1 472 348	0	1 472 348	5 542 593	0	5 542 593	5 713 879	0	5 713 879	1 301 062	0	1 301 062
30102	1 156 234	0	1 156 234	15 691 782	0	15 691 782	16 021 922	0	16 021 922	826 094	0	826 094
30110	287 591	7 130	294 721	7 226 355	2 051	7 228 406	7 304 367	2 745	7 307 112	209 579	6 436	216 015
30202	5 349	0	5 349	1 107	0	1 107	0	0	0	6 456	0	6 456
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	227 615	0	227 615	7 735 613	0	7 735 613	7 663 672	0	7 663 672	299 556	0	299 556
30233	47 325	0	47 325	356 616	979	357 595	382 601	979	383 580	21 340	0	21 340
32002	0	0	0	10 350 000	0	10 350 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 250 000	0	2 250 000	650 000	0	650 000
32309	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
45502	92 218	0	92 218	122 914	0	122 914	166 333	0	166 333	48 799	0	48 799
45503	805 283	0	805 283	1 083 301	0	1 083 301	932 100	0	932 100	956 484	0	956 484
45508	25 227 868	0	25 227 868	3 673 490	0	3 673 490	1 766 091	0	1 766 091	27 135 267	0	27 135 267
45815	1 025 811	0	1 025 811	275 545	0	275 545	229 010	0	229 010	1 072 346	0	1 072 346
45915	200 775	0	200 775	156 662	0	156 662	96 879	0	96 879	260 558	0	260 558
47408	0	0	0	802	110	912	802	110	912	0	0	0
47423	82 808	0	82 808	76 391	0	76 391	29 772	0	29 772	129 427	0	129 427
47427	793 533	0	793 533	674 789	0	674 789	521 716	0	521 716	946 606	0	946 606
60302	3 712	0	3 712	937	0	937	937	0	937	3 712	0	3 712
60306	119	0	119	25	0	25	30	0	30	114	0	114
60308	59	0	59	227	0	227	115	0	115	171	0	171
60312	243 338	0	243 338	213 864	0	213 864	230 234	0	230 234	226 968	0	226 968
60314	195 519	0	195 519	1 405	1 981	3 386	4 897	9	4 906	192 027	1 972	193 999
60323	247 548	0	247 548	184 165	0	184 165	141 088	0	141 088	290 625	0	290 625
60401	476 715	0	476 715	9 418	0	9 418	346	0	346	485 787	0	485 787
60701	24 717	0	24 717	10 993	0	10 993	10 925	0	10 925	24 785	0	24 785
60901	34 971	0	34 971	0	0	0	0	0	0	34 971	0	34 971
61008	5 355	0	5 355	15 103	0	15 103	6 481	0	6 481	13 977	0	13 977
61009	13 747	0	13 747	8 144	0	8 144	9 441	0	9 441	12 450	0	12 450
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61209	0	0	0	56 704	0	56 704	56 704	0	56 704	0	0	0
61403	508 857	0	508 857	35 385	0	35 385	21 005	0	21 005	523 237	0	523 237
70606	10 533 179	0	10 533 179	1 563 186	0	1 563 186	10 533 285	0	10 533 285	1 563 080	0	1 563 080
70608	2 720	0	2 720	73	0	73	2 720	0	2 720	73	0	73
70610	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70706	0	0	0	10 653 163	0	10 653 163	339	0	339	10 652 824	0	10 652 824
70708	0	0	0	2 720	0	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720
70710	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	43 720 791	7 948	43 728 739	68 623 649	5 192	68 628 841	64 448 135	3 851	64 451 986	47 896 305	9 289	47 905 594
Пассив
10207	215 000	0	215 000	23	0	23	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	260 251	0	260 251	0	0	0	0	0	0	260 251	0	260 251
10801	523 957	0	523 957	0	0	0	0	0	0	523 957	0	523 957
30222	0	0	0	1 784 068	0	1 784 068	1 784 068	0	1 784 068	0	0	0
30223	511	0	511	5 186	0	5 186	4 675	0	4 675	0	0	0
30226	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
30232	5 209	45	5 254	1 770 548	2 478	1 773 026	1 770 530	2 435	1 772 965	5 191	2	5 193
31305	16 100 000	0	16 100 000	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000	15 600 000	0	15 600 000
31308	10 450 000	0	10 450 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	11 950 000	0	11 950 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	630	22	652	5	0	5	0	2	2	625	24	649
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	35	9	44	0	0	0	0	1	1	35	10	45
40817	141 742	0	141 742	5 858 988	0	5 858 988	5 831 602	0	5 831 602	114 356	0	114 356
40911	62	0	62	1 201	0	1 201	1 214	0	1 214	75	0	75
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42305	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
42306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 145 057	0	1 145 057	153 749	0	153 749	636 168	0	636 168	1 627 476	0	1 627 476
45818	531 644	0	531 644	112 381	0	112 381	195 522	0	195 522	614 785	0	614 785
45918	67 268	0	67 268	5 037	0	5 037	43 003	0	43 003	105 234	0	105 234
47407	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
47416	152	0	152	2 289	0	2 289	2 179	0	2 179	42	0	42
47422	5 240	1	5 241	11 347	0	11 347	11 866	0	11 866	5 759	1	5 760
47425	62 147	0	62 147	15 915	0	15 915	39 832	0	39 832	86 064	0	86 064
47426	73 257	0	73 257	109 721	0	109 721	183 728	0	183 728	147 264	0	147 264
60301	116 485	0	116 485	131 266	0	131 266	90 885	0	90 885	76 104	0	76 104
60305	13 179	0	13 179	105 448	0	105 448	207 625	0	207 625	115 356	0	115 356
60307	51	0	51	105	0	105	162	0	162	108	0	108
60309	0	0	0	3	0	3	26 076	0	26 076	26 073	0	26 073
60311	6 556	0	6 556	100 659	0	100 659	102 686	0	102 686	8 583	0	8 583
60313	0	0	0	4 897	10	4 907	4 897	10	4 907	0	0	0
60322	10 039	0	10 039	68 661	0	68 661	76 808	0	76 808	18 186	0	18 186
60324	23 827	0	23 827	2 283	0	2 283	15 149	0	15 149	36 693	0	36 693
60601	50 878	0	50 878	0	0	0	8 691	0	8 691	59 569	0	59 569
60903	2 192	0	2 192	0	0	0	368	0	368	2 560	0	2 560
61501	218 893	0	218 893	137 877	0	137 877	37 147	0	37 147	118 163	0	118 163
70601	13 487 836	0	13 487 836	13 489 957	0	13 489 957	2 483 246	0	2 483 246	2 481 125	0	2 481 125
70603	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	596	0	596	596	0	596
70605	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	188	0	188	13 489 973	0	13 489 973	13 489 785	0	13 489 785
70703	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008
70705	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	43 728 662	77	43 728 739	25 124 817	3 400	25 128 217	29 301 712	3 360	29 305 072	47 905 557	37	47 905 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	22 869	0	22 869	17	0	17	1	0	1	22 885	0	22 885
91203	127	0	127	14	0	14	20	0	20	121	0	121
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91604	130 667	0	130 667	54 998	0	54 998	7 071	0	7 071	178 594	0	178 594
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	2 257 858	0	2 257 858	2 938 308	0	2 938 308	2 812 598	0	2 812 598	2 383 568	0	2 383 568
Итого по активу (баланс)	2 472 790	0	2 472 790	2 993 338	0	2 993 338	2 819 690	0	2 819 690	2 646 438	0	2 646 438
Пассив
91003	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91317	102 717	0	102 717	2 773 456	0	2 773 456	2 751 818	0	2 751 818	81 079	0	81 079
91507	2 155 141	0	2 155 141	39 337	0	39 337	186 685	0	186 685	2 302 489	0	2 302 489
99999	214 932	0	214 932	7 077	0	7 077	55 015	0	55 015	262 870	0	262 870
Итого по пассиву (баланс)	2 472 790	0	2 472 790	2 820 978	0	2 820 978	2 994 626	0	2 994 626	2 646 438	0	2 646 438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	2 300,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?