Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 431	0	1 431	23 918	0	23 918	23 323	0	23 323	2 026	0	2 026
10610	124 391	0	124 391	7 754	0	7 754	0	0	0	132 145	0	132 145
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	173 444	63 294	236 738	1 995 372	850 419	2 845 791	1 972 412	850 683	2 823 095	196 404	63 030	259 434
20208	58 090	0	58 090	122 801	0	122 801	130 468	0	130 468	50 423	0	50 423
20209	7 364	0	7 364	579 618	45 986	625 604	580 372	45 986	626 358	6 610	0	6 610
30102	260 069	0	260 069	21 560 589	0	21 560 589	21 567 658	0	21 567 658	253 000	0	253 000
30110	2 111 619	36 979	2 148 598	54 490	357 873	412 363	212 192	389 919	602 111	1 953 917	4 933	1 958 850
30114	0	19 524	19 524	0	376 692	376 692	0	369 469	369 469	0	26 747	26 747
30202	107 191	0	107 191	1 091	0	1 091	0	0	0	108 282	0	108 282
30204	12 325	0	12 325	1 382	0	1 382	0	0	0	13 707	0	13 707
30210	0	0	0	10 637	0	10 637	10 637	0	10 637	0	0	0
30215	660	4 130	4 790	0	364	364	0	240	240	660	4 254	4 914
30221	0	1 258	1 258	0	651	651	0	1 909	1 909	0	0	0
30233	5 755	5 997	11 752	58 919	8 208	67 127	60 634	14 186	74 820	4 040	19	4 059
30302	0	0	0	57 905	0	57 905	19 755	0	19 755	38 150	0	38 150
30306	3 945	0	3 945	3 483	0	3 483	6 255	0	6 255	1 173	0	1 173
30413	653	8 074	8 727	5 960	178 725	184 685	5 966	173 203	179 169	647	13 596	14 243
30424	7 340	0	7 340	431 382	172 759	604 141	438 217	172 759	610 976	505	0	505
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	14 700 000	0	14 700 000	13 900 000	0	13 900 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	500 000	0	500 000	6 050 000	0	6 050 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45108	11 925	0	11 925	6 670	0	6 670	1 940	0	1 940	16 655	0	16 655
45203	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
45204	20 356	0	20 356	67 350	0	67 350	76 292	0	76 292	11 414	0	11 414
45205	450 867	0	450 867	4 641	0	4 641	13 150	0	13 150	442 358	0	442 358
45206	39 326	0	39 326	0	0	0	0	0	0	39 326	0	39 326
45207	582 526	0	582 526	34 983	0	34 983	67 600	0	67 600	549 909	0	549 909
45208	59 201	0	59 201	0	0	0	0	0	0	59 201	0	59 201
45407	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	2 933	0	2 933	376	0	376	457	0	457	2 852	0	2 852
45506	74 175	0	74 175	4 809	0	4 809	6 164	0	6 164	72 820	0	72 820
45507	1 022 245	0	1 022 245	26 012	0	26 012	146 399	0	146 399	901 858	0	901 858
45509	631	0	631	6	0	6	23	0	23	614	0	614
45510	1 568	0	1 568	0	0	0	29	0	29	1 539	0	1 539
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 626 187	0	3 626 187	10 639	0	10 639	5 822	0	5 822	3 631 004	0	3 631 004
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	2 022 083	621 340	2 643 423	117 532	54 698	172 230	6 062	35 839	41 901	2 133 553	640 199	2 773 752
45911	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45912	99 999	0	99 999	742	0	742	482	0	482	100 259	0	100 259
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	105 453	13 046	118 499	4 996	1 151	6 147	6 715	764	7 479	103 734	13 433	117 167
47306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47404	0	137 375	137 375	0	348 865	348 865	0	347 227	347 227	0	139 013	139 013
47408	0	0	0	32 846 756	33 374 542	66 221 298	32 846 756	33 374 542	66 221 298	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	10 201	11	10 212	79	74 605	74 684	124	25 117	25 241	10 156	49 499	59 655
47427	13 956	0	13 956	60 793	0	60 793	58 472	0	58 472	16 277	0	16 277
47801	271 326	0	271 326	0	0	0	2 334	0	2 334	268 992	0	268 992
47802	1 303 028	0	1 303 028	26	0	26	17 891	0	17 891	1 285 163	0	1 285 163
50205	1 931 156	473 659	2 404 815	16 530	43 582	60 112	156	26 117	26 273	1 947 530	491 124	2 438 654
50206	425 450	0	425 450	3 738	0	3 738	5 490	0	5 490	423 698	0	423 698
50207	488 317	0	488 317	5 182	0	5 182	22	0	22	493 477	0	493 477
50208	2 200 796	0	2 200 796	20 111	0	20 111	30 482	0	30 482	2 190 425	0	2 190 425
50211	161 461	1 254 433	1 415 894	1 536	117 902	119 438	0	77 908	77 908	162 997	1 294 427	1 457 424
50221	411 973	0	411 973	112 255	0	112 255	166 775	0	166 775	357 453	0	357 453
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	662 826	0	662 826	0	0	0	0	0	0	662 826	0	662 826
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	42 043	0	42 043	183 157	0	183 157	68 246	0	68 246	156 954	0	156 954
52601	58	0	58	9 255	0	9 255	9 313	0	9 313	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	410 000	0	410 000	0	0	0	1 610 764	0	1 610 764
60302	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60306	141	0	141	6	0	6	18	0	18	129	0	129
60308	28 008	0	28 008	124 961	0	124 961	92 110	0	92 110	60 859	0	60 859
60310	1 786	0	1 786	1 706	0	1 706	1 731	0	1 731	1 761	0	1 761
60312	97 159	0	97 159	41 436	0	41 436	21 730	0	21 730	116 865	0	116 865
60314	0	1 369	1 369	0	1 725	1 725	0	3	3	0	3 091	3 091
60323	57 065	871	57 936	273	76	349	203	50	253	57 135	897	58 032
60401	1 437 776	0	1 437 776	2 087	0	2 087	7 724	0	7 724	1 432 139	0	1 432 139
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	418	0	418	940	0	940	1 027	0	1 027	331	0	331
60901	30 661	0	30 661	137	0	137	137	0	137	30 661	0	30 661
60906	2 672	0	2 672	475	0	475	137	0	137	3 010	0	3 010
61002	149	0	149	356	0	356	313	0	313	192	0	192
61008	8 689	0	8 689	722	0	722	843	0	843	8 568	0	8 568
61009	941	0	941	1 392	0	1 392	1 472	0	1 472	861	0	861
61209	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
61210	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61212	0	0	0	21 730	0	21 730	21 730	0	21 730	0	0	0
61403	3 541	0	3 541	1 065	0	1 065	610	0	610	3 996	0	3 996
62001	241 118	0	241 118	0	0	0	0	0	0	241 118	0	241 118
62101	11 139	0	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139	0	11 139
70606	6 040 194	0	6 040 194	541 892	0	541 892	1 153	0	1 153	6 580 933	0	6 580 933
70608	3 645 290	0	3 645 290	218 671	0	218 671	0	0	0	3 863 961	0	3 863 961
70611	25 012	0	25 012	2 945	0	2 945	0	0	0	27 957	0	27 957
70614	741	0	741	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	741	0	741
70616	18 201	0	18 201	35 280	0	35 280	0	0	0	53 481	0	53 481
Итого по активу (баланс)	37 776 880	2 641 360	40 418 240	87 074 066	36 008 823	123 082 889	85 630 564	35 905 921	121 536 485	39 220 382	2 744 262	41 964 644
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10603	454 016	0	454 016	235 021	0	235 021	295 412	0	295 412	514 407	0	514 407
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	2 330	0	2 330	5 444	0	5 444	5 000	0	5 000	1 886	0	1 886
30226	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
30232	276	6 542	6 818	83 257	27 071	110 328	83 067	20 960	104 027	86	431	517
30236	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
30301	0	0	0	19 755	0	19 755	57 905	0	57 905	38 150	0	38 150
30305	3 945	0	3 945	6 255	0	6 255	3 483	0	3 483	1 173	0	1 173
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
405	2 486	0	2 486	16 142	0	16 142	14 554	0	14 554	898	0	898
406	6 145	0	6 145	21 885	0	21 885	23 488	0	23 488	7 748	0	7 748
407	395 978	2 549	398 527	3 639 199	296 496	3 935 695	4 120 625	298 733	4 419 358	877 404	4 786	882 190
408.1	55 343	476	55 819	453 594	476 016	929 610	478 750	476 059	954 809	80 499	519	81 018
408.2	586 144	34 972	621 116	1 248 319	59 705	1 308 024	1 269 966	61 382	1 331 348	607 791	36 649	644 440
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	8 253	164	8 417	8 253	164	8 417	0	0	0
40907	371	0	371	10 199	0	10 199	10 285	0	10 285	457	0	457
40909	0	0	0	10 889	4 001	14 890	10 889	4 001	14 890	0	0	0
40910	0	0	0	4 119	2 600	6 719	4 119	2 600	6 719	0	0	0
40911	801	0	801	28 443	0	28 443	28 106	0	28 106	464	0	464
40912	0	0	0	13 405	11 486	24 891	13 405	11 486	24 891	0	0	0
40913	0	0	0	10 108	5 827	15 935	10 108	5 827	15 935	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	34 766	716	35 482	968	86	1 054	1 096	66	1 162	34 894	696	35 590
42303	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42304	175 734	10 644	186 378	58 362	3 990	62 352	56 931	3 587	60 518	174 303	10 241	184 544
42305	5 609 127	177 794	5 786 921	525 810	19 895	545 705	140 725	25 257	165 982	5 224 042	183 156	5 407 198
42306	2 537 416	400 477	2 937 893	210 008	71 407	281 415	666 706	70 782	737 488	2 994 114	399 852	3 393 966
42307	5 559	2 269	7 828	3 191	150	3 341	472	212	684	2 840	2 331	5 171
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	602	31	633	300	2	302	1	3	4	303	32	335
42605	3 964	1 374	5 338	600	167	767	1	900	901	3 365	2 107	5 472
42606	2 670	1 271	3 941	423	70	493	149	111	260	2 396	1 312	3 708
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 500 475	0	14 500 475	3 322	0	3 322	0	0	0	14 497 153	0	14 497 153
45115	239	0	239	72	0	72	0	0	0	167	0	167
45215	319 003	0	319 003	3 650	0	3 650	44 586	0	44 586	359 939	0	359 939
45515	260 361	0	260 361	127 873	0	127 873	18 105	0	18 105	150 593	0	150 593
45818	3 168 687	0	3 168 687	4 817	0	4 817	129 400	0	129 400	3 293 270	0	3 293 270
45918	136 742	0	136 742	1 614	0	1 614	3 365	0	3 365	138 493	0	138 493
47308	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	33 063 063	33 183 499	66 246 562	33 063 063	33 183 499	66 246 562	0	0	0
47411	51 320	1 175	52 495	77 689	1 541	79 230	68 712	1 608	70 320	42 343	1 242	43 585
47416	432	0	432	11 032	0	11 032	11 621	0	11 621	1 021	0	1 021
47422	2 459	18	2 477	440 868	97	440 965	444 720	97	444 817	6 311	18	6 329
47425	32 649	0	32 649	1 249	0	1 249	1 474	0	1 474	32 874	0	32 874
47426	12 565	0	12 565	244	0	244	11 851	0	11 851	24 172	0	24 172
47804	711 359	0	711 359	3 829	0	3 829	2 777	0	2 777	710 307	0	710 307
50220	1 306	0	1 306	18 959	0	18 959	19 679	0	19 679	2 026	0	2 026
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	124	0	124	4 364	0	4 364	4 240	0	4 240	0	0	0
52602	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60105	386 233	0	386 233	0	0	0	0	0	0	386 233	0	386 233
60301	947	0	947	6 954	0	6 954	6 508	0	6 508	501	0	501
60305	10 019	0	10 019	27 155	0	27 155	25 677	0	25 677	8 541	0	8 541
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	713	0	713	31	0	31	406	0	406	1 088	0	1 088
60311	756	0	756	2 442	0	2 442	3 218	0	3 218	1 532	0	1 532
60322	656	68	724	44	4	48	38	8	46	650	72	722
60324	61 759	0	61 759	98	0	98	279	0	279	61 940	0	61 940
60335	3 208	0	3 208	6 758	0	6 758	6 331	0	6 331	2 781	0	2 781
60414	446 855	0	446 855	7 285	0	7 285	6 531	0	6 531	446 101	0	446 101
60903	21 119	0	21 119	0	0	0	189	0	189	21 308	0	21 308
61304	460	0	460	0	0	0	99	0	99	559	0	559
61701	144 824	0	144 824	0	0	0	43 034	0	43 034	187 858	0	187 858
62002	8 951	0	8 951	0	0	0	79	0	79	9 030	0	9 030
70601	6 011 596	0	6 011 596	641	0	641	414 872	0	414 872	6 425 827	0	6 425 827
70603	3 178 633	0	3 178 633	11	0	11	284 521	0	284 521	3 463 143	0	3 463 143
70613	58	0	58	1 274	0	1 274	9 255	0	9 255	8 039	0	8 039
Итого по пассиву (баланс)	39 777 864	640 376	40 418 240	40 765 609	34 164 274	74 929 883	42 308 945	34 167 342	76 476 287	41 321 200	643 444	41 964 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 142 992	0	1 142 992	2 350	0	2 350	1 478	0	1 478	1 143 864	0	1 143 864
90901	215 378	0	215 378	204 180	0	204 180	189 408	0	189 408	230 150	0	230 150
90902	2 219 990	73	2 220 063	188 803	2 197	191 000	126 123	109	126 232	2 282 670	2 161	2 284 831
91202	27 281	0	27 281	16	0	16	18	0	18	27 279	0	27 279
91203	42	0	42	15	0	15	15	0	15	42	0	42
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	5 573 578	0	5 573 578	2 765 475	0	2 765 475	14 944	0	14 944	8 324 109	0	8 324 109
91412	6 467 367	0	6 467 367	87 220	0	87 220	216 745	0	216 745	6 337 842	0	6 337 842
91414	18 689 545	1 258	18 690 803	16 741	110	16 851	125 506	69	125 575	18 580 780	1 299	18 582 079
91418	1 573 969	0	1 573 969	243	0	243	19 153	0	19 153	1 555 059	0	1 555 059
91501	93 727	0	93 727	9 149	0	9 149	4 366	0	4 366	98 510	0	98 510
91604	601 124	9 554	610 678	19 743	856	20 599	16 927	617	17 544	603 940	9 793	613 733
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 253 024	0	1 253 024	0	0	0	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	34 257	3 645	37 902	0	349	349	0	341	341	34 257	3 653	37 910
99998	11 943 598	0	11 943 598	201 128	0	201 128	215 121	0	215 121	11 929 605	0	11 929 605
Итого по активу (баланс)	49 947 616	14 530	49 962 146	3 495 064	3 512	3 498 576	929 804	1 136	930 940	52 512 876	16 906	52 529 782
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91311	854 886	0	854 886	0	0	0	2 880	0	2 880	857 766	0	857 766
91312	10 239 119	0	10 239 119	88 624	0	88 624	40 601	0	40 601	10 191 096	0	10 191 096
91314	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91315	289 546	0	289 546	0	0	0	0	0	0	289 546	0	289 546
91316	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	191 208	0	191 208	124 024	0	124 024	155 174	0	155 174	222 358	0	222 358
91507	38 698	0	38 698	0	0	0	0	0	0	38 698	0	38 698
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	38 018 548	0	38 018 548	714 211	0	714 211	3 295 840	0	3 295 840	40 600 177	0	40 600 177
Итого по пассиву (баланс)	49 962 146	0	49 962 146	929 332	0	929 332	3 496 968	0	3 496 968	52 529 782	0	52 529 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	178 506	178 506	0	178 506	178 506	0	0	0
93302	0	86 219	86 219	0	90 737	90 737	0	176 956	176 956	0	0	0
93306	0	0	0	0	165 131	165 131	0	165 131	165 131	0	0	0
93307	0	79 759	79 759	0	83 939	83 939	0	163 698	163 698	0	0	0
93901	1 762 737	20 603	1 783 340	32 354 567	380 046	32 734 613	32 436 755	379 308	32 816 063	1 680 549	21 341	1 701 890
99996	1 948 042	0	1 948 042	33 083 431	0	33 083 431	33 341 028	0	33 341 028	1 690 445	0	1 690 445
Итого по активу (баланс)	3 710 779	186 581	3 897 360	65 437 998	898 359	66 336 357	65 777 783	1 063 599	66 841 382	3 370 994	21 341	3 392 335
Пассив
96301	0	0	0	172 565	0	172 565	172 565	0	172 565	0	0	0
96302	86 282	0	86 282	172 565	0	172 565	86 283	0	86 283	0	0	0
96306	0	0	0	159 635	0	159 635	159 635	0	159 635	0	0	0
96307	79 818	0	79 818	159 635	0	159 635	79 817	0	79 817	0	0	0
96901	0	1 781 942	1 781 942	54 370	33 120 558	33 174 928	55 064	33 028 367	33 083 431	694	1 689 751	1 690 445
99997	1 949 318	0	1 949 318	32 999 453	0	32 999 453	32 752 025	0	32 752 025	1 701 890	0	1 701 890
Итого по пассиву (баланс)	2 115 418	1 781 942	3 897 360	33 718 223	33 120 558	66 838 781	33 305 389	33 028 367	66 333 756	1 702 584	1 689 751	3 392 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	1 277 629 154,8800	0	0	2 273 929 757,0462	0	0	2 273 534 279,0000	0	0	1 278 024 632,9262
Итого по активу (баланс)	0	0	1 277 629 360,8800	0	0	2 273 929 757,0462	0	0	2 273 534 288,0000	0	0	1 278 024 829,9262
Пассив
98040	0	0	136 251 941,8800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136 251 941,8800
98050	0	0	1 137 011 261,0000	0	0	2 273 534 288,0000	0	0	1 136 932 995,0462	0	0	409 968,0462
98070	0	0	4 366 158,0000	0	0	0,0000	0	0	1 136 996 762,0000	0	0	1 141 362 920,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 277 629 360,8800	0	0	2 273 534 288,0000	0	0	2 273 929 757,0462	0	0	1 278 024 829,9262

Страница была полезной?