Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	577	0	577	40 556	0	40 556	39 702	0	39 702	1 431	0	1 431
10610	124 391	0	124 391	0	0	0	0	0	0	124 391	0	124 391
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	207 612	74 018	281 630	1 866 598	779 490	2 646 088	1 900 766	790 214	2 690 980	173 444	63 294	236 738
20208	65 984	0	65 984	130 235	0	130 235	138 129	0	138 129	58 090	0	58 090
20209	0	0	0	620 666	55 232	675 898	613 302	55 232	668 534	7 364	0	7 364
30102	340 456	0	340 456	22 233 817	0	22 233 817	22 314 204	0	22 314 204	260 069	0	260 069
30110	2 109 118	183 744	2 292 862	72 490	143 559	216 049	69 989	290 324	360 313	2 111 619	36 979	2 148 598
30114	0	143	143	0	343 167	343 167	0	323 786	323 786	0	19 524	19 524
30202	105 426	0	105 426	1 765	0	1 765	0	0	0	107 191	0	107 191
30204	12 566	0	12 566	0	0	0	241	0	241	12 325	0	12 325
30210	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
30215	660	4 156	4 816	0	175	175	0	201	201	660	4 130	4 790
30221	0	0	0	0	7 446	7 446	0	6 188	6 188	0	1 258	1 258
30233	5 962	6 298	12 260	57 584	8 048	65 632	57 791	8 349	66 140	5 755	5 997	11 752
30302	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30306	0	0	0	3 945	0	3 945	0	0	0	3 945	0	3 945
30413	2 187	764	2 951	1 912 518	108 167	2 020 685	1 914 052	100 857	2 014 909	653	8 074	8 727
30424	7 490	0	7 490	2 183 833	89 909	2 273 742	2 183 983	89 909	2 273 892	7 340	0	7 340
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	12 800 000	0	12 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	3 900 000	0	3 900 000	9 000 000	0	9 000 000	12 400 000	0	12 400 000	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	3 900 000	0	3 900 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45108	9 300	0	9 300	3 495	0	3 495	870	0	870	11 925	0	11 925
45203	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
45204	16 450	0	16 450	63 219	0	63 219	59 313	0	59 313	20 356	0	20 356
45205	447 651	0	447 651	24 256	0	24 256	21 040	0	21 040	450 867	0	450 867
45206	39 326	0	39 326	0	0	0	0	0	0	39 326	0	39 326
45207	681 955	0	681 955	94 347	0	94 347	193 776	0	193 776	582 526	0	582 526
45208	67 101	0	67 101	0	0	0	7 900	0	7 900	59 201	0	59 201
45407	50	0	50	0	0	0	26	0	26	24	0	24
45505	3 004	0	3 004	402	0	402	473	0	473	2 933	0	2 933
45506	76 791	0	76 791	4 266	0	4 266	6 882	0	6 882	74 175	0	74 175
45507	1 061 699	0	1 061 699	5 995	0	5 995	45 449	0	45 449	1 022 245	0	1 022 245
45509	671	0	671	18	0	18	58	0	58	631	0	631
45510	1 599	0	1 599	0	0	0	31	0	31	1 568	0	1 568
45708	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 515 653	0	3 515 653	114 272	0	114 272	3 738	0	3 738	3 626 187	0	3 626 187
45814	2 682	0	2 682	3	0	3	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	2 011 856	625 068	2 636 924	15 294	26 364	41 658	5 067	30 092	35 159	2 022 083	621 340	2 643 423
45911	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45912	83 746	0	83 746	17 784	0	17 784	1 531	0	1 531	99 999	0	99 999
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	107 635	13 134	120 769	6 762	552	7 314	8 944	640	9 584	105 453	13 046	118 499
47306	144 500	0	144 500	155 500	0	155 500	0	0	0	300 000	0	300 000
47404	0	120 587	120 587	1	313 218	313 219	1	296 430	296 431	0	137 375	137 375
47408	0	0	0	32 473 052	33 357 022	65 830 074	32 473 052	33 357 022	65 830 074	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	10 223	11	10 234	23 431	36 866	60 297	23 453	36 866	60 319	10 201	11	10 212
47427	29 494	0	29 494	67 678	0	67 678	83 216	0	83 216	13 956	0	13 956
47801	290 281	0	290 281	575 960	0	575 960	594 915	0	594 915	271 326	0	271 326
47802	1 352 837	0	1 352 837	0	0	0	49 809	0	49 809	1 303 028	0	1 303 028
50205	1 474 609	473 535	1 948 144	456 682	22 175	478 857	135	22 051	22 186	1 931 156	473 659	2 404 815
50206	283 189	0	283 189	142 280	0	142 280	19	0	19	425 450	0	425 450
50207	354 515	0	354 515	146 074	0	146 074	12 272	0	12 272	488 317	0	488 317
50208	1 727 504	0	1 727 504	494 254	0	494 254	20 962	0	20 962	2 200 796	0	2 200 796
50211	167 001	1 270 035	1 437 036	1 548	61 654	63 202	7 088	77 256	84 344	161 461	1 254 433	1 415 894
50218	892 740	0	892 740	810	0	810	893 550	0	893 550	0	0	0
50221	480 937	0	480 937	83 076	0	83 076	152 040	0	152 040	411 973	0	411 973
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	0	0	0	662 826	0	662 826	0	0	0	662 826	0	662 826
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	0	0	0	54 586	0	54 586	12 543	0	12 543	42 043	0	42 043
52601	0	0	0	187	0	187	129	0	129	58	0	58
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60306	130	0	130	12	0	12	1	0	1	141	0	141
60308	28 411	0	28 411	60 391	0	60 391	60 794	0	60 794	28 008	0	28 008
60310	1 816	0	1 816	2 553	0	2 553	2 583	0	2 583	1 786	0	1 786
60312	92 578	0	92 578	36 518	0	36 518	31 937	0	31 937	97 159	0	97 159
60314	0	389	389	0	1 474	1 474	0	494	494	0	1 369	1 369
60323	55 319	876	56 195	1 903	37	1 940	157	42	199	57 065	871	57 936
60401	1 435 914	0	1 435 914	3 620	0	3 620	1 758	0	1 758	1 437 776	0	1 437 776
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	0	0	0	1 942	0	1 942	1 524	0	1 524	418	0	418
60901	21 546	0	21 546	9 469	0	9 469	354	0	354	30 661	0	30 661
60906	8 077	0	8 077	4 048	0	4 048	9 453	0	9 453	2 672	0	2 672
61002	151	0	151	305	0	305	307	0	307	149	0	149
61008	8 689	0	8 689	845	0	845	845	0	845	8 689	0	8 689
61009	1 043	0	1 043	1 093	0	1 093	1 195	0	1 195	941	0	941
61209	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	70 938	0	70 938	70 938	0	70 938	0	0	0
61403	3 009	0	3 009	1 132	0	1 132	600	0	600	3 541	0	3 541
62001	242 158	0	242 158	0	0	0	1 040	0	1 040	241 118	0	241 118
62101	11 139	0	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139	0	11 139
70606	5 658 602	0	5 658 602	382 230	0	382 230	638	0	638	6 040 194	0	6 040 194
70608	3 478 068	0	3 478 068	167 222	0	167 222	0	0	0	3 645 290	0	3 645 290
70611	22 277	0	22 277	2 735	0	2 735	0	0	0	25 012	0	25 012
70614	741	0	741	129	0	129	129	0	129	741	0	741
70616	18 201	0	18 201	0	0	0	0	0	0	18 201	0	18 201
Итого по активу (баланс)	38 712 572	2 772 758	41 485 330	92 762 272	35 354 555	128 116 827	93 697 964	35 485 953	129 183 917	37 776 880	2 641 360	40 418 240
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10603	480 937	0	480 937	164 583	0	164 583	137 662	0	137 662	454 016	0	454 016
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	580 958	0	580 958	587 123	0	587 123	8 495	0	8 495	2 330	0	2 330
30220	0	0	0	0	10 113	10 113	0	10 113	10 113	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30232	10	6 223	6 233	105 395	20 735	126 130	105 661	21 054	126 715	276	6 542	6 818
30236	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
30301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31503	819 294	0	819 294	819 294	0	819 294	0	0	0	0	0	0
405	2 549	0	2 549	16 595	0	16 595	16 532	0	16 532	2 486	0	2 486
406	6 747	0	6 747	27 915	0	27 915	27 313	0	27 313	6 145	0	6 145
407	515 924	3 489	519 413	3 503 163	134 391	3 637 554	3 383 217	133 451	3 516 668	395 978	2 549	398 527
408.1	49 138	142 246	191 384	549 220	398 424	947 644	555 425	256 654	812 079	55 343	476	55 819
408.2	574 921	33 793	608 714	955 774	41 836	997 610	966 997	43 015	1 010 012	586 144	34 972	621 116
40903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 062	125	8 187	8 062	125	8 187	0	0	0
40907	322	0	322	10 784	0	10 784	10 833	0	10 833	371	0	371
40909	0	0	0	9 288	4 607	13 895	9 288	4 607	13 895	0	0	0
40910	0	0	0	2 406	1 859	4 265	2 406	1 859	4 265	0	0	0
40911	866	0	866	29 075	0	29 075	29 010	0	29 010	801	0	801
40912	0	0	0	13 603	11 754	25 357	13 603	11 754	25 357	0	0	0
40913	0	0	0	21 785	6 322	28 107	21 785	6 322	28 107	0	0	0
42102	95 000	0	95 000	228 700	0	228 700	133 700	0	133 700	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	500	0	500	11 500	0	11 500	12 500	0	12 500
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	34 781	872	35 653	2 776	525	3 301	2 761	369	3 130	34 766	716	35 482
42303	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42304	167 411	12 622	180 033	62 088	5 568	67 656	70 411	3 590	74 001	175 734	10 644	186 378
42305	5 877 287	189 534	6 066 821	380 814	24 318	405 132	112 654	12 578	125 232	5 609 127	177 794	5 786 921
42306	2 157 623	402 794	2 560 417	110 116	43 382	153 498	489 909	41 065	530 974	2 537 416	400 477	2 937 893
42307	6 545	2 534	9 079	1 397	372	1 769	411	107	518	5 559	2 269	7 828
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42313	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	470	32	502	0	2	2	132	1	133	602	31	633
42605	5 456	1 418	6 874	1 492	99	1 591	0	55	55	3 964	1 374	5 338
42606	3 345	1 276	4 621	824	59	883	149	54	203	2 670	1 271	3 941
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 514 028	0	14 514 028	13 553	0	13 553	0	0	0	14 500 475	0	14 500 475
45115	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
45215	343 315	0	343 315	24 576	0	24 576	264	0	264	319 003	0	319 003
45415	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
45515	266 685	0	266 685	14 786	0	14 786	8 462	0	8 462	260 361	0	260 361
45818	3 135 974	0	3 135 974	6 741	0	6 741	39 454	0	39 454	3 168 687	0	3 168 687
45918	134 677	0	134 677	3 657	0	3 657	5 722	0	5 722	136 742	0	136 742
47308	30 345	0	30 345	0	0	0	32 655	0	32 655	63 000	0	63 000
47403	0	0	0	1 783 287	0	1 783 287	1 783 287	0	1 783 287	0	0	0
47405	24	0	24	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	24	0	24
47407	0	0	0	32 734 703	33 079 507	65 814 210	32 734 703	33 079 507	65 814 210	0	0	0
47411	57 695	1 133	58 828	78 536	1 611	80 147	72 161	1 653	73 814	51 320	1 175	52 495
47416	992	0	992	10 672	0	10 672	10 112	0	10 112	432	0	432
47422	2 460	19	2 479	308 403	2	308 405	308 402	1	308 403	2 459	18	2 477
47425	36 440	0	36 440	6 410	0	6 410	2 619	0	2 619	32 649	0	32 649
47426	826	0	826	1 779	0	1 779	13 518	0	13 518	12 565	0	12 565
47804	704 754	0	704 754	16 557	0	16 557	23 162	0	23 162	711 359	0	711 359
50220	577	0	577	2 956	0	2 956	3 685	0	3 685	1 306	0	1 306
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	0	0	0	36 747	0	36 747	36 871	0	36 871	124	0	124
52602	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60105	386 233	0	386 233	0	0	0	0	0	0	386 233	0	386 233
60301	55	0	55	12 100	0	12 100	12 992	0	12 992	947	0	947
60305	11 038	0	11 038	25 479	0	25 479	24 460	0	24 460	10 019	0	10 019
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	886	0	886	1 380	0	1 380	1 207	0	1 207	713	0	713
60311	99	0	99	3 280	0	3 280	3 937	0	3 937	756	0	756
60322	637	67	704	11 298	3	11 301	11 317	4	11 321	656	68	724
60324	59 945	0	59 945	86	0	86	1 900	0	1 900	61 759	0	61 759
60335	3 573	0	3 573	5 994	0	5 994	5 629	0	5 629	3 208	0	3 208
60414	441 289	0	441 289	0	0	0	5 566	0	5 566	446 855	0	446 855
60903	20 692	0	20 692	0	0	0	427	0	427	21 119	0	21 119
61304	460	0	460	69	0	69	69	0	69	460	0	460
61701	144 824	0	144 824	0	0	0	0	0	0	144 824	0	144 824
62002	9 055	0	9 055	104	0	104	0	0	0	8 951	0	8 951
70601	5 686 784	0	5 686 784	274	0	274	325 086	0	325 086	6 011 596	0	6 011 596
70603	3 020 666	0	3 020 666	0	0	0	157 967	0	157 967	3 178 633	0	3 178 633
70613	0	0	0	129	0	129	187	0	187	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	40 687 278	798 052	41 485 330	42 729 491	33 785 614	76 515 105	41 820 077	33 627 938	75 448 015	39 777 864	640 376	40 418 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 158 901	0	1 158 901	1 920	0	1 920	17 829	0	17 829	1 142 992	0	1 142 992
90901	239 795	0	239 795	131 937	0	131 937	156 354	0	156 354	215 378	0	215 378
90902	2 260 261	75	2 260 336	99 004	3	99 007	139 275	5	139 280	2 219 990	73	2 220 063
91202	27 281	0	27 281	16	0	16	16	0	16	27 281	0	27 281
91203	41	0	41	15	0	15	14	0	14	42	0	42
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	5 077 490	0	5 077 490	609 373	0	609 373	113 285	0	113 285	5 573 578	0	5 573 578
91412	6 407 015	0	6 407 015	60 352	0	60 352	0	0	0	6 467 367	0	6 467 367
91414	18 667 919	1 263	18 669 182	52 171	54	52 225	30 545	59	30 604	18 689 545	1 258	18 690 803
91418	1 639 748	0	1 639 748	279 434	0	279 434	345 213	0	345 213	1 573 969	0	1 573 969
91501	91 558	0	91 558	2 169	0	2 169	0	0	0	93 727	0	93 727
91604	592 781	9 659	602 440	27 045	401	27 446	18 702	506	19 208	601 124	9 554	610 678
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 253 024	0	1 253 024	0	0	0	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	34 258	3 762	38 020	0	145	145	1	262	263	34 257	3 645	37 902
99998	11 899 769	0	11 899 769	529 356	0	529 356	485 527	0	485 527	11 943 598	0	11 943 598
Итого по активу (баланс)	49 461 586	14 759	49 476 345	1 792 792	603	1 793 395	1 306 762	832	1 307 594	49 947 616	14 530	49 962 146
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91311	889 735	0	889 735	794 237	0	794 237	759 388	0	759 388	854 886	0	854 886
91312	10 321 594	0	10 321 594	249 805	0	249 805	167 330	0	167 330	10 239 119	0	10 239 119
91314	144 500	0	144 500	0	0	0	155 500	0	155 500	300 000	0	300 000
91315	289 546	0	289 546	0	0	0	0	0	0	289 546	0	289 546
91316	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	211 284	0	211 284	192 599	0	192 599	172 523	0	172 523	191 208	0	191 208
91507	12 969	0	12 969	3 400	0	3 400	29 129	0	29 129	38 698	0	38 698
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	37 576 576	0	37 576 576	533 808	0	533 808	975 780	0	975 780	38 018 548	0	38 018 548
Итого по пассиву (баланс)	49 476 345	0	49 476 345	1 775 373	0	1 775 373	2 261 174	0	2 261 174	49 962 146	0	49 962 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	87 662	87 662	0	1 443	1 443	0	86 219	86 219
93307	0	0	0	0	81 094	81 094	0	1 335	1 335	0	79 759	79 759
93901	1 575 216	42 529	1 617 745	31 697 396	798 466	32 495 862	31 509 875	820 392	32 330 267	1 762 737	20 603	1 783 340
94101	0	0	0	748 238	0	748 238	748 238	0	748 238	0	0	0
99996	1 621 519	0	1 621 519	33 606 037	0	33 606 037	33 279 514	0	33 279 514	1 948 042	0	1 948 042
Итого по активу (баланс)	3 196 735	42 529	3 239 264	66 051 671	967 222	67 018 893	65 537 627	823 170	66 360 797	3 710 779	186 581	3 897 360
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	86 282	0	86 282	86 282	0	86 282
96307	0	0	0	0	0	0	79 818	0	79 818	79 818	0	79 818
96901	0	1 621 519	1 621 519	782 559	32 496 955	33 279 514	782 559	32 657 378	33 439 937	0	1 781 942	1 781 942
99997	1 617 745	0	1 617 745	33 081 283	0	33 081 283	33 412 856	0	33 412 856	1 949 318	0	1 949 318
Итого по пассиву (баланс)	1 617 745	1 621 519	3 239 264	33 863 842	32 496 955	66 360 797	34 361 515	32 657 378	67 018 893	2 115 418	1 781 942	3 897 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	141 141 533,8800	0	0	1 137 692 771,0000	0	0	1 205 150,0000	0	0	1 277 629 154,8800
Итого по активу (баланс)	0	0	141 141 739,8800	0	0	1 137 692 773,0000	0	0	1 205 152,0000	0	0	1 277 629 360,8800
Пассив
98040	0	0	136 202 647,8800	0	0	1 114 977,0000	0	0	1 164 271,0000	0	0	136 251 941,8800
98050	0	0	1 149 348,0000	0	0	1 152 831,0000	0	0	1 137 014 744,0000	0	0	1 137 011 261,0000
98070	0	0	3 789 744,0000	0	0	0,0000	0	0	576 414,0000	0	0	4 366 158,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	45 287,0000	0	0	45 287,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 141 739,8800	0	0	2 313 095,0000	0	0	1 138 800 716,0000	0	0	1 277 629 360,8800

Страница была полезной?