Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	458	0	458	1 233	0	1 233	1 227	0	1 227	464	0	464
10610	89 036	0	89 036	0	0	0	0	0	0	89 036	0	89 036
10901	0	0	0	33 683	0	33 683	0	0	0	33 683	0	33 683
20202	177 548	69 286	246 834	2 291 469	666 506	2 957 975	2 229 845	680 514	2 910 359	239 172	55 278	294 450
20208	67 325	0	67 325	175 260	0	175 260	185 748	0	185 748	56 837	0	56 837
20209	8 356	265	8 621	1 041 882	56 307	1 098 189	1 050 238	56 572	1 106 810	0	0	0
30102	89 302	0	89 302	24 235 233	0	24 235 233	24 082 063	0	24 082 063	242 472	0	242 472
30110	2 099 399	150 054	2 249 453	242 410	176 369	418 779	238 329	181 693	420 022	2 103 480	144 730	2 248 210
30114	0	243	243	0	15	15	0	45	45	0	213	213
30202	80 862	0	80 862	3 859	0	3 859	0	0	0	84 721	0	84 721
30204	10 985	0	10 985	0	0	0	772	0	772	10 213	0	10 213
30210	0	0	0	11 858	0	11 858	11 858	0	11 858	0	0	0
30215	660	4 345	5 005	0	324	324	0	445	445	660	4 224	4 884
30221	0	0	0	0	4 918	4 918	0	4 918	4 918	0	0	0
30233	8 810	6 449	15 259	75 176	12 744	87 920	80 876	12 978	93 854	3 110	6 215	9 325
30413	67 003	45 870	112 873	322 641	818 127	1 140 768	359 364	856 106	1 215 470	30 280	7 891	38 171
30424	1 108	0	1 108	419 351	761 141	1 180 492	418 633	761 141	1 179 774	1 826	0	1 826
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	2 500 000	0	2 500 000	3 900 000	0	3 900 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	7 350 000	0	7 350 000	700 000	0	700 000
32004	1 230 000	0	1 230 000	2 000 000	0	2 000 000	1 230 000	0	1 230 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45201	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
45203	0	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640
45204	56 599	0	56 599	111 921	0	111 921	153 951	0	153 951	14 569	0	14 569
45205	87 235	0	87 235	40 400	0	40 400	57 553	0	57 553	70 082	0	70 082
45206	305 527	0	305 527	55 225	0	55 225	17 728	0	17 728	343 024	0	343 024
45207	222 787	0	222 787	165 523	0	165 523	500	0	500	387 810	0	387 810
45208	231 696	0	231 696	0	0	0	14 151	0	14 151	217 545	0	217 545
45407	262	0	262	0	0	0	56	0	56	206	0	206
45505	3 125	0	3 125	850	0	850	858	0	858	3 117	0	3 117
45506	91 029	0	91 029	5 410	0	5 410	8 082	0	8 082	88 357	0	88 357
45507	1 173 025	0	1 173 025	16 981	0	16 981	43 152	0	43 152	1 146 854	0	1 146 854
45509	707	0	707	57	0	57	76	0	76	688	0	688
45510	1 718	0	1 718	0	0	0	30	0	30	1 688	0	1 688
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 425 014	0	3 425 014	14 652	0	14 652	713	0	713	3 438 953	0	3 438 953
45814	2 668	0	2 668	4	0	4	0	0	0	2 672	0	2 672
45815	1 995 958	653 590	2 649 548	8 931	48 728	57 659	6 902	66 940	73 842	1 997 987	635 378	2 633 365
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	172 445	0	172 445	0	0	0	0	0	0	172 445	0	172 445
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	107 382	13 584	120 966	6 366	1 010	7 376	6 244	1 389	7 633	107 504	13 205	120 709
47105	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
47404	0	0	0	0	59 240	59 240	0	59 240	59 240	0	0	0
47408	0	0	0	31 976 904	37 720 859	69 697 763	31 976 904	37 720 859	69 697 763	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 220	12	8 232	1 001	0	1 001	844	1	845	8 377	11	8 388
47427	45 452	146	45 598	53 785	9	53 794	65 207	14	65 221	34 030	141	34 171
47801	309 409	0	309 409	395	0	395	8 253	0	8 253	301 551	0	301 551
47802	1 483 650	0	1 483 650	54	0	54	20 341	0	20 341	1 463 363	0	1 463 363
50205	2 200 132	499 232	2 699 364	21 715	39 661	61 376	33 908	51 432	85 340	2 187 939	487 461	2 675 400
50206	235 423	0	235 423	2 207	0	2 207	8 878	0	8 878	228 752	0	228 752
50207	252 285	0	252 285	10 779	0	10 779	56	0	56	263 008	0	263 008
50208	1 480 037	0	1 480 037	73 409	0	73 409	4 519	0	4 519	1 548 927	0	1 548 927
50211	160 845	1 196 163	1 357 008	1 536	142 978	144 514	0	135 179	135 179	162 381	1 203 962	1 366 343
50221	322 031	0	322 031	219 971	0	219 971	104 592	0	104 592	437 410	0	437 410
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 984	0	11 984	0	0	0	340	0	340	11 644	0	11 644
60306	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60308	5 356	0	5 356	25 631	0	25 631	25 256	0	25 256	5 731	0	5 731
60310	1 881	0	1 881	1 765	0	1 765	1 729	0	1 729	1 917	0	1 917
60312	56 496	0	56 496	26 794	0	26 794	30 807	0	30 807	52 483	0	52 483
60314	0	898	898	0	13	13	0	522	522	0	389	389
60323	55 344	916	56 260	2 109	68	2 177	263	94	357	57 190	890	58 080
60401	1 378 213	0	1 378 213	673	0	673	512	0	512	1 378 374	0	1 378 374
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	263	0	263	1 196	0	1 196	673	0	673	786	0	786
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
60906	0	0	0	3 904	0	3 904	0	0	0	3 904	0	3 904
61002	169	0	169	394	0	394	193	0	193	370	0	370
61008	9 602	0	9 602	1 321	0	1 321	1 324	0	1 324	9 599	0	9 599
61009	1 010	0	1 010	308	0	308	262	0	262	1 056	0	1 056
61209	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61210	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
61212	0	0	0	45 277	0	45 277	45 277	0	45 277	0	0	0
61403	2 763	0	2 763	1 212	0	1 212	663	0	663	3 312	0	3 312
62001	79 955	0	79 955	0	0	0	0	0	0	79 955	0	79 955
62101	11 138	0	11 138	0	0	0	0	0	0	11 138	0	11 138
70606	2 072 093	0	2 072 093	507 853	0	507 853	131	0	131	2 579 815	0	2 579 815
70608	2 526 029	0	2 526 029	321 478	0	321 478	0	0	0	2 847 507	0	2 847 507
70611	10 278	0	10 278	2 722	0	2 722	0	0	0	13 000	0	13 000
70614	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70616	18 066	0	18 066	0	0	0	0	0	0	18 066	0	18 066
70802	2 297 352	0	2 297 352	0	0	0	2 297 352	0	2 297 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 704 724	2 641 053	37 345 777	92 677 291	40 509 035	133 186 326	93 913 116	40 590 100	134 503 216	33 468 899	2 559 988	36 028 887
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0
10603	322 032	0	322 032	104 591	0	104 591	219 970	0	219 970	437 411	0	437 411
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	2 200 019	0	2 200 019	2 200 019	0	2 200 019	0	0	0	0	0	0
30109	5 566	0	5 566	13 515	0	13 515	10 500	0	10 500	2 551	0	2 551
30223	791	0	791	33 813	0	33 813	33 022	0	33 022	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	337	7 135	7 472	276 942	28 136	305 078	278 984	27 285	306 269	2 379	6 284	8 663
30236	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
30601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
405	6 186	0	6 186	7 961	0	7 961	1 877	0	1 877	102	0	102
406	9 538	0	9 538	24 023	0	24 023	22 584	0	22 584	8 099	0	8 099
407	539 342	6 392	545 734	2 246 271	92 477	2 338 748	2 130 824	89 399	2 220 223	423 895	3 314	427 209
408.1	47 535	505	48 040	254 915	53	254 968	245 733	36	245 769	38 353	488	38 841
408.2	459 374	26 010	485 384	1 619 849	58 319	1 678 168	1 660 764	59 873	1 720 637	500 289	27 564	527 853
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	9 823	0	9 823	9 823	0	9 823	0	0	0
40907	722	0	722	20 142	0	20 142	19 420	0	19 420	0	0	0
40909	0	0	0	12 655	8 310	20 965	12 655	8 310	20 965	0	0	0
40910	0	0	0	3 796	3 029	6 825	3 796	3 029	6 825	0	0	0
40911	3 430	0	3 430	73 966	0	73 966	70 536	0	70 536	0	0	0
40912	0	0	0	18 052	12 726	30 778	18 052	12 726	30 778	0	0	0
40913	0	0	0	21 981	9 590	31 571	21 981	9 590	31 571	0	0	0
42103	10 600	0	10 600	4 600	0	4 600	3 300	0	3 300	9 300	0	9 300
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35 181	914	36 095	29 966	100	30 066	29 876	65	29 941	35 091	879	35 970
42303	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42304	1 087	0	1 087	147	0	147	0	0	0	940	0	940
42305	5 843 796	270 293	6 114 089	363 223	55 873	419 096	859 785	40 364	900 149	6 340 358	254 784	6 595 142
42306	1 969 406	400 415	2 369 821	454 396	47 642	502 038	124 890	34 888	159 778	1 639 900	387 661	2 027 561
42307	13 898	13 098	26 996	6 096	6 108	12 204	3 064	626	3 690	10 866	7 616	18 482
42310	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42313	57	0	57	1	0	1	3	0	3	59	0	59
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	5 198	727	5 925	1 264	193	1 457	733	1 597	2 330	4 667	2 131	6 798
42606	4 583	1 336	5 919	508	141	649	1 252	104	1 356	5 327	1 299	6 626
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 711 504	0	14 711 504	505	0	505	0	0	0	14 710 999	0	14 710 999
45215	143 817	0	143 817	4 167	0	4 167	41 695	0	41 695	181 345	0	181 345
45415	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45515	255 871	0	255 871	10 176	0	10 176	12 048	0	12 048	257 743	0	257 743
45818	3 299 910	0	3 299 910	9 913	0	9 913	9 888	0	9 888	3 299 885	0	3 299 885
45918	128 845	0	128 845	656	0	656	2 261	0	2 261	130 450	0	130 450
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	66 587	13 748	80 335	66 587	13 748	80 335	0	0	0
47405	24	0	24	68	88 939	89 007	67	88 939	89 006	23	0	23
47407	0	0	0	32 019 505	37 531 949	69 551 454	32 019 505	37 531 949	69 551 454	0	0	0
47411	78 876	1 671	80 547	39 517	1 344	40 861	42 720	1 204	43 924	82 079	1 531	83 610
47416	1 126	237	1 363	26 285	237	26 522	25 205	0	25 205	46	0	46
47422	1 383	20	1 403	428 457	2	428 459	429 217	1	429 218	2 143	19	2 162
47425	53 631	0	53 631	41 154	0	41 154	87 619	0	87 619	100 096	0	100 096
47426	23 281	0	23 281	33 787	0	33 787	11 183	0	11 183	677	0	677
47804	638 913	0	638 913	6 497	0	6 497	17 565	0	17 565	649 981	0	649 981
50220	457	0	457	1 227	0	1 227	1 233	0	1 233	463	0	463
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	245	0	245	14 958	0	14 958	14 801	0	14 801	88	0	88
60305	18 197	0	18 197	35 703	0	35 703	32 757	0	32 757	15 251	0	15 251
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	604	0	604	30	0	30	175	0	175	749	0	749
60311	16	0	16	1 464	0	1 464	1 480	0	1 480	32	0	32
60322	583	67	650	11	6	17	22	6	28	594	67	661
60324	61 020	0	61 020	658	0	658	1 786	0	1 786	62 148	0	62 148
60335	5 209	0	5 209	887	0	887	0	0	0	4 322	0	4 322
60414	423 455	0	423 455	512	0	512	4 889	0	4 889	427 832	0	427 832
60903	20 608	0	20 608	0	0	0	21	0	21	20 629	0	20 629
61304	410	0	410	4	0	4	65	0	65	471	0	471
61701	109 333	0	109 333	0	0	0	0	0	0	109 333	0	109 333
62002	983	0	983	0	0	0	7 065	0	7 065	8 048	0	8 048
70601	2 243 195	0	2 243 195	507	0	507	445 525	0	445 525	2 688 213	0	2 688 213
70603	2 158 697	0	2 158 697	0	0	0	268 952	0	268 952	2 427 649	0	2 427 649
Итого по пассиву (баланс)	36 616 957	728 820	37 345 777	40 613 183	37 958 922	78 572 105	39 331 476	37 923 739	77 255 215	35 335 250	693 637	36 028 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 021 224	0	1 021 224	151 659	0	151 659	6 113	0	6 113	1 166 770	0	1 166 770
90901	690 130	0	690 130	125 639	0	125 639	315 514	0	315 514	500 255	0	500 255
90902	2 131 933	0	2 131 933	300 642	0	300 642	310 374	0	310 374	2 122 201	0	2 122 201
91202	27 281	0	27 281	27	0	27	26	0	26	27 282	0	27 282
91203	42	0	42	24	0	24	25	0	25	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 214 094	0	6 214 094	399 353	0	399 353	1 744 874	0	1 744 874	4 868 573	0	4 868 573
91412	2 079 968	0	2 079 968	0	0	0	0	0	0	2 079 968	0	2 079 968
91414	19 713 942	1 322	19 715 264	32 734	99	32 833	270 114	136	270 250	19 476 562	1 285	19 477 847
91418	1 783 625	0	1 783 625	328	0	328	25 925	0	25 925	1 758 028	0	1 758 028
91501	97 284	0	97 284	21 178	0	21 178	22 220	0	22 220	96 242	0	96 242
91604	537 730	10 084	547 814	27 653	730	28 383	5 521	1 018	6 539	559 862	9 796	569 658
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 121	3 901	36 022	0	248	248	0	369	369	32 121	3 780	35 901
99998	12 934 812	0	12 934 812	720 657	0	720 657	640 699	0	640 699	13 014 770	0	13 014 770
Итого по активу (баланс)	48 572 219	15 307	48 587 526	1 779 894	1 077	1 780 971	3 341 405	1 523	3 342 928	47 010 708	14 861	47 025 569
Пассив
91003	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
91311	856 900	0	856 900	23 421	0	23 421	67 696	0	67 696	901 175	0	901 175
91312	10 933 797	0	10 933 797	98 100	0	98 100	149 819	0	149 819	10 985 516	0	10 985 516
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	356 638	0	356 638	62 000	0	62 000	0	0	0	294 638	0	294 638
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	312 732	2 664	315 396	444 558	253	444 811	499 462	170	499 632	367 636	2 581	370 217
91318	9 041	0	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0
91507	12 899	0	12 899	238	0	238	422	0	422	13 083	0	13 083
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	35 652 714	0	35 652 714	2 519 179	0	2 519 179	877 264	0	877 264	34 010 799	0	34 010 799
Итого по пассиву (баланс)	48 584 862	2 664	48 587 526	3 159 624	253	3 159 877	1 597 750	170	1 597 920	47 022 988	2 581	47 025 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 538 219	132 295	1 670 514	31 865 942	2 817 710	34 683 652	31 910 316	2 821 827	34 732 143	1 493 845	128 178	1 622 023
94101	0	13 617	13 617	20 956	28 382	49 338	20 956	41 999	62 955	0	0	0
99996	1 685 658	0	1 685 658	34 896 742	0	34 896 742	34 957 010	0	34 957 010	1 625 390	0	1 625 390
Итого по активу (баланс)	3 223 877	145 912	3 369 789	66 783 640	2 846 092	69 629 732	66 888 282	2 863 826	69 752 108	3 119 235	128 178	3 247 413
Пассив
96901	0	1 685 658	1 685 658	60 021	34 896 989	34 957 010	60 021	34 836 721	34 896 742	0	1 625 390	1 625 390
99997	1 684 131	0	1 684 131	34 795 097	0	34 795 097	34 732 989	0	34 732 989	1 622 023	0	1 622 023
Итого по пассиву (баланс)	1 684 131	1 685 658	3 369 789	34 855 118	34 896 989	69 752 107	34 793 010	34 836 721	69 629 731	1 622 023	1 625 390	3 247 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	67,0000	0	0	4,0000	0	0	211,0000
98010	0	0	139 245 927,0200	0	0	2 449 924,0000	0	0	2 391 710,0000	0	0	139 304 141,0200
98020	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 246 141,0200	0	0	2 449 991,0000	0	0	2 391 780,0000	0	0	139 304 352,0200
Пассив
98040	0	0	133 966 343,0200	0	0	19 793,0000	0	0	3 004,0000	0	0	133 949 554,0200
98050	0	0	151 598,0000	0	0	509 795,0000	0	0	2 123 253,0000	0	0	1 765 056,0000
98070	0	0	5 128 200,0000	0	0	1 899 696,0000	0	0	361 238,0000	0	0	3 589 742,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 246 141,0200	0	0	2 429 284,0000	0	0	2 487 495,0000	0	0	139 304 352,0200

Страница была полезной?