Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 396	0	33 396	48 358	0	48 358	73 129	0	73 129	8 625	0	8 625
10610	47 902	0	47 902	0	0	0	0	0	0	47 902	0	47 902
20202	263 155	126 622	389 777	5 860 650	1 885 722	7 746 372	5 710 213	1 775 426	7 485 639	413 592	236 918	650 510
20208	140 732	0	140 732	965 226	0	965 226	898 016	0	898 016	207 942	0	207 942
20209	3 749	851	4 600	3 335 589	481 774	3 817 363	3 315 402	482 625	3 798 027	23 936	0	23 936
30102	96 948	0	96 948	10 076 999	0	10 076 999	9 997 749	0	9 997 749	176 198	0	176 198
30110	61 652	439 321	500 973	42 654 556	1 732 770	44 387 326	42 653 904	1 720 989	44 374 893	62 304	451 102	513 406
30114	0	39 221	39 221	0	52 198	52 198	0	70 756	70 756	0	20 663	20 663
30202	78 919	0	78 919	537	0	537	0	0	0	79 456	0	79 456
30204	10 991	0	10 991	1 892	0	1 892	0	0	0	12 883	0	12 883
30210	0	0	0	274 450	0	274 450	274 450	0	274 450	0	0	0
30215	651	5 556	6 207	0	3 034	3 034	0	2 255	2 255	651	6 335	6 986
30233	69 425	2 389	71 814	335 937	40 220	376 157	403 436	39 120	442 556	1 926	3 489	5 415
30413	95	0	95	387 044	0	387 044	387 048	0	387 048	91	0	91
30424	17 701	0	17 701	2 314 689	0	2 314 689	2 326 817	0	2 326 817	5 573	0	5 573
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	10 638	10 638	0	5 801	5 801	0	4 314	4 314	0	12 125	12 125
32002	0	0	0	26 825 000	0	26 825 000	26 825 000	0	26 825 000	0	0	0
32003	1 310 000	0	1 310 000	6 560 000	0	6 560 000	7 870 000	0	7 870 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	920 000	0	920 000	1 000 000	0	1 000 000	920 000	0	920 000
32005	170 000	0	170 000	3 140 000	0	3 140 000	170 000	0	170 000	3 140 000	0	3 140 000
32006	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32008	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	76 823	76 823	0	41 925	41 925	0	31 120	31 120	0	87 628	87 628
45107	201 214	0	201 214	0	0	0	3 155	0	3 155	198 059	0	198 059
45108	275 000	0	275 000	0	0	0	4 000	0	4 000	271 000	0	271 000
45201	26 653	0	26 653	30 624	0	30 624	56 526	0	56 526	751	0	751
45203	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
45204	270 376	0	270 376	42 953	0	42 953	96 468	0	96 468	216 861	0	216 861
45205	548 913	0	548 913	46 043	0	46 043	89 451	0	89 451	505 505	0	505 505
45206	639 527	0	639 527	233 650	0	233 650	46 812	0	46 812	826 365	0	826 365
45207	1 315 006	9 027	1 324 033	2 249	3 470	5 719	306 795	12 497	319 292	1 010 460	0	1 010 460
45208	270 331	0	270 331	0	0	0	6 377	0	6 377	263 954	0	263 954
45407	5 511	0	5 511	0	0	0	433	0	433	5 078	0	5 078
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	27 729	0	27 729	884	0	884	6 794	0	6 794	21 819	0	21 819
45506	1 447 360	0	1 447 360	44 200	0	44 200	34 854	0	34 854	1 456 706	0	1 456 706
45507	1 542 543	0	1 542 543	65 640	0	65 640	77 549	0	77 549	1 530 634	0	1 530 634
45509	1 254	0	1 254	3 690	0	3 690	3 786	0	3 786	1 158	0	1 158
45510	2 408	0	2 408	0	0	0	105	0	105	2 303	0	2 303
45811	254 106	0	254 106	4 000	0	4 000	0	0	0	258 106	0	258 106
45812	1 962 326	0	1 962 326	234 166	0	234 166	38 606	0	38 606	2 157 886	0	2 157 886
45814	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
45815	849 652	492 126	1 341 778	32 606	268 791	301 397	49 598	200 662	250 260	832 660	560 255	1 392 915
45911	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
45912	188 474	0	188 474	188	0	188	7 818	0	7 818	180 844	0	180 844
45914	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	57 619	10 244	67 863	10 674	5 597	16 271	10 385	4 183	14 568	57 908	11 658	69 566
47404	0	1 308	1 308	2 052 645	713	2 053 358	2 052 645	529	2 053 174	0	1 492	1 492
47408	0	0	0	5 604 507	3 196 513	8 801 020	5 604 507	3 196 513	8 801 020	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
47423	5 097	85	5 182	1 341 184	264 005	1 605 189	1 340 991	263 658	1 604 649	5 290	432	5 722
47427	34 669	129	34 798	35 730	71	35 801	18 371	56	18 427	52 028	144	52 172
47801	1 301	0	1 301	0	0	0	11	0	11	1 290	0	1 290
47802	532 751	0	532 751	1 376 482	0	1 376 482	51 963	0	51 963	1 857 270	0	1 857 270
50105	15 598	0	15 598	593 012	0	593 012	608 610	0	608 610	0	0	0
50106	51 234	0	51 234	528	0	528	51 762	0	51 762	0	0	0
50118	106 169	0	106 169	608 836	0	608 836	715 005	0	715 005	0	0	0
50121	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
50205	0	0	0	0	949 570	949 570	0	7 064	7 064	0	942 506	942 506
50207	19 789	0	19 789	52 083	0	52 083	1 150	0	1 150	70 722	0	70 722
50218	0	0	0	122 005	0	122 005	1 718	0	1 718	120 287	0	120 287
50221	0	0	0	14 996	0	14 996	10 804	0	10 804	4 192	0	4 192
50605	0	0	0	66 016	0	66 016	66 016	0	66 016	0	0	0
50705	5	0	5	2 484 489	0	2 484 489	2 419 201	0	2 419 201	65 293	0	65 293
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50718	249 600	0	249 600	2 168 875	0	2 168 875	2 418 475	0	2 418 475	0	0	0
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60204	0	90	90	0	49	49	0	40	40	0	99	99
60302	120 218	0	120 218	1 033	0	1 033	1 741	0	1 741	119 510	0	119 510
60306	6	0	6	12	0	12	16	0	16	2	0	2
60308	381	0	381	1 023	0	1 023	1 020	0	1 020	384	0	384
60310	2 541	0	2 541	2 845	0	2 845	3 014	0	3 014	2 372	0	2 372
60312	38 879	0	38 879	30 813	0	30 813	32 238	0	32 238	37 454	0	37 454
60314	0	1 599	1 599	0	40	40	0	88	88	0	1 551	1 551
60315	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60323	20 719	1 895	22 614	4 437	1 145	5 582	973	881	1 854	24 183	2 159	26 342
60401	1 385 048	0	1 385 048	3 204	0	3 204	232	0	232	1 388 020	0	1 388 020
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60701	854	0	854	2 522	0	2 522	3 204	0	3 204	172	0	172
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	460	0	460	430	0	430	429	0	429	461	0	461
61008	9 984	0	9 984	11 098	0	11 098	11 102	0	11 102	9 980	0	9 980
61009	1 555	0	1 555	1 509	0	1 509	1 787	0	1 787	1 277	0	1 277
61011	6 059	0	6 059	17 076	0	17 076	621	0	621	22 514	0	22 514
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	249 600	0	249 600	249 600	0	249 600	0	0	0
61212	0	0	0	65 271	0	65 271	65 271	0	65 271	0	0	0
61403	5 947	0	5 947	1 255	0	1 255	457	0	457	6 745	0	6 745
70606	5 639 406	0	5 639 406	967 511	0	967 511	460 587	0	460 587	6 146 330	0	6 146 330
70607	3 445	0	3 445	29 407	0	29 407	29 259	0	29 259	3 593	0	3 593
70608	1 835 507	0	1 835 507	1 108 865	0	1 108 865	0	0	0	2 944 372	0	2 944 372
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	23 870	0	23 870	271	0	271	0	0	0	24 141	0	24 141
70614	4 161	0	4 161	93	0	93	0	0	0	4 254	0	4 254
70616	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
Итого по активу (баланс)	28 253 586	1 217 924	29 471 510	123 479 087	8 934 160	132 413 247	122 604 381	7 813 528	130 417 909	29 128 292	2 338 556	31 466 848
Пассив
10207	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10601	202 086	0	202 086	0	0	0	0	0	0	202 086	0	202 086
10602	254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	254 737	0	254 737
10603	0	0	0	10 804	0	10 804	14 996	0	14 996	4 192	0	4 192
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	15 998	0	15 998	17 203	0	17 203	1 205	0	1 205	0	0	0
30223	11	0	11	19 476	0	19 476	19 465	0	19 465	0	0	0
30226	128	0	128	128	0	128	1	0	1	1	0	1
30232	6 592	2 703	9 295	1 137 497	36 877	1 174 374	1 132 617	36 171	1 168 788	1 712	1 997	3 709
30236	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30601	294	6	300	0	3	3	0	3	3	294	6	300
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31502	0	0	0	1 315 785	0	1 315 785	1 315 785	0	1 315 785	0	0	0
31503	190 728	0	190 728	392 820	0	392 820	202 092	0	202 092	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	876	0	876	876	0	876
32901	92 133	0	92 133	519 069	0	519 069	534 768	0	534 768	107 832	0	107 832
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	99	0	99	151	0	151	119	0	119	67	0	67
40502	15	0	15	15 905	0	15 905	18 403	0	18 403	2 513	0	2 513
40602	52 050	0	52 050	66 062	0	66 062	68 054	0	68 054	54 042	0	54 042
40603	13 061	0	13 061	33 492	0	33 492	37 962	0	37 962	17 531	0	17 531
40701	324 748	0	324 748	68 963	0	68 963	53 346	0	53 346	309 131	0	309 131
40702	1 827 286	86 732	1 914 018	10 518 256	226 969	10 745 225	9 791 988	232 412	10 024 400	1 101 018	92 175	1 193 193
40703	46 358	0	46 358	117 569	782	118 351	115 213	782	115 995	44 002	0	44 002
40802	51 461	72	51 533	379 798	4 453	384 251	368 073	4 462	372 535	39 736	81	39 817
40807	178	308	486	7 015	126	7 141	7 004	168	7 172	167	350	517
40817	542 891	25 365	568 256	5 761 263	661 428	6 422 691	5 685 294	662 283	6 347 577	466 922	26 220	493 142
40820	736	45	781	9 707	7 636	17 343	9 698	7 598	17 296	727	7	734
40821	2 913	0	2 913	55 429	0	55 429	52 774	0	52 774	258	0	258
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	3	0	3	121 680	0	121 680	121 680	0	121 680	3	0	3
40907	962	0	962	26 378	0	26 378	25 898	0	25 898	482	0	482
40909	0	0	0	27 037	17 864	44 901	27 037	17 864	44 901	0	0	0
40910	0	0	0	4 660	7 286	11 946	4 660	7 286	11 946	0	0	0
40911	863	0	863	122 110	0	122 110	121 304	0	121 304	57	0	57
40912	0	0	0	12 845	17 848	30 693	12 845	17 848	30 693	0	0	0
40913	0	0	0	5 743	5 724	11 467	5 743	5 724	11 467	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41803	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	15 119	0	15 119	32 205	79	32 284	144 466	4 418	148 884	127 380	4 339	131 719
42103	62 123	0	62 123	43 769	0	43 769	307 338	0	307 338	325 692	0	325 692
42104	38 405	0	38 405	17 082	0	17 082	21 155	0	21 155	42 478	0	42 478
42105	9 858	0	9 858	8 206	0	8 206	7 543	0	7 543	9 195	0	9 195
42106	7 028	0	7 028	5 028	0	5 028	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	300	0	300	1 300	0	1 300	2 880	0	2 880	1 880	0	1 880
42203	5 024	0	5 024	5 324	0	5 324	24 828	0	24 828	24 528	0	24 528
42204	21 083	0	21 083	970	0	970	11 966	0	11 966	32 079	0	32 079
42205	50 300	0	50 300	15 300	0	15 300	300	0	300	35 300	0	35 300
42206	15 079	0	15 079	0	0	0	99	0	99	15 178	0	15 178
42301	36 059	649	36 708	70 990	1 707	72 697	70 773	1 783	72 556	35 842	725	36 567
42303	12 476	0	12 476	15 371	1 156	16 527	323 532	30 484	354 016	320 637	29 328	349 965
42304	59 975	570	60 545	35 665	2 210	37 875	389 520	52 529	442 049	413 830	50 889	464 719
42305	312 013	18 216	330 229	237 993	17 364	255 357	1 149 444	4 648	1 154 092	1 223 464	5 500	1 228 964
42306	4 659 194	626 157	5 285 351	2 850 917	668 186	3 519 103	2 205 814	679 697	2 885 511	4 014 091	637 668	4 651 759
42307	110 770	290 895	401 665	73 920	130 636	204 556	16 449	163 149	179 598	53 299	323 408	376 707
42310	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
42311	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42312	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
42313	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	891	0	891	891	0	891
42605	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685
42606	3 180	309	3 489	1 686	642	2 328	2 324	2 395	4 719	3 818	2 062	5 880
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43307	5 940 348	0	5 940 348	0	0	0	0	0	0	5 940 348	0	5 940 348
45115	189 750	0	189 750	40	0	40	0	0	0	189 710	0	189 710
45215	572 935	0	572 935	24 300	0	24 300	15 222	0	15 222	563 857	0	563 857
45415	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
45515	153 738	0	153 738	5 960	0	5 960	10 832	0	10 832	158 610	0	158 610
45818	1 768 670	0	1 768 670	52 344	0	52 344	90 143	0	90 143	1 806 469	0	1 806 469
45918	64 135	0	64 135	7 146	0	7 146	6 118	0	6 118	63 107	0	63 107
47403	0	0	0	2 229 752	0	2 229 752	2 229 752	0	2 229 752	0	0	0
47405	0	0	0	350	107 836	108 186	350	107 836	108 186	0	0	0
47407	0	0	0	6 812 700	2 035 125	8 847 825	6 812 700	2 035 125	8 847 825	0	0	0
47411	77 884	1 922	79 806	44 408	1 880	46 288	41 366	2 273	43 639	74 842	2 315	77 157
47416	1 724	0	1 724	33 811	1	33 812	35 046	1	35 047	2 959	0	2 959
47422	3 918	0	3 918	133 213	43	133 256	131 684	43	131 727	2 389	0	2 389
47425	71 431	0	71 431	14 990	0	14 990	7 558	0	7 558	63 999	0	63 999
47426	15 622	0	15 622	21 024	0	21 024	7 408	7	7 415	2 006	7	2 013
47804	239 964	0	239 964	6 711	0	6 711	82 866	0	82 866	316 119	0	316 119
50120	3 445	0	3 445	30 040	0	30 040	26 595	0	26 595	0	0	0
50220	156	0	156	156	0	156	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625
50620	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	33 240	0	33 240	72 974	0	72 974	39 734	0	39 734	0	0	0
52301	6 467	0	6 467	60 884	0	60 884	65 681	0	65 681	11 264	0	11 264
52302	0	0	0	8 500	0	8 500	38 000	0	38 000	29 500	0	29 500
52303	0	0	0	0	0	0	19 475	0	19 475	19 475	0	19 475
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	43	0	43	61 112	0	61 112	61 112	0	61 112	43	0	43
52501	431	0	431	228	0	228	134	0	134	337	0	337
52602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60301	1 439	0	1 439	14 573	0	14 573	13 297	0	13 297	163	0	163
60305	0	0	0	35 836	0	35 836	35 836	0	35 836	0	0	0
60307	288	0	288	3	0	3	3	0	3	288	0	288
60309	1 911	0	1 911	17	0	17	1 499	0	1 499	3 393	0	3 393
60311	7 188	0	7 188	1 254	0	1 254	1 115	0	1 115	7 049	0	7 049
60322	1 145	50	1 195	852	217	1 069	700	224	924	993	57	1 050
60324	19 938	0	19 938	232	0	232	10 510	0	10 510	30 216	0	30 216
60601	341 341	0	341 341	227	0	227	5 503	0	5 503	346 617	0	346 617
60903	20 412	0	20 412	0	0	0	7	0	7	20 419	0	20 419
61012	165	0	165	0	0	0	351	0	351	516	0	516
61304	238	0	238	0	0	0	15	0	15	253	0	253
61701	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	0	49 803	0	49 803
70601	5 435 190	0	5 435 190	3 455	0	3 455	307 276	0	307 276	5 739 011	0	5 739 011
70602	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
70603	2 013 790	0	2 013 790	0	0	0	1 192 121	0	1 192 121	3 205 911	0	3 205 911
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	6 777	0	6 777	10	0	10	10	0	10	6 777	0	6 777
Итого по пассиву (баланс)	28 417 511	1 053 999	29 471 510	33 862 843	3 954 078	37 816 921	35 735 046	4 077 213	39 812 259	30 289 714	1 177 134	31 466 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	0	0	0
90803	890 901	0	890 901	100	0	100	20 116	0	20 116	870 885	0	870 885
90901	576 808	0	576 808	473 905	0	473 905	223 886	0	223 886	826 827	0	826 827
90902	1 803 392	0	1 803 392	157 031	0	157 031	269 992	0	269 992	1 690 431	0	1 690 431
91202	27 287	0	27 287	2	0	2	2	0	2	27 287	0	27 287
91203	309	0	309	1	0	1	0	0	0	310	0	310
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 431 567	678 895	19 110 462	137 114	374 419	511 533	567 807	1 052 189	1 619 996	18 000 874	1 125	18 001 999
91418	540 655	0	540 655	1 376 493	0	1 376 493	51 964	0	51 964	1 865 184	0	1 865 184
91501	792 222	0	792 222	0	0	0	750 615	0	750 615	41 607	0	41 607
91604	279 260	7 753	287 013	20 685	4 243	24 928	5 322	3 212	8 534	294 623	8 784	303 407
91704	68 778	0	68 778	2 887	0	2 887	0	0	0	71 665	0	71 665
91802	436 793	0	436 793	41 848	0	41 848	0	0	0	478 641	0	478 641
91803	30 902	3 259	34 161	61	1 798	1 859	0	1 430	1 430	30 963	3 627	34 590
99998	14 116 428	0	14 116 428	813 240	0	813 240	1 502 681	0	1 502 681	13 426 987	0	13 426 987
Итого по активу (баланс)	37 995 315	689 907	38 685 222	3 084 252	380 460	3 464 712	3 453 270	1 056 831	4 510 101	37 626 297	13 536	37 639 833
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91004	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
91311	136 510	0	136 510	0	0	0	100	0	100	136 610	0	136 610
91312	12 438 017	107 190	12 545 207	439 236	166 307	605 543	128 260	59 117	187 377	12 127 041	0	12 127 041
91315	404 751	0	404 751	9 798	0	9 798	820	0	820	395 773	0	395 773
91316	49 506	0	49 506	32 900	0	32 900	1 000	0	1 000	17 606	0	17 606
91317	524 141	95 556	619 697	695 244	156 767	852 011	546 584	64 152	610 736	375 481	2 941	378 422
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91319	290 500	0	290 500	720	0	720	10 000	0	10 000	299 780	0	299 780
91507	33 978	0	33 978	0	0	0	1 498	0	1 498	35 476	0	35 476
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	24 568 794	0	24 568 794	3 001 757	0	3 001 757	2 645 809	0	2 645 809	24 212 846	0	24 212 846
Итого по пассиву (баланс)	38 482 476	202 746	38 685 222	4 182 084	323 074	4 505 158	3 336 500	123 269	3 459 769	37 636 892	2 941	37 639 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 930	1 930	0	1 930	1 930	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 995	3 995	0	3 995	3 995	0	0	0
93901	0	1 842	1 842	3 099 350	321 415	3 420 765	2 082 989	306 959	2 389 948	1 016 361	16 298	1 032 659
94101	0	0	0	0	476 907	476 907	0	476 907	476 907	0	0	0
99996	1 841	0	1 841	2 891 422	0	2 891 422	1 880 810	0	1 880 810	1 012 453	0	1 012 453
Итого по активу (баланс)	1 841	1 842	3 683	5 990 772	804 247	6 795 019	3 963 799	789 791	4 753 590	2 028 814	16 298	2 045 112
Пассив
96301	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
96302	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
96303	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
96901	1 841	0	1 841	289 237	2 608 271	2 897 508	304 076	3 604 044	3 908 120	16 680	995 773	1 012 453
99997	1 842	0	1 842	1 829 727	0	1 829 727	2 860 544	0	2 860 544	1 032 659	0	1 032 659
Итого по пассиву (баланс)	3 683	0	3 683	2 124 958	2 608 271	4 733 229	3 170 614	3 604 044	6 774 658	1 049 339	995 773	2 045 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	386 049 998,0000	0	0	42 925 661,0200	0	0	59 166 683,0000	0	0	369 808 976,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	386 050 075,0000	0	0	42 925 661,0200	0	0	59 166 686,0000	0	0	369 809 050,0200
Пассив
98040	0	0	385 235 865,0000	0	0	29 098 472,0000	0	0	135 054,0200	0	0	356 272 447,0200
98050	0	0	131 467,0000	0	0	31 290 564,0000	0	0	44 012 957,0000	0	0	12 853 860,0000
98070	0	0	682 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	682 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 050 075,0000	0	0	60 389 036,0000	0	0	44 148 011,0200	0	0	369 809 050,0200

Страница была полезной?