Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 862	0	37 862	19 519	0	19 519	17 332	0	17 332	40 049	0	40 049
20202	446 913	336 943	783 856	5 572 372	2 145 255	7 717 627	5 574 762	2 269 326	7 844 088	444 523	212 872	657 395
20208	298 240	0	298 240	977 679	0	977 679	962 994	0	962 994	312 925	0	312 925
20209	5 437	4 291	9 728	1 236 452	365 793	1 602 245	1 233 680	366 688	1 600 368	8 209	3 396	11 605
30102	701 319	0	701 319	38 430 089	0	38 430 089	38 475 293	0	38 475 293	656 115	0	656 115
30110	14 804	10 231	25 035	475 941	55 443	531 384	477 096	55 955	533 051	13 649	9 719	23 368
30114	0	713 999	713 999	0	1 821 852	1 821 852	0	2 143 451	2 143 451	0	392 400	392 400
30202	173 247	0	173 247	3 665	0	3 665	0	0	0	176 912	0	176 912
30204	23 681	0	23 681	1 257	0	1 257	0	0	0	24 938	0	24 938
30210	0	0	0	183 762	0	183 762	183 762	0	183 762	0	0	0
30215	650	3 301	3 951	0	121	121	0	73	73	650	3 349	3 999
30233	4 407	892	5 299	624 101	4 735	628 836	625 547	5 027	630 574	2 961	600	3 561
30302	8 382	61 067	69 449	5 882	38 762	44 644	4 766	11 483	16 249	9 498	88 346	97 844
30306	776 043	127 562	903 605	911 356	42 364	953 720	530 766	23 027	553 793	1 156 633	146 899	1 303 532
30413	9 891	0	9 891	21 002 020	0	21 002 020	20 995 945	0	20 995 945	15 966	0	15 966
30424	35 804	0	35 804	64 391 920	0	64 391 920	64 390 584	0	64 390 584	37 140	0	37 140
30425	16 800	0	16 800	7 815	0	7 815	8 203	0	8 203	16 412	0	16 412
30602	0	41 110	41 110	0	1 554	1 554	0	908	908	0	41 756	41 756
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	37 123	37 123	0	1 376	1 376	0	815	815	0	37 684	37 684
44604	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
44605	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44606	4 850	0	4 850	0	0	0	2 000	0	2 000	2 850	0	2 850
44907	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45005	100 000	0	100 000	5 939	0	5 939	21 524	0	21 524	84 415	0	84 415
45006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45104	2 130	0	2 130	0	0	0	2 130	0	2 130	0	0	0
45105	392 600	0	392 600	5 200	0	5 200	21 000	0	21 000	376 800	0	376 800
45106	181 185	0	181 185	117 444	0	117 444	106 492	0	106 492	192 137	0	192 137
45107	125 881	0	125 881	3 874	0	3 874	5 864	0	5 864	123 891	0	123 891
45108	278 535	0	278 535	0	0	0	0	0	0	278 535	0	278 535
45201	77 463	0	77 463	287 984	0	287 984	233 784	0	233 784	131 663	0	131 663
45203	156 068	0	156 068	179 921	0	179 921	285 023	0	285 023	50 966	0	50 966
45204	888 840	0	888 840	1 112 422	0	1 112 422	1 006 102	0	1 006 102	995 160	0	995 160
45205	541 053	0	541 053	28 202	0	28 202	98 165	0	98 165	471 090	0	471 090
45206	2 546 811	40 042	2 586 853	464 016	17 131	481 147	159 218	17 371	176 589	2 851 609	39 802	2 891 411
45207	1 642 344	0	1 642 344	57 667	0	57 667	48 291	0	48 291	1 651 720	0	1 651 720
45208	764 987	0	764 987	10 689	0	10 689	18 120	0	18 120	757 556	0	757 556
45301	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
45306	1 098	0	1 098	0	0	0	538	0	538	560	0	560
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	699	0	699	740	0	740	0	0	0	1 439	0	1 439
45407	4 033	0	4 033	1 197	0	1 197	0	0	0	5 230	0	5 230
45502	0	0	0	768 009	0	768 009	761 009	0	761 009	7 000	0	7 000
45503	12 899	12 248	25 147	218 222	419	218 641	0	12 667	12 667	231 121	0	231 121
45504	45 988	0	45 988	4 439	0	4 439	41 461	0	41 461	8 966	0	8 966
45505	205 698	92 947	298 645	132 114	152 012	284 126	86 528	66 681	153 209	251 284	178 278	429 562
45506	1 312 447	0	1 312 447	35 894	0	35 894	12 690	0	12 690	1 335 651	0	1 335 651
45507	1 050 319	0	1 050 319	137 629	0	137 629	33 040	0	33 040	1 154 908	0	1 154 908
45509	11 893	5 873	17 766	7 596	1 482	9 078	7 247	1 487	8 734	12 242	5 868	18 110
45510	2 308	0	2 308	0	0	0	30	0	30	2 278	0	2 278
45812	268 588	0	268 588	0	0	0	0	0	0	268 588	0	268 588
45815	116 043	566	116 609	2 774	16	2 790	4 213	13	4 226	114 604	569	115 173
45912	167 897	0	167 897	11	0	11	0	0	0	167 908	0	167 908
45915	13 343	70	13 413	1 300	2	1 302	700	1	701	13 943	71	14 014
47002	0	0	0	20 639	0	20 639	20 639	0	20 639	0	0	0
47102	0	0	0	2 231 712	0	2 231 712	2 231 712	0	2 231 712	0	0	0
47404	0	48 558	48 558	49 259 746	3 784 026	53 043 772	49 259 746	3 784 052	53 043 798	0	48 532	48 532
47408	0	0	0	4 987 846	3 580 350	8 568 196	4 987 846	3 580 350	8 568 196	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	32 277	63	32 340	24 567	1 961	26 528	34 602	1 981	36 583	22 242	43	22 285
47427	65 547	8	65 555	123 925	2 194	126 119	122 674	2 199	124 873	66 798	3	66 801
47801	2 777	0	2 777	0	0	0	329	0	329	2 448	0	2 448
47802	170 260	0	170 260	0	0	0	41	0	41	170 219	0	170 219
50206	199 586	0	199 586	873 834	0	873 834	846 315	0	846 315	227 105	0	227 105
50207	938 640	0	938 640	7 840 534	0	7 840 534	8 009 612	0	8 009 612	769 562	0	769 562
50208	1 489 790	0	1 489 790	10 837 748	0	10 837 748	11 503 663	0	11 503 663	823 875	0	823 875
50211	0	47 876	47 876	0	2 044	2 044	0	1 170	1 170	0	48 750	48 750
50218	3 074 921	0	3 074 921	19 933 406	0	19 933 406	18 586 643	0	18 586 643	4 421 684	0	4 421 684
50221	4 743	0	4 743	19 113	0	19 113	17 160	0	17 160	6 696	0	6 696
50705	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
50706	1 211 024	0	1 211 024	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	1 211 024	0	1 211 024
50721	25 109	0	25 109	647	0	647	1 762	0	1 762	23 994	0	23 994
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	229 802	0	229 802	229 802	0	229 802	0	0	0
51403	0	0	0	79 298	0	79 298	79 298	0	79 298	0	0	0
51406	107 354	0	107 354	849	0	849	0	0	0	108 203	0	108 203
52503	1 663	0	1 663	0	0	0	998	0	998	665	0	665
52601	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
60302	3 179	0	3 179	7 309	0	7 309	870	0	870	9 618	0	9 618
60308	21	0	21	1 226 674	0	1 226 674	1 226 671	0	1 226 671	24	0	24
60310	3 519	0	3 519	2 568	0	2 568	3 233	0	3 233	2 854	0	2 854
60312	34 604	0	34 604	33 776	0	33 776	37 348	0	37 348	31 032	0	31 032
60314	0	1 473	1 473	0	668	668	0	1 031	1 031	0	1 110	1 110
60323	730	69	799	1 998	41	2 039	77	72	149	2 651	38	2 689
60401	1 332 049	0	1 332 049	2 320	0	2 320	116	0	116	1 334 253	0	1 334 253
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	1 577	0	1 577	1 777	0	1 777	2 319	0	2 319	1 035	0	1 035
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	997	0	997	404	0	404	676	0	676	725	0	725
61008	1 732	0	1 732	1 357	0	1 357	2 326	0	2 326	763	0	763
61009	2 667	0	2 667	1 837	0	1 837	2 408	0	2 408	2 096	0	2 096
61011	7 439	0	7 439	0	0	0	0	0	0	7 439	0	7 439
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	701 885	0	701 885	701 885	0	701 885	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	21 064	0	21 064	4 897	0	4 897	1 716	0	1 716	24 245	0	24 245
61601	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
70606	440 032	0	440 032	245 240	0	245 240	1 790	0	1 790	683 482	0	683 482
70608	163 616	0	163 616	80 078	0	80 078	0	0	0	243 694	0	243 694
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	12 761	0	12 761	5 906	0	5 906	0	0	0	18 667	0	18 667
70614	1 154	0	1 154	4 271	0	4 271	4 197	0	4 197	1 228	0	1 228
70706	5 454 483	0	5 454 483	0	0	0	0	0	0	5 454 483	0	5 454 483
70708	1 393 303	0	1 393 303	0	0	0	0	0	0	1 393 303	0	1 393 303
70710	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70711	75 173	0	75 173	0	0	0	0	0	0	75 173	0	75 173
70714	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
Итого по активу (баланс)	29 944 742	1 586 371	31 531 113	236 581 780	12 019 602	248 601 382	234 724 984	12 345 830	247 070 814	31 801 538	1 260 143	33 061 681
Пассив
10207	210 629	0	210 629	60 029	0	60 029	60 029	0	60 029	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	29 853	0	29 853	18 922	0	18 922	19 759	0	19 759	30 690	0	30 690
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 396 241	0	1 396 241	0	0	0	0	0	0	1 396 241	0	1 396 241
30109	11 342	23 605	34 947	219 805	34 232	254 037	223 181	33 636	256 817	14 718	23 009	37 727
30220	0	307	307	5 934	17 180	23 114	5 934	19 024	24 958	0	2 151	2 151
30222	0	9	9	0	134	134	0	125	125	0	0	0
30226	136	0	136	128	0	128	0	0	0	8	0	8
30232	133 929	284	134 213	2 173 028	43 008	2 216 036	2 160 583	43 794	2 204 377	121 484	1 070	122 554
30236	0	0	0	2 400	721	3 121	2 400	721	3 121	0	0	0
30301	8 382	61 067	69 449	4 766	11 482	16 248	5 882	38 761	44 643	9 498	88 346	97 844
30305	776 043	127 562	903 605	530 766	23 027	553 793	911 356	42 364	953 720	1 156 633	146 899	1 303 532
30601	119 937	6 254	126 191	32 187 707	280 217	32 467 924	32 152 787	280 311	32 433 098	85 017	6 348	91 365
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	60 000	0	60 000	1 260 000	0	1 260 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	375 000	0	375 000	400 000	0	400 000	25 000	0	25 000
31501	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
31502	0	0	0	184 865	0	184 865	184 865	0	184 865	0	0	0
31503	0	0	0	102 416	0	102 416	149 057	0	149 057	46 641	0	46 641
32901	2 674 151	0	2 674 151	15 677 208	0	15 677 208	16 828 164	0	16 828 164	3 825 107	0	3 825 107
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	3 526	0	3 526	9 699	0	9 699	13 058	0	13 058	6 885	0	6 885
40602	389 664	0	389 664	286 949	0	286 949	274 569	0	274 569	377 284	0	377 284
40603	62 718	8 479	71 197	96 944	52 804	149 748	92 520	44 325	136 845	58 294	0	58 294
40701	809 377	13	809 390	1 756 071	1 155	1 757 226	1 751 386	1 267	1 752 653	804 692	125	804 817
40702	3 937 498	9 183	3 946 681	29 321 337	141 776	29 463 113	29 446 223	139 222	29 585 445	4 062 384	6 629	4 069 013
40703	188 855	6	188 861	180 125	844	180 969	162 371	844	163 215	171 101	6	171 107
40802	79 866	1 047	80 913	257 005	3 803	260 808	259 870	3 796	263 666	82 731	1 040	83 771
40807	405	1 291	1 696	6 068	5 837	11 905	5 819	4 709	10 528	156	163	319
40817	995 829	38 862	1 034 691	8 237 967	372 049	8 610 016	8 137 228	370 042	8 507 270	895 090	36 855	931 945
40820	319	811	1 130	305	433	738	552	446	998	566	824	1 390
40821	10 599	0	10 599	135 606	0	135 606	130 825	0	130 825	5 818	0	5 818
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	13	0	13	20 249	0	20 249	20 256	0	20 256	20	0	20
40909	0	0	0	3 377	5 467	8 844	3 377	5 467	8 844	0	0	0
40910	0	0	0	350	381	731	350	381	731	0	0	0
40911	5 603	0	5 603	142 916	0	142 916	143 170	0	143 170	5 857	0	5 857
40912	0	0	0	4 628	20 951	25 579	4 628	20 951	25 579	0	0	0
40913	0	0	0	1 111	2 791	3 902	1 111	2 791	3 902	0	0	0
42003	25 103	0	25 103	0	0	0	106	0	106	25 209	0	25 209
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	104 384	0	104 384	0	0	0	56	0	56	104 440	0	104 440
42102	0	0	0	18 500	0	18 500	25 500	0	25 500	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515
42104	155 552	0	155 552	95 309	0	95 309	7 240	0	7 240	67 483	0	67 483
42105	31 361	6 294	37 655	12 000	138	12 138	43 235	255	43 490	62 596	6 411	69 007
42106	590 349	0	590 349	434 000	0	434 000	10 013	0	10 013	166 362	0	166 362
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	1 000	0	1 000	412 000	0	412 000
42203	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42204	20 306	0	20 306	5 710	0	5 710	13	0	13	14 609	0	14 609
42205	39 160	0	39 160	1	0	1	5 521	0	5 521	44 680	0	44 680
42206	41 263	103 340	144 603	0	3 526	3 526	51	42 208	42 259	41 314	142 022	183 336
42301	50 878	4 314	55 192	365 634	188 427	554 061	363 942	188 535	552 477	49 186	4 422	53 608
42303	36 469	3 233	39 702	30 589	353	30 942	20 106	1 919	22 025	25 986	4 799	30 785
42304	1 512 874	9 530	1 522 404	206 080	989	207 069	129 980	984	130 964	1 436 774	9 525	1 446 299
42305	584 542	196 370	780 912	61 264	31 968	93 232	56 340	12 459	68 799	579 618	176 861	756 479
42306	4 171 778	675 658	4 847 436	280 352	63 416	343 768	364 857	80 743	445 600	4 256 283	692 985	4 949 268
42307	107 460	321 017	428 477	28 568	8 063	36 631	117 154	8 997	126 151	196 046	321 951	517 997
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	23	1	24	16	0	16	16	0	16	23	1	24
42604	646	260	906	240	6	246	0	12	12	406	266	672
42606	433	0	433	0	0	0	3	0	3	436	0	436
43702	0	0	0	280 568	0	280 568	280 568	0	280 568	0	0	0
44615	66	0	66	37	0	37	0	0	0	29	0	29
44915	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45015	2 000	0	2 000	215	0	215	59	0	59	1 844	0	1 844
45115	31 801	0	31 801	2 269	0	2 269	1 687	0	1 687	31 219	0	31 219
45215	88 524	0	88 524	13 217	0	13 217	14 763	0	14 763	90 070	0	90 070
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
45515	66 932	0	66 932	5 978	0	5 978	11 831	0	11 831	72 785	0	72 785
45818	273 876	0	273 876	3 034	0	3 034	11 845	0	11 845	282 687	0	282 687
45918	52 863	0	52 863	137	0	137	2 085	0	2 085	54 811	0	54 811
47403	0	0	0	49 725 917	556 259	50 282 176	49 725 917	556 259	50 282 176	0	0	0
47405	0	0	0	62 001	42 807	104 808	62 001	42 807	104 808	0	0	0
47407	17 864	0	17 864	5 616 335	4 454 428	10 070 763	5 616 558	4 454 428	10 070 986	18 087	0	18 087
47411	20 109	1 946	22 055	14 324	524	14 848	13 086	500	13 586	18 871	1 922	20 793
47416	2 556	0	2 556	140 917	166	141 083	140 213	166	140 379	1 852	0	1 852
47422	5 804	311	6 115	551 384	13 340	564 724	551 615	13 205	564 820	6 035	176	6 211
47425	53 024	0	53 024	22 110	0	22 110	18 281	0	18 281	49 195	0	49 195
47426	7 276	28	7 304	27 709	23	27 732	36 134	427	36 561	15 701	432	16 133
47804	55 466	0	55 466	4	0	4	0	0	0	55 462	0	55 462
50220	24 756	0	24 756	16 813	0	16 813	16 908	0	16 908	24 851	0	24 851
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	13 106	0	13 106	519	0	519	2 611	0	2 611	15 198	0	15 198
52204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52205	3 000	0	3 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000
52301	102 717	0	102 717	113 939	0	113 939	87 325	0	87 325	76 103	0	76 103
52302	119 095	0	119 095	1 635 971	0	1 635 971	1 651 367	0	1 651 367	134 491	0	134 491
52303	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
52304	231 649	0	231 649	13 024	0	13 024	0	0	0	218 625	0	218 625
52305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	229	0	229	115 541	0	115 541	115 956	0	115 956	644	0	644
52501	3 465	0	3 465	527	0	527	793	0	793	3 731	0	3 731
52602	0	0	0	4 124	0	4 124	4 155	0	4 155	31	0	31
60301	6 717	0	6 717	19 942	0	19 942	18 858	0	18 858	5 633	0	5 633
60305	0	0	0	55 953	0	55 953	55 978	0	55 978	25	0	25
60309	741	0	741	64	0	64	359	0	359	1 036	0	1 036
60311	815	0	815	982	0	982	942	0	942	775	0	775
60322	539	0	539	384	0	384	409	0	409	564	0	564
60324	799	0	799	70	0	70	1	0	1	730	0	730
60601	321 465	0	321 465	42	0	42	4 851	0	4 851	326 274	0	326 274
60903	20 266	0	20 266	0	0	0	7	0	7	20 273	0	20 273
61012	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61301	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
61304	384	0	384	19	0	19	55	0	55	420	0	420
70601	547 803	0	547 803	8 732	0	8 732	291 906	0	291 906	830 977	0	830 977
70603	162 237	0	162 237	0	0	0	80 472	0	80 472	242 709	0	242 709
70613	1 539	0	1 539	4 197	0	4 197	4 047	0	4 047	1 389	0	1 389
70701	5 687 844	0	5 687 844	0	0	0	0	0	0	5 687 844	0	5 687 844
70703	1 409 152	0	1 409 152	0	0	0	0	0	0	1 409 152	0	1 409 152
70705	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
70713	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
Итого по пассиву (баланс)	29 930 031	1 601 082	31 531 113	153 349 050	6 382 725	159 731 775	154 805 462	6 456 881	161 262 343	31 386 443	1 675 238	33 061 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 387	0	37 387	979	0	979	1 552	0	1 552	36 814	0	36 814
80601	592	0	592	2 119	0	2 119	2 117	0	2 117	594	0	594
80801	1 793	0	1 793	36 024	0	36 024	36 196	0	36 196	1 621	0	1 621
80901	311	0	311	301	0	301	612	0	612	0	0	0
81001	20 139	0	20 139	16	0	16	12 817	0	12 817	7 338	0	7 338
Итого по активу (баланс)	60 222	0	60 222	39 439	0	39 439	53 294	0	53 294	46 367	0	46 367
Пассив
85101	59 279	0	59 279	13 451	0	13 451	0	0	0	45 828	0	45 828
85201	17	0	17	13 494	0	13 494	13 496	0	13 496	19	0	19
85401	334	0	334	524	0	524	190	0	190	0	0	0
85501	592	0	592	612	0	612	540	0	540	520	0	520
Итого по пассиву (баланс)	60 222	0	60 222	28 081	0	28 081	14 226	0	14 226	46 367	0	46 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
90803	1 076 686	0	1 076 686	9 000	0	9 000	3 057	0	3 057	1 082 629	0	1 082 629
90901	487 717	0	487 717	191 085	0	191 085	128 303	0	128 303	550 499	0	550 499
90902	1 576 182	0	1 576 182	149 565	0	149 565	67 072	0	67 072	1 658 675	0	1 658 675
91202	27 347	0	27 347	12	0	12	17	0	17	27 342	0	27 342
91203	254	0	254	17	0	17	13	0	13	258	0	258
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	22 778 097	304 555	23 082 652	5 682 696	7 235	5 689 931	2 335 746	7 452	2 343 198	26 125 047	304 338	26 429 385
91418	335 748	0	335 748	0	0	0	1 676	0	1 676	334 072	0	334 072
91501	28 936	0	28 936	241	0	241	241	0	241	28 936	0	28 936
91604	37 554	210	37 764	2 283	6	2 289	356	5	361	39 481	211	39 692
91704	20 346	20	20 366	146	1	147	4	1	5	20 488	20	20 508
91802	266 696	490	267 186	2 834	18	2 852	31	11	42	269 499	497	269 996
91803	2 962	2 125	5 087	14	41	55	0	53	53	2 976	2 113	5 089
99998	21 952 145	0	21 952 145	20 003 655	0	20 003 655	9 597 109	0	9 597 109	32 358 691	0	32 358 691
Итого по активу (баланс)	48 590 679	307 400	48 898 079	26 041 549	7 301	26 048 850	12 133 628	7 522	12 141 150	62 498 600	307 179	62 805 779
Пассив
91003	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
91004	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91311	1 170 156	0	1 170 156	2 100	0	2 100	111 000	0	111 000	1 279 056	0	1 279 056
91312	17 374 994	0	17 374 994	4 117 220	0	4 117 220	14 291 274	0	14 291 274	27 549 048	0	27 549 048
91314	0	0	0	2 287 617	0	2 287 617	2 287 617	0	2 287 617	0	0	0
91315	1 282 942	8 451	1 291 393	254 709	185	254 894	289 453	313	289 766	1 317 686	8 579	1 326 265
91316	126 959	5 038	131 997	163 779	111	163 890	120 235	187	120 422	83 415	5 114	88 529
91317	1 862 285	11 628	1 873 913	2 748 465	18 001	2 766 466	2 821 307	18 306	2 839 613	1 935 127	11 933	1 947 060
91318	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041	59 041	0	59 041
91507	82 454	0	82 454	0	0	0	0	0	0	82 454	0	82 454
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	26 945 934	0	26 945 934	2 543 937	0	2 543 937	6 045 091	0	6 045 091	30 447 088	0	30 447 088
Итого по пассиву (баланс)	48 872 962	25 117	48 898 079	12 122 749	18 297	12 141 046	26 029 940	18 806	26 048 746	62 780 153	25 626	62 805 779
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 709	9 709	14 076 193	2 863 896	16 940 089	14 076 193	2 868 072	16 944 265	0	5 533	5 533
93203	0	0	0	42 041	0	42 041	42 041	0	42 041	0	0	0
93301	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
93302	0	0	0	200 304	400 292	600 596	200 304	0	200 304	0	400 292	400 292
93303	0	0	0	144 826	0	144 826	144 826	0	144 826	0	0	0
93304	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
93311	98 429	0	98 429	383 979	0	383 979	460 379	0	460 379	22 029	0	22 029
93601	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
93602	0	0	0	200 425	0	200 425	200 425	0	200 425	0	0	0
93603	4 763	0	4 763	129 503	0	129 503	134 266	0	134 266	0	0	0
93604	0	0	0	11 695	0	11 695	7 730	0	7 730	3 965	0	3 965
93605	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
93611	96 891	0	96 891	374 366	0	374 366	467 347	0	467 347	3 910	0	3 910
93801	0	0	0	10 413	0	10 413	10 413	0	10 413	0	0	0
93803	0	0	0	1 859 502	0	1 859 502	1 859 502	0	1 859 502	0	0	0
93805	42	0	42	81	0	81	121	0	121	2	0	2
Итого по активу (баланс)	200 125	9 709	209 834	17 447 102	3 264 188	20 711 290	17 617 321	2 868 072	20 485 393	29 906	405 825	435 731
Пассив
96001	9 704	0	9 704	2 887 213	745 339	3 632 552	2 883 034	745 339	3 628 373	5 525	0	5 525
96201	0	0	0	15 168 960	0	15 168 960	15 168 960	0	15 168 960	0	0	0
96203	0	0	0	42 137	0	42 137	42 137	0	42 137	0	0	0
96301	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
96302	0	0	0	200 342	0	200 342	599 422	0	599 422	399 080	0	399 080
96303	4 753	0	4 753	134 236	0	134 236	129 483	0	129 483	0	0	0
96304	0	0	0	7 674	0	7 674	11 629	0	11 629	3 955	0	3 955
96305	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
96311	97 756	0	97 756	460 139	0	460 139	366 233	0	366 233	3 850	0	3 850
96601	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
96602	0	0	0	200 364	0	200 364	200 364	0	200 364	0	0	0
96603	0	0	0	144 969	0	144 969	144 969	0	144 969	0	0	0
96604	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
96611	93 172	0	93 172	464 797	0	464 797	392 062	0	392 062	20 437	0	20 437
96801	5	0	5	10 414	0	10 414	11 628	0	11 628	1 219	0	1 219
96803	1 838	0	1 838	1 870 334	0	1 870 334	1 869 194	0	1 869 194	698	0	698
96805	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96806	2 606	0	2 606	4 580	0	4 580	2 941	0	2 941	967	0	967
Итого по пассиву (баланс)	209 834	0	209 834	21 609 937	745 339	22 355 276	21 835 834	745 339	22 581 173	435 731	0	435 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	77,0000	0	0	79,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	1 552 566 060,0000	0	0	665 478 116,0000	0	0	258 214 574,0000	0	0	1 959 829 602,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 552 566 180,0000	0	0	665 478 193,0000	0	0	258 214 653,0000	0	0	1 959 829 720,0000
Пассив
98040	0	0	1 505 614 606,0000	0	0	3 833 417 121,0000	0	0	4 241 425 571,0000	0	0	1 913 623 056,0000
98050	0	0	32 466 836,0000	0	0	23 109 079,0000	0	0	22 361 393,0000	0	0	31 719 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 096 636 276,0000	0	0	1 096 636 276,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 426 126,0000	0	0	1 224,0000	0	0	4 000,0000	0	0	13 428 902,0000
98070	0	0	1 058 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 058 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 552 566 180,0000	0	0	4 953 163 700,0000	0	0	5 360 427 240,0000	0	0	1 959 829 720,0000

Страница была полезной?