Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 585	0	36 585	25 329	0	25 329	24 052	0	24 052	37 862	0	37 862
20202	412 845	157 932	570 777	5 801 226	2 848 539	8 649 765	5 767 158	2 669 528	8 436 686	446 913	336 943	783 856
20208	292 085	0	292 085	946 779	0	946 779	940 624	0	940 624	298 240	0	298 240
20209	8 276	3 859	12 135	1 285 083	291 885	1 576 968	1 287 922	291 453	1 579 375	5 437	4 291	9 728
30102	547 033	0	547 033	39 618 697	0	39 618 697	39 464 411	0	39 464 411	701 319	0	701 319
30110	9 309	10 054	19 363	593 800	117 128	710 928	588 305	116 951	705 256	14 804	10 231	25 035
30114	0	882 064	882 064	0	2 135 133	2 135 133	0	2 303 198	2 303 198	0	713 999	713 999
30202	173 021	0	173 021	226	0	226	0	0	0	173 247	0	173 247
30204	22 152	0	22 152	1 529	0	1 529	0	0	0	23 681	0	23 681
30210	10 000	0	10 000	179 466	0	179 466	189 466	0	189 466	0	0	0
30215	650	3 542	4 192	0	115	115	0	356	356	650	3 301	3 951
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	30 448	25	30 473	622 618	2 978	625 596	648 659	2 111	650 770	4 407	892	5 299
30302	6 590	28 406	34 996	3 772	40 705	44 477	1 980	8 044	10 024	8 382	61 067	69 449
30306	493 514	90 720	584 234	731 396	42 833	774 229	448 867	5 991	454 858	776 043	127 562	903 605
30413	14 637	0	14 637	19 250 237	0	19 250 237	19 254 983	0	19 254 983	9 891	0	9 891
30424	34 834	0	34 834	59 280 407	0	59 280 407	59 279 437	0	59 279 437	35 804	0	35 804
30425	23 080	0	23 080	9 946	0	9 946	16 226	0	16 226	16 800	0	16 800
30602	0	42 270	42 270	0	2 195	2 195	0	3 355	3 355	0	41 110	41 110
32002	150 000	0	150 000	1 730 000	0	1 730 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	18 385	18 385	0	19 244	19 244	0	506	506	0	37 123	37 123
44604	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
44605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44606	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
44904	43 069	0	43 069	0	0	0	43 069	0	43 069	0	0	0
44907	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45005	11 960	0	11 960	126 412	0	126 412	38 372	0	38 372	100 000	0	100 000
45006	99 124	0	99 124	876	0	876	0	0	0	100 000	0	100 000
45104	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
45105	380 000	0	380 000	12 600	0	12 600	0	0	0	392 600	0	392 600
45106	179 307	0	179 307	3 000	0	3 000	1 122	0	1 122	181 185	0	181 185
45107	132 389	0	132 389	4 645	0	4 645	11 153	0	11 153	125 881	0	125 881
45108	278 535	0	278 535	0	0	0	0	0	0	278 535	0	278 535
45201	80 517	0	80 517	157 433	0	157 433	160 487	0	160 487	77 463	0	77 463
45203	103 050	0	103 050	426 958	0	426 958	373 940	0	373 940	156 068	0	156 068
45204	772 483	0	772 483	556 936	0	556 936	440 579	0	440 579	888 840	0	888 840
45205	597 704	0	597 704	111 779	0	111 779	168 430	0	168 430	541 053	0	541 053
45206	2 719 503	40 514	2 760 017	378 704	785	379 489	551 396	1 257	552 653	2 546 811	40 042	2 586 853
45207	1 547 329	0	1 547 329	132 184	0	132 184	37 169	0	37 169	1 642 344	0	1 642 344
45208	806 430	0	806 430	3 335	0	3 335	44 778	0	44 778	764 987	0	764 987
45301	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
45306	1 615	0	1 615	0	0	0	517	0	517	1 098	0	1 098
45404	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45405	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45407	3 343	0	3 343	700	0	700	10	0	10	4 033	0	4 033
45502	7 000	0	7 000	856 104	0	856 104	863 104	0	863 104	0	0	0
45503	92 599	31 529	124 128	7 000	13 545	20 545	86 700	32 826	119 526	12 899	12 248	25 147
45504	4 879	0	4 879	44 070	0	44 070	2 961	0	2 961	45 988	0	45 988
45505	210 537	196 245	406 782	18 994	6 869	25 863	23 833	110 167	134 000	205 698	92 947	298 645
45506	1 336 519	0	1 336 519	16 283	0	16 283	40 355	0	40 355	1 312 447	0	1 312 447
45507	942 351	0	942 351	135 168	0	135 168	27 200	0	27 200	1 050 319	0	1 050 319
45509	11 752	6 099	17 851	7 255	1 880	9 135	7 114	2 106	9 220	11 893	5 873	17 766
45510	2 338	0	2 338	0	0	0	30	0	30	2 308	0	2 308
45812	268 588	0	268 588	0	0	0	0	0	0	268 588	0	268 588
45815	115 772	604	116 376	3 021	16	3 037	2 750	54	2 804	116 043	566	116 609
45912	167 897	0	167 897	0	0	0	0	0	0	167 897	0	167 897
45915	12 985	70	13 055	1 141	2	1 143	783	2	785	13 343	70	13 413
47102	0	0	0	953 278	0	953 278	953 278	0	953 278	0	0	0
47404	0	48 740	48 740	46 857 174	3 449 253	50 306 427	46 857 174	3 449 435	50 306 609	0	48 558	48 558
47408	0	0	0	6 682 731	5 386 388	12 069 119	6 682 731	5 386 388	12 069 119	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47423	22 500	141	22 641	40 134	7 833	47 967	30 357	7 911	38 268	32 277	63	32 340
47427	66 157	0	66 157	107 013	2 025	109 038	107 623	2 017	109 640	65 547	8	65 555
47801	2 797	0	2 797	0	0	0	20	0	20	2 777	0	2 777
47802	170 304	0	170 304	0	0	0	44	0	44	170 260	0	170 260
50205	197 438	0	197 438	78	0	78	197 516	0	197 516	0	0	0
50206	87 818	0	87 818	215 592	0	215 592	103 824	0	103 824	199 586	0	199 586
50207	501 947	0	501 947	6 653 594	0	6 653 594	6 216 901	0	6 216 901	938 640	0	938 640
50208	1 712 868	0	1 712 868	8 124 861	0	8 124 861	8 347 939	0	8 347 939	1 489 790	0	1 489 790
50211	0	46 826	46 826	0	1 886	1 886	0	836	836	0	47 876	47 876
50218	2 836 004	0	2 836 004	14 116 424	0	14 116 424	13 877 507	0	13 877 507	3 074 921	0	3 074 921
50221	5 491	0	5 491	12 136	0	12 136	12 884	0	12 884	4 743	0	4 743
50705	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
50706	1 211 024	0	1 211 024	0	0	0	0	0	0	1 211 024	0	1 211 024
50721	28 983	0	28 983	233	0	233	4 107	0	4 107	25 109	0	25 109
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51401	0	0	0	75 986	0	75 986	75 986	0	75 986	0	0	0
51403	0	0	0	92 768	0	92 768	92 768	0	92 768	0	0	0
51406	106 587	0	106 587	767	0	767	0	0	0	107 354	0	107 354
52503	2 564	0	2 564	0	0	0	901	0	901	1 663	0	1 663
52601	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
60302	2 343	0	2 343	836	0	836	0	0	0	3 179	0	3 179
60308	5 060	0	5 060	1 175 249	0	1 175 249	1 180 288	0	1 180 288	21	0	21
60310	3 235	0	3 235	2 518	0	2 518	2 234	0	2 234	3 519	0	3 519
60312	31 887	0	31 887	32 855	4	32 859	30 138	4	30 142	34 604	0	34 604
60314	0	1 165	1 165	0	702	702	0	394	394	0	1 473	1 473
60323	730	68	798	73	2	75	73	1	74	730	69	799
60401	1 326 286	0	1 326 286	7 457	0	7 457	1 694	0	1 694	1 332 049	0	1 332 049
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	48	0	48	1 906	0	1 906	377	0	377	1 577	0	1 577
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 034	0	1 034	445	0	445	482	0	482	997	0	997
61008	1 815	0	1 815	1 328	0	1 328	1 411	0	1 411	1 732	0	1 732
61009	2 579	0	2 579	2 090	0	2 090	2 002	0	2 002	2 667	0	2 667
61011	7 439	0	7 439	0	0	0	0	0	0	7 439	0	7 439
61209	0	0	0	11 376	0	11 376	11 376	0	11 376	0	0	0
61210	0	0	0	911 721	0	911 721	911 721	0	911 721	0	0	0
61212	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	21 775	0	21 775	1 100	0	1 100	1 811	0	1 811	21 064	0	21 064
61601	0	0	0	20 255	0	20 255	20 255	0	20 255	0	0	0
70606	217 353	0	217 353	223 117	0	223 117	438	0	438	440 032	0	440 032
70608	76 884	0	76 884	86 732	0	86 732	0	0	0	163 616	0	163 616
70611	5 729	0	5 729	7 032	0	7 032	0	0	0	12 761	0	12 761
70614	1 603	0	1 603	14 088	0	14 088	14 537	0	14 537	1 154	0	1 154
70706	5 454 483	0	5 454 483	0	0	0	0	0	0	5 454 483	0	5 454 483
70708	1 393 303	0	1 393 303	0	0	0	0	0	0	1 393 303	0	1 393 303
70710	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70711	75 173	0	75 173	0	0	0	0	0	0	75 173	0	75 173
70714	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
Итого по активу (баланс)	28 885 025	1 609 321	30 494 346	220 136 830	14 371 947	234 508 777	219 077 113	14 394 897	233 472 010	29 944 742	1 586 371	31 531 113
Пассив
10207	210 629	0	210 629	25 660	0	25 660	25 660	0	25 660	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	34 473	0	34 473	16 990	0	16 990	12 370	0	12 370	29 853	0	29 853
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 396 241	0	1 396 241	0	0	0	0	0	0	1 396 241	0	1 396 241
30109	861	25 830	26 691	20 101	58 656	78 757	30 582	56 431	87 013	11 342	23 605	34 947
30220	0	0	0	10 652	8 211	18 863	10 652	8 518	19 170	0	307	307
30222	0	13	13	0	9 103	9 103	0	9 099	9 099	0	9	9
30226	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30232	166 980	19	166 999	2 216 050	28 163	2 244 213	2 182 999	28 428	2 211 427	133 929	284	134 213
30301	6 590	28 406	34 996	1 980	8 044	10 024	3 772	40 705	44 477	8 382	61 067	69 449
30305	493 514	90 720	584 234	448 867	5 991	454 858	731 396	42 833	774 229	776 043	127 562	903 605
30601	97 337	8 828	106 165	34 807 009	2 869	34 809 878	34 829 609	295	34 829 904	119 937	6 254	126 191
30606	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	160 000	0	160 000	1 280 000	159	1 280 159	1 180 000	159	1 180 159	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31501	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
31502	93 559	0	93 559	2 287 400	0	2 287 400	2 193 841	0	2 193 841	0	0	0
31503	0	0	0	240 078	0	240 078	240 078	0	240 078	0	0	0
32901	2 363 129	0	2 363 129	9 287 985	0	9 287 985	9 599 007	0	9 599 007	2 674 151	0	2 674 151
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	1 196	0	1 196	8 712	0	8 712	11 042	0	11 042	3 526	0	3 526
40602	489 219	0	489 219	220 915	0	220 915	121 360	0	121 360	389 664	0	389 664
40603	54 055	0	54 055	254 363	507 897	762 260	263 026	516 376	779 402	62 718	8 479	71 197
40701	776 265	143	776 408	1 778 544	65 739	1 844 283	1 811 656	65 609	1 877 265	809 377	13	809 390
40702	4 026 185	15 192	4 041 377	29 874 568	139 300	30 013 868	29 785 881	133 291	29 919 172	3 937 498	9 183	3 946 681
40703	161 044	6	161 050	171 444	1 046	172 490	199 255	1 046	200 301	188 855	6	188 861
40802	85 012	1 002	86 014	250 557	3 401	253 958	245 411	3 446	248 857	79 866	1 047	80 913
40807	405	359	764	0	14	14	0	946	946	405	1 291	1 696
40817	719 676	39 854	759 530	11 198 193	441 689	11 639 882	11 474 346	440 697	11 915 043	995 829	38 862	1 034 691
40820	297	801	1 098	410	18	428	432	28	460	319	811	1 130
40821	9 955	0	9 955	140 421	0	140 421	141 065	0	141 065	10 599	0	10 599
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	103	0	103	16 631	0	16 631	16 541	0	16 541	13	0	13
40909	0	0	0	2 604	5 343	7 947	2 604	5 343	7 947	0	0	0
40910	0	0	0	249	337	586	249	337	586	0	0	0
40911	6 268	0	6 268	92 650	0	92 650	91 985	0	91 985	5 603	0	5 603
40912	0	0	0	4 618	14 630	19 248	4 618	14 630	19 248	0	0	0
40913	0	21	21	1 123	3 859	4 982	1 123	3 838	4 961	0	0	0
41906	0	241 117	241 117	0	369 075	369 075	0	127 958	127 958	0	0	0
42003	25 007	0	25 007	0	0	0	96	0	96	25 103	0	25 103
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	104 334	0	104 334	0	0	0	50	0	50	104 384	0	104 384
42102	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
42103	19 064	0	19 064	19 064	0	19 064	0	0	0	0	0	0
42104	142 496	0	142 496	11 200	0	11 200	24 256	0	24 256	155 552	0	155 552
42105	29 851	6 154	36 005	4 697	96	4 793	6 207	236	6 443	31 361	6 294	37 655
42106	590 837	0	590 837	2 000	0	2 000	1 512	0	1 512	590 349	0	590 349
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42203	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
42204	19 813	0	19 813	619	0	619	1 112	0	1 112	20 306	0	20 306
42205	43 552	0	43 552	5 000	0	5 000	608	0	608	39 160	0	39 160
42206	36 218	0	36 218	0	421	421	5 045	103 761	108 806	41 263	103 340	144 603
42301	55 779	4 571	60 350	325 631	132 159	457 790	320 730	131 902	452 632	50 878	4 314	55 192
42303	31 247	3 122	34 369	13 211	497	13 708	18 433	608	19 041	36 469	3 233	39 702
42304	1 564 205	8 140	1 572 345	124 680	430	125 110	73 349	1 820	75 169	1 512 874	9 530	1 522 404
42305	575 162	206 477	781 639	55 840	28 032	83 872	65 220	17 925	83 145	584 542	196 370	780 912
42306	3 976 794	627 357	4 604 151	218 077	68 210	286 287	413 061	116 511	529 572	4 171 778	675 658	4 847 436
42307	116 727	323 058	439 785	47 013	10 257	57 270	37 746	8 216	45 962	107 460	321 017	428 477
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	21	1	22	16	0	16	18	0	18	23	1	24
42604	446	255	701	40	4	44	240	9	249	646	260	906
42606	429	0	429	0	0	0	4	0	4	433	0	433
43702	0	0	0	327 863	0	327 863	327 863	0	327 863	0	0	0
44615	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	1 111	0	1 111	384	0	384	1 273	0	1 273	2 000	0	2 000
45115	30 243	0	30 243	2	0	2	1 560	0	1 560	31 801	0	31 801
45215	95 670	0	95 670	18 801	0	18 801	11 655	0	11 655	88 524	0	88 524
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45515	66 872	0	66 872	6 801	0	6 801	6 861	0	6 861	66 932	0	66 932
45818	263 530	0	263 530	1 536	0	1 536	11 882	0	11 882	273 876	0	273 876
45918	50 924	0	50 924	189	0	189	2 128	0	2 128	52 863	0	52 863
47403	0	0	0	45 924 360	0	45 924 360	45 924 360	0	45 924 360	0	0	0
47405	0	0	0	140 537	67 265	207 802	140 537	67 265	207 802	0	0	0
47407	0	0	0	7 011 342	5 039 093	12 050 435	7 029 206	5 039 093	12 068 299	17 864	0	17 864
47411	19 468	1 971	21 439	11 505	493	11 998	12 146	468	12 614	20 109	1 946	22 055
47416	2 340	0	2 340	39 160	715	39 875	39 376	715	40 091	2 556	0	2 556
47422	8 618	508	9 126	514 885	14 708	529 593	512 071	14 511	526 582	5 804	311	6 115
47425	46 669	0	46 669	15 353	0	15 353	21 708	0	21 708	53 024	0	53 024
47426	4 767	1 225	5 992	28 386	1 928	30 314	30 895	731	31 626	7 276	28	7 304
47804	55 467	0	55 467	1	0	1	0	0	0	55 466	0	55 466
50220	25 699	0	25 699	23 534	0	23 534	22 591	0	22 591	24 756	0	24 756
50719	1	0	1	0	0	0	35	0	35	36	0	36
50720	10 886	0	10 886	518	0	518	2 738	0	2 738	13 106	0	13 106
52204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	123 339	0	123 339	160 088	0	160 088	139 466	0	139 466	102 717	0	102 717
52302	140 210	0	140 210	2 139 902	0	2 139 902	2 118 787	0	2 118 787	119 095	0	119 095
52303	200	0	200	200	0	200	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
52304	236 649	0	236 649	5 000	0	5 000	0	0	0	231 649	0	231 649
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	229	0	229	160 202	0	160 202	160 202	0	160 202	229	0	229
52501	2 830	0	2 830	117	0	117	752	0	752	3 465	0	3 465
52602	856	0	856	15 604	0	15 604	14 748	0	14 748	0	0	0
60301	6 754	0	6 754	20 266	0	20 266	20 229	0	20 229	6 717	0	6 717
60305	0	0	0	54 583	0	54 583	54 583	0	54 583	0	0	0
60309	418	0	418	63	0	63	386	0	386	741	0	741
60311	727	0	727	1 131	0	1 131	1 219	0	1 219	815	0	815
60322	541	0	541	328	0	328	326	0	326	539	0	539
60324	798	0	798	0	0	0	1	0	1	799	0	799
60601	311 161	0	311 161	1 606	0	1 606	11 910	0	11 910	321 465	0	321 465
60903	20 260	0	20 260	0	0	0	6	0	6	20 266	0	20 266
61012	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61301	32	0	32	20	0	20	0	0	0	12	0	12
61304	333	0	333	15	0	15	66	0	66	384	0	384
70601	280 585	0	280 585	412	0	412	267 630	0	267 630	547 803	0	547 803
70603	75 591	0	75 591	0	0	0	86 646	0	86 646	162 237	0	162 237
70613	1 110	0	1 110	14 537	0	14 537	14 966	0	14 966	1 539	0	1 539
70701	5 687 844	0	5 687 844	0	0	0	0	0	0	5 687 844	0	5 687 844
70703	1 409 152	0	1 409 152	0	0	0	0	0	0	1 409 152	0	1 409 152
70705	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
70713	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
Итого по пассиву (баланс)	28 859 196	1 635 150	30 494 346	152 410 236	7 037 852	159 448 088	153 481 071	7 003 784	160 484 855	29 930 031	1 601 082	31 531 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 104	0	37 104	493	0	493	210	0	210	37 387	0	37 387
80601	587	0	587	388	0	388	383	0	383	592	0	592
80801	2 236	0	2 236	51 123	0	51 123	51 566	0	51 566	1 793	0	1 793
80901	110	0	110	201	0	201	0	0	0	311	0	311
81001	22 999	0	22 999	0	0	0	2 860	0	2 860	20 139	0	20 139
Итого по активу (баланс)	63 036	0	63 036	52 205	0	52 205	55 019	0	55 019	60 222	0	60 222
Пассив
85101	62 247	0	62 247	2 968	0	2 968	0	0	0	59 279	0	59 279
85201	4	0	4	3 033	0	3 033	3 046	0	3 046	17	0	17
85401	220	0	220	27	0	27	141	0	141	334	0	334
85501	565	0	565	0	0	0	27	0	27	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	63 036	0	63 036	6 028	0	6 028	3 214	0	3 214	60 222	0	60 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90803	1 060 944	0	1 060 944	17 124	0	17 124	1 382	0	1 382	1 076 686	0	1 076 686
90901	457 444	0	457 444	208 149	0	208 149	177 876	0	177 876	487 717	0	487 717
90902	1 616 016	254	1 616 270	49 394	58 497	107 891	89 228	58 751	147 979	1 576 182	0	1 576 182
91202	27 354	0	27 354	11	0	11	18	0	18	27 347	0	27 347
91203	248	0	248	19	0	19	13	0	13	254	0	254
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	19 632 144	272 694	19 904 838	4 422 760	39 791	4 462 551	1 276 807	7 930	1 284 737	22 778 097	304 555	23 082 652
91418	335 887	0	335 887	0	0	0	139	0	139	335 748	0	335 748
91501	28 936	0	28 936	403	0	403	403	0	403	28 936	0	28 936
91604	36 381	210	36 591	1 523	5	1 528	350	5	355	37 554	210	37 764
91704	21 077	19	21 096	139	1	140	870	0	870	20 346	20	20 366
91802	271 758	480	272 238	1 313	17	1 330	6 375	7	6 382	266 696	490	267 186
91803	2 790	2 150	4 940	172	42	214	0	67	67	2 962	2 125	5 087
99998	19 961 949	0	19 961 949	5 368 605	0	5 368 605	3 378 409	0	3 378 409	21 952 145	0	21 952 145
Итого по активу (баланс)	43 452 937	275 807	43 728 744	10 069 637	98 353	10 167 990	4 931 895	66 760	4 998 655	48 590 679	307 400	48 898 079
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
91311	1 140 529	0	1 140 529	70 327	0	70 327	99 954	0	99 954	1 170 156	0	1 170 156
91312	15 681 578	0	15 681 578	300 821	0	300 821	1 994 237	0	1 994 237	17 374 994	0	17 374 994
91314	0	0	0	976 917	0	976 917	976 917	0	976 917	0	0	0
91315	1 019 122	8 288	1 027 410	16 439	130	16 569	280 259	293	280 552	1 282 942	8 451	1 291 393
91316	136 337	4 940	141 277	337 665	77	337 742	328 287	175	328 462	126 959	5 038	131 997
91317	1 814 272	11 633	1 825 905	1 636 347	2 250	1 638 597	1 684 360	2 245	1 686 605	1 862 285	11 628	1 873 913
91507	118 012	0	118 012	35 683	0	35 683	125	0	125	82 454	0	82 454
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	23 766 795	0	23 766 795	1 620 096	0	1 620 096	4 799 235	0	4 799 235	26 945 934	0	26 945 934
Итого по пассиву (баланс)	43 703 883	24 861	43 728 744	4 996 050	2 457	4 998 507	10 165 129	2 713	10 167 842	48 872 962	25 117	48 898 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 510	29 295	37 805	11 381 508	2 720 402	14 101 910	11 390 018	2 739 988	14 130 006	0	9 709	9 709
93201	0	0	0	100 788	0	100 788	100 788	0	100 788	0	0	0
93303	0	0	0	319 203	0	319 203	319 203	0	319 203	0	0	0
93304	28 959	0	28 959	236 433	0	236 433	265 392	0	265 392	0	0	0
93311	69 235	0	69 235	486 509	0	486 509	457 315	0	457 315	98 429	0	98 429
93603	0	0	0	325 042	0	325 042	320 279	0	320 279	4 763	0	4 763
93604	0	0	0	242 764	0	242 764	242 764	0	242 764	0	0	0
93611	165 286	0	165 286	405 395	0	405 395	473 790	0	473 790	96 891	0	96 891
93801	0	0	0	17 165	0	17 165	17 165	0	17 165	0	0	0
93803	0	0	0	1 250 540	0	1 250 540	1 250 540	0	1 250 540	0	0	0
93805	0	0	0	110	0	110	68	0	68	42	0	42
Итого по активу (баланс)	271 990	29 295	301 285	14 765 457	2 720 402	17 485 859	14 837 322	2 739 988	17 577 310	200 125	9 709	209 834
Пассив
96001	29 320	8 467	37 787	2 734 596	2 973 374	5 707 970	2 714 980	2 964 907	5 679 887	9 704	0	9 704
96201	0	0	0	9 764 991	0	9 764 991	9 764 991	0	9 764 991	0	0	0
96303	0	0	0	319 551	0	319 551	324 304	0	324 304	4 753	0	4 753
96304	0	0	0	242 677	0	242 677	242 677	0	242 677	0	0	0
96311	160 374	0	160 374	457 513	0	457 513	394 895	0	394 895	97 756	0	97 756
96603	0	0	0	319 649	0	319 649	319 649	0	319 649	0	0	0
96604	29 028	0	29 028	265 975	0	265 975	236 947	0	236 947	0	0	0
96611	66 645	0	66 645	469 055	0	469 055	495 582	0	495 582	93 172	0	93 172
96801	18	0	18	17 165	0	17 165	17 152	0	17 152	5	0	5
96803	577	0	577	1 257 322	0	1 257 322	1 258 583	0	1 258 583	1 838	0	1 838
96805	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
96806	6 856	0	6 856	8 015	0	8 015	3 765	0	3 765	2 606	0	2 606
Итого по пассиву (баланс)	292 818	8 467	301 285	15 856 597	2 973 374	18 829 971	15 773 613	2 964 907	18 738 520	209 834	0	209 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	74,0000	0	0	75,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	1 809 590 637,0000	0	0	326 454 416,0000	0	0	583 478 993,0000	0	0	1 552 566 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 809 590 758,0000	0	0	326 454 490,0000	0	0	583 479 068,0000	0	0	1 552 566 180,0000
Пассив
98040	0	0	1 762 740 371,0000	0	0	3 784 308 364,0000	0	0	3 527 182 599,0000	0	0	1 505 614 606,0000
98050	0	0	32 385 988,0000	0	0	15 604 853,0000	0	0	15 685 701,0000	0	0	32 466 836,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 087 739 157,0000	0	0	1 087 739 157,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 425 787,0000	0	0	11,0000	0	0	350,0000	0	0	13 426 126,0000
98070	0	0	1 038 612,0000	0	0	155 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	1 058 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 809 590 758,0000	0	0	4 887 807 385,0000	0	0	4 630 782 807,0000	0	0	1 552 566 180,0000

Страница была полезной?