Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	675	23	698							3 845	23	3 868
20208	420	0	420							238	0	238
20209	0	0	0							0	0	0
30104	14 980	0	14 980							5 803	0	5 803
30110	37 941	178	38 119							13 965	167	14 132
30221	3 300	0	3 300							0	0	0
30233	35	0	35							21	0	21
31902	0	0	0							74 000	0	74 000
31903	173 000	0	173 000							180 000	0	180 000
47101	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
47106	6	0	6							6	0	6
47423	90	0	90							90	0	90
47427	0	0	0							0	0	0
60302	93	0	93							91	0	91
60306	42	0	42							34	0	34
60308	0	0	0							0	0	0
60310	4	0	4							4	0	4
60312	390	0	390							420	0	420
60336	10	0	10							10	0	10
60401	4 008	0	4 008							4 008	0	4 008
60901	1 771	0	1 771							1 792	0	1 792
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	226	0	226							244	0	244
70606	132 501	0	132 501							149 073	0	149 073
70608	201	0	201							213	0	213
70611	1 701	0	1 701							1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	372 894	201	373 095							437 341	190	437 531
Пассив
10208	101 142	0	101 142							101 142	0	101 142
10701	421	0	421							421	0	421
10801	9 843	0	9 843							9 843	0	9 843
30109	8 000	0	8 000							8 000	0	8 000
30126	252	0	252							324	0	324
30226	22	0	22							9	0	9
30232	3 107	0	3 107							2 944	0	2 944
407	35 611	0	35 611							32 187	0	32 187
408.1	1 752	0	1 752							1 442	0	1 442
40807	321	10	331							321	10	331
40821	92	0	92							121	0	121
40903	65 408	0	65 408							114 288	0	114 288
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
47108	6	0	6							6	0	6
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 638	0	2 638							3 107	0	3 107
47425	90	0	90							90	0	90
60301	2	0	2							0	0	0
60305	1 327	0	1 327							1 183	0	1 183
60309	0	0	0							0	0	0
60311	17	0	17							19	0	19
60322	32	0	32							32	0	32
60324	375	0	375							402	0	402
60335	359	0	359							311	0	311
60349	45	0	45							45	0	45
60414	1 504	0	1 504							1 562	0	1 562
60903	432	0	432							450	0	450
70601	140 068	0	140 068							159 043	0	159 043
70603	219	0	219							229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	373 085	10	373 095							437 521	10	437 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0							0	0	0
90901	48 461	0	48 461							28 102	0	28 102
90902	1 363 370	0	1 363 370							1 363 776	0	1 363 776
91803	134	0	134							134	0	134
99998	14 888	0	14 888							7 352	0	7 352
Итого по активу (баланс)	1 426 853	0	1 426 853							1 399 364	0	1 399 364
Пассив
91507	13 975	0	13 975							6 423	0	6 423
91508	913	0	913							929	0	929
99999	1 411 965	0	1 411 965							1 392 012	0	1 392 012
Итого по пассиву (баланс)	1 426 853	0	1 426 853							1 399 364	0	1 399 364

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?