Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	595	21	616	0	0	0	0	0	0	1 034	23	1 057
20208	157	0	157	0	0	0	0	0	0	97	0	97
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0	14 088	0	14 088
30110	16 859	89	16 948	0	0	0	0	0	0	26 022	84	26 106
30221	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
47101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	128	0	128	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	178	0	178	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	10	0	10	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60312	265	0	265	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	0	0	0	285	0	285
70606	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	52 602	0	52 602
70608	27	0	27	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	373	0	373	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Итого по активу (баланс)	413 654	110	413 764	0	0	0	0	0	0	434 398	107	434 505
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	421	0	421
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
30126	385	0	385	0	0	0	0	0	0	230	0	230
30226	141	0	141	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30232	814	0	814	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
407	328 856	0	328 856	0	0	0	0	0	0	337 469	0	337 469
408.1	777	0	777	0	0	0	0	0	0	639	0	639
40821	822	0	822	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40903	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	15 934	0	15 934
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47422	62	0	62	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47425	127	0	127	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	263	0	263	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60335	399	0	399	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60414	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
60903	279	0	279	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70601	42 131	0	42 131	0	0	0	0	0	0	55 725	0	55 725
70603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70801	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	413 764	0	413 764	0	0	0	0	0	0	434 505	0	434 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 438	0	27 438	0	0	0	0	0	0	27 408	0	27 408
90902	1 144 981	0	1 144 981	0	0	0	0	0	0	1 160 557	0	1 160 557
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
Итого по активу (баланс)	1 185 702	0	1 185 702	0	0	0	0	0	0	1 201 574	0	1 201 574
Пассив
91507	12 675	0	12 675	0	0	0	0	0	0	12 675	0	12 675
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	1 172 514	0	1 172 514	0	0	0	0	0	0	1 188 084	0	1 188 084
Итого по пассиву (баланс)	1 185 702	0	1 185 702	0	0	0	0	0	0	1 201 574	0	1 201 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?