Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 872	392	30 264	240 970	14	240 984	245 089	27	245 116	25 753	379	26 132
20209	0	0	0	147 817	0	147 817	147 817	0	147 817	0	0	0
30104	12 343	0	12 343	338 974	0	338 974	318 549	0	318 549	32 768	0	32 768
30110	612	188	800	1 369	1 100	2 469	1 119	987	2 106	862	301	1 163
30202	1 791	0	1 791	213	0	213	0	0	0	2 004	0	2 004
47423	97	0	97	17	0	17	10	0	10	104	0	104
50104	10 058	0	10 058	75	0	75	0	0	0	10 133	0	10 133
50121	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	729	0	729	43	0	43	1	0	1	771	0	771
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 182	0	1 182	2 052	0	2 052	2 438	0	2 438	796	0	796
60401	15 161	0	15 161	0	0	0	298	0	298	14 863	0	14 863
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	92	0	92	29	0	29	13	0	13	108	0	108
70606	16 612	0	16 612	3 355	0	3 355	0	0	0	19 967	0	19 967
70607	8	0	8	46	0	46	30	0	30	24	0	24
70608	182	0	182	52	0	52	0	0	0	234	0	234
70611	63	0	63	1	0	1	30	0	30	34	0	34
Итого по активу (баланс)	88 832	580	89 412	735 858	1 114	736 972	716 239	1 014	717 253	108 451	680	109 131
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
40502	100	0	100	2 836	0	2 836	2 864	0	2 864	128	0	128
40602	87	0	87	441	0	441	368	0	368	14	0	14
40702	32 264	0	32 264	237 175	657	237 832	255 777	657	256 434	50 866	0	50 866
40703	10 509	0	10 509	15 404	0	15 404	16 250	0	16 250	11 355	0	11 355
40802	4 182	0	4 182	37 812	0	37 812	38 102	0	38 102	4 472	0	4 472
40821	1 118	0	1 118	9 139	0	9 139	9 668	0	9 668	1 647	0	1 647
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40906	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	4 828	0	4 828	114 261	0	114 261	110 807	0	110 807	1 374	0	1 374
40912	0	0	0	102	99	201	102	99	201	0	0	0
40913	0	0	0	232	207	439	232	207	439	0	0	0
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	80	0	80	2	0	2	12	0	12	90	0	90
50120	310	0	310	277	0	277	198	0	198	231	0	231
50719	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60305	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60309	21	0	21	21	0	21	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60601	7 074	0	7 074	298	0	298	101	0	101	6 877	0	6 877
70601	16 745	0	16 745	0	0	0	3 095	0	3 095	19 840	0	19 840
70602	0	0	0	196	0	196	290	0	290	94	0	94
70603	188	0	188	0	0	0	32	0	32	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	89 412	0	89 412	419 771	963	420 734	439 490	963	440 453	109 131	0	109 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	443 606	0	443 606	14 158	0	14 158	31 917	0	31 917	425 847	0	425 847
90902	584 111	0	584 111	11 676	0	11 676	16 172	0	16 172	579 615	0	579 615
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91704	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91802	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	3 152	0	3 152	213	0	213	213	0	213	3 152	0	3 152
Итого по активу (баланс)	1 032 581	0	1 032 581	26 047	0	26 047	48 302	0	48 302	1 010 326	0	1 010 326
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91507	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
99999	1 029 429	0	1 029 429	44 195	0	44 195	21 940	0	21 940	1 007 174	0	1 007 174
Итого по пассиву (баланс)	1 032 581	0	1 032 581	44 408	0	44 408	22 153	0	22 153	1 010 326	0	1 010 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	9 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000
Пассив
98050	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000

Страница была полезной?