Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	352 731	197 767	550 498	4 062 529	2 058 453	6 120 982	4 053 689	1 994 108	6 047 797	361 571	262 112	623 683
20208	39 240	0	39 240	265 944	0	265 944	273 954	0	273 954	31 230	0	31 230
20209	66 812	10 811	77 623	2 453 969	1 102 187	3 556 156	2 473 703	1 107 774	3 581 477	47 078	5 224	52 302
20302	0	2 178	2 178	0	204	204	0	170	170	0	2 212	2 212
30102	78 860	0	78 860	21 632 420	0	21 632 420	21 559 445	0	21 559 445	151 835	0	151 835
30110	4 361	409 082	413 443	565 943	285 891	851 834	550 521	338 022	888 543	19 783	356 951	376 734
30202	13 783	0	13 783	2	0	2	0	0	0	13 785	0	13 785
30215	7 827	0	7 827	0	0	0	0	0	0	7 827	0	7 827
30233	19 004	0	19 004	926 833	64 128	990 961	932 685	64 128	996 813	13 152	0	13 152
31902	440 000	0	440 000	8 378 230	0	8 378 230	8 368 230	0	8 368 230	450 000	0	450 000
31903	300 000	0	300 000	1 368 500	0	1 368 500	1 368 500	0	1 368 500	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 822	1 822	0	53	53	0	45	45	0	1 830	1 830
45107	11 868	0	11 868	2 963	0	2 963	0	0	0	14 831	0	14 831
45201	12 644	0	12 644	54 981	0	54 981	40 957	0	40 957	26 668	0	26 668
45205	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0
45206	236 327	0	236 327	54 374	0	54 374	34 198	0	34 198	256 503	0	256 503
45207	581 984	0	581 984	113 120	0	113 120	196 651	0	196 651	498 453	0	498 453
45208	98 163	0	98 163	0	0	0	4 525	0	4 525	93 638	0	93 638
45216	32 316	0	32 316	11 071	0	11 071	14 418	0	14 418	28 969	0	28 969
45401	4 826	0	4 826	12 129	0	12 129	12 077	0	12 077	4 878	0	4 878
45406	4 476	0	4 476	0	0	0	2 466	0	2 466	2 010	0	2 010
45407	38 828	0	38 828	3 000	0	3 000	783	0	783	41 045	0	41 045
45416	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45505	3 186	0	3 186	509	0	509	288	0	288	3 407	0	3 407
45506	113 059	0	113 059	18 184	0	18 184	8 265	0	8 265	122 978	0	122 978
45507	134 503	0	134 503	9 500	0	9 500	3 334	0	3 334	140 669	0	140 669
45509	78	0	78	30	0	30	41	0	41	67	0	67
45523	3 887	0	3 887	195	0	195	100	0	100	3 982	0	3 982
45704	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
45812	243 401	23 322	266 723	27 131	651	27 782	24 033	1 806	25 839	246 499	22 167	268 666
45815	9 292	1 032	10 324	1 634	97	1 731	47	48	95	10 879	1 081	11 960
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	7 897	0	7 897	11 710	0	11 710	1 119	0	1 119	18 488	0	18 488
45912	48 814	0	48 814	5 148	0	5 148	12 710	0	12 710	41 252	0	41 252
45915	1 032	401	1 433	871	38	909	339	19	358	1 564	420	1 984
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	9 790	0	9 790	1 075	0	1 075	4 594	0	4 594	6 271	0	6 271
47408	141 875	0	141 875	91 143	234 824	325 967	60 978	234 824	295 802	172 040	0	172 040
47415	11 147	0	11 147	0	0	0	126	0	126	11 021	0	11 021
47423	61 154	0	61 154	910 240	189 492	1 099 732	910 245	189 492	1 099 737	61 149	0	61 149
47427	18 193	0	18 193	24 587	0	24 587	23 589	0	23 589	19 191	0	19 191
47443	650	0	650	820	0	820	1 470	0	1 470	0	0	0
47447	14	0	14	21	0	21	25	0	25	10	0	10
47450	68	0	68	11	0	11	2	0	2	77	0	77
47465	2 853	0	2 853	1 182	0	1 182	671	0	671	3 364	0	3 364
47502	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	474	0	474	0	0	0	11	0	11	463	0	463
60306	74	0	74	4 437	0	4 437	4 421	0	4 421	90	0	90
60308	10	0	10	1 509	74	1 583	1 519	74	1 593	0	0	0
60310	873	0	873	1 142	0	1 142	592	0	592	1 423	0	1 423
60312	47 958	0	47 958	15 400	0	15 400	14 759	0	14 759	48 599	0	48 599
60323	991	0	991	268	0	268	189	0	189	1 070	0	1 070
60336	31	0	31	42	0	42	28	0	28	45	0	45
60401	439 442	0	439 442	1 177	0	1 177	449	0	449	440 170	0	440 170
60415	0	0	0	2 100	0	2 100	691	0	691	1 409	0	1 409
60901	15 031	0	15 031	0	0	0	0	0	0	15 031	0	15 031
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	318	0	318	606	0	606	669	0	669	255	0	255
61009	4 333	0	4 333	2 274	0	2 274	816	0	816	5 791	0	5 791
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61908	37 888	0	37 888	0	0	0	1	0	1	37 887	0	37 887
62001	50 760	0	50 760	110 345	0	110 345	0	0	0	161 105	0	161 105
70606	894 052	0	894 052	109 661	0	109 661	144	0	144	1 003 569	0	1 003 569
70608	288 225	0	288 225	37 557	0	37 557	0	0	0	325 782	0	325 782
70609	748	0	748	170	0	170	0	0	0	918	0	918
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	5 750 677	646 415	6 397 092	45 877 431	3 936 092	49 813 523	45 553 793	3 930 510	49 484 303	6 074 315	651 997	6 726 312
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	30	0	30	26	0	26	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	21 455	21 455	0	21 695	21 695	0	240	240
30223	14	0	14	47 436	0	47 436	47 436	0	47 436	14	0	14
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	966	5	971	873 866	80 685	954 551	874 808	80 684	955 492	1 908	4	1 912
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 822	0	1 822	45	0	45	53	0	53	1 830	0	1 830
405	1 908	0	1 908	1 239	0	1 239	1 387	0	1 387	2 056	0	2 056
406	2 310	162	2 472	14	6	20	0	12	12	2 296	168	2 464
407	775 216	72 869	848 085	5 399 857	2 571	5 402 428	5 500 404	2 919	5 503 323	875 763	73 217	948 980
408.1	214 631	206	214 837	949 083	1 323	950 406	992 581	1 779	994 360	258 129	662	258 791
40807	9 524	184	9 708	14 621	19	14 640	10 165	29	10 194	5 068	194	5 262
40817	349 332	225 834	575 166	899 444	68 606	968 050	866 879	68 367	935 246	316 767	225 595	542 362
40820	4 713	20 946	25 659	17 130	25 081	42 211	19 172	9 377	28 549	6 755	5 242	11 997
40821	12 591	0	12 591	1 294 584	0	1 294 584	1 285 630	0	1 285 630	3 637	0	3 637
40823	2 495	0	2 495	509	0	509	76	0	76	2 062	0	2 062
40901	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490
40905	238	0	238	110 559	345	110 904	110 631	345	110 976	310	0	310
40906	800	0	800	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	800	0	800
40909	0	0	0	14 144	45 081	59 225	14 144	45 081	59 225	0	0	0
40910	0	0	0	4 090	4 158	8 248	4 090	4 158	8 248	0	0	0
40911	2 582	0	2 582	589 943	2 957	592 900	589 995	2 957	592 952	2 634	0	2 634
40912	0	0	0	27 045	31 142	58 187	27 045	31 142	58 187	0	0	0
40913	0	0	0	37 689	17 333	55 022	37 689	17 333	55 022	0	0	0
42102	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42103	17 150	0	17 150	14 800	0	14 800	28 200	0	28 200	30 550	0	30 550
42104	29 100	0	29 100	3 100	0	3 100	6 500	0	6 500	32 500	0	32 500
42105	11 250	0	11 250	800	0	800	0	0	0	10 450	0	10 450
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42205	13 350	0	13 350	850	0	850	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	8 067	25 084	33 151	8 885	3 866	12 751	38 389	10 115	48 504	37 571	31 333	68 904
42303	162 406	9 558	171 964	156 679	8 673	165 352	139 156	9 779	148 935	144 883	10 664	155 547
42304	151 033	33 558	184 591	52 438	6 497	58 935	58 490	6 551	65 041	157 085	33 612	190 697
42305	1 110 718	47 519	1 158 237	220 623	15 490	236 113	331 902	8 967	340 869	1 221 997	40 996	1 262 993
42306	195 393	158 539	353 932	104 372	17 604	121 976	1 275	18 750	20 025	92 296	159 685	251 981
42307	31 325	2 021	33 346	50	57	107	1 728	43	1 771	33 003	2 007	35 010
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	50	0	50	50	0	50	55	0	55	55	0	55
42312	48	0	48	20	0	20	17	0	17	45	0	45
42313	250	0	250	35	0	35	35	0	35	250	0	250
42314	348	0	348	13	0	13	23	0	23	358	0	358
42315	73	0	73	5	0	5	2	0	2	70	0	70
42505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42507	250 000	50 644	300 644	0	2 348	2 348	0	4 746	4 746	250 000	53 042	303 042
42601	1 940	1 868	3 808	765	456	1 221	555	4 591	5 146	1 730	6 003	7 733
42603	3 101	1 450	4 551	3 101	1 491	4 592	2 805	73	2 878	2 805	32	2 837
42604	1 361	0	1 361	101	0	101	116	0	116	1 376	0	1 376
42605	6 306	2 199	8 505	415	122	537	2 832	62	2 894	8 723	2 139	10 862
42606	5 403	7 936	13 339	5 203	6 317	11 520	0	3 283	3 283	200	4 902	5 102
42611	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42612	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42613	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	475	0	475	0	0	0	118	0	118	593	0	593
45117	492	0	492	0	0	0	114	0	114	606	0	606
45215	192 233	0	192 233	53 962	0	53 962	1 516	0	1 516	139 787	0	139 787
45217	15 275	0	15 275	5 928	0	5 928	8 041	0	8 041	17 388	0	17 388
45415	3 238	0	3 238	2 409	0	2 409	67	0	67	896	0	896
45417	1 447	0	1 447	1 152	0	1 152	67	0	67	362	0	362
45515	11 671	0	11 671	919	0	919	262	0	262	11 014	0	11 014
45524	14 038	0	14 038	231	0	231	877	0	877	14 684	0	14 684
45818	153 415	0	153 415	8 248	0	8 248	17 135	0	17 135	162 302	0	162 302
45821	1 341	0	1 341	1 255	0	1 255	11	0	11	97	0	97
45918	51 231	0	51 231	13 043	0	13 043	886	0	886	39 074	0	39 074
45921	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	216 408	78 618	295 026	216 408	118 181	334 589	0	39 563	39 563
47411	7 219	92	7 311	8 458	99	8 557	8 470	94	8 564	7 231	87	7 318
47416	1 253	82	1 335	14 378	84	14 462	13 211	145	13 356	86	143	229
47422	26 421	0	26 421	1 964 318	39 420	2 003 738	1 964 428	39 420	2 003 848	26 531	0	26 531
47425	21 101	0	21 101	2 587	0	2 587	5 630	0	5 630	24 144	0	24 144
47426	2 683	115	2 798	373	5	378	432	14	446	2 742	124	2 866
47441	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47445	119	0	119	5	0	5	3	0	3	117	0	117
47452	282	0	282	22	0	22	11	0	11	271	0	271
47466	3 785	0	3 785	2 566	0	2 566	2 273	0	2 273	3 492	0	3 492
47501	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	6 408	0	6 408	13 247	0	13 247	6 839	0	6 839
60305	13 988	0	13 988	21 831	0	21 831	21 645	0	21 645	13 802	0	13 802
60307	26	0	26	1 492	75	1 567	1 480	75	1 555	14	0	14
60309	10 134	0	10 134	10 128	0	10 128	273	0	273	279	0	279
60311	510	0	510	896	0	896	548	0	548	162	0	162
60322	57	0	57	240	0	240	247	0	247	64	0	64
60324	8 424	0	8 424	117	0	117	116	0	116	8 423	0	8 423
60335	8 866	0	8 866	5 547	0	5 547	6 006	0	6 006	9 325	0	9 325
60414	82 135	0	82 135	39	0	39	2 056	0	2 056	84 152	0	84 152
60903	12 175	0	12 175	0	0	0	107	0	107	12 282	0	12 282
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
70601	834 929	0	834 929	20	0	20	179 578	0	179 578	1 014 487	0	1 014 487
70603	288 773	0	288 773	0	0	0	34 831	0	34 831	323 604	0	323 604
70604	755	0	755	0	0	0	204	0	204	959	0	959
Итого по пассиву (баланс)	5 736 221	660 871	6 397 092	13 211 382	481 984	13 693 366	13 511 819	510 767	14 022 586	6 036 658	689 654	6 726 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	375 877	0	375 877	120 229	0	120 229	44 711	0	44 711	451 395	0	451 395
90902	90 007	0	90 007	50 837	0	50 837	72 846	0	72 846	67 998	0	67 998
91202	12	0	12	84	0	84	84	0	84	12	0	12
91203	34	0	34	87	0	87	109	0	109	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 662 669	369 396	3 032 065	131 800	22 051	153 851	20 400	12 834	33 234	2 774 069	378 613	3 152 682
91501	36 452	0	36 452	642	0	642	650	0	650	36 444	0	36 444
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91704	3 362	29 648	33 010	0	859	859	5	803	808	3 357	29 704	33 061
91802	74 364	203 505	277 869	0	5 405	5 405	3	5 492	5 495	74 361	203 418	277 779
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 718 455	0	2 718 455	738 444	0	738 444	693 610	0	693 610	2 763 289	0	2 763 289
Итого по активу (баланс)	5 964 570	602 549	6 567 119	1 042 123	28 315	1 070 438	832 419	19 129	851 548	6 174 274	611 735	6 786 009
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 936 228	522 598	2 458 826	260 661	22 305	282 966	167 704	43 343	211 047	1 843 271	543 636	2 386 907
91315	7 510	0	7 510	4	0	4	17 955	0	17 955	25 461	0	25 461
91317	209 959	0	209 959	410 536	0	410 536	509 440	0	509 440	308 863	0	308 863
91507	33 269	0	33 269	102	0	102	0	0	0	33 167	0	33 167
99999	3 848 664	0	3 848 664	62 868	0	62 868	236 924	0	236 924	4 022 720	0	4 022 720
Итого по пассиву (баланс)	6 044 521	522 598	6 567 119	734 173	22 305	756 478	932 025	43 343	975 368	6 242 373	543 636	6 786 009

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?