Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	71 602	0	71 602	163 074	0	163 074	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	422 604	353 179	775 783	1 831 042	965 405	2 796 447	1 837 066	1 026 665	2 863 731	416 580	291 919	708 499
20208	61 949	0	61 949	134 465	0	134 465	124 316	0	124 316	72 098	0	72 098
20209	2 929	0	2 929	712 782	782 808	1 495 590	715 711	782 808	1 498 519	0	0	0
20302	0	2 051	2 051	0	176	176	0	217	217	0	2 010	2 010
30102	134 325	0	134 325	25 441 313	0	25 441 313	25 240 810	0	25 240 810	334 828	0	334 828
30110	297 367	294 862	592 229	3 041 268	588 672	3 629 940	3 200 110	567 077	3 767 187	138 525	316 457	454 982
30202	25 677	0	25 677	0	0	0	1 425	0	1 425	24 252	0	24 252
30204	11 210	0	11 210	0	0	0	191	0	191	11 019	0	11 019
30233	10 930	0	10 930	143 678	2 435	146 113	152 152	2 435	154 587	2 456	0	2 456
31902	1 000 000	0	1 000 000	13 760 000	0	13 760 000	13 610 000	0	13 610 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	199 549	0	199 549	201 996	0	201 996	201 254	0	201 254	200 291	0	200 291
32402	0	1 858	1 858	0	164	164	0	114	114	0	1 908	1 908
45201	104 617	0	104 617	128 117	0	128 117	150 267	0	150 267	82 467	0	82 467
45206	143 280	0	143 280	65 767	0	65 767	11 172	0	11 172	197 875	0	197 875
45207	482 119	1 187	483 306	35 981	89	36 070	15 203	436	15 639	502 897	840	503 737
45208	408 849	117 604	526 453	1 800	10 379	12 179	2 392	9 748	12 140	408 257	118 235	526 492
45401	8 380	0	8 380	13 163	0	13 163	12 672	0	12 672	8 871	0	8 871
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	2 248	0	2 248	424	0	424	394	0	394	2 278	0	2 278
45506	4 357	0	4 357	400	0	400	158	0	158	4 599	0	4 599
45507	8 863	49 468	58 331	2 600	4 477	7 077	30	6 466	6 496	11 433	47 479	58 912
45605	6 616	0	6 616	0	0	0	123	0	123	6 493	0	6 493
45606	27 852	0	27 852	0	0	0	4 191	0	4 191	23 661	0	23 661
45608	28 433	0	28 433	62 700	0	62 700	91 133	0	91 133	0	0	0
45705	0	408	408	0	31	31	0	150	150	0	289	289
45706	1 128	486	1 614	0	45	45	42	51	93	1 086	480	1 566
45812	117 789	150 278	268 067	2 768	14 675	17 443	334	10 255	10 589	120 223	154 698	274 921
45814	0	1 225	1 225	0	117	117	0	81	81	0	1 261	1 261
45815	104	105 101	105 205	3	12 525	12 528	0	7 736	7 736	107	109 890	109 997
45816	334 515	108 879	443 394	4 313	9 707	14 020	0	6 724	6 724	338 828	111 862	450 690
45817	1 463	2 297	3 760	42	360	402	0	611	611	1 505	2 046	3 551
45912	18 246	32 819	51 065	0	3 498	3 498	35	2 149	2 184	18 211	34 168	52 379
45914	0	369	369	0	35	35	0	24	24	0	380	380
45915	34	20 579	20 613	5	2 462	2 467	3	2 591	2 594	36	20 450	20 486
45916	42 591	3 672	46 263	0	331	331	0	229	229	42 591	3 774	46 365
45917	159	335	494	0	25	25	0	232	232	159	128	287
47406	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47408	181 897	0	181 897	570 844	104 355	675 199	610 866	104 355	715 221	141 875	0	141 875
47415	6 012	0	6 012	46	0	46	60	0	60	5 998	0	5 998
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 825	90	56 915	50	8	58	60	6	66	56 815	92	56 907
47427	103 765	6 774	110 539	25 452	2 557	28 009	20 400	2 066	22 466	108 817	7 265	116 082
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60202	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60306	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60308	38	0	38	157	0	157	173	0	173	22	0	22
60310	231	0	231	950	0	950	1 151	0	1 151	30	0	30
60312	23 662	0	23 662	15 528	0	15 528	27 130	0	27 130	12 060	0	12 060
60401	317 065	0	317 065	21 413	0	21 413	16 313	0	16 313	322 165	0	322 165
60415	600	0	600	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	600	0	600
60901	9 363	0	9 363	517	0	517	0	0	0	9 880	0	9 880
61008	406	0	406	721	0	721	431	0	431	696	0	696
61009	7 664	0	7 664	1 860	0	1 860	9 420	0	9 420	104	0	104
61209	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
61403	4 060	0	4 060	14	0	14	899	0	899	3 175	0	3 175
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	8 900	0	8 900	642	0	642	0	0	0	9 542	0	9 542
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	279 468	0	279 468	107 089	0	107 089	307	0	307	386 250	0	386 250
70608	1 697 642	0	1 697 642	188 598	0	188 598	0	0	0	1 886 240	0	1 886 240
70609	2 149	0	2 149	310	0	310	0	0	0	2 459	0	2 459
70802	163 073	0	163 073	0	0	0	163 073	0	163 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 083 725	1 253 528	8 337 253	53 592 218	2 505 337	56 097 555	53 131 643	2 533 227	55 664 870	7 544 300	1 225 638	8 769 938
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 585	2 585	0	189	189	0	215	215	0	2 611	2 611
30126	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667
30223	4 667	0	4 667	250 672	0	250 672	249 421	0	249 421	3 416	0	3 416
30232	49	0	49	131 872	6 107	137 979	132 125	6 107	138 232	302	0	302
32403	1 858	0	1 858	114	0	114	164	0	164	1 908	0	1 908
405	93 764	0	93 764	5 054	0	5 054	7 617	0	7 617	96 327	0	96 327
406	31 447	2 021	33 468	17 777	252	18 029	10 516	280	10 796	24 186	2 049	26 235
407	924 468	64 321	988 789	6 155 121	10 387	6 165 508	6 180 326	10 918	6 191 244	949 673	64 852	1 014 525
408.1	102 313	5 544	107 857	1 145 155	346	1 145 501	1 162 220	640	1 162 860	119 378	5 838	125 216
408.2	273 935	72 931	346 866	616 563	165 438	782 001	561 228	164 714	725 942	218 600	72 207	290 807
40905	172	0	172	9 451	0	9 451	9 378	0	9 378	99	0	99
40906	0	0	0	31 058	0	31 058	31 058	0	31 058	0	0	0
40909	0	0	0	946	1 949	2 895	946	1 949	2 895	0	0	0
40910	0	0	0	256	476	732	256	476	732	0	0	0
40911	2 082	0	2 082	194 491	0	194 491	194 528	0	194 528	2 119	0	2 119
40912	0	0	0	4 063	5 455	9 518	4 063	5 455	9 518	0	0	0
40913	0	0	0	678	568	1 246	678	568	1 246	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42103	150	0	150	150	0	150	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	11 713	31 099	42 812	3 313	1 903	5 216	0	2 748	2 748	8 400	31 944	40 344
42105	700	12 867	13 567	0	787	787	10 000	1 137	11 137	10 700	13 217	23 917
42106	1 230	3 258	4 488	0	200	200	0	288	288	1 230	3 346	4 576
42204	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	912	2 653	3 565	138	624	762	617	220	837	1 391	2 249	3 640
42303	9 690	9 037	18 727	11 418	9 467	20 885	8 088	8 384	16 472	6 360	7 954	14 314
42304	337 491	125 194	462 685	99 648	41 968	141 616	112 864	48 957	161 821	350 707	132 183	482 890
42305	563 881	229 681	793 562	97 516	75 052	172 568	124 650	61 451	186 101	591 015	216 080	807 095
42306	1 117 423	506 120	1 623 543	122 455	75 712	198 167	172 297	86 222	258 519	1 167 265	516 630	1 683 895
42307	22 741	547	23 288	0	33	33	2 100	48	2 148	24 841	562	25 403
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42312	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
42313	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42314	138	0	138	3	0	3	3	0	3	138	0	138
42503	300 000	0	300 000	15 000	0	15 000	0	0	0	285 000	0	285 000
42507	475 000	53 611	528 611	70 000	3 544	73 544	0	5 100	5 100	405 000	55 167	460 167
42601	91	0	91	0	36	36	65	697	762	156	661	817
42603	200	257	457	200	273	473	0	16	16	0	0	0
42604	1 607	1 068	2 675	500	110	610	1 564	924	2 488	2 671	1 882	4 553
42605	2 936	80 310	83 246	490	5 286	5 776	474	7 541	8 015	2 920	82 565	85 485
42606	4 092	20 382	24 474	740	1 566	2 306	1 493	3 223	4 716	4 845	22 039	26 884
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	79 236	0	79 236	2 707	0	2 707	4 115	0	4 115	80 644	0	80 644
45415	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
45515	271	0	271	34	0	34	3	0	3	240	0	240
45615	21 178	0	21 178	99	0	99	0	0	0	21 079	0	21 079
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	91 852	0	91 852	1 562	0	1 562	7 686	0	7 686	97 976	0	97 976
45918	14 526	0	14 526	836	0	836	1 228	0	1 228	14 918	0	14 918
47405	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47407	0	38 667	38 667	98 271	619 565	717 836	98 271	580 898	679 169	0	0	0
47411	15 417	2 921	18 338	16 883	3 138	20 021	18 289	3 211	21 500	16 823	2 994	19 817
47416	630	118	748	22 396	7	22 403	22 622	11	22 633	856	122	978
47422	1 130	660	1 790	142 804	43	142 847	142 782	62	142 844	1 108	679	1 787
47425	15 506	0	15 506	3 553	0	3 553	6 017	0	6 017	17 970	0	17 970
47426	961	86	1 047	4 487	250	4 737	4 967	251	5 218	1 441	87	1 528
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	658	0	658	1 669	0	1 669	1 372	0	1 372	361	0	361
60305	3 974	0	3 974	11 367	0	11 367	12 252	0	12 252	4 859	0	4 859
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	320	0	320	9	0	9	246	0	246	557	0	557
60311	1 023	0	1 023	415	0	415	600	0	600	1 208	0	1 208
60322	33	0	33	8 363	0	8 363	8 358	0	8 358	28	0	28
60335	3 588	0	3 588	2 489	0	2 489	3 701	0	3 701	4 800	0	4 800
60414	46 780	0	46 780	1 317	0	1 317	1 142	0	1 142	46 605	0	46 605
60903	810	0	810	0	0	0	238	0	238	1 048	0	1 048
61304	171	0	171	37	0	37	18	0	18	152	0	152
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	246 959	0	246 959	10	0	10	128 459	0	128 459	375 408	0	375 408
70603	1 696 877	0	1 696 877	0	0	0	188 789	0	188 789	1 885 666	0	1 885 666
70604	2 198	0	2 198	0	0	0	291	0	291	2 489	0	2 489
Итого по пассиву (баланс)	7 071 286	1 265 967	8 337 253	9 304 190	1 030 733	10 334 923	9 764 895	1 002 713	10 767 608	7 531 991	1 237 947	8 769 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	1 047	0	1 047	3	0	3	1 074	0	1 074
90902	177 685	1 520	179 205	6 028	106	6 134	2 392	741	3 133	181 321	885	182 206
91202	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91203	54	0	54	12	0	12	7	0	7	59	0	59
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	440 770	675 399	1 116 169	6 800	64 119	70 919	31 734	45 217	76 951	415 836	694 301	1 110 137
91501	45 443	0	45 443	0	0	0	0	0	0	45 443	0	45 443
91604	14 492	4 112	18 604	1 537	1 631	3 168	1 624	988	2 612	14 405	4 755	19 160
91704	0	19 340	19 340	0	2 590	2 590	0	1 199	1 199	0	20 731	20 731
91802	0	101 929	101 929	0	10 274	10 274	0	6 285	6 285	0	105 918	105 918
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 359 342	0	3 359 342	832 358	0	832 358	706 252	0	706 252	3 485 448	0	3 485 448
Итого по активу (баланс)	4 041 025	802 300	4 843 325	847 793	78 720	926 513	742 023	54 430	796 453	4 146 795	826 590	4 973 385
Пассив
91312	1 374 784	1 510 831	2 885 615	18 499	98 890	117 389	113 076	142 379	255 455	1 469 361	1 554 320	3 023 681
91314	220 352	0	220 352	220 352	0	220 352	218 284	0	218 284	218 284	0	218 284
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	150	1 605	1 755	2 850	99	2 949	2 700	142	2 842	0	1 648	1 648
91317	210 634	19 141	229 775	363 471	1 753	365 224	352 782	2 473	355 255	199 945	19 861	219 806
91507	15 845	0	15 845	339	0	339	523	0	523	16 029	0	16 029
99999	1 483 983	0	1 483 983	89 634	0	89 634	93 588	0	93 588	1 487 937	0	1 487 937
Итого по пассиву (баланс)	3 311 748	1 531 577	4 843 325	695 145	100 742	795 887	780 953	144 994	925 947	3 397 556	1 575 829	4 973 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 620 360,0000	0	0	218 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	2 618 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 674 034,0000	0	0	218 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	2 672 034,0000
Пассив
98050	0	0	2 674 034,0000	0	0	220 000,0000	0	0	218 000,0000	0	0	2 672 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 674 034,0000	0	0	220 000,0000	0	0	218 000,0000	0	0	2 672 034,0000

Страница была полезной?