Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 80 530 | 0 | 80 530 | 4 791 207 | 0 | 4 791 207 | 4 782 271 | 0 | 4 782 271 | 89 466 | 0 | 89 466 |
30110 | 28 192 | 0 | 28 192 | 1 153 431 | 21 | 1 153 452 | 1 127 244 | 21 | 1 127 265 | 54 379 | 0 | 54 379 |
30202 | 158 153 | 0 | 158 153 | 0 | 0 | 0 | 4 129 | 0 | 4 129 | 154 024 | 0 | 154 024 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 |
45205 | 1 482 591 | 0 | 1 482 591 | 662 137 | 0 | 662 137 | 950 317 | 0 | 950 317 | 1 194 411 | 0 | 1 194 411 |
45505 | 355 313 | 0 | 355 313 | 43 273 | 0 | 43 273 | 71 570 | 0 | 71 570 | 327 016 | 0 | 327 016 |
45506 | 4 186 539 | 392 | 4 186 931 | 322 200 | 10 | 322 210 | 285 411 | 45 | 285 456 | 4 223 328 | 357 | 4 223 685 |
45507 | 2 181 041 | 0 | 2 181 041 | 105 478 | 0 | 105 478 | 72 578 | 0 | 72 578 | 2 213 941 | 0 | 2 213 941 |
45815 | 16 436 | 0 | 16 436 | 17 443 | 0 | 17 443 | 12 294 | 0 | 12 294 | 21 585 | 0 | 21 585 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
45915 | 2 799 | 0 | 2 799 | 2 959 | 0 | 2 959 | 2 469 | 0 | 2 469 | 3 289 | 0 | 3 289 |
47402 | 40 966 | 0 | 40 966 | 3 942 680 | 0 | 3 942 680 | 3 942 914 | 0 | 3 942 914 | 40 732 | 0 | 40 732 |
47423 | 24 458 | 0 | 24 458 | 900 | 0 | 900 | 7 538 | 0 | 7 538 | 17 820 | 0 | 17 820 |
47427 | 1 734 | 0 | 1 734 | 5 580 | 0 | 5 580 | 4 798 | 0 | 4 798 | 2 516 | 0 | 2 516 |
47803 | 3 117 921 | 0 | 3 117 921 | 3 860 983 | 0 | 3 860 983 | 3 348 357 | 0 | 3 348 357 | 3 630 547 | 0 | 3 630 547 |
60302 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 582 | 0 | 582 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 776 | 0 | 2 776 | 2 776 | 0 | 2 776 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 111 | 0 | 111 | 90 | 0 | 90 | 31 | 0 | 31 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 295 | 0 | 3 295 | 3 295 | 0 | 3 295 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 407 | 0 | 5 407 | 27 335 | 0 | 27 335 | 27 762 | 0 | 27 762 | 4 980 | 0 | 4 980 |
60314 | 676 | 228 | 904 | 0 | 3 | 3 | 280 | 9 | 289 | 396 | 222 | 618 |
60401 | 6 426 | 0 | 6 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 426 | 0 | 6 426 |
61008 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 438 | 0 | 438 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 348 357 | 0 | 3 348 357 | 3 348 357 | 0 | 3 348 357 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 607 | 0 | 26 607 | 283 | 0 | 283 | 1 250 | 0 | 1 250 | 25 640 | 0 | 25 640 |
70606 | 479 808 | 0 | 479 808 | 513 065 | 0 | 513 065 | 12 | 0 | 12 | 992 861 | 0 | 992 861 |
70608 | 44 | 0 | 44 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
70706 | 6 076 128 | 0 | 6 076 128 | 6 923 | 0 | 6 923 | 2 | 0 | 2 | 6 083 049 | 0 | 6 083 049 |
70708 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70710 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10801 | 1 567 934 | 0 | 1 567 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 934 | 0 | 1 567 934 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 470 968 | 0 | 470 968 | 470 968 | 0 | 470 968 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 499 626 | 20 | 499 646 | 499 626 | 20 | 499 646 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 710 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31305 | 520 000 | 0 | 520 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 720 000 | 0 | 720 000 |
31307 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31308 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 |
31406 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
31408 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 |
40702 | 56 924 | 0 | 56 924 | 4 312 863 | 0 | 4 312 863 | 4 333 185 | 0 | 4 333 185 | 77 246 | 0 | 77 246 |
42104 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 |
42106 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
45215 | 143 634 | 0 | 143 634 | 81 740 | 0 | 81 740 | 47 424 | 0 | 47 424 | 109 318 | 0 | 109 318 |
45515 | 60 840 | 0 | 60 840 | 2 675 | 0 | 2 675 | 1 685 | 0 | 1 685 | 59 850 | 0 | 59 850 |
45818 | 2 547 | 0 | 2 547 | 107 | 0 | 107 | 546 | 0 | 546 | 2 986 | 0 | 2 986 |
45918 | 180 | 0 | 180 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 150 | 0 | 150 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 3 860 983 | 0 | 3 860 983 | 3 860 983 | 0 | 3 860 983 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 367 | 0 | 9 367 | 10 032 | 0 | 10 032 | 665 | 0 | 665 |
47422 | 12 228 | 0 | 12 228 | 5 346 | 0 | 5 346 | 5 589 | 0 | 5 589 | 12 471 | 0 | 12 471 |
47425 | 293 086 | 0 | 293 086 | 108 003 | 0 | 108 003 | 137 046 | 0 | 137 046 | 322 129 | 0 | 322 129 |
47426 | 91 940 | 0 | 91 940 | 46 441 | 0 | 46 441 | 60 451 | 0 | 60 451 | 105 950 | 0 | 105 950 |
47804 | 318 325 | 0 | 318 325 | 184 248 | 0 | 184 248 | 238 989 | 0 | 238 989 | 373 066 | 0 | 373 066 |
60301 | 22 189 | 0 | 22 189 | 10 174 | 0 | 10 174 | 4 060 | 0 | 4 060 | 16 075 | 0 | 16 075 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 768 | 0 | 6 768 | 6 768 | 0 | 6 768 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 10 168 | 0 | 10 168 | 2 273 | 0 | 2 273 | 7 417 | 0 | 7 417 | 15 312 | 0 | 15 312 |
60311 | 85 | 0 | 85 | 9 959 | 0 | 9 959 | 9 979 | 0 | 9 979 | 105 | 0 | 105 |
60324 | 31 | 0 | 31 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60601 | 4 028 | 0 | 4 028 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 4 114 | 0 | 4 114 |
70601 | 545 620 | 0 | 545 620 | 16 | 0 | 16 | 502 175 | 0 | 502 175 | 1 047 779 | 0 | 1 047 779 |
70603 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 |
70701 | 6 056 509 | 0 | 6 056 509 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 6 056 874 | 0 | 6 056 874 |
70703 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 6 962 110 | 693 | 6 962 803 | 939 800 | 19 | 939 819 | 676 197 | 51 | 676 248 | 7 225 713 | 661 | 7 226 374 |
91418 | 3 117 921 | 0 | 3 117 921 | 3 860 983 | 0 | 3 860 983 | 3 348 357 | 0 | 3 348 357 | 3 630 547 | 0 | 3 630 547 |
91604 | 3 305 | 0 | 3 305 | 1 072 | 0 | 1 072 | 639 | 0 | 639 | 3 738 | 0 | 3 738 |
99998 | 21 693 189 | 0 | 21 693 189 | 2 736 237 | 0 | 2 736 237 | 2 314 308 | 0 | 2 314 308 | 22 115 118 | 0 | 22 115 118 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 18 608 241 | 911 | 18 609 152 | 1 504 995 | 67 | 1 505 062 | 1 595 627 | 24 | 1 595 651 | 18 698 873 | 868 | 18 699 741 |
91317 | 3 063 093 | 0 | 3 063 093 | 809 246 | 0 | 809 246 | 1 140 585 | 0 | 1 140 585 | 3 394 432 | 0 | 3 394 432 |
91507 | 20 944 | 0 | 20 944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 945 | 0 | 20 945 |
99999 | 10 084 029 | 0 | 10 084 029 | 4 025 244 | 0 | 4 025 244 | 4 801 874 | 0 | 4 801 874 | 10 860 659 | 0 | 10 860 659 |
Страница была полезной?