Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	4 297	0	4 297	7 872	0	7 872	4 709	0	4 709	7 460	0	7 460
30102	152 155	0	152 155	7 901 171	0	7 901 171	7 665 006	0	7 665 006	388 320	0	388 320
30110	162	150 067	150 229	0	1 191 384	1 191 384	0	20 068	20 068	162	1 321 383	1 321 545
30202	4 448	0	4 448	1 013	0	1 013	0	0	0	5 461	0	5 461
30204	4 431	0	4 431	394	0	394	0	0	0	4 825	0	4 825
30424	693	0	693	0	0	0	20	0	20	673	0	673
30602	1 380	0	1 380	53 803	0	53 803	55 127	0	55 127	56	0	56
32002	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	5 030 000	0	5 030 000	200 000	0	200 000
32003	400 000	0	400 000	1 430 000	0	1 430 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32401	0	58 664	58 664	0	0	0	0	0	0	0	58 664	58 664
45108	4 986	0	4 986	59 409	0	59 409	0	0	0	64 395	0	64 395
45506	1 646	0	1 646	0	0	0	115	0	115	1 531	0	1 531
45507	26 937	0	26 937	0	0	0	60	0	60	26 877	0	26 877
45709	2 001	0	2 001	0	0	0	119	0	119	1 882	0	1 882
45812	13 476	0	13 476	0	0	0	272	0	272	13 204	0	13 204
45815	712	0	712	25	0	25	10	0	10	727	0	727
45817	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45912	16 826	0	16 826	0	0	0	623	0	623	16 203	0	16 203
45915	46	0	46	8	0	8	18	0	18	36	0	36
47404	0	46	46	0	2	2	0	4	4	0	44	44
47408	0	0	0	30 107	0	30 107	30 107	0	30 107	0	0	0
47423	89	0	89	50	0	50	44	0	44	95	0	95
47427	8	0	8	5 359	0	5 359	5 211	0	5 211	156	0	156
47801	7 412	0	7 412	7	0	7	166	0	166	7 253	0	7 253
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	389 514	0	389 514	33 581	0	33 581	3 866	0	3 866	419 229	0	419 229
50106	94 481	0	94 481	465	0	465	50 231	0	50 231	44 715	0	44 715
50121	516	0	516	147	0	147	207	0	207	456	0	456
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	13	0	13	72	0	72	85	0	85	0	0	0
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	34 713	0	34 713	874	0	874	631	0	631	34 956	0	34 956
60323	18 499	0	18 499	121	0	121	0	0	0	18 620	0	18 620
60336	6	0	6	30	0	30	21	0	21	15	0	15
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	50 234	0	50 234	50 234	0	50 234	0	0	0
61212	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	164	0	164	0	0	0	14	0	14	150	0	150
70606	100 416	0	100 416	42 397	0	42 397	1	0	1	142 812	0	142 812
70607	1 522	0	1 522	314	0	314	297	0	297	1 539	0	1 539
70608	336 312	0	336 312	40 070	0	40 070	0	0	0	376 382	0	376 382
70610	7 265	0	7 265	8	0	8	0	0	0	7 273	0	7 273
70611	1 519	0	1 519	345	0	345	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	2 234 379	208 777	2 443 156	15 218 547	1 191 386	16 409 933	15 057 754	20 072	15 077 826	2 395 172	1 380 091	3 775 263
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
32403	58 663	0	58 663	0	0	0	0	0	0	58 663	0	58 663
407	511 581	148 460	660 041	1 418 205	197 191	1 615 396	1 505 099	373 532	1 878 631	598 475	324 801	923 276
408.1	6	0	6	2	886 828	886 830	8	989 845	989 853	12	103 017	103 029
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42104	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	8 700	0	8 700	43 700	0	43 700
42106	15 525	0	15 525	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	14 400	0	14 400	6 500	0	6 500	0	0	0	7 900	0	7 900
42503	0	0	0	0	3 560	3 560	0	895 554	895 554	0	891 994	891 994
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	51	0	51	0	0	0	2 750	0	2 750	2 801	0	2 801
45515	4 449	0	4 449	16	0	16	0	0	0	4 433	0	4 433
45715	2 001	0	2 001	119	0	119	0	0	0	1 882	0	1 882
45818	645	0	645	10	0	10	116	0	116	751	0	751
45918	15 669	0	15 669	0	0	0	379	0	379	16 048	0	16 048
47407	0	0	0	30 107	0	30 107	30 107	0	30 107	0	0	0
47416	0	0	0	0	152 639	152 639	97	152 639	152 736	97	0	97
47422	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
47425	89	0	89	142	0	142	221	0	221	168	0	168
47426	1 159	0	1 159	1 668	0	1 668	2 613	40	2 653	2 104	40	2 144
47804	314 875	0	314 875	39	0	39	33 469	0	33 469	348 305	0	348 305
50120	303	0	303	250	0	250	267	0	267	320	0	320
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	12	0	12	502	0	502	490	0	490	0	0	0
60305	1 066	0	1 066	1 247	0	1 247	1 173	0	1 173	992	0	992
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
60324	17 883	0	17 883	307	0	307	588	0	588	18 164	0	18 164
60335	257	0	257	309	0	309	293	0	293	241	0	241
60414	2 147	0	2 147	0	0	0	4	0	4	2 151	0	2 151
60903	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	113 030	0	113 030	624	0	624	9 944	0	9 944	122 350	0	122 350
70602	760	0	760	256	0	256	197	0	197	701	0	701
70603	335 888	0	335 888	0	0	0	40 033	0	40 033	375 921	0	375 921
70605	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
Итого по пассиву (баланс)	2 294 696	148 460	2 443 156	1 521 979	1 240 218	2 762 197	1 682 694	2 411 610	4 094 304	2 455 411	1 319 852	3 775 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	18 689	0	18 689	19 259	0	19 259	19 287	0	19 287	18 661	0	18 661
90902	16 760	0	16 760	14 657	0	14 657	14 762	0	14 762	16 655	0	16 655
91414	961 691	0	961 691	10	0	10	0	0	0	961 701	0	961 701
91418	367 205	0	367 205	0	0	0	263	0	263	366 942	0	366 942
91604	54 981	0	54 981	2 213	0	2 213	3 255	0	3 255	53 939	0	53 939
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	268 265	0	268 265	66 886	0	66 886	60 817	0	60 817	274 334	0	274 334
Итого по активу (баланс)	1 691 610	0	1 691 610	103 025	0	103 025	98 384	0	98 384	1 696 251	0	1 696 251
Пассив
91003	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	242 123	0	242 123	0	0	0	5 134	0	5 134	247 257	0	247 257
91316	0	0	0	59 410	0	59 410	60 345	0	60 345	935	0	935
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 423 345	0	1 423 345	7 495	0	7 495	6 067	0	6 067	1 421 917	0	1 421 917
Итого по пассиву (баланс)	1 691 610	0	1 691 610	68 312	0	68 312	72 953	0	72 953	1 696 251	0	1 696 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 104	0	30 104	30 104	0	30 104	0	0	0
99996	0	0	0	30 107	0	30 107	30 107	0	30 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 211	0	60 211	60 211	0	60 211	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 107	0	30 107	30 107	0	30 107	0	0	0
99997	0	0	0	30 104	0	30 104	30 104	0	30 104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 211	0	60 211	60 211	0	60 211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 147 259 740,0000	0	0	28 850,0000	0	0	113 893,0000	0	0	1 147 174 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 259 740,0000	0	0	28 850,0000	0	0	113 893,0000	0	0	1 147 174 697,0000
Пассив
98040	0	0	1 021 820 342,0000	0	0	63 888,0000	0	0	0,0000	0	0	1 021 756 454,0000
98050	0	0	471 355,0000	0	0	50 005,0000	0	0	28 850,0000	0	0	450 200,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 259 740,0000	0	0	113 893,0000	0	0	28 850,0000	0	0	1 147 174 697,0000

Страница была полезной?