Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	286 941	430 428	717 369							301 017	420 976	721 993
20208	3 333	0	3 333							4 171	0	4 171
20209	18 870	11 179	30 049							32 409	16 238	48 647
30102	91 325	0	91 325							101 190	0	101 190
30110	69 470	278 157	347 627							72 099	210 328	282 427
30114	110 773	199 723	310 496							94 678	242 991	337 669
30128	4 410	0	4 410							5 843	0	5 843
30202	20 300	0	20 300							18 743	0	18 743
30215	3 986	0	3 986							3 986	0	3 986
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	0	0							0	3 736	3 736
30233	321 528	267 613	589 141							321 393	229 785	551 178
30242	11 422	0	11 422							12 089	0	12 089
304.1	13 312	0	13 312							14 360	0	14 360
30602	1 543	0	1 543							1 899	0	1 899
31902	0	0	0							0	0	0
31903	200 000	0	200 000							250 000	0	250 000
32110	0	763	763							0	744	744
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 429	0	1 429							1 429	0	1 429
45208	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45506	7 191	0	7 191							7 168	0	7 168
45507	2 933	0	2 933							4 462	0	4 462
45523	1 535	0	1 535							1 512	0	1 512
45811	15	0	15							15	0	15
45812	1 896	0	1 896							1 898	0	1 898
45814	373	0	373							370	0	370
45815	5 237	0	5 237							3 644	0	3 644
45816	6	0	6							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 652	0	1 652							789	0	789
45917	10	0	10							10	0	10
47102	0	0	0							188	0	188
47103	0	0	0							1 098	0	1 098
47104	0	0	0							152	0	152
47105	0	0	0							309	0	309
47106	0	0	0							1 764	0	1 764
47301	0	91 503	91 503							0	89 325	89 325
474.1	0	36 898	36 898							0	30 626	30 626
47423	16 548	6 016	22 564							16 532	5 884	22 416
47427	8 075	0	8 075							7 024	0	7 024
47465	1 736	0	1 736							1 709	0	1 709
50104	39 593	11 683	51 276							39 481	11 439	50 920
50106	6 059	0	6 059							6 099	0	6 099
50121	6 409	0	6 409							5 939	0	5 939
51513	10 176	0	10 176							9 013	0	9 013
51528	399	0	399							354	0	354
60204	981	0	981							981	0	981
60302	24 378	0	24 378							22 768	0	22 768
60306	0	0	0							17	0	17
60308	737	110	847							715	171	886
60310	0	0	0							0	0	0
60312	197 209	0	197 209							184 493	0	184 493
60314	17 257	202	17 459							17 340	202	17 542
60323	20 011	17 204	37 215							20 312	16 554	36 866
60336	4 079	0	4 079							3 477	0	3 477
60401	319 914	0	319 914							319 914	0	319 914
60804	876 892	0	876 892							872 494	0	872 494
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
60906	756	0	756							756	0	756
61002	0	0	0							0	0	0
61008	24	0	24							28	0	28
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	359 457	0	359 457							702 315	0	702 315
70607	320	0	320							791	0	791
70608	84 539	0	84 539							171 822	0	171 822
70611	1 715	0	1 715							3 466	0	3 466
70706	5 936 750	0	5 936 750							5 970 174	0	5 970 174
70707	94	0	94							94	0	94
70708	1 886 514	0	1 886 514							1 886 514	0	1 886 514
70711	10 705	0	10 705							10 705	0	10 705
Итого по активу (баланс)	11 385 496	1 351 479	12 736 975							11 908 697	1 278 999	13 187 696
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	37 503	63 180	100 683							37 857	50 514	88 371
30111	86 452	152 325	238 777							89 609	155 053	244 662
30126	7 566	0	7 566							7 419	0	7 419
30129	1 275	0	1 275							1 682	0	1 682
30220	6 108	0	6 108							9 385	0	9 385
30222	0	111 279	111 279							0	82 465	82 465
30226	21 680	0	21 680							20 996	0	20 996
30232	411 008	535 134	946 142							403 276	572 211	975 487
30243	3 473	0	3 473							2 967	0	2 967
30429	40	0	40							1 954	0	1 954
30607	31	0	31							38	0	38
30609	85	0	85							105	0	105
31507	3 208	790	3 998							3 285	884	4 169
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	7 391	7 591							200	3 358	3 558
31607	3 288	16 256	19 544							2 832	16 789	19 621
31608	1	17	18							1	17	18
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	90 554	1 049	91 603							93 414	1 466	94 880
408.1	39 426	0	39 426							46 856	0	46 856
40807	95 491	5 904	101 395							69 660	4 869	74 529
40821	446	0	446							1 021	0	1 021
40905	2 400	0	2 400							1 405	0	1 405
40906	1 381	484	1 865							2 380	2 165	4 545
40909	310	4 611	4 921							44	828	872
40910	308	1 759	2 067							97	1 445	1 542
40911	646	0	646							634	0	634
40912	75	139	214							2	22	24
40913	77	1 974	2 051							19	11	30
40914	18 785	11 343	30 128							20 872	10 727	31 599
40915	197	0	197							292	0	292
42102	0	0	0							0	0	0
42103	0	0	0							3 500	0	3 500
42104	17 000	0	17 000							24 520	0	24 520
42105	0	0	0							8 550	0	8 550
43705	250	0	250							50	0	50
43706	0	0	0							200	0	200
43805	17 997	0	17 997							3 813	0	3 813
43806	0	0	0							7 229	0	7 229
43807	0	0	0							6 950	0	6 950
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	2 693	2 706							312	7 798	8 110
44005	0	5 242	5 242							0	4 569	4 569
44006	500	1 965	2 465							500	1 823	2 323
44007	0	2 665	2 665							0	4 678	4 678
45515	8 189	0	8 189							7 180	0	7 180
45524	1	0	1							2 555	0	2 555
45818	7 560	0	7 560							5 965	0	5 965
45918	1 663	0	1 663							799	0	799
47108	0	0	0							456	0	456
47313	229	0	229							223	0	223
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							1 258	372	1 630
47422	3 560	13 783	17 343							3 542	13 301	16 843
47425	22 538	0	22 538							22 687	0	22 687
47426	29	0	29							98	0	98
47445	0	0	0							17	0	17
47466	130	0	130							109	0	109
51525	509	0	509							901	0	901
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 845	0	2 845							1 750	0	1 750
60305	46 194	0	46 194							37 808	0	37 808
60307	10	0	10							10	0	10
60309	211	0	211							297	0	297
60311	3 212	0	3 212							3 216	0	3 216
60322	424	16	440							462	68	530
60324	62 454	0	62 454							63 556	0	63 556
60335	17 871	0	17 871							16 841	0	16 841
60349	1 741	0	1 741							1 741	0	1 741
60414	220 543	0	220 543							221 748	0	221 748
60805	401 513	0	401 513							414 492	0	414 492
60806	525 902	0	525 902							509 887	0	509 887
60903	122 435	0	122 435							123 726	0	123 726
61501	137	0	137							137	0	137
70601	357 384	0	357 384							735 372	0	735 372
70603	93 921	0	93 921							173 593	0	173 593
70701	5 782 725	0	5 782 725							5 782 639	0	5 782 639
70702	1 491	0	1 491							1 491	0	1 491
70703	2 012 913	0	2 012 913							2 012 913	0	2 012 913
Итого по пассиву (баланс)	11 796 976	939 999	12 736 975							12 252 263	935 433	13 187 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	324 872	0	324 872							331 919	0	331 919
91104	0	126	126							0	124	124
91202	37	0	37							42	0	42
91203	41	0	41							52	0	52
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	180 436	1	180 437							180 436	1	180 437
91704	1 743	0	1 743							1 743	0	1 743
91802	8 204	2 697	10 901							8 204	2 632	10 836
91803	2 618	36	2 654							2 618	36	2 654
99998	259 173	0	259 173							254 743	0	254 743
Итого по активу (баланс)	807 124	2 860	809 984							809 757	2 793	812 550
Пассив
91312	243 423	0	243 423							239 781	0	239 781
91318	8 917	0	8 917							8 917	0	8 917
91507	6 652	0	6 652							5 999	0	5 999
91508	181	0	181							46	0	46
99999	550 811	0	550 811							557 807	0	557 807
Итого по пассиву (баланс)	809 984	0	809 984							812 550	0	812 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	397 461	68 092	465 553							301 365	54 843	356 208
99996	12 838 072	0	12 838 072							12 771 150	0	12 771 150
Итого по активу (баланс)	13 235 533	68 092	13 303 625							13 072 515	54 843	13 127 358
Пассив
96901	67 669	398 138	465 807							55 061	302 111	357 172
99997	12 837 818	0	12 837 818							12 770 186	0	12 770 186
Итого по пассиву (баланс)	12 905 487	398 138	13 303 625							12 825 247	302 111	13 127 358

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?