Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 30 586 | 0 | 30 586 | 30 586 | 0 | 30 586 | ||||||
20202 | 318 345 | 348 766 | 667 111 | 398 904 | 263 831 | 662 735 | ||||||
20208 | 2 807 | 0 | 2 807 | 2 176 | 0 | 2 176 | ||||||
20209 | 38 285 | 3 192 | 41 477 | 33 866 | 8 276 | 42 142 | ||||||
30102 | 118 844 | 0 | 118 844 | 71 054 | 0 | 71 054 | ||||||
30110 | 80 074 | 182 166 | 262 240 | 83 099 | 210 575 | 293 674 | ||||||
30114 | 164 684 | 243 854 | 408 538 | 146 089 | 299 730 | 445 819 | ||||||
30128 | 9 605 | 0 | 9 605 | 19 121 | 0 | 19 121 | ||||||
30202 | 18 677 | 0 | 18 677 | 19 421 | 0 | 19 421 | ||||||
30215 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 971 | 0 | 1 971 | ||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 50 000 | 17 854 | 67 854 | 0 | 4 934 | 4 934 | ||||||
30233 | 233 047 | 222 194 | 455 241 | 263 714 | 189 724 | 453 438 | ||||||
30242 | 13 829 | 0 | 13 829 | 15 822 | 0 | 15 822 | ||||||
304.1 | 10 587 | 0 | 10 587 | 14 713 | 0 | 14 713 | ||||||
30602 | 3 926 | 0 | 3 926 | 283 | 0 | 283 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32110 | 0 | 734 | 734 | 0 | 746 | 746 | ||||||
32201 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
32212 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 451 | 0 | 1 451 | ||||||
45207 | 96 201 | 0 | 96 201 | 96 201 | 0 | 96 201 | ||||||
45504 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45505 | 0 | 0 | 0 | 2 585 | 0 | 2 585 | ||||||
45506 | 4 774 | 3 668 | 8 442 | 4 751 | 3 732 | 8 483 | ||||||
45507 | 3 430 | 69 328 | 72 758 | 3 383 | 70 533 | 73 916 | ||||||
45523 | 2 321 | 0 | 2 321 | 2 310 | 0 | 2 310 | ||||||
45811 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | ||||||
45812 | 3 763 | 0 | 3 763 | 3 870 | 0 | 3 870 | ||||||
45813 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
45814 | 466 | 0 | 466 | 464 | 0 | 464 | ||||||
45815 | 5 015 | 0 | 5 015 | 5 014 | 0 | 5 014 | ||||||
45816 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
45817 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
45915 | 1 486 | 1 151 | 2 637 | 1 514 | 1 606 | 3 120 | ||||||
45917 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47301 | 0 | 88 036 | 88 036 | 0 | 89 566 | 89 566 | ||||||
474.1 | 0 | 35 222 | 35 222 | 0 | 46 962 | 46 962 | ||||||
47423 | 16 461 | 12 907 | 29 368 | 16 484 | 13 242 | 29 726 | ||||||
47427 | 2 752 | 389 | 3 141 | 3 671 | 369 | 4 040 | ||||||
47465 | 1 619 | 0 | 1 619 | 1 674 | 0 | 1 674 | ||||||
50104 | 39 350 | 11 500 | 50 850 | 39 265 | 11 735 | 51 000 | ||||||
50106 | 6 054 | 0 | 6 054 | 6 098 | 0 | 6 098 | ||||||
50121 | 6 871 | 0 | 6 871 | 6 876 | 0 | 6 876 | ||||||
51513 | 9 874 | 0 | 9 874 | 9 924 | 0 | 9 924 | ||||||
60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
60302 | 35 936 | 0 | 35 936 | 35 960 | 0 | 35 960 | ||||||
60306 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | ||||||
60308 | 15 716 | 16 372 | 32 088 | 15 599 | 16 658 | 32 257 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | ||||||
60312 | 202 850 | 0 | 202 850 | 206 338 | 0 | 206 338 | ||||||
60314 | 11 670 | 202 | 11 872 | 10 920 | 202 | 11 122 | ||||||
60323 | 16 005 | 361 | 16 366 | 13 102 | 354 | 13 456 | ||||||
60336 | 4 830 | 0 | 4 830 | 6 429 | 0 | 6 429 | ||||||
60401 | 342 151 | 0 | 342 151 | 334 479 | 0 | 334 479 | ||||||
60804 | 913 595 | 0 | 913 595 | 821 728 | 0 | 821 728 | ||||||
60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 157 | 0 | 157 | 162 | 0 | 162 | ||||||
61009 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 4 981 | 0 | 4 981 | 4 981 | 0 | 4 981 | ||||||
70606 | 3 175 099 | 0 | 3 175 099 | 3 744 819 | 0 | 3 744 819 | ||||||
70607 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | ||||||
70608 | 1 168 319 | 0 | 1 168 319 | 1 285 815 | 0 | 1 285 815 | ||||||
70611 | 205 | 0 | 205 | 240 | 0 | 240 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 584 988 | 1 257 896 | 8 842 884 | 8 331 324 | 1 232 775 | 9 564 099 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
10801 | 573 731 | 0 | 573 731 | 573 731 | 0 | 573 731 | ||||||
30109 | 57 498 | 46 065 | 103 563 | 29 782 | 48 160 | 77 942 | ||||||
30111 | 143 085 | 141 052 | 284 137 | 131 482 | 167 593 | 299 075 | ||||||
30126 | 11 288 | 0 | 11 288 | 26 022 | 0 | 26 022 | ||||||
30129 | 1 057 | 0 | 1 057 | 1 178 | 0 | 1 178 | ||||||
30220 | 2 488 | 0 | 2 488 | 3 170 | 0 | 3 170 | ||||||
30222 | 0 | 28 523 | 28 523 | 0 | 15 291 | 15 291 | ||||||
30226 | 20 841 | 0 | 20 841 | 23 664 | 0 | 23 664 | ||||||
30232 | 517 149 | 500 225 | 1 017 374 | 552 113 | 609 443 | 1 161 556 | ||||||
30243 | 2 872 | 0 | 2 872 | 1 909 | 0 | 1 909 | ||||||
30429 | 246 | 0 | 246 | 57 | 0 | 57 | ||||||
30607 | 79 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | ||||||
31507 | 2 875 | 1 861 | 4 736 | 1 362 | 965 | 2 327 | ||||||
31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
31601 | 200 | 6 676 | 6 876 | 200 | 6 112 | 6 312 | ||||||
31607 | 1 140 | 10 570 | 11 710 | 1 112 | 13 460 | 14 572 | ||||||
31608 | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 17 | ||||||
32028 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32117 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
32211 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
407 | 109 127 | 7 452 | 116 579 | 84 989 | 8 349 | 93 338 | ||||||
408.1 | 49 199 | 0 | 49 199 | 57 961 | 0 | 57 961 | ||||||
40807 | 8 722 | 3 687 | 12 409 | 13 814 | 3 310 | 17 124 | ||||||
40821 | 45 | 0 | 45 | 83 | 0 | 83 | ||||||
40905 | 4 097 | 0 | 4 097 | 2 514 | 0 | 2 514 | ||||||
40906 | 1 605 | 80 | 1 685 | 1 535 | 402 | 1 937 | ||||||
40909 | 732 | 3 952 | 4 684 | 316 | 4 028 | 4 344 | ||||||
40910 | 176 | 1 110 | 1 286 | 181 | 1 133 | 1 314 | ||||||
40911 | 543 | 0 | 543 | 568 | 0 | 568 | ||||||
40912 | 76 | 131 | 207 | 76 | 134 | 210 | ||||||
40913 | 78 | 1 898 | 1 976 | 78 | 1 931 | 2 009 | ||||||
40914 | 20 582 | 13 299 | 33 881 | 19 607 | 13 279 | 32 886 | ||||||
40915 | 59 | 0 | 59 | 58 | 0 | 58 | ||||||
42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
42106 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 3 881 | 3 881 | ||||||
42107 | 0 | 49 823 | 49 823 | 0 | 50 689 | 50 689 | ||||||
43705 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | ||||||
43805 | 12 561 | 0 | 12 561 | 13 618 | 0 | 13 618 | ||||||
43905 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
44001 | 13 | 3 808 | 3 821 | 13 | 4 514 | 4 527 | ||||||
44005 | 0 | 439 | 439 | 0 | 5 484 | 5 484 | ||||||
44006 | 500 | 1 109 | 1 609 | 500 | 2 007 | 2 507 | ||||||
44007 | 0 | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | ||||||
45217 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | ||||||
45515 | 8 254 | 0 | 8 254 | 8 224 | 0 | 8 224 | ||||||
45524 | 192 | 0 | 192 | 195 | 0 | 195 | ||||||
45818 | 9 311 | 0 | 9 311 | 9 417 | 0 | 9 417 | ||||||
45918 | 1 496 | 0 | 1 496 | 1 524 | 0 | 1 524 | ||||||
45921 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47313 | 396 | 0 | 396 | 402 | 0 | 402 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
47422 | 4 493 | 12 997 | 17 490 | 4 190 | 13 271 | 17 461 | ||||||
47425 | 24 376 | 0 | 24 376 | 24 605 | 0 | 24 605 | ||||||
47426 | 267 | 0 | 267 | 316 | 0 | 316 | ||||||
47466 | 108 | 0 | 108 | 142 | 0 | 142 | ||||||
51525 | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 100 | ||||||
51529 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | ||||||
60214 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60301 | 2 097 | 0 | 2 097 | 2 105 | 0 | 2 105 | ||||||
60305 | 37 115 | 0 | 37 115 | 33 434 | 0 | 33 434 | ||||||
60307 | 9 | 114 | 123 | 9 | 117 | 126 | ||||||
60309 | 551 | 0 | 551 | 682 | 0 | 682 | ||||||
60311 | 2 988 | 0 | 2 988 | 3 306 | 0 | 3 306 | ||||||
60322 | 364 | 61 | 425 | 372 | 63 | 435 | ||||||
60324 | 60 192 | 0 | 60 192 | 62 605 | 0 | 62 605 | ||||||
60335 | 16 958 | 0 | 16 958 | 16 350 | 0 | 16 350 | ||||||
60349 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 681 | 0 | 1 681 | ||||||
60414 | 234 233 | 0 | 234 233 | 228 115 | 0 | 228 115 | ||||||
60805 | 347 242 | 0 | 347 242 | 333 308 | 0 | 333 308 | ||||||
60806 | 628 372 | 0 | 628 372 | 539 952 | 0 | 539 952 | ||||||
60903 | 114 525 | 0 | 114 525 | 115 844 | 0 | 115 844 | ||||||
70601 | 3 009 977 | 0 | 3 009 977 | 3 576 313 | 0 | 3 576 313 | ||||||
70602 | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 583 | 0 | 1 583 | ||||||
70603 | 1 280 927 | 0 | 1 280 927 | 1 410 707 | 0 | 1 410 707 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 004 036 | 838 848 | 8 842 884 | 8 590 380 | 973 719 | 9 564 099 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 527 452 | 0 | 527 452 | 520 620 | 0 | 520 620 | ||||||
91104 | 0 | 61 | 61 | 0 | 64 | 64 | ||||||
91202 | 47 | 0 | 47 | 32 | 0 | 32 | ||||||
91203 | 26 | 0 | 26 | 31 | 0 | 31 | ||||||
91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
91414 | 180 436 | 73 363 | 253 799 | 180 436 | 74 638 | 255 074 | ||||||
91704 | 2 109 | 0 | 2 109 | 2 109 | 0 | 2 109 | ||||||
91802 | 10 860 | 6 067 | 16 927 | 10 860 | 6 209 | 17 069 | ||||||
91803 | 9 202 | 7 288 | 16 490 | 9 202 | 7 420 | 16 622 | ||||||
99998 | 283 382 | 0 | 283 382 | 283 358 | 0 | 283 358 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 043 514 | 86 779 | 1 130 293 | 1 036 648 | 88 331 | 1 124 979 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 267 832 | 0 | 267 832 | 267 832 | 0 | 267 832 | ||||||
91318 | 9 404 | 0 | 9 404 | 9 404 | 0 | 9 404 | ||||||
91507 | 5 965 | 0 | 5 965 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
91508 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | ||||||
99999 | 846 911 | 0 | 846 911 | 841 621 | 0 | 841 621 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 130 293 | 0 | 1 130 293 | 1 124 979 | 0 | 1 124 979 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 322 448 | 46 977 | 369 425 | 170 312 | 27 949 | 198 261 | ||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 12 291 436 | 0 | 12 291 436 | 12 223 167 | 0 | 12 223 167 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 613 884 | 46 977 | 12 660 861 | 12 393 479 | 27 949 | 12 421 428 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 47 583 | 320 414 | 367 997 | 27 808 | 171 114 | 198 922 | ||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 12 292 864 | 0 | 12 292 864 | 12 222 506 | 0 | 12 222 506 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 340 447 | 320 414 | 12 660 861 | 12 250 314 | 171 114 | 12 421 428 |
Страница была полезной?