Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 554 009 | 261 566 | 815 575 | 414 005 | 340 306 | 754 311 | ||||||
| 20208 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 865 | 0 | 3 865 | ||||||
| 20209 | 149 243 | 26 961 | 176 204 | 46 487 | 15 534 | 62 021 | ||||||
| 30102 | 88 150 | 0 | 88 150 | 95 302 | 0 | 95 302 | ||||||
| 30110 | 70 141 | 247 594 | 317 735 | 85 516 | 412 960 | 498 476 | ||||||
| 30114 | 35 003 | 147 910 | 182 913 | 35 003 | 112 806 | 147 809 | ||||||
| 30202 | 23 580 | 0 | 23 580 | 21 026 | 0 | 21 026 | ||||||
| 30215 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 802 | 4 802 | 0 | 4 150 | 4 150 | ||||||
| 30233 | 510 424 | 544 513 | 1 054 937 | 275 535 | 248 202 | 523 737 | ||||||
| 30424 | 5 256 | 0 | 5 256 | 1 227 | 0 | 1 227 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 177 | 0 | 1 177 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 31903 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 631 | 631 | 0 | 634 | 634 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 631 | 6 631 | 6 000 | 634 | 6 634 | ||||||
| 32308 | 0 | 2 155 | 2 155 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 99 950 | 0 | 99 950 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 5 778 | 3 154 | 8 932 | 6 460 | 3 169 | 9 629 | ||||||
| 45507 | 5 854 | 58 030 | 63 884 | 5 727 | 58 309 | 64 036 | ||||||
| 45811 | 29 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45812 | 7 086 | 0 | 7 086 | 7 497 | 0 | 7 497 | ||||||
| 45813 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45814 | 636 | 0 | 636 | 674 | 0 | 674 | ||||||
| 45815 | 6 622 | 0 | 6 622 | 6 619 | 0 | 6 619 | ||||||
| 45816 | 32 | 0 | 32 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 45817 | 106 | 0 | 106 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45915 | 1 117 | 0 | 1 117 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
| 45917 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47301 | 0 | 75 691 | 75 691 | 0 | 76 055 | 76 055 | ||||||
| 47404 | 0 | 15 403 | 15 403 | 0 | 62 295 | 62 295 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 982 | 17 528 | 35 510 | 18 248 | 17 276 | 35 524 | ||||||
| 47427 | 333 | 294 | 627 | 227 | 328 | 555 | ||||||
| 50104 | 39 137 | 10 302 | 49 439 | 38 884 | 10 381 | 49 265 | ||||||
| 50106 | 6 003 | 0 | 6 003 | 6 047 | 0 | 6 047 | ||||||
| 50110 | 0 | 13 525 | 13 525 | 0 | 13 637 | 13 637 | ||||||
| 50121 | 2 525 | 0 | 2 525 | 2 976 | 0 | 2 976 | ||||||
| 51513 | 9 224 | 0 | 9 224 | 9 274 | 0 | 9 274 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 4 749 | 0 | 4 749 | 4 682 | 0 | 4 682 | ||||||
| 60306 | 24 | 0 | 24 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 60308 | 9 867 | 13 947 | 23 814 | 9 846 | 14 652 | 24 498 | ||||||
| 60312 | 124 117 | 0 | 124 117 | 128 112 | 0 | 128 112 | ||||||
| 60314 | 12 626 | 0 | 12 626 | 12 999 | 0 | 12 999 | ||||||
| 60323 | 1 775 | 293 | 2 068 | 3 779 | 291 | 4 070 | ||||||
| 60336 | 2 773 | 0 | 2 773 | 2 770 | 0 | 2 770 | ||||||
| 60401 | 355 704 | 0 | 355 704 | 349 282 | 0 | 349 282 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 61009 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 479 | 0 | 4 479 | 4 479 | 0 | 4 479 | ||||||
| 70606 | 3 343 942 | 0 | 3 343 942 | 3 969 533 | 0 | 3 969 533 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 503 466 | 0 | 503 466 | 565 506 | 0 | 565 506 | ||||||
| 70611 | 20 678 | 0 | 20 678 | 38 306 | 0 | 38 306 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 536 156 | 1 444 930 | 7 981 086 | 6 980 836 | 1 391 619 | 8 372 455 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 50 813 | 17 918 | 68 731 | 49 630 | 13 658 | 63 288 | ||||||
| 30111 | 89 777 | 435 580 | 525 357 | 112 107 | 425 019 | 537 126 | ||||||
| 30126 | 2 624 | 0 | 2 624 | 11 344 | 0 | 11 344 | ||||||
| 30220 | 13 950 | 0 | 13 950 | 4 956 | 0 | 4 956 | ||||||
| 30222 | 0 | 23 049 | 23 049 | 0 | 10 057 | 10 057 | ||||||
| 30226 | 84 408 | 0 | 84 408 | 62 623 | 0 | 62 623 | ||||||
| 30232 | 423 418 | 740 534 | 1 163 952 | 342 708 | 504 680 | 847 388 | ||||||
| 30607 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 31507 | 2 855 | 1 768 | 4 623 | 2 383 | 1 557 | 3 940 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 5 262 | 5 262 | ||||||
| 31607 | 12 760 | 26 006 | 38 766 | 8 761 | 13 830 | 22 591 | ||||||
| 31608 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 32211 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 784 | 0 | 1 784 | ||||||
| 32311 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 218 083 | 11 335 | 229 418 | 168 347 | 9 508 | 177 855 | ||||||
| 408.1 | 40 833 | 9 | 40 842 | 52 718 | 9 | 52 727 | ||||||
| 40807 | 2 459 | 13 234 | 15 693 | 1 987 | 19 853 | 21 840 | ||||||
| 40821 | 988 | 0 | 988 | 495 | 0 | 495 | ||||||
| 40903 | 21 577 | 12 199 | 33 776 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40905 | 3 676 | 0 | 3 676 | 3 780 | 0 | 3 780 | ||||||
| 40906 | 2 915 | 1 873 | 4 788 | 3 107 | 2 165 | 5 272 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 721 | 3 679 | 4 400 | 733 | 3 687 | 4 420 | ||||||
| 40910 | 138 | 961 | 1 099 | 109 | 958 | 1 067 | ||||||
| 40911 | 619 | 0 | 619 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 40912 | 77 | 99 | 176 | 75 | 415 | 490 | ||||||
| 40913 | 79 | 1 725 | 1 804 | 77 | 1 637 | 1 714 | ||||||
| 40914 | 0 | 0 | 0 | 21 286 | 11 197 | 32 483 | ||||||
| 40915 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 42102 | 400 | 0 | 400 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 42103 | 810 | 0 | 810 | 10 400 | 0 | 10 400 | ||||||
| 42104 | 3 200 | 0 | 3 200 | 22 800 | 0 | 22 800 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 308 | 9 220 | 2 912 | 6 338 | 9 250 | ||||||
| 42107 | 0 | 38 539 | 38 539 | 0 | 38 725 | 38 725 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 15 042 | 0 | 15 042 | 14 546 | 0 | 14 546 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 19 323 | 19 329 | 6 | 17 880 | 17 886 | ||||||
| 44005 | 50 | 4 790 | 4 840 | 50 | 3 072 | 3 122 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 434 | 1 934 | 500 | 1 471 | 1 971 | ||||||
| 45515 | 8 004 | 0 | 8 004 | 7 926 | 0 | 7 926 | ||||||
| 45818 | 14 517 | 0 | 14 517 | 14 952 | 0 | 14 952 | ||||||
| 45918 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 140 | 0 | 1 140 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 426 | 427 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47422 | 5 546 | 10 635 | 16 181 | 5 577 | 10 723 | 16 300 | ||||||
| 47425 | 27 444 | 0 | 27 444 | 27 090 | 0 | 27 090 | ||||||
| 47426 | 148 | 184 | 332 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 60301 | 3 238 | 0 | 3 238 | 3 170 | 0 | 3 170 | ||||||
| 60305 | 57 677 | 0 | 57 677 | 50 806 | 0 | 50 806 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 1 066 | 0 | 1 066 | 580 | 0 | 580 | ||||||
| 60311 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 60322 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 354 | 71 | 1 425 | ||||||
| 60324 | 49 385 | 0 | 49 385 | 47 317 | 0 | 47 317 | ||||||
| 60335 | 24 758 | 0 | 24 758 | 21 875 | 0 | 21 875 | ||||||
| 60349 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | ||||||
| 60414 | 225 226 | 0 | 225 226 | 220 745 | 0 | 220 745 | ||||||
| 60903 | 92 656 | 0 | 92 656 | 94 866 | 0 | 94 866 | ||||||
| 61501 | 1 983 | 0 | 1 983 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 3 464 069 | 0 | 3 464 069 | 4 148 548 | 0 | 4 148 548 | ||||||
| 70602 | 3 058 | 0 | 3 058 | 3 509 | 0 | 3 509 | ||||||
| 70603 | 462 285 | 0 | 462 285 | 521 855 | 0 | 521 855 | ||||||
| 70615 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70801 | 64 583 | 0 | 64 583 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 605 529 | 1 375 557 | 7 981 086 | 7 270 670 | 1 101 785 | 8 372 455 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 081 141 | 0 | 1 081 141 | 1 079 886 | 0 | 1 079 886 | ||||||
| 91104 | 0 | 22 | 22 | 0 | 407 | 407 | ||||||
| 91202 | 41 | 0 | 41 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 91203 | 47 | 0 | 47 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 63 076 | 264 289 | 201 213 | 63 379 | 264 592 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 125 | 10 882 | 5 757 | 5 090 | 10 847 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 251 | 15 396 | 9 145 | 6 273 | 15 418 | ||||||
| 99998 | 394 591 | 0 | 394 591 | 394 641 | 0 | 394 641 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 724 196 | 74 474 | 1 798 670 | 1 723 004 | 75 149 | 1 798 153 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 91318 | 27 937 | 0 | 27 937 | 27 937 | 0 | 27 937 | ||||||
| 91507 | 53 152 | 0 | 53 152 | 53 152 | 0 | 53 152 | ||||||
| 91508 | 4 340 | 0 | 4 340 | 4 340 | 0 | 4 340 | ||||||
| 99999 | 1 404 079 | 0 | 1 404 079 | 1 403 512 | 0 | 1 403 512 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 798 670 | 0 | 1 798 670 | 1 798 153 | 0 | 1 798 153 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 212 107 | 255 931 | 468 038 | 314 675 | 73 917 | 388 592 | ||||||
| 93902 | 0 | 12 615 | 12 615 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 3 981 506 | 0 | 3 981 506 | 5 156 123 | 0 | 5 156 123 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 193 613 | 268 546 | 4 462 159 | 5 470 798 | 73 917 | 5 544 715 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 148 163 | 319 650 | 467 813 | 74 038 | 313 248 | 387 286 | ||||||
| 96902 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 981 746 | 0 | 3 981 746 | 5 157 429 | 0 | 5 157 429 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 142 509 | 319 650 | 4 462 159 | 5 231 467 | 313 248 | 5 544 715 | ||||||
Страница была полезной?