Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 326 263 | 248 200 | 574 463 | 554 009 | 261 566 | 815 575 | ||||||
| 20208 | 2 342 | 0 | 2 342 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 20209 | 47 496 | 28 586 | 76 082 | 149 243 | 26 961 | 176 204 | ||||||
| 30102 | 69 156 | 0 | 69 156 | 88 150 | 0 | 88 150 | ||||||
| 30110 | 73 714 | 170 007 | 243 721 | 70 141 | 247 594 | 317 735 | ||||||
| 30114 | 35 003 | 117 969 | 152 972 | 35 003 | 147 910 | 182 913 | ||||||
| 30202 | 19 126 | 0 | 19 126 | 23 580 | 0 | 23 580 | ||||||
| 30215 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 293 | 4 293 | 0 | 4 802 | 4 802 | ||||||
| 30233 | 312 213 | 665 606 | 977 819 | 510 424 | 544 513 | 1 054 937 | ||||||
| 30424 | 3 957 | 0 | 3 957 | 5 256 | 0 | 5 256 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 927 | 0 | 927 | 1 182 | 0 | 1 182 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 270 000 | 0 | 270 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 651 | 651 | 0 | 631 | 631 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 651 | 6 651 | 6 000 | 631 | 6 631 | ||||||
| 32308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 155 | 2 155 | ||||||
| 45205 | 94 380 | 0 | 94 380 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 5 818 | 3 253 | 9 071 | 5 778 | 3 154 | 8 932 | ||||||
| 45507 | 5 972 | 59 854 | 65 826 | 5 854 | 58 030 | 63 884 | ||||||
| 45811 | 32 | 0 | 32 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 45812 | 8 507 | 0 | 8 507 | 7 086 | 0 | 7 086 | ||||||
| 45813 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45814 | 646 | 0 | 646 | 636 | 0 | 636 | ||||||
| 45815 | 6 739 | 0 | 6 739 | 6 622 | 0 | 6 622 | ||||||
| 45816 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45817 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 45915 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 117 | 0 | 1 117 | ||||||
| 45917 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 47101 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 78 070 | 78 070 | 0 | 75 691 | 75 691 | ||||||
| 47404 | 0 | 16 944 | 16 944 | 0 | 15 403 | 15 403 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 677 | 17 737 | 35 414 | 17 982 | 17 528 | 35 510 | ||||||
| 47427 | 208 | 284 | 492 | 333 | 294 | 627 | ||||||
| 50104 | 38 874 | 11 009 | 49 883 | 39 137 | 10 302 | 49 439 | ||||||
| 50106 | 6 219 | 0 | 6 219 | 6 003 | 0 | 6 003 | ||||||
| 50110 | 0 | 13 901 | 13 901 | 0 | 13 525 | 13 525 | ||||||
| 50121 | 1 733 | 0 | 1 733 | 2 525 | 0 | 2 525 | ||||||
| 51513 | 9 173 | 0 | 9 173 | 9 224 | 0 | 9 224 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 4 863 | 0 | 4 863 | 4 749 | 0 | 4 749 | ||||||
| 60306 | 45 | 0 | 45 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60308 | 9 873 | 14 391 | 24 264 | 9 867 | 13 947 | 23 814 | ||||||
| 60312 | 132 032 | 0 | 132 032 | 124 117 | 0 | 124 117 | ||||||
| 60314 | 16 607 | 0 | 16 607 | 12 626 | 0 | 12 626 | ||||||
| 60323 | 17 942 | 299 | 18 241 | 1 775 | 293 | 2 068 | ||||||
| 60336 | 4 002 | 0 | 4 002 | 2 773 | 0 | 2 773 | ||||||
| 60401 | 371 526 | 0 | 371 526 | 355 704 | 0 | 355 704 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61008 | 239 | 0 | 239 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 61009 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 479 | 0 | 4 479 | 4 479 | 0 | 4 479 | ||||||
| 70606 | 2 670 013 | 0 | 2 670 013 | 3 343 942 | 0 | 3 343 942 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 419 402 | 0 | 419 402 | 503 466 | 0 | 503 466 | ||||||
| 70611 | 17 226 | 0 | 17 226 | 20 678 | 0 | 20 678 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 283 671 | 1 451 705 | 6 735 376 | 6 536 156 | 1 444 930 | 7 981 086 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 85 198 | 38 867 | 124 065 | 50 813 | 17 918 | 68 731 | ||||||
| 30111 | 48 280 | 402 522 | 450 802 | 89 777 | 435 580 | 525 357 | ||||||
| 30126 | 1 904 | 0 | 1 904 | 2 624 | 0 | 2 624 | ||||||
| 30220 | 4 698 | 0 | 4 698 | 13 950 | 0 | 13 950 | ||||||
| 30222 | 0 | 8 392 | 8 392 | 0 | 23 049 | 23 049 | ||||||
| 30226 | 73 710 | 0 | 73 710 | 84 408 | 0 | 84 408 | ||||||
| 30232 | 256 075 | 451 125 | 707 200 | 423 418 | 740 534 | 1 163 952 | ||||||
| 30607 | 65 | 0 | 65 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 31507 | 2 740 | 1 320 | 4 060 | 2 855 | 1 768 | 4 623 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 3 933 | 3 933 | 0 | 3 936 | 3 936 | ||||||
| 31607 | 14 921 | 30 055 | 44 976 | 12 760 | 26 006 | 38 766 | ||||||
| 31608 | 1 | 14 | 15 | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 32211 | 1 692 | 0 | 1 692 | 1 689 | 0 | 1 689 | ||||||
| 32311 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | ||||||
| 407 | 180 993 | 21 736 | 202 729 | 218 083 | 11 335 | 229 418 | ||||||
| 408.1 | 41 281 | 9 | 41 290 | 40 833 | 9 | 40 842 | ||||||
| 40807 | 1 678 | 15 508 | 17 186 | 2 459 | 13 234 | 15 693 | ||||||
| 40821 | 1 357 | 0 | 1 357 | 988 | 0 | 988 | ||||||
| 40903 | 22 732 | 11 749 | 34 481 | 21 577 | 12 199 | 33 776 | ||||||
| 40905 | 3 672 | 0 | 3 672 | 3 676 | 0 | 3 676 | ||||||
| 40906 | 2 641 | 1 172 | 3 813 | 2 915 | 1 873 | 4 788 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 717 | 3 766 | 4 483 | 721 | 3 679 | 4 400 | ||||||
| 40910 | 105 | 983 | 1 088 | 138 | 961 | 1 099 | ||||||
| 40911 | 672 | 0 | 672 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| 40912 | 76 | 101 | 177 | 77 | 99 | 176 | ||||||
| 40913 | 79 | 1 686 | 1 765 | 79 | 1 725 | 1 804 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 810 | 0 | 810 | ||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 506 | 39 418 | 2 912 | 6 308 | 9 220 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 751 | 39 751 | 0 | 38 539 | 38 539 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 12 241 | 0 | 12 241 | 15 042 | 0 | 15 042 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 17 837 | 17 843 | 6 | 19 323 | 19 329 | ||||||
| 44005 | 10 | 4 427 | 4 437 | 50 | 4 790 | 4 840 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 033 | 1 533 | 500 | 1 434 | 1 934 | ||||||
| 45515 | 7 650 | 0 | 7 650 | 8 004 | 0 | 8 004 | ||||||
| 45818 | 16 068 | 0 | 16 068 | 14 517 | 0 | 14 517 | ||||||
| 45918 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 145 | 0 | 1 145 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 427 | ||||||
| 47422 | 25 020 | 10 863 | 35 883 | 5 546 | 10 635 | 16 181 | ||||||
| 47425 | 27 231 | 0 | 27 231 | 27 444 | 0 | 27 444 | ||||||
| 47426 | 3 324 | 0 | 3 324 | 148 | 184 | 332 | ||||||
| 60301 | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 238 | 0 | 3 238 | ||||||
| 60305 | 52 651 | 0 | 52 651 | 57 677 | 0 | 57 677 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 873 | 0 | 873 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
| 60311 | 2 874 | 0 | 2 874 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
| 60322 | 2 384 | 0 | 2 384 | 1 379 | 0 | 1 379 | ||||||
| 60324 | 49 767 | 0 | 49 767 | 49 385 | 0 | 49 385 | ||||||
| 60335 | 22 071 | 0 | 22 071 | 24 758 | 0 | 24 758 | ||||||
| 60349 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 566 | 0 | 1 566 | ||||||
| 60414 | 239 099 | 0 | 239 099 | 225 226 | 0 | 225 226 | ||||||
| 60903 | 90 446 | 0 | 90 446 | 92 656 | 0 | 92 656 | ||||||
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | ||||||
| 70601 | 2 763 637 | 0 | 2 763 637 | 3 464 069 | 0 | 3 464 069 | ||||||
| 70602 | 2 266 | 0 | 2 266 | 3 058 | 0 | 3 058 | ||||||
| 70603 | 389 654 | 0 | 389 654 | 462 285 | 0 | 462 285 | ||||||
| 70615 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70801 | 64 583 | 0 | 64 583 | 64 583 | 0 | 64 583 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 662 021 | 1 073 355 | 6 735 376 | 6 605 529 | 1 375 557 | 7 981 086 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 741 924 | 0 | 741 924 | 1 081 141 | 0 | 1 081 141 | ||||||
| 91104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 91202 | 58 | 0 | 58 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 91203 | 66 | 0 | 66 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 238 489 | 65 058 | 303 547 | 201 213 | 63 076 | 264 289 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 223 | 10 980 | 5 757 | 5 125 | 10 882 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 439 | 15 584 | 9 145 | 6 251 | 15 396 | ||||||
| 99998 | 396 928 | 0 | 396 928 | 394 591 | 0 | 394 591 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 424 628 | 76 730 | 1 501 358 | 1 724 196 | 74 474 | 1 798 670 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 5 620 | 0 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 24 654 | 0 | 24 654 | 27 937 | 0 | 27 937 | ||||||
| 91507 | 53 152 | 0 | 53 152 | 53 152 | 0 | 53 152 | ||||||
| 91508 | 4 340 | 0 | 4 340 | 4 340 | 0 | 4 340 | ||||||
| 99999 | 1 104 430 | 0 | 1 104 430 | 1 404 079 | 0 | 1 404 079 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 501 358 | 0 | 1 501 358 | 1 798 670 | 0 | 1 798 670 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 261 167 | 246 501 | 507 668 | 212 107 | 255 931 | 468 038 | ||||||
| 93902 | 26 152 | 0 | 26 152 | 0 | 12 615 | 12 615 | ||||||
| 99996 | 3 268 570 | 0 | 3 268 570 | 3 981 506 | 0 | 3 981 506 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 555 889 | 246 501 | 3 802 390 | 4 193 613 | 268 546 | 4 462 159 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 87 573 | 420 087 | 507 660 | 148 163 | 319 650 | 467 813 | ||||||
| 96902 | 0 | 26 023 | 26 023 | 12 600 | 0 | 12 600 | ||||||
| 99997 | 3 268 707 | 0 | 3 268 707 | 3 981 746 | 0 | 3 981 746 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 356 280 | 446 110 | 3 802 390 | 4 142 509 | 319 650 | 4 462 159 | ||||||
Страница была полезной?