Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 408 051 | 223 337 | 631 388 | 308 248 | 194 137 | 502 385 | ||||||
| 20208 | 4 234 | 0 | 4 234 | 4 142 | 0 | 4 142 | ||||||
| 20209 | 33 970 | 4 311 | 38 281 | 33 069 | 1 750 | 34 819 | ||||||
| 30102 | 133 967 | 0 | 133 967 | 99 649 | 0 | 99 649 | ||||||
| 30110 | 113 103 | 291 673 | 404 776 | 70 087 | 199 281 | 269 368 | ||||||
| 30114 | 3 | 178 106 | 178 109 | 3 | 125 460 | 125 463 | ||||||
| 30202 | 9 714 | 0 | 9 714 | 8 642 | 0 | 8 642 | ||||||
| 30204 | 21 346 | 0 | 21 346 | 20 052 | 0 | 20 052 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 33 | 33 | 0 | 20 766 | 20 766 | ||||||
| 30233 | 252 494 | 237 009 | 489 503 | 382 022 | 543 809 | 925 831 | ||||||
| 30424 | 3 760 | 0 | 3 760 | 2 985 | 0 | 2 985 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 332 | 6 784 | 8 116 | 1 330 | 6 873 | 8 203 | ||||||
| 31902 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 32110 | 0 | 658 | 658 | 0 | 666 | 666 | ||||||
| 32201 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 666 | 6 666 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 37 600 | 0 | 37 600 | 37 600 | 0 | 37 600 | ||||||
| 45504 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45505 | 430 | 0 | 430 | 346 | 0 | 346 | ||||||
| 45506 | 508 | 3 289 | 3 797 | 482 | 3 332 | 3 814 | ||||||
| 45507 | 5 110 | 60 512 | 65 622 | 4 472 | 61 303 | 65 775 | ||||||
| 45815 | 10 447 | 0 | 10 447 | 10 430 | 0 | 10 430 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 075 | 0 | 1 075 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47101 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | ||||||
| 47301 | 0 | 78 929 | 78 929 | 0 | 79 961 | 79 961 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 525 | 36 525 | 0 | 15 031 | 15 031 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 23 506 | 16 399 | 39 905 | 24 536 | 17 774 | 42 310 | ||||||
| 47427 | 75 | 0 | 75 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 50104 | 38 387 | 11 328 | 49 715 | 38 650 | 11 508 | 50 158 | ||||||
| 50106 | 6 174 | 0 | 6 174 | 6 217 | 0 | 6 217 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 497 | 14 497 | 0 | 14 337 | 14 337 | ||||||
| 50121 | 278 | 0 | 278 | 256 | 0 | 256 | ||||||
| 51401 | 10 123 | 0 | 10 123 | 10 173 | 0 | 10 173 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 14 581 | 0 | 14 581 | 14 401 | 0 | 14 401 | ||||||
| 60306 | 110 | 0 | 110 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 60308 | 11 334 | 14 587 | 25 921 | 11 250 | 14 778 | 26 028 | ||||||
| 60312 | 186 752 | 0 | 186 752 | 191 913 | 0 | 191 913 | ||||||
| 60314 | 16 145 | 0 | 16 145 | 14 554 | 0 | 14 554 | ||||||
| 60323 | 9 954 | 1 235 | 11 189 | 10 841 | 1 252 | 12 093 | ||||||
| 60336 | 1 630 | 0 | 1 630 | 2 463 | 0 | 2 463 | ||||||
| 60401 | 371 120 | 0 | 371 120 | 371 120 | 0 | 371 120 | ||||||
| 60901 | 192 001 | 0 | 192 001 | 192 401 | 0 | 192 401 | ||||||
| 60906 | 5 115 | 0 | 5 115 | 5 115 | 0 | 5 115 | ||||||
| 61008 | 1 096 | 0 | 1 096 | 857 | 0 | 857 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 243 | 0 | 6 243 | 6 228 | 0 | 6 228 | ||||||
| 61702 | 4 128 | 0 | 4 128 | 5 999 | 0 | 5 999 | ||||||
| 70606 | 9 420 006 | 0 | 9 420 006 | 10 133 463 | 0 | 10 133 463 | ||||||
| 70607 | 1 568 | 0 | 1 568 | 1 709 | 0 | 1 709 | ||||||
| 70608 | 2 164 997 | 0 | 2 164 997 | 2 310 645 | 0 | 2 310 645 | ||||||
| 70611 | 32 819 | 0 | 32 819 | 33 324 | 0 | 33 324 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 869 408 | 1 179 212 | 16 048 620 | 15 246 220 | 1 312 684 | 16 558 904 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 109 763 | 113 773 | 223 536 | 97 076 | 66 341 | 163 417 | ||||||
| 30111 | 68 760 | 413 172 | 481 932 | 80 032 | 433 515 | 513 547 | ||||||
| 30126 | 1 902 | 0 | 1 902 | 2 817 | 0 | 2 817 | ||||||
| 30220 | 7 420 | 0 | 7 420 | 5 752 | 0 | 5 752 | ||||||
| 30222 | 0 | 20 785 | 20 785 | 0 | 9 406 | 9 406 | ||||||
| 30226 | 65 211 | 0 | 65 211 | 86 399 | 0 | 86 399 | ||||||
| 30232 | 555 458 | 723 803 | 1 279 261 | 459 139 | 575 472 | 1 034 611 | ||||||
| 30607 | 487 | 0 | 487 | 574 | 0 | 574 | ||||||
| 31501 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31507 | 7 384 | 7 562 | 14 946 | 2 798 | 1 723 | 4 521 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 6 400 | 6 550 | 150 | 1 309 | 1 459 | ||||||
| 31607 | 11 890 | 44 014 | 55 904 | 11 167 | 42 991 | 54 158 | ||||||
| 31608 | 1 420 | 6 475 | 7 895 | 1 890 | 6 551 | 8 441 | ||||||
| 32211 | 0 | 0 | 0 | 1 753 | 0 | 1 753 | ||||||
| 407 | 256 784 | 19 070 | 275 854 | 216 136 | 6 110 | 222 246 | ||||||
| 408.1 | 38 363 | 3 099 | 41 462 | 45 032 | 2 674 | 47 706 | ||||||
| 40807 | 3 955 | 6 761 | 10 716 | 982 | 6 395 | 7 377 | ||||||
| 40821 | 444 | 0 | 444 | 1 454 | 0 | 1 454 | ||||||
| 40903 | 23 510 | 12 826 | 36 336 | 20 276 | 12 056 | 32 332 | ||||||
| 40905 | 3 855 | 0 | 3 855 | 4 483 | 0 | 4 483 | ||||||
| 40906 | 3 473 | 1 802 | 5 275 | 3 784 | 1 415 | 5 199 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 40909 | 2 670 | 3 797 | 6 467 | 712 | 3 849 | 4 561 | ||||||
| 40910 | 424 | 600 | 1 024 | 170 | 663 | 833 | ||||||
| 40911 | 362 | 1 | 363 | 368 | 1 | 369 | ||||||
| 40912 | 74 | 101 | 175 | 74 | 102 | 176 | ||||||
| 40913 | 61 | 1 698 | 1 759 | 61 | 1 720 | 1 781 | ||||||
| 42004 | 0 | 36 208 | 36 208 | 0 | 36 681 | 36 681 | ||||||
| 42102 | 90 | 0 | 90 | 490 | 0 | 490 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 577 | 39 489 | 32 912 | 6 663 | 39 575 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 188 | 40 188 | 0 | 40 714 | 40 714 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 2 488 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
| 43805 | 8 350 | 0 | 8 350 | 10 347 | 0 | 10 347 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 20 891 | 20 896 | 5 | 14 676 | 14 681 | ||||||
| 44005 | 850 | 11 615 | 12 465 | 850 | 14 108 | 14 958 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 092 | 1 592 | 500 | 1 222 | 1 722 | ||||||
| 45515 | 4 968 | 0 | 4 968 | 4 536 | 0 | 4 536 | ||||||
| 45818 | 10 817 | 0 | 10 817 | 10 800 | 0 | 10 800 | ||||||
| 45918 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 153 | 0 | 1 153 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 37 747 | 11 251 | 48 998 | 14 547 | 11 418 | 25 965 | ||||||
| 47425 | 31 980 | 0 | 31 980 | 34 020 | 0 | 34 020 | ||||||
| 47426 | 2 230 | 29 | 2 259 | 2 360 | 44 | 2 404 | ||||||
| 50120 | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 118 | 0 | 1 118 | ||||||
| 51410 | 506 | 0 | 506 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60301 | 6 171 | 0 | 6 171 | 5 997 | 0 | 5 997 | ||||||
| 60305 | 55 344 | 0 | 55 344 | 50 250 | 0 | 50 250 | ||||||
| 60307 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60309 | 761 | 0 | 761 | 955 | 0 | 955 | ||||||
| 60311 | 522 | 0 | 522 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 60322 | 877 | 8 | 885 | 1 036 | 8 | 1 044 | ||||||
| 60324 | 60 169 | 0 | 60 169 | 61 164 | 0 | 61 164 | ||||||
| 60335 | 19 688 | 0 | 19 688 | 19 967 | 0 | 19 967 | ||||||
| 60349 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 259 | 0 | 1 259 | ||||||
| 60414 | 224 657 | 0 | 224 657 | 226 773 | 0 | 226 773 | ||||||
| 60903 | 77 053 | 0 | 77 053 | 78 968 | 0 | 78 968 | ||||||
| 61304 | 739 | 0 | 739 | 726 | 0 | 726 | ||||||
| 70601 | 9 447 197 | 0 | 9 447 197 | 10 155 578 | 0 | 10 155 578 | ||||||
| 70602 | 203 | 0 | 203 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 70603 | 2 249 364 | 0 | 2 249 364 | 2 403 734 | 0 | 2 403 734 | ||||||
| 70615 | 189 | 0 | 189 | 2 059 | 0 | 2 059 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 534 759 | 1 513 861 | 16 048 620 | 15 261 077 | 1 297 827 | 16 558 904 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 963 601 | 0 | 963 601 | 919 746 | 0 | 919 746 | ||||||
| 91104 | 0 | 23 | 23 | 0 | 44 | 44 | ||||||
| 91202 | 49 | 0 | 49 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 91203 | 52 | 0 | 52 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91414 | 40 576 | 75 641 | 116 217 | 90 577 | 76 629 | 167 206 | ||||||
| 91604 | 1 084 | 357 | 1 441 | 1 126 | 334 | 1 460 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 341 | 11 098 | 5 757 | 5 415 | 11 172 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 517 | 15 662 | 9 145 | 6 603 | 15 748 | ||||||
| 99998 | 466 347 | 0 | 466 347 | 466 997 | 0 | 466 997 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 487 567 | 87 879 | 1 575 446 | 1 494 403 | 89 025 | 1 583 428 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 307 598 | 0 | 307 598 | 307 598 | 0 | 307 598 | ||||||
| 91315 | 3 999 | 0 | 3 999 | 3 999 | 0 | 3 999 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 14 552 | 0 | 14 552 | 15 202 | 0 | 15 202 | ||||||
| 91507 | 135 902 | 0 | 135 902 | 135 902 | 0 | 135 902 | ||||||
| 91508 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 | 4 296 | ||||||
| 99999 | 1 109 099 | 0 | 1 109 099 | 1 116 431 | 0 | 1 116 431 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 575 446 | 0 | 1 575 446 | 1 583 428 | 0 | 1 583 428 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 11 887 | 482 912 | 494 799 | 59 497 | 298 561 | 358 058 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 66 540 | 0 | 66 540 | ||||||
| 99996 | 3 522 006 | 0 | 3 522 006 | 3 446 151 | 0 | 3 446 151 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 533 893 | 482 912 | 4 016 805 | 3 572 188 | 298 561 | 3 870 749 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 481 230 | 11 915 | 493 145 | 297 060 | 59 834 | 356 894 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 634 | 66 634 | ||||||
| 99997 | 3 523 660 | 0 | 3 523 660 | 3 447 221 | 0 | 3 447 221 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 004 890 | 11 915 | 4 016 805 | 3 744 281 | 126 468 | 3 870 749 | ||||||
Страница была полезной?