Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 208	481 885	990 093	37 810 423	22 666 296	60 476 719	37 813 769	22 601 421	60 415 190	504 862	546 760	1 051 622
20208	2 700	0	2 700	11 599	0	11 599	10 820	0	10 820	3 479	0	3 479
20209	796 418	112 465	908 883	24 782 599	14 469 268	39 251 867	24 949 903	14 467 787	39 417 690	629 114	113 946	743 060
30102	128 140	0	128 140	33 217 944	0	33 217 944	33 138 087	0	33 138 087	207 997	0	207 997
30110	129 952	631 780	761 732	2 338 087	17 364 783	19 702 870	2 297 388	17 627 836	19 925 224	170 651	368 727	539 378
30114	272	135 879	136 151	0	1 641 413	1 641 413	0	1 618 312	1 618 312	272	158 980	159 252
30202	15 323	0	15 323	0	0	0	1 386	0	1 386	13 937	0	13 937
30204	21 964	0	21 964	0	0	0	267	0	267	21 697	0	21 697
30218	0	0	0	5 263 819	2 740 941	8 004 760	5 263 819	2 740 941	8 004 760	0	0	0
30221	1 033	46 647	47 680	7 697	1 010 411	1 018 108	2 730	1 054 225	1 056 955	6 000	2 833	8 833
30233	146 703	288 490	435 193	6 565 874	9 373 899	15 939 773	6 548 923	9 366 138	15 915 061	163 654	296 251	459 905
30424	2 708	0	2 708	11 495 000	0	11 495 000	11 495 632	0	11 495 632	2 076	0	2 076
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7 250	5 984	13 234	4 175	209	4 384	112	224	336	11 313	5 969	17 282
31903	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 200 000	0	6 200 000	500 000	0	500 000
32003	200 000	0	200 000	1 150 000	0	1 150 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32107	0	2 321	2 321	0	56	56	0	2 377	2 377	0	0	0
32110	0	580	580	0	20	20	0	21	21	0	579	579
45205	97 800	0	97 800	21 620	0	21 620	19 420	0	19 420	100 000	0	100 000
45207	31 000	0	31 000	0	0	0	13 150	0	13 150	17 850	0	17 850
45505	181	0	181	0	0	0	53	0	53	128	0	128
45506	42 849	0	42 849	460	0	460	38 441	0	38 441	4 868	0	4 868
45507	6 497	53 376	59 873	1 315	1 861	3 176	331	1 995	2 326	7 481	53 242	60 723
45815	13 648	0	13 648	277	0	277	215	0	215	13 710	0	13 710
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	69 620	69 620	0	2 427	2 427	0	2 601	2 601	0	69 446	69 446
47404	0	16 328	16 328	11 495 289	11 642 156	23 137 445	11 495 289	11 621 923	23 117 212	0	36 561	36 561
47408	0	0	0	16 810 359	20 997 050	37 807 409	16 810 359	20 997 050	37 807 409	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	42 383	15 617	58 000	4 357	786	5 143	3 310	1 045	4 355	43 430	15 358	58 788
47427	362	82	444	6 513	9	6 522	6 541	89	6 630	334	2	336
50104	2 994	10 371	13 365	20	423	443	0	422	422	3 014	10 372	13 386
50106	6 125	0	6 125	44	0	44	0	0	0	6 169	0	6 169
50107	15 044	0	15 044	228	0	228	4 178	0	4 178	11 094	0	11 094
50110	0	12 918	12 918	0	508	508	0	497	497	0	12 929	12 929
50121	268	0	268	142	0	142	30	0	30	380	0	380
51406	9 467	0	9 467	52	0	52	0	0	0	9 519	0	9 519
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	395	0	395	9	0	9	2	0	2	402	0	402
60306	82	0	82	39	0	39	2	0	2	119	0	119
60308	35 392	16 809	52 201	1 791	882	2 673	1 450	1 417	2 867	35 733	16 274	52 007
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	140 543	0	140 543	143 745	0	143 745	97 077	0	97 077	187 211	0	187 211
60314	14 538	95	14 633	5 682	258	5 940	3 580	201	3 781	16 640	152	16 792
60323	1 995	1 108	3 103	1 052	40	1 092	1 192	51	1 243	1 855	1 097	2 952
60336	2 362	0	2 362	1 277	0	1 277	0	0	0	3 639	0	3 639
60401	344 623	0	344 623	1 241	0	1 241	0	0	0	345 864	0	345 864
60415	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60901	174 877	0	174 877	162	0	162	0	0	0	175 039	0	175 039
60906	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	1 047	0	1 047	3 428	0	3 428	3 426	0	3 426	1 049	0	1 049
61009	6 883	0	6 883	1 214	0	1 214	1 884	0	1 884	6 213	0	6 213
61210	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
61403	14 560	0	14 560	527	0	527	2 116	0	2 116	12 971	0	12 971
61702	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
70606	5 445 492	0	5 445 492	734 483	0	734 483	10 470	0	10 470	6 169 505	0	6 169 505
70607	11	0	11	22	0	22	4	0	4	29	0	29
70608	1 710 371	0	1 710 371	150 070	0	150 070	0	0	0	1 860 441	0	1 860 441
70611	16 089	0	16 089	19 014	0	19 014	0	0	0	35 103	0	35 103
70616	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	10 547 613	1 902 355	12 449 968	160 057 509	101 913 696	261 971 205	159 091 216	102 106 573	261 197 789	11 513 906	1 709 478	13 223 384
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	247 469	308 570	556 039	4 582 356	3 349 239	7 931 595	4 551 948	3 320 204	7 872 152	217 061	279 535	496 596
30111	121 726	256 322	378 048	2 987 121	2 757 761	5 744 882	2 971 343	2 721 053	5 692 396	105 948	219 614	325 562
30126	1 573	0	1 573	7 701	0	7 701	11 143	0	11 143	5 015	0	5 015
30220	12 746	0	12 746	249 968	0	249 968	243 199	0	243 199	5 977	0	5 977
30222	0	58 768	58 768	418	1 533 358	1 533 776	418	1 526 282	1 526 700	0	51 692	51 692
30226	87 529	0	87 529	343 193	0	343 193	342 012	0	342 012	86 348	0	86 348
30232	833 877	872 530	1 706 407	16 829 205	19 316 806	36 146 011	16 759 671	19 320 437	36 080 108	764 343	876 161	1 640 504
30607	265	0	265	7	0	7	88	0	88	346	0	346
31501	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31507	5 089	9 180	14 269	22 648	21 949	44 597	23 973	20 947	44 920	6 414	8 178	14 592
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	256	11 500	11 756	656	24 847	25 503	528	22 168	22 696	128	8 821	8 949
31607	16 384	72 546	88 930	21 553	68 373	89 926	22 294	44 901	67 195	17 125	49 074	66 199
31608	1 501	5 708	7 209	959	6 080	7 039	209	4 004	4 213	751	3 632	4 383
32115	116	0	116	119	0	119	3	0	3	0	0	0
407	591 558	44 112	635 670	3 534 998	474 736	4 009 734	3 530 090	465 508	3 995 598	586 650	34 884	621 534
408.1	67 003	1 026	68 029	241 012	13 753	254 765	215 774	13 607	229 381	41 765	880	42 645
40807	14 604	30 590	45 194	24 785	187 220	212 005	14 765	174 708	189 473	4 584	18 078	22 662
40821	1 759	0	1 759	973 408	0	973 408	989 550	0	989 550	17 901	0	17 901
40903	21 722	12 198	33 920	107 191	10 910	118 101	108 433	9 415	117 848	22 964	10 703	33 667
40905	2 875	0	2 875	1 284 688	0	1 284 688	1 284 696	0	1 284 696	2 883	0	2 883
40906	0	0	0	223 347	68 424	291 771	223 347	68 424	291 771	0	0	0
40907	2	0	2	684	0	684	682	0	682	0	0	0
40909	2 855	7 777	10 632	369 221	473 687	842 908	367 543	472 316	839 859	1 177	6 406	7 583
40910	154	2 105	2 259	152 530	143 148	295 678	152 530	144 158	296 688	154	3 115	3 269
40911	1 224	1	1 225	1 571 412	0	1 571 412	1 571 512	0	1 571 512	1 324	1	1 325
40912	74	86	160	770 423	815 413	1 585 836	770 423	815 414	1 585 837	74	87	161
40913	62	1 493	1 555	3 599 676	3 229 874	6 829 550	3 599 675	3 229 870	6 829 545	61	1 489	1 550
42102	1 500	0	1 500	77 817	0	77 817	113 987	0	113 987	37 670	0	37 670
42103	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	38 755	38 755	0	1 448	1 448	0	1 351	1 351	0	38 658	38 658
43801	9 598	0	9 598	73	0	73	73	0	73	9 598	0	9 598
43805	12 916	0	12 916	1 789	0	1 789	5 717	0	5 717	16 844	0	16 844
44001	5	9 042	9 047	0	3 514	3 514	0	3 572	3 572	5	9 100	9 105
44005	1 330	16 928	18 258	450	31 659	32 109	0	29 445	29 445	880	14 714	15 594
44006	500	1 365	1 865	4	655	659	4	201	205	500	911	1 411
45215	2 790	0	2 790	1 183	0	1 183	0	0	0	1 607	0	1 607
45515	8 330	0	8 330	1 007	0	1 007	1 228	0	1 228	8 551	0	8 551
45818	14 164	0	14 164	215	0	215	277	0	277	14 226	0	14 226
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	683 277	10 431 436	11 114 713	683 277	10 431 436	11 114 713	0	0	0
47407	0	0	0	20 927 333	17 317 367	38 244 700	20 927 333	17 317 367	38 244 700	0	0	0
47416	317	10	327	1 772	20 982	22 754	1 463	21 496	22 959	8	524	532
47422	52 477	8 787	61 264	6 510	596	7 106	9 767	816	10 583	55 734	9 007	64 741
47425	20 706	0	20 706	1 396	0	1 396	2 318	0	2 318	21 628	0	21 628
47426	528	154	682	201	326	527	538	172	710	865	0	865
50120	11	0	11	4	0	4	22	0	22	29	0	29
51410	473	0	473	0	0	0	3	0	3	476	0	476
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	84	0	84	0	0	0	38	0	38	122	0	122
60301	6 104	0	6 104	27 865	0	27 865	28 125	0	28 125	6 364	0	6 364
60305	54 158	0	54 158	56 161	0	56 161	56 699	0	56 699	54 696	0	54 696
60307	4	0	4	45	0	45	41	0	41	0	0	0
60309	1 946	0	1 946	1 334	0	1 334	583	0	583	1 195	0	1 195
60311	490	0	490	5 655	70	5 725	5 516	70	5 586	351	0	351
60322	702	58	760	118	2	120	190	2	192	774	58	832
60324	60 104	0	60 104	2 108	0	2 108	13 646	0	13 646	71 642	0	71 642
60335	21 583	0	21 583	13 898	0	13 898	14 942	0	14 942	22 627	0	22 627
60349	1 850	0	1 850	1 136	0	1 136	83	0	83	797	0	797
60414	196 859	0	196 859	0	0	0	2 192	0	2 192	199 051	0	199 051
60903	53 118	0	53 118	0	0	0	1 741	0	1 741	54 859	0	54 859
61304	120	0	120	17	0	17	0	0	0	103	0	103
70601	5 519 765	0	5 519 765	46 833	0	46 833	827 806	0	827 806	6 300 738	0	6 300 738
70602	268	0	268	31	0	31	143	0	143	380	0	380
70603	1 739 402	0	1 739 402	0	0	0	146 615	0	146 615	1 886 017	0	1 886 017
Итого по пассиву (баланс)	10 680 356	1 769 612	12 449 968	59 757 511	60 303 633	120 061 144	60 655 216	60 179 344	120 834 560	11 578 061	1 645 323	13 223 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 166 058	0	6 166 058	16 221	0	16 221	6 289	0	6 289	6 175 990	0	6 175 990
91104	0	38	38	0	195	195	0	185	185	0	48	48
91202	10	0	10	121	0	121	107	0	107	24	0	24
91203	55	0	55	105	0	105	76	0	76	84	0	84
91414	211 919	66 719	278 638	0	2 326	2 326	80 000	2 493	82 493	131 919	66 552	198 471
91604	2 582	276	2 858	256	294	550	1 013	295	1 308	1 825	275	2 100
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	162	2 818	0	6	6	0	7	7	2 656	161	2 817
91803	6 688	5 759	12 447	0	201	201	0	220	220	6 688	5 740	12 428
99998	779 805	0	779 805	33 283	0	33 283	308 558	0	308 558	504 530	0	504 530
Итого по активу (баланс)	7 170 139	72 954	7 243 093	49 986	3 022	53 008	396 043	3 200	399 243	6 824 082	72 776	6 896 858
Пассив
91312	639 273	0	639 273	286 939	0	286 939	0	0	0	352 334	0	352 334
91317	2 200	0	2 200	21 620	0	21 620	19 420	0	19 420	0	0	0
91507	136 627	0	136 627	0	0	0	13 864	0	13 864	150 491	0	150 491
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 463 288	0	6 463 288	90 398	0	90 398	19 438	0	19 438	6 392 328	0	6 392 328
Итого по пассиву (баланс)	7 243 093	0	7 243 093	398 957	0	398 957	52 722	0	52 722	6 896 858	0	6 896 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 362	19 930	67 292	1 284 524	2 516 108	3 800 632	1 331 886	2 536 038	3 867 924	0	0	0
93901	0	0	0	1 870 031	1 955 503	3 825 534	1 811 768	1 849 341	3 661 109	58 263	106 162	164 425
99996	246 178	0	246 178	3 855 932	0	3 855 932	3 651 492	0	3 651 492	450 618	0	450 618
Итого по активу (баланс)	293 540	19 930	313 470	7 010 487	4 471 611	11 482 098	6 795 146	4 385 379	11 180 525	508 881	106 162	615 043
Пассив
96301	19 844	47 372	67 216	2 522 628	1 339 292	3 861 920	2 502 784	1 291 920	3 794 704	0	0	0
96901	0	0	0	1 839 723	1 820 336	3 660 059	1 947 044	1 878 463	3 825 507	107 321	58 127	165 448
99997	246 254	0	246 254	3 651 492	0	3 651 492	3 854 833	0	3 854 833	449 595	0	449 595
Итого по пассиву (баланс)	266 098	47 372	313 470	8 013 843	3 159 628	11 173 471	8 304 661	3 170 383	11 475 044	556 916	58 127	615 043

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?