Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 707 766 | 705 082 | 1 412 848 | 15 990 432 | 9 479 959 | 25 470 391 | 15 947 346 | 9 480 821 | 25 428 167 | 750 852 | 704 220 | 1 455 072 |
20208 | 644 | 0 | 644 | 2 546 | 0 | 2 546 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 732 | 0 | 1 732 |
20209 | 175 890 | 104 444 | 280 334 | 10 298 189 | 5 258 499 | 15 556 688 | 10 262 931 | 5 255 865 | 15 518 796 | 211 148 | 107 078 | 318 226 |
30102 | 139 005 | 0 | 139 005 | 28 880 521 | 0 | 28 880 521 | 28 715 657 | 0 | 28 715 657 | 303 869 | 0 | 303 869 |
30110 | 36 962 | 19 310 | 56 272 | 1 673 855 | 1 275 983 | 2 949 838 | 1 671 075 | 1 260 194 | 2 931 269 | 39 742 | 35 099 | 74 841 |
30114 | 272 | 309 376 | 309 648 | 0 | 9 661 401 | 9 661 401 | 0 | 9 617 716 | 9 617 716 | 272 | 353 061 | 353 333 |
30202 | 10 386 | 0 | 10 386 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 10 973 | 0 | 10 973 |
30204 | 13 704 | 0 | 13 704 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 14 056 | 0 | 14 056 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 6 388 987 | 2 945 746 | 9 334 733 | 6 388 987 | 2 945 746 | 9 334 733 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 2 785 | 2 785 | 0 | 55 125 | 55 125 | 0 | 55 943 | 55 943 | 0 | 1 967 | 1 967 |
30233 | 127 871 | 238 977 | 366 848 | 4 888 107 | 9 086 523 | 13 974 630 | 4 865 430 | 9 164 995 | 14 030 425 | 150 548 | 160 505 | 311 053 |
32002 | 750 000 | 0 | 750 000 | 13 110 000 | 0 | 13 110 000 | 13 260 000 | 0 | 13 260 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 860 000 | 0 | 2 860 000 | 2 860 000 | 0 | 2 860 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 810 | 64 810 | 0 | 552 | 552 | 0 | 64 258 | 64 258 |
32005 | 170 000 | 0 | 170 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 933 | 33 933 | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | 32 129 | 32 129 |
32105 | 0 | 99 124 | 99 124 | 0 | 4 721 | 4 721 | 0 | 103 845 | 103 845 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 914 | 100 914 | 0 | 4 528 | 4 528 | 0 | 96 386 | 96 386 |
32307 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
45505 | 84 585 | 0 | 84 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 585 | 0 | 84 585 |
45506 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 678 | 0 | 678 |
45507 | 5 051 | 66 083 | 71 134 | 530 | 4 983 | 5 513 | 53 | 6 808 | 6 861 | 5 528 | 64 258 | 69 786 |
45815 | 11 149 | 0 | 11 149 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 141 | 0 | 11 141 |
45817 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
45915 | 1 425 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 423 | 0 | 1 423 |
45917 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47301 | 0 | 79 299 | 79 299 | 0 | 5 980 | 5 980 | 0 | 8 170 | 8 170 | 0 | 77 109 | 77 109 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 600 337 | 3 557 997 | 4 158 334 | 600 337 | 3 557 997 | 4 158 334 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 938 | 18 358 | 21 296 | 1 486 | 9 273 | 10 759 | 1 844 | 9 882 | 11 726 | 2 580 | 17 749 | 20 329 |
47427 | 64 | 1 215 | 1 279 | 7 855 | 1 093 | 8 948 | 7 865 | 1 622 | 9 487 | 54 | 686 | 740 |
60204 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
60302 | 4 826 | 0 | 4 826 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 836 | 0 | 4 836 |
60306 | 101 | 0 | 101 | 18 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | 90 | 0 | 90 |
60308 | 2 901 | 11 964 | 14 865 | 1 961 | 1 040 | 3 001 | 2 102 | 1 374 | 3 476 | 2 760 | 11 630 | 14 390 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 258 935 | 0 | 258 935 | 71 498 | 0 | 71 498 | 78 315 | 0 | 78 315 | 252 118 | 0 | 252 118 |
60314 | 10 026 | 11 611 | 21 637 | 11 181 | 633 | 11 814 | 1 353 | 12 244 | 13 597 | 19 854 | 0 | 19 854 |
60323 | 38 935 | 6 943 | 45 878 | 1 265 | 474 | 1 739 | 3 | 2 136 | 2 139 | 40 197 | 5 281 | 45 478 |
60336 | 7 865 | 0 | 7 865 | 1 568 | 0 | 1 568 | 993 | 0 | 993 | 8 440 | 0 | 8 440 |
60401 | 309 128 | 0 | 309 128 | 3 779 | 0 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 312 907 | 0 | 312 907 |
60415 | 2 755 | 0 | 2 755 | 4 460 | 0 | 4 460 | 4 460 | 0 | 4 460 | 2 755 | 0 | 2 755 |
60901 | 148 829 | 0 | 148 829 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 149 967 | 0 | 149 967 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 926 | 0 | 4 926 | 5 490 | 0 | 5 490 | 6 298 | 0 | 6 298 | 4 118 | 0 | 4 118 |
61009 | 411 | 0 | 411 | 777 | 0 | 777 | 775 | 0 | 775 | 413 | 0 | 413 |
61403 | 18 397 | 0 | 18 397 | 9 991 | 0 | 9 991 | 1 801 | 0 | 1 801 | 26 587 | 0 | 26 587 |
61702 | 5 763 | 0 | 5 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 763 | 0 | 5 763 |
70606 | 2 453 876 | 0 | 2 453 876 | 613 780 | 0 | 613 780 | 3 823 | 0 | 3 823 | 3 063 833 | 0 | 3 063 833 |
70608 | 2 579 803 | 0 | 2 579 803 | 300 959 | 0 | 300 959 | 0 | 0 | 0 | 2 880 762 | 0 | 2 880 762 |
Итого по активу (баланс) | 8 087 500 | 1 674 571 | 9 762 071 | 85 915 432 | 41 549 087 | 127 464 519 | 84 854 798 | 41 492 242 | 126 347 040 | 9 148 134 | 1 731 416 | 10 879 550 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
10801 | 204 553 | 0 | 204 553 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 | 247 760 | 0 | 247 760 |
30109 | 225 019 | 261 650 | 486 669 | 1 989 863 | 1 892 522 | 3 882 385 | 2 038 352 | 1 897 324 | 3 935 676 | 273 508 | 266 452 | 539 960 |
30111 | 156 709 | 221 350 | 378 059 | 3 416 012 | 1 440 392 | 4 856 404 | 3 404 771 | 1 484 406 | 4 889 177 | 145 468 | 265 364 | 410 832 |
30126 | 247 | 0 | 247 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 239 | 0 | 239 |
30220 | 6 446 | 0 | 6 446 | 186 650 | 0 | 186 650 | 186 532 | 0 | 186 532 | 6 328 | 0 | 6 328 |
30222 | 0 | 9 619 | 9 619 | 0 | 252 703 | 252 703 | 0 | 251 324 | 251 324 | 0 | 8 240 | 8 240 |
30226 | 63 013 | 0 | 63 013 | 289 769 | 0 | 289 769 | 288 044 | 0 | 288 044 | 61 288 | 0 | 61 288 |
30232 | 1 097 405 | 809 110 | 1 906 515 | 17 459 094 | 19 372 135 | 36 831 229 | 17 448 212 | 19 419 506 | 36 867 718 | 1 086 523 | 856 481 | 1 943 004 |
31507 | 11 902 | 16 397 | 28 299 | 25 758 | 38 787 | 64 545 | 23 611 | 42 411 | 66 022 | 9 755 | 20 021 | 29 776 |
31508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
31601 | 289 | 32 453 | 32 742 | 1 105 | 73 074 | 74 179 | 1 263 | 52 349 | 53 612 | 447 | 11 728 | 12 175 |
31607 | 19 335 | 68 271 | 87 606 | 17 242 | 116 490 | 133 732 | 19 041 | 128 217 | 147 258 | 21 134 | 79 998 | 101 132 |
31608 | 3 649 | 11 634 | 15 283 | 3 650 | 22 504 | 26 154 | 4 302 | 21 034 | 25 336 | 4 301 | 10 164 | 14 465 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 |
32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
407 | 290 389 | 39 965 | 330 354 | 1 935 210 | 102 510 | 2 037 720 | 2 004 038 | 97 857 | 2 101 895 | 359 217 | 35 312 | 394 529 |
408.1 | 24 673 | 5 397 | 30 070 | 715 485 | 209 710 | 925 195 | 721 988 | 207 966 | 929 954 | 31 176 | 3 653 | 34 829 |
40903 | 7 233 | 6 391 | 13 624 | 12 544 | 4 351 | 16 895 | 14 619 | 4 749 | 19 368 | 9 308 | 6 789 | 16 097 |
40905 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 616 421 | 0 | 1 616 421 | 1 616 604 | 0 | 1 616 604 | 1 513 | 0 | 1 513 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 276 773 | 61 161 | 337 934 | 276 773 | 61 161 | 337 934 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 346 | 0 | 346 | 20 | 0 | 20 |
40909 | 8 576 | 7 220 | 15 796 | 316 367 | 368 924 | 685 291 | 316 389 | 370 016 | 686 405 | 8 598 | 8 312 | 16 910 |
40910 | 128 | 1 672 | 1 800 | 114 756 | 148 131 | 262 887 | 114 754 | 148 644 | 263 398 | 126 | 2 185 | 2 311 |
40911 | 353 | 1 | 354 | 2 055 113 | 0 | 2 055 113 | 2 055 244 | 0 | 2 055 244 | 484 | 1 | 485 |
40912 | 63 | 117 | 180 | 941 148 | 925 023 | 1 866 171 | 941 149 | 925 020 | 1 866 169 | 64 | 114 | 178 |
40913 | 578 | 3 259 | 3 837 | 3 380 874 | 2 714 649 | 6 095 523 | 3 380 874 | 2 714 558 | 6 095 432 | 578 | 3 168 | 3 746 |
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42107 | 0 | 52 073 | 52 073 | 0 | 13 003 | 13 003 | 0 | 3 854 | 3 854 | 0 | 42 924 | 42 924 |
43805 | 3 897 | 0 | 3 897 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 4 067 | 0 | 4 067 |
44001 | 5 | 7 483 | 7 488 | 0 | 1 579 | 1 579 | 0 | 1 438 | 1 438 | 5 | 7 342 | 7 347 |
44005 | 746 | 15 112 | 15 858 | 0 | 55 458 | 55 458 | 41 | 58 073 | 58 114 | 787 | 17 727 | 18 514 |
44006 | 500 | 802 | 1 302 | 623 | 233 | 856 | 209 | 350 | 559 | 86 | 919 | 1 005 |
45515 | 8 024 | 0 | 8 024 | 24 | 0 | 24 | 2 166 | 0 | 2 166 | 10 166 | 0 | 10 166 |
45818 | 11 499 | 0 | 11 499 | 106 | 0 | 106 | 139 | 0 | 139 | 11 532 | 0 | 11 532 |
45918 | 1 519 | 0 | 1 519 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 521 | 0 | 1 521 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 480 865 | 668 176 | 4 149 041 | 3 480 865 | 668 176 | 4 149 041 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 29 | 2 204 | 2 233 | 31 933 | 19 102 | 51 035 | 31 926 | 16 914 | 48 840 | 22 | 16 | 38 |
47422 | 57 308 | 4 296 | 61 604 | 3 630 | 9 067 | 12 697 | 17 800 | 9 757 | 27 557 | 71 478 | 4 986 | 76 464 |
47425 | 16 487 | 0 | 16 487 | 3 669 | 0 | 3 669 | 3 387 | 0 | 3 387 | 16 205 | 0 | 16 205 |
47426 | 34 | 0 | 34 | 33 | 215 | 248 | 141 | 215 | 356 | 142 | 0 | 142 |
52305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
52501 | 711 | 0 | 711 | 711 | 0 | 711 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 689 |
60301 | 3 429 | 0 | 3 429 | 4 215 | 0 | 4 215 | 5 651 | 0 | 5 651 | 4 865 | 0 | 4 865 |
60305 | 42 175 | 0 | 42 175 | 51 483 | 660 | 52 143 | 53 873 | 660 | 54 533 | 44 565 | 0 | 44 565 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 453 | 0 | 453 | 60 | 0 | 60 | 249 | 0 | 249 | 642 | 0 | 642 |
60311 | 205 | 0 | 205 | 916 | 0 | 916 | 739 | 0 | 739 | 28 | 0 | 28 |
60322 | 526 | 0 | 526 | 296 | 0 | 296 | 243 | 0 | 243 | 473 | 0 | 473 |
60324 | 27 774 | 0 | 27 774 | 1 893 | 0 | 1 893 | 3 613 | 0 | 3 613 | 29 494 | 0 | 29 494 |
60335 | 15 860 | 0 | 15 860 | 12 523 | 0 | 12 523 | 13 760 | 0 | 13 760 | 17 097 | 0 | 17 097 |
60349 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
60414 | 163 087 | 0 | 163 087 | 0 | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 165 195 | 0 | 165 195 |
60903 | 27 693 | 0 | 27 693 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 | 29 186 | 0 | 29 186 |
61304 | 392 | 0 | 392 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
70601 | 2 485 867 | 0 | 2 485 867 | 192 | 0 | 192 | 613 747 | 0 | 613 747 | 3 099 422 | 0 | 3 099 422 |
70603 | 2 526 124 | 0 | 2 526 124 | 0 | 0 | 0 | 298 928 | 0 | 298 928 | 2 825 052 | 0 | 2 825 052 |
70615 | 5 637 | 0 | 5 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 637 | 0 | 5 637 |
70801 | 43 207 | 0 | 43 207 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 185 595 | 1 576 476 | 9 762 071 | 38 404 132 | 28 510 559 | 66 914 691 | 39 446 191 | 28 585 979 | 68 032 170 | 9 227 654 | 1 651 896 | 10 879 550 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 5 949 065 | 0 | 5 949 065 | 5 343 | 0 | 5 343 | 956 | 0 | 956 | 5 953 452 | 0 | 5 953 452 |
91104 | 0 | 99 | 99 | 0 | 394 | 394 | 0 | 425 | 425 | 0 | 68 | 68 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 196 | 0 | 196 | 185 | 0 | 185 | 22 | 0 | 22 |
91203 | 63 | 0 | 63 | 183 | 0 | 183 | 143 | 0 | 143 | 103 | 0 | 103 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 160 000 | 115 644 | 275 644 | 0 | 43 388 | 43 388 | 0 | 14 452 | 14 452 | 160 000 | 144 580 | 304 580 |
91604 | 2 382 | 317 | 2 699 | 1 434 | 343 | 1 777 | 1 352 | 329 | 1 681 | 2 464 | 331 | 2 795 |
91704 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
91802 | 20 990 | 184 | 21 174 | 0 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 20 990 | 179 | 21 169 |
91803 | 6 589 | 6 540 | 13 129 | 0 | 489 | 489 | 0 | 671 | 671 | 6 589 | 6 358 | 12 947 |
99998 | 494 471 | 0 | 494 471 | 6 305 | 0 | 6 305 | 8 731 | 0 | 8 731 | 492 045 | 0 | 492 045 |
Итого по активу (баланс) | 6 633 943 | 122 784 | 6 756 727 | 13 461 | 44 628 | 58 089 | 11 367 | 15 896 | 27 263 | 6 636 037 | 151 516 | 6 787 553 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 357 719 | 0 | 357 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 719 | 0 | 357 719 |
91315 | 0 | 82 603 | 82 603 | 0 | 8 510 | 8 510 | 0 | 6 229 | 6 229 | 0 | 80 322 | 80 322 |
91507 | 52 444 | 0 | 52 444 | 221 | 0 | 221 | 76 | 0 | 76 | 52 299 | 0 | 52 299 |
91508 | 1 705 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 |
99999 | 6 262 256 | 0 | 6 262 256 | 17 982 | 0 | 17 982 | 51 234 | 0 | 51 234 | 6 295 508 | 0 | 6 295 508 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 674 124 | 82 603 | 6 756 727 | 18 203 | 8 510 | 26 713 | 51 310 | 6 229 | 57 539 | 6 707 231 | 80 322 | 6 787 553 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 17 554 | 12 447 | 30 001 | 497 158 | 1 628 174 | 2 125 332 | 464 099 | 1 580 818 | 2 044 917 | 50 613 | 59 803 | 110 416 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 810 | 40 810 | 0 | 40 810 | 40 810 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 141 789 | 0 | 141 789 | 23 511 | 0 | 23 511 | 0 | 0 | 0 | 165 300 | 0 | 165 300 |
Итого по активу (баланс) | 159 343 | 12 447 | 171 790 | 520 669 | 1 668 984 | 2 189 653 | 464 099 | 1 621 628 | 2 085 727 | 215 913 | 59 803 | 275 716 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 12 427 | 17 553 | 29 980 | 1 535 306 | 494 210 | 2 029 516 | 1 582 666 | 527 317 | 2 109 983 | 59 787 | 50 660 | 110 447 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 781 | 40 781 | 0 | 40 781 | 40 781 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 141 810 | 0 | 141 810 | 0 | 0 | 0 | 23 459 | 0 | 23 459 | 165 269 | 0 | 165 269 |
Итого по пассиву (баланс) | 154 237 | 17 553 | 171 790 | 1 535 306 | 534 991 | 2 070 297 | 1 606 125 | 568 098 | 2 174 223 | 225 056 | 50 660 | 275 716 |
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