Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	707 766	705 082	1 412 848	15 990 432	9 479 959	25 470 391	15 947 346	9 480 821	25 428 167	750 852	704 220	1 455 072
20208	644	0	644	2 546	0	2 546	1 458	0	1 458	1 732	0	1 732
20209	175 890	104 444	280 334	10 298 189	5 258 499	15 556 688	10 262 931	5 255 865	15 518 796	211 148	107 078	318 226
30102	139 005	0	139 005	28 880 521	0	28 880 521	28 715 657	0	28 715 657	303 869	0	303 869
30110	36 962	19 310	56 272	1 673 855	1 275 983	2 949 838	1 671 075	1 260 194	2 931 269	39 742	35 099	74 841
30114	272	309 376	309 648	0	9 661 401	9 661 401	0	9 617 716	9 617 716	272	353 061	353 333
30202	10 386	0	10 386	587	0	587	0	0	0	10 973	0	10 973
30204	13 704	0	13 704	352	0	352	0	0	0	14 056	0	14 056
30218	0	0	0	6 388 987	2 945 746	9 334 733	6 388 987	2 945 746	9 334 733	0	0	0
30221	0	2 785	2 785	0	55 125	55 125	0	55 943	55 943	0	1 967	1 967
30233	127 871	238 977	366 848	4 888 107	9 086 523	13 974 630	4 865 430	9 164 995	14 030 425	150 548	160 505	311 053
32002	750 000	0	750 000	13 110 000	0	13 110 000	13 260 000	0	13 260 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	64 810	64 810	0	552	552	0	64 258	64 258
32005	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000
32104	0	0	0	0	33 933	33 933	0	1 804	1 804	0	32 129	32 129
32105	0	99 124	99 124	0	4 721	4 721	0	103 845	103 845	0	0	0
32106	0	0	0	0	100 914	100 914	0	4 528	4 528	0	96 386	96 386
32307	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45505	84 585	0	84 585	0	0	0	0	0	0	84 585	0	84 585
45506	708	0	708	0	0	0	30	0	30	678	0	678
45507	5 051	66 083	71 134	530	4 983	5 513	53	6 808	6 861	5 528	64 258	69 786
45815	11 149	0	11 149	0	0	0	8	0	8	11 141	0	11 141
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 425	0	1 425	0	0	0	2	0	2	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	79 299	79 299	0	5 980	5 980	0	8 170	8 170	0	77 109	77 109
47408	0	0	0	600 337	3 557 997	4 158 334	600 337	3 557 997	4 158 334	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 938	18 358	21 296	1 486	9 273	10 759	1 844	9 882	11 726	2 580	17 749	20 329
47427	64	1 215	1 279	7 855	1 093	8 948	7 865	1 622	9 487	54	686	740
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 826	0	4 826	10	0	10	0	0	0	4 836	0	4 836
60306	101	0	101	18	0	18	29	0	29	90	0	90
60308	2 901	11 964	14 865	1 961	1 040	3 001	2 102	1 374	3 476	2 760	11 630	14 390
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	258 935	0	258 935	71 498	0	71 498	78 315	0	78 315	252 118	0	252 118
60314	10 026	11 611	21 637	11 181	633	11 814	1 353	12 244	13 597	19 854	0	19 854
60323	38 935	6 943	45 878	1 265	474	1 739	3	2 136	2 139	40 197	5 281	45 478
60336	7 865	0	7 865	1 568	0	1 568	993	0	993	8 440	0	8 440
60401	309 128	0	309 128	3 779	0	3 779	0	0	0	312 907	0	312 907
60415	2 755	0	2 755	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	2 755	0	2 755
60901	148 829	0	148 829	1 138	0	1 138	0	0	0	149 967	0	149 967
60906	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
61008	4 926	0	4 926	5 490	0	5 490	6 298	0	6 298	4 118	0	4 118
61009	411	0	411	777	0	777	775	0	775	413	0	413
61403	18 397	0	18 397	9 991	0	9 991	1 801	0	1 801	26 587	0	26 587
61702	5 763	0	5 763	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
70606	2 453 876	0	2 453 876	613 780	0	613 780	3 823	0	3 823	3 063 833	0	3 063 833
70608	2 579 803	0	2 579 803	300 959	0	300 959	0	0	0	2 880 762	0	2 880 762
Итого по активу (баланс)	8 087 500	1 674 571	9 762 071	85 915 432	41 549 087	127 464 519	84 854 798	41 492 242	126 347 040	9 148 134	1 731 416	10 879 550
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	43 207	0	43 207	247 760	0	247 760
30109	225 019	261 650	486 669	1 989 863	1 892 522	3 882 385	2 038 352	1 897 324	3 935 676	273 508	266 452	539 960
30111	156 709	221 350	378 059	3 416 012	1 440 392	4 856 404	3 404 771	1 484 406	4 889 177	145 468	265 364	410 832
30126	247	0	247	18	0	18	10	0	10	239	0	239
30220	6 446	0	6 446	186 650	0	186 650	186 532	0	186 532	6 328	0	6 328
30222	0	9 619	9 619	0	252 703	252 703	0	251 324	251 324	0	8 240	8 240
30226	63 013	0	63 013	289 769	0	289 769	288 044	0	288 044	61 288	0	61 288
30232	1 097 405	809 110	1 906 515	17 459 094	19 372 135	36 831 229	17 448 212	19 419 506	36 867 718	1 086 523	856 481	1 943 004
31507	11 902	16 397	28 299	25 758	38 787	64 545	23 611	42 411	66 022	9 755	20 021	29 776
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	289	32 453	32 742	1 105	73 074	74 179	1 263	52 349	53 612	447	11 728	12 175
31607	19 335	68 271	87 606	17 242	116 490	133 732	19 041	128 217	147 258	21 134	79 998	101 132
31608	3 649	11 634	15 283	3 650	22 504	26 154	4 302	21 034	25 336	4 301	10 164	14 465
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
32311	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
407	290 389	39 965	330 354	1 935 210	102 510	2 037 720	2 004 038	97 857	2 101 895	359 217	35 312	394 529
408.1	24 673	5 397	30 070	715 485	209 710	925 195	721 988	207 966	929 954	31 176	3 653	34 829
40903	7 233	6 391	13 624	12 544	4 351	16 895	14 619	4 749	19 368	9 308	6 789	16 097
40905	1 330	0	1 330	1 616 421	0	1 616 421	1 616 604	0	1 616 604	1 513	0	1 513
40906	0	0	0	276 773	61 161	337 934	276 773	61 161	337 934	0	0	0
40907	0	0	0	326	0	326	346	0	346	20	0	20
40909	8 576	7 220	15 796	316 367	368 924	685 291	316 389	370 016	686 405	8 598	8 312	16 910
40910	128	1 672	1 800	114 756	148 131	262 887	114 754	148 644	263 398	126	2 185	2 311
40911	353	1	354	2 055 113	0	2 055 113	2 055 244	0	2 055 244	484	1	485
40912	63	117	180	941 148	925 023	1 866 171	941 149	925 020	1 866 169	64	114	178
40913	578	3 259	3 837	3 380 874	2 714 649	6 095 523	3 380 874	2 714 558	6 095 432	578	3 168	3 746
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	0	52 073	52 073	0	13 003	13 003	0	3 854	3 854	0	42 924	42 924
43805	3 897	0	3 897	0	0	0	170	0	170	4 067	0	4 067
44001	5	7 483	7 488	0	1 579	1 579	0	1 438	1 438	5	7 342	7 347
44005	746	15 112	15 858	0	55 458	55 458	41	58 073	58 114	787	17 727	18 514
44006	500	802	1 302	623	233	856	209	350	559	86	919	1 005
45515	8 024	0	8 024	24	0	24	2 166	0	2 166	10 166	0	10 166
45818	11 499	0	11 499	106	0	106	139	0	139	11 532	0	11 532
45918	1 519	0	1 519	9	0	9	11	0	11	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	3 480 865	668 176	4 149 041	3 480 865	668 176	4 149 041	0	0	0
47416	29	2 204	2 233	31 933	19 102	51 035	31 926	16 914	48 840	22	16	38
47422	57 308	4 296	61 604	3 630	9 067	12 697	17 800	9 757	27 557	71 478	4 986	76 464
47425	16 487	0	16 487	3 669	0	3 669	3 387	0	3 387	16 205	0	16 205
47426	34	0	34	33	215	248	141	215	356	142	0	142
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	711	0	711	711	0	711	689	0	689	689	0	689
60301	3 429	0	3 429	4 215	0	4 215	5 651	0	5 651	4 865	0	4 865
60305	42 175	0	42 175	51 483	660	52 143	53 873	660	54 533	44 565	0	44 565
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	453	0	453	60	0	60	249	0	249	642	0	642
60311	205	0	205	916	0	916	739	0	739	28	0	28
60322	526	0	526	296	0	296	243	0	243	473	0	473
60324	27 774	0	27 774	1 893	0	1 893	3 613	0	3 613	29 494	0	29 494
60335	15 860	0	15 860	12 523	0	12 523	13 760	0	13 760	17 097	0	17 097
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	163 087	0	163 087	0	0	0	2 108	0	2 108	165 195	0	165 195
60903	27 693	0	27 693	0	0	0	1 493	0	1 493	29 186	0	29 186
61304	392	0	392	17	0	17	0	0	0	375	0	375
70601	2 485 867	0	2 485 867	192	0	192	613 747	0	613 747	3 099 422	0	3 099 422
70603	2 526 124	0	2 526 124	0	0	0	298 928	0	298 928	2 825 052	0	2 825 052
70615	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
70801	43 207	0	43 207	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 185 595	1 576 476	9 762 071	38 404 132	28 510 559	66 914 691	39 446 191	28 585 979	68 032 170	9 227 654	1 651 896	10 879 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 949 065	0	5 949 065	5 343	0	5 343	956	0	956	5 953 452	0	5 953 452
91104	0	99	99	0	394	394	0	425	425	0	68	68
91202	11	0	11	196	0	196	185	0	185	22	0	22
91203	63	0	63	183	0	183	143	0	143	103	0	103
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	115 644	275 644	0	43 388	43 388	0	14 452	14 452	160 000	144 580	304 580
91604	2 382	317	2 699	1 434	343	1 777	1 352	329	1 681	2 464	331	2 795
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	184	21 174	0	14	14	0	19	19	20 990	179	21 169
91803	6 589	6 540	13 129	0	489	489	0	671	671	6 589	6 358	12 947
99998	494 471	0	494 471	6 305	0	6 305	8 731	0	8 731	492 045	0	492 045
Итого по активу (баланс)	6 633 943	122 784	6 756 727	13 461	44 628	58 089	11 367	15 896	27 263	6 636 037	151 516	6 787 553
Пассив
91312	357 719	0	357 719	0	0	0	0	0	0	357 719	0	357 719
91315	0	82 603	82 603	0	8 510	8 510	0	6 229	6 229	0	80 322	80 322
91507	52 444	0	52 444	221	0	221	76	0	76	52 299	0	52 299
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 262 256	0	6 262 256	17 982	0	17 982	51 234	0	51 234	6 295 508	0	6 295 508
Итого по пассиву (баланс)	6 674 124	82 603	6 756 727	18 203	8 510	26 713	51 310	6 229	57 539	6 707 231	80 322	6 787 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 554	12 447	30 001	497 158	1 628 174	2 125 332	464 099	1 580 818	2 044 917	50 613	59 803	110 416
93302	0	0	0	0	40 810	40 810	0	40 810	40 810	0	0	0
99996	141 789	0	141 789	23 511	0	23 511	0	0	0	165 300	0	165 300
Итого по активу (баланс)	159 343	12 447	171 790	520 669	1 668 984	2 189 653	464 099	1 621 628	2 085 727	215 913	59 803	275 716
Пассив
96301	12 427	17 553	29 980	1 535 306	494 210	2 029 516	1 582 666	527 317	2 109 983	59 787	50 660	110 447
96302	0	0	0	0	40 781	40 781	0	40 781	40 781	0	0	0
99997	141 810	0	141 810	0	0	0	23 459	0	23 459	165 269	0	165 269
Итого по пассиву (баланс)	154 237	17 553	171 790	1 535 306	534 991	2 070 297	1 606 125	568 098	2 174 223	225 056	50 660	275 716

Страница была полезной?