Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 501	819 821	1 637 322	10 628 573	8 862 238	19 490 811	10 671 193	8 979 426	19 650 619	774 881	702 633	1 477 514
20208	1 340	0	1 340	3 150	0	3 150	4 058	0	4 058	432	0	432
20209	126 510	32 673	159 183	5 980 233	5 058 587	11 038 820	5 932 005	4 923 258	10 855 263	174 738	168 002	342 740
30102	108 370	0	108 370	14 402 715	0	14 402 715	14 365 813	0	14 365 813	145 272	0	145 272
30110	80 840	29 490	110 330	1 411 667	795 112	2 206 779	1 458 941	799 721	2 258 662	33 566	24 881	58 447
30114	272	472 912	473 184	0	8 345 156	8 345 156	0	8 518 885	8 518 885	272	299 183	299 455
30202	16 003	0	16 003	0	0	0	1 361	0	1 361	14 642	0	14 642
30204	21 561	0	21 561	0	0	0	914	0	914	20 647	0	20 647
30218	0	0	0	4 629 796	2 295 590	6 925 386	4 629 796	2 295 590	6 925 386	0	0	0
30221	0	3 969	3 969	0	51 700	51 700	0	52 529	52 529	0	3 140	3 140
30233	127 078	293 869	420 947	4 075 628	7 615 952	11 691 580	4 103 028	7 749 400	11 852 428	99 678	160 421	260 099
32002	200 000	0	200 000	4 550 000	0	4 550 000	4 450 000	0	4 450 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32005	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32105	120 000	0	120 000	0	182 431	182 431	0	13 412	13 412	120 000	169 019	289 019
32106	0	112 635	112 635	0	3 428	3 428	0	116 063	116 063	0	0	0
45504	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
45505	80 022	0	80 022	5 000	0	5 000	8	0	8	85 014	0	85 014
45506	2 871	0	2 871	500	0	500	50	0	50	3 321	0	3 321
45507	2 684	75 090	77 774	0	4 551	4 551	110	12 033	12 143	2 574	67 608	70 182
45605	0	39 665	39 665	0	2 404	2 404	0	42 069	42 069	0	0	0
45815	11 188	0	11 188	36	0	36	89	0	89	11 135	0	11 135
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 449	0	1 449	3	0	3	10	0	10	1 442	0	1 442
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	90 108	90 108	0	5 461	5 461	0	14 440	14 440	0	81 129	81 129
47408	0	0	0	1 406 604	2 689 577	4 096 181	1 406 604	2 689 577	4 096 181	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 653	21 298	23 951	1 283	5 278	6 561	1 231	7 811	9 042	2 705	18 765	21 470
47427	556	1 361	1 917	5 805	937	6 742	5 736	1 818	7 554	625	480	1 105
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	496	0	496	5	0	5	27	0	27	474	0	474
60306	78	0	78	1	0	1	23	0	23	56	0	56
60308	2 653	15	2 668	1 252	69	1 321	878	48	926	3 027	36	3 063
60312	233 685	0	233 685	62 300	0	62 300	47 840	0	47 840	248 145	0	248 145
60314	12 767	13 866	26 633	377	160	537	4 028	42	4 070	9 116	13 984	23 100
60323	35 143	7 983	43 126	788	476	1 264	1	1 256	1 257	35 930	7 203	43 133
60336	6 748	0	6 748	1 744	0	1 744	1 115	0	1 115	7 377	0	7 377
60401	308 119	0	308 119	0	0	0	0	0	0	308 119	0	308 119
60415	2 755	0	2 755	520	0	520	520	0	520	2 755	0	2 755
60901	147 163	0	147 163	1 040	0	1 040	520	0	520	147 683	0	147 683
60906	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	5 998	0	5 998	1 989	0	1 989	930	0	930	7 057	0	7 057
61009	411	0	411	261	0	261	261	0	261	411	0	411
61403	21 052	0	21 052	595	0	595	1 810	0	1 810	19 837	0	19 837
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	875 022	0	875 022	509 008	0	509 008	1 452	0	1 452	1 382 578	0	1 382 578
70608	1 511 718	0	1 511 718	406 605	0	406 605	0	0	0	1 918 323	0	1 918 323
70611	3 097	0	3 097	1 548	0	1 548	0	0	0	4 645	0	4 645
Итого по активу (баланс)	5 369 532	2 014 755	7 384 287	49 329 568	35 919 107	85 248 675	48 575 894	36 217 378	84 793 272	6 123 206	1 716 484	7 839 690
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	238 747	289 528	528 275	1 606 969	1 473 469	3 080 438	1 605 371	1 432 993	3 038 364	237 149	249 052	486 201
30111	102 907	258 376	361 283	1 658 337	1 488 056	3 146 393	1 647 385	1 453 069	3 100 454	91 955	223 389	315 344
30126	212	0	212	102	0	102	63	0	63	173	0	173
30220	9 283	0	9 283	213 265	0	213 265	208 559	0	208 559	4 577	0	4 577
30222	0	12 152	12 152	0	242 356	242 356	0	248 022	248 022	0	17 818	17 818
30226	87 294	0	87 294	250 606	0	250 606	216 092	0	216 092	52 780	0	52 780
30232	1 033 803	804 351	1 838 154	13 311 377	15 938 029	29 249 406	13 224 955	15 844 884	29 069 839	947 381	711 206	1 658 587
31501	102 000	1 366	103 366	3 095	1 487	4 582	3 095	359	3 454	102 000	238	102 238
31507	14 323	25 899	40 222	27 669	39 206	66 875	27 658	37 114	64 772	14 312	23 807	38 119
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	136	680	816	757	60 554	61 311	1 096	79 279	80 375	475	19 405	19 880
31607	18 505	81 479	99 984	19 447	139 637	159 084	23 299	131 524	154 823	22 357	73 366	95 723
31608	3 058	10 820	13 878	11 050	22 033	33 083	11 411	20 666	32 077	3 419	9 453	12 872
32015	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
32115	0	0	0	60	0	60	736	0	736	676	0	676
407	246 206	19 762	265 968	1 619 852	161 545	1 781 397	1 588 757	171 223	1 759 980	215 111	29 440	244 551
408.1	20 379	19 653	40 032	962 405	720 371	1 682 776	969 749	708 028	1 677 777	27 723	7 310	35 033
40903	8 128	4 226	12 354	19 871	3 139	23 010	19 597	3 839	23 436	7 854	4 926	12 780
40905	1 478	0	1 478	1 071 553	0	1 071 553	1 071 697	0	1 071 697	1 622	0	1 622
40906	0	0	0	189 353	68 377	257 730	189 353	68 377	257 730	0	0	0
40907	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	3 586	15 100	18 686	307 462	469 729	777 191	310 204	465 302	775 506	6 328	10 673	17 001
40910	125	1 839	1 964	124 684	179 186	303 870	124 684	178 253	302 937	125	906	1 031
40911	753	1	754	1 505 273	0	1 505 273	1 504 966	0	1 504 966	446	1	447
40912	62	133	195	739 236	869 565	1 608 801	739 236	869 553	1 608 789	62	121	183
40913	613	4 228	4 841	1 738 852	1 666 532	3 405 384	1 738 817	1 665 821	3 404 638	578	3 517	4 095
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	16 999	0	16 999	6 999	0	6 999
42103	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999
42107	0	63 827	63 827	0	10 229	10 229	0	3 869	3 869	0	57 467	57 467
43805	3 022	0	3 022	821	0	821	1 870	0	1 870	4 071	0	4 071
44001	5	8 364	8 369	0	2 200	2 200	0	1 588	1 588	5	7 752	7 757
44005	530	16 099	16 629	0	56 833	56 833	0	51 808	51 808	530	11 074	11 604
44006	501	1 691	2 192	79	823	902	60	288	348	482	1 156	1 638
45515	6 558	0	6 558	101	0	101	35	0	35	6 492	0	6 492
45615	28 162	0	28 162	29 869	0	29 869	1 707	0	1 707	0	0	0
45818	11 293	0	11 293	316	0	316	364	0	364	11 341	0	11 341
45918	1 514	0	1 514	40	0	40	47	0	47	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	2 593 846	1 572 559	4 166 405	2 593 846	1 572 559	4 166 405	0	0	0
47416	1	0	1	4 092	28 971	33 063	4 115	32 716	36 831	24	3 745	3 769
47422	95 782	5 866	101 648	78 285	11 222	89 507	16 900	10 881	27 781	34 397	5 525	39 922
47425	16 766	0	16 766	3 673	0	3 673	1 765	0	1 765	14 858	0	14 858
47426	0	0	0	5	263	268	11	263	274	6	0	6
52301	0	0	0	0	22 263	22 263	0	147 337	147 337	0	125 074	125 074
52303	0	276 332	276 332	0	279 673	279 673	0	3 341	3 341	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	0	135 598	135 598	0	135 598	135 598	0	0	0
52501	665	3 430	4 095	666	2 117	2 783	713	925	1 638	712	2 238	2 950
60301	10 628	0	10 628	19 416	0	19 416	13 470	0	13 470	4 682	0	4 682
60305	20 131	0	20 131	47 191	225	47 416	71 713	225	71 938	44 653	0	44 653
60307	0	5	5	63	6	69	63	1	64	0	0	0
60309	399	0	399	52	0	52	209	0	209	556	0	556
60311	120	0	120	1 127	0	1 127	1 017	0	1 017	10	0	10
60322	558	0	558	191	0	191	234	0	234	601	0	601
60324	16 377	0	16 377	902	0	902	407	0	407	15 882	0	15 882
60335	11 669	0	11 669	12 913	0	12 913	18 899	0	18 899	17 655	0	17 655
60349	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60414	156 739	0	156 739	125 035	0	125 035	127 264	0	127 264	158 968	0	158 968
60903	23 078	0	23 078	23 078	0	23 078	24 706	0	24 706	24 706	0	24 706
61304	511	0	511	86	0	86	0	0	0	425	0	425
70601	848 459	0	848 459	22	0	22	591 201	0	591 201	1 439 638	0	1 439 638
70603	1 469 085	0	1 469 085	0	0	0	395 603	0	395 603	1 864 688	0	1 864 688
70801	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
Итого по пассиву (баланс)	5 459 080	1 925 207	7 384 287	28 333 524	25 666 253	53 999 777	29 115 475	25 339 705	54 455 180	6 241 031	1 598 659	7 839 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	133 929	133 929	0	133 929	133 929	0	0	0
90902	5 945 335	0	5 945 335	569	0	569	822	0	822	5 945 082	0	5 945 082
91104	0	68	68	0	148	148	0	141	141	0	75	75
91202	7	0	7	61	0	61	61	0	61	7	0	7
91203	71	0	71	58	0	58	78	0	78	51	0	51
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	131 407	291 407	0	7 965	7 965	0	21 059	21 059	160 000	118 313	278 313
91604	4 959	656	5 615	2 655	654	3 309	5 136	950	6 086	2 478	360	2 838
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	208	21 198	0	13	13	0	33	33	20 990	188	21 178
91803	6 597	7 395	13 992	0	445	445	0	1 175	1 175	6 597	6 665	13 262
99998	722 976	0	722 976	64 089	0	64 089	291 271	0	291 271	495 794	0	495 794
Итого по активу (баланс)	6 861 307	139 734	7 001 041	67 432	143 154	210 586	297 368	157 287	454 655	6 631 371	125 601	6 756 972
Пассив
91311	0	276 332	276 332	0	281 653	281 653	0	5 321	5 321	0	0	0
91312	336 783	0	336 783	0	0	0	20 936	0	20 936	357 719	0	357 719
91315	0	56 318	56 318	0	9 025	9 025	0	3 413	3 413	0	50 706	50 706
91319	0	0	0	0	574	574	0	34 378	34 378	0	33 804	33 804
91507	51 837	0	51 837	18	0	18	41	0	41	51 860	0	51 860
91508	1 706	0	1 706	1	0	1	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 278 065	0	6 278 065	163 124	0	163 124	146 237	0	146 237	6 261 178	0	6 261 178
Итого по пассиву (баланс)	6 668 391	332 650	7 001 041	163 143	291 252	454 395	167 214	43 112	210 326	6 672 462	84 510	6 756 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 290	109 707	117 997	1 115 232	1 280 643	2 395 875	1 096 471	1 371 134	2 467 605	27 051	19 216	46 267
93302	0	0	0	0	24 207	24 207	0	24 207	24 207	0	0	0
99996	251 990	0	251 990	30 429	0	30 429	0	0	0	282 419	0	282 419
Итого по активу (баланс)	260 280	109 707	369 987	1 145 661	1 304 850	2 450 511	1 096 471	1 395 341	2 491 812	309 470	19 216	328 686
Пассив
96301	110 691	8 297	118 988	1 292 805	1 171 112	2 463 917	1 201 334	1 189 858	2 391 192	19 220	27 043	46 263
96302	0	0	0	0	24 203	24 203	0	24 203	24 203	0	0	0
99997	250 999	0	250 999	0	0	0	31 424	0	31 424	282 423	0	282 423
Итого по пассиву (баланс)	361 690	8 297	369 987	1 292 805	1 195 315	2 488 120	1 232 758	1 214 061	2 446 819	301 643	27 043	328 686

Страница была полезной?