Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 725 204 | 677 229 | 1 402 433 | 9 727 444 | 6 223 541 | 15 950 985 | 9 559 989 | 6 182 672 | 15 742 661 | 892 659 | 718 098 | 1 610 757 |
20208 | 1 663 | 0 | 1 663 | 4 051 | 0 | 4 051 | 3 946 | 0 | 3 946 | 1 768 | 0 | 1 768 |
20209 | 211 094 | 128 244 | 339 338 | 5 860 482 | 3 450 607 | 9 311 089 | 6 000 729 | 3 543 834 | 9 544 563 | 70 847 | 35 017 | 105 864 |
30102 | 187 089 | 0 | 187 089 | 23 150 709 | 0 | 23 150 709 | 23 082 270 | 0 | 23 082 270 | 255 528 | 0 | 255 528 |
30110 | 45 019 | 45 196 | 90 215 | 2 151 541 | 773 759 | 2 925 300 | 2 080 684 | 793 005 | 2 873 689 | 115 876 | 25 950 | 141 826 |
30114 | 272 | 390 810 | 391 082 | 0 | 7 034 114 | 7 034 114 | 0 | 7 079 054 | 7 079 054 | 272 | 345 870 | 346 142 |
30202 | 13 277 | 0 | 13 277 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 13 543 | 0 | 13 543 |
30204 | 14 899 | 0 | 14 899 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 14 233 | 0 | 14 233 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 4 694 928 | 2 350 196 | 7 045 124 | 4 694 928 | 2 350 196 | 7 045 124 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 881 | 881 | 0 | 43 202 | 43 202 | 0 | 42 129 | 42 129 | 0 | 1 954 | 1 954 |
30233 | 121 509 | 238 312 | 359 821 | 4 435 334 | 7 175 979 | 11 611 313 | 4 434 831 | 7 192 471 | 11 627 302 | 122 012 | 221 820 | 343 832 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 | 9 970 000 | 0 | 9 970 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 3 570 000 | 0 | 3 570 000 | 4 270 000 | 0 | 4 270 000 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 4 999 | 0 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 | 0 | 4 999 |
45505 | 5 350 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 5 160 | 0 | 5 160 |
45506 | 2 813 | 0 | 2 813 | 259 | 0 | 259 | 92 | 0 | 92 | 2 980 | 0 | 2 980 |
45507 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 67 128 | 67 128 | 84 | 889 | 973 | 1 032 | 66 239 | 67 271 |
45606 | 37 188 | 0 | 37 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 188 | 0 | 37 188 |
45815 | 11 990 | 0 | 11 990 | 162 | 0 | 162 | 127 | 0 | 127 | 12 025 | 0 | 12 025 |
45817 | 1 381 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 |
45915 | 1 588 | 0 | 1 588 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 26 | 1 569 | 0 | 1 569 |
45917 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
47301 | 0 | 77 249 | 77 249 | 0 | 6 247 | 6 247 | 0 | 4 009 | 4 009 | 0 | 79 487 | 79 487 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 151 758 | 1 706 111 | 1 857 869 | 151 758 | 1 706 111 | 1 857 869 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 210 | 22 638 | 43 848 | 1 062 | 3 233 | 4 295 | 1 058 | 2 994 | 4 052 | 21 214 | 22 877 | 44 091 |
47427 | 468 | 0 | 468 | 6 809 | 0 | 6 809 | 7 052 | 0 | 7 052 | 225 | 0 | 225 |
60204 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
60302 | 2 531 | 0 | 2 531 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 931 | 0 | 1 931 | 1 863 | 0 | 1 863 |
60306 | 12 709 | 0 | 12 709 | 11 922 | 0 | 11 922 | 12 105 | 0 | 12 105 | 12 526 | 0 | 12 526 |
60308 | 5 144 | 1 963 | 7 107 | 1 373 | 513 | 1 886 | 1 625 | 463 | 2 088 | 4 892 | 2 013 | 6 905 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60312 | 210 837 | 0 | 210 837 | 57 862 | 0 | 57 862 | 53 593 | 0 | 53 593 | 215 106 | 0 | 215 106 |
60314 | 12 955 | 15 371 | 28 326 | 890 | 3 315 | 4 205 | 886 | 188 | 1 074 | 12 959 | 18 498 | 31 457 |
60323 | 36 161 | 5 201 | 41 362 | 1 373 | 520 | 1 893 | 243 | 282 | 525 | 37 291 | 5 439 | 42 730 |
60401 | 303 799 | 0 | 303 799 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 304 105 | 0 | 304 105 |
60701 | 2 755 | 0 | 2 755 | 812 | 0 | 812 | 362 | 0 | 362 | 3 205 | 0 | 3 205 |
60702 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
60901 | 52 512 | 0 | 52 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 512 | 0 | 52 512 |
61002 | 193 | 0 | 193 | 80 | 0 | 80 | 244 | 0 | 244 | 29 | 0 | 29 |
61008 | 5 902 | 0 | 5 902 | 2 011 | 0 | 2 011 | 418 | 0 | 418 | 7 495 | 0 | 7 495 |
61009 | 4 045 | 0 | 4 045 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 477 | 0 | 1 477 | 4 238 | 0 | 4 238 |
61010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 122 152 | 0 | 122 152 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 308 | 0 | 3 308 | 122 644 | 0 | 122 644 |
61702 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
70606 | 4 056 231 | 0 | 4 056 231 | 422 715 | 0 | 422 715 | 145 | 0 | 145 | 4 478 801 | 0 | 4 478 801 |
70608 | 4 151 625 | 0 | 4 151 625 | 200 265 | 0 | 200 265 | 0 | 0 | 0 | 4 351 890 | 0 | 4 351 890 |
70611 | 17 349 | 0 | 17 349 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 0 | 18 898 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Итого по активу (баланс) | 11 106 851 | 1 603 094 | 12 709 945 | 64 982 758 | 28 838 465 | 93 821 223 | 64 334 771 | 28 898 297 | 93 233 068 | 11 754 838 | 1 543 262 | 13 298 100 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
10801 | 204 553 | 0 | 204 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 553 | 0 | 204 553 |
30109 | 277 744 | 377 072 | 654 816 | 1 516 668 | 1 160 020 | 2 676 688 | 1 484 827 | 1 085 862 | 2 570 689 | 245 903 | 302 914 | 548 817 |
30111 | 153 922 | 238 081 | 392 003 | 1 800 687 | 1 081 083 | 2 881 770 | 1 759 988 | 1 007 834 | 2 767 822 | 113 223 | 164 832 | 278 055 |
30126 | 242 | 0 | 242 | 109 | 0 | 109 | 93 | 0 | 93 | 226 | 0 | 226 |
30220 | 6 337 | 0 | 6 337 | 151 645 | 0 | 151 645 | 151 742 | 0 | 151 742 | 6 434 | 0 | 6 434 |
30222 | 0 | 9 182 | 9 182 | 0 | 194 794 | 194 794 | 0 | 194 704 | 194 704 | 0 | 9 092 | 9 092 |
30226 | 64 270 | 0 | 64 270 | 171 965 | 0 | 171 965 | 179 522 | 0 | 179 522 | 71 827 | 0 | 71 827 |
30232 | 989 620 | 633 398 | 1 623 018 | 13 268 473 | 14 813 351 | 28 081 824 | 13 330 395 | 14 867 319 | 28 197 714 | 1 051 542 | 687 366 | 1 738 908 |
31501 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31507 | 20 768 | 27 886 | 48 654 | 26 904 | 37 119 | 64 023 | 25 817 | 37 640 | 63 457 | 19 681 | 28 407 | 48 088 |
31508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
31601 | 365 | 9 934 | 10 299 | 1 102 | 28 878 | 29 980 | 1 081 | 26 788 | 27 869 | 344 | 7 844 | 8 188 |
31607 | 21 439 | 85 034 | 106 473 | 29 467 | 143 228 | 172 695 | 26 021 | 136 283 | 162 304 | 17 993 | 78 089 | 96 082 |
31608 | 4 301 | 11 067 | 15 368 | 4 776 | 22 174 | 26 950 | 4 212 | 21 163 | 25 375 | 3 737 | 10 056 | 13 793 |
407 | 206 486 | 27 575 | 234 061 | 1 944 437 | 56 601 | 2 001 038 | 1 940 430 | 49 469 | 1 989 899 | 202 479 | 20 443 | 222 922 |
408.1 | 4 846 | 13 429 | 18 275 | 623 265 | 192 115 | 815 380 | 630 391 | 188 797 | 819 188 | 11 972 | 10 111 | 22 083 |
40903 | 8 168 | 1 192 | 9 360 | 26 333 | 1 743 | 28 076 | 24 167 | 2 602 | 26 769 | 6 002 | 2 051 | 8 053 |
40905 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 150 146 | 0 | 1 150 146 | 1 150 173 | 0 | 1 150 173 | 1 548 | 0 | 1 548 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 164 215 | 43 137 | 207 352 | 164 215 | 43 137 | 207 352 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 198 | 0 | 198 | 400 | 0 | 400 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 5 987 | 12 809 | 18 796 | 249 013 | 433 247 | 682 260 | 246 727 | 431 670 | 678 397 | 3 701 | 11 232 | 14 933 |
40910 | 333 | 3 100 | 3 433 | 88 269 | 119 720 | 207 989 | 88 283 | 121 030 | 209 313 | 347 | 4 410 | 4 757 |
40911 | 644 | 1 | 645 | 1 521 391 | 0 | 1 521 391 | 1 521 174 | 0 | 1 521 174 | 427 | 1 | 428 |
40912 | 62 | 114 | 176 | 753 128 | 778 185 | 1 531 313 | 753 128 | 778 188 | 1 531 316 | 62 | 117 | 179 |
40913 | 578 | 3 177 | 3 755 | 1 698 749 | 1 522 510 | 3 221 259 | 1 698 749 | 1 522 601 | 3 221 350 | 578 | 3 268 | 3 846 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | 0 | 67 127 | 67 127 | 0 | 66 239 | 66 239 |
43805 | 4 289 | 0 | 4 289 | 29 906 | 0 | 29 906 | 33 326 | 0 | 33 326 | 7 709 | 0 | 7 709 |
44001 | 5 | 642 | 647 | 0 | 166 | 166 | 0 | 68 | 68 | 5 | 544 | 549 |
44005 | 500 | 18 291 | 18 791 | 0 | 45 070 | 45 070 | 0 | 43 083 | 43 083 | 500 | 16 304 | 16 804 |
44006 | 500 | 1 430 | 1 930 | 531 | 512 | 1 043 | 127 | 161 | 288 | 96 | 1 079 | 1 175 |
45515 | 7 272 | 0 | 7 272 | 133 | 0 | 133 | 154 | 0 | 154 | 7 293 | 0 | 7 293 |
45615 | 26 404 | 0 | 26 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 404 | 0 | 26 404 |
45818 | 12 217 | 0 | 12 217 | 683 | 0 | 683 | 924 | 0 | 924 | 12 458 | 0 | 12 458 |
45918 | 1 772 | 0 | 1 772 | 95 | 0 | 95 | 109 | 0 | 109 | 1 786 | 0 | 1 786 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 642 731 | 524 340 | 2 167 071 | 1 642 731 | 524 340 | 2 167 071 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 2 176 | 2 192 | 10 138 | 3 989 | 14 127 | 16 797 | 3 529 | 20 326 | 6 675 | 1 716 | 8 391 |
47422 | 2 354 | 3 187 | 5 541 | 1 454 | 885 | 2 339 | 55 208 | 1 439 | 56 647 | 56 108 | 3 741 | 59 849 |
47425 | 30 400 | 0 | 30 400 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 136 | 0 | 1 136 | 30 387 | 0 | 30 387 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 13 780 | 0 | 13 780 | 17 821 | 0 | 17 821 | 18 033 | 0 | 18 033 | 13 992 | 0 | 13 992 |
60305 | 28 979 | 0 | 28 979 | 43 134 | 0 | 43 134 | 42 982 | 0 | 42 982 | 28 827 | 0 | 28 827 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 79 | 20 | 99 | 78 | 20 | 98 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 213 | 0 | 213 | 15 | 0 | 15 | 167 | 0 | 167 | 365 | 0 | 365 |
60311 | 74 | 0 | 74 | 1 627 | 0 | 1 627 | 1 630 | 0 | 1 630 | 77 | 0 | 77 |
60322 | 39 482 | 0 | 39 482 | 52 729 | 3 134 | 55 863 | 13 632 | 3 134 | 16 766 | 385 | 0 | 385 |
60324 | 17 858 | 0 | 17 858 | 4 709 | 0 | 4 709 | 3 961 | 0 | 3 961 | 17 110 | 0 | 17 110 |
60601 | 148 367 | 0 | 148 367 | 0 | 0 | 0 | 2 102 | 0 | 2 102 | 150 469 | 0 | 150 469 |
60903 | 18 612 | 0 | 18 612 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 19 219 | 0 | 19 219 |
61301 | 5 | 0 | 5 | 82 | 0 | 82 | 80 | 0 | 80 | 3 | 0 | 3 |
61304 | 701 | 0 | 701 | 35 | 0 | 35 | 82 | 0 | 82 | 748 | 0 | 748 |
70601 | 4 159 173 | 0 | 4 159 173 | 5 | 0 | 5 | 421 113 | 0 | 421 113 | 4 580 281 | 0 | 4 580 281 |
70603 | 4 110 387 | 0 | 4 110 387 | 0 | 0 | 0 | 198 958 | 0 | 198 958 | 4 309 345 | 0 | 4 309 345 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 231 168 | 1 478 777 | 12 709 945 | 26 998 198 | 21 207 018 | 48 205 216 | 27 635 274 | 21 158 097 | 48 793 371 | 11 868 244 | 1 429 856 | 13 298 100 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 16 041 | 0 | 16 041 | 2 245 | 0 | 2 245 | 10 491 | 0 | 10 491 | 7 795 | 0 | 7 795 |
91104 | 0 | 144 | 144 | 0 | 98 | 98 | 0 | 194 | 194 | 0 | 48 | 48 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 132 | 0 | 132 | 113 | 0 | 113 | 23 | 0 | 23 |
91203 | 62 | 0 | 62 | 112 | 0 | 112 | 111 | 0 | 111 | 63 | 0 | 63 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 128 | 67 128 | 0 | 889 | 889 | 0 | 66 239 | 66 239 |
91604 | 1 438 | 369 | 1 807 | 379 | 1 126 | 1 505 | 385 | 1 215 | 1 600 | 1 432 | 280 | 1 712 |
91802 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91803 | 3 297 | 4 442 | 7 739 | 0 | 356 | 356 | 0 | 236 | 236 | 3 297 | 4 562 | 7 859 |
99998 | 53 302 | 0 | 53 302 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 53 145 | 0 | 53 145 |
Итого по активу (баланс) | 74 740 | 4 955 | 79 695 | 2 868 | 68 708 | 71 576 | 11 257 | 2 534 | 13 791 | 66 351 | 71 129 | 137 480 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 51 596 | 0 | 51 596 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 51 439 | 0 | 51 439 |
91508 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
99999 | 26 393 | 0 | 26 393 | 13 402 | 0 | 13 402 | 71 344 | 0 | 71 344 | 84 335 | 0 | 84 335 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 695 | 0 | 79 695 | 13 559 | 0 | 13 559 | 71 344 | 0 | 71 344 | 137 480 | 0 | 137 480 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 9 875 | 6 437 | 16 312 | 133 012 | 583 626 | 716 638 | 142 887 | 583 439 | 726 326 | 0 | 6 624 | 6 624 |
99996 | 118 356 | 0 | 118 356 | 6 626 | 0 | 6 626 | 0 | 0 | 0 | 124 982 | 0 | 124 982 |
Итого по активу (баланс) | 128 231 | 6 437 | 134 668 | 139 638 | 583 626 | 723 264 | 142 887 | 583 439 | 726 326 | 124 982 | 6 624 | 131 606 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 6 683 | 9 874 | 16 557 | 519 042 | 203 666 | 722 708 | 519 155 | 193 792 | 712 947 | 6 796 | 0 | 6 796 |
99997 | 118 111 | 0 | 118 111 | 0 | 0 | 0 | 6 699 | 0 | 6 699 | 124 810 | 0 | 124 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 794 | 9 874 | 134 668 | 519 042 | 203 666 | 722 708 | 525 854 | 193 792 | 719 646 | 131 606 | 0 | 131 606 |
Страница была полезной?