Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	472 510	246 518	719 028	9 615 445	5 660 475	15 275 920	9 580 957	5 674 410	15 255 367	506 998	232 583	739 581
20208	1 572	0	1 572	4 028	0	4 028	3 620	0	3 620	1 980	0	1 980
20209	154 521	113 095	267 616	5 289 903	3 339 069	8 628 972	5 279 239	3 371 223	8 650 462	165 185	80 941	246 126
30102	158 041	0	158 041	14 205 312	0	14 205 312	14 253 813	0	14 253 813	109 540	0	109 540
30110	70 931	117 919	188 850	4 429 345	1 798 553	6 227 898	4 360 010	1 759 954	6 119 964	140 266	156 518	296 784
30114	272	431 779	432 051	0	10 610 473	10 610 473	0	10 599 704	10 599 704	272	442 548	442 820
30202	22 132	0	22 132	4 746	0	4 746	0	0	0	26 878	0	26 878
30204	33 020	0	33 020	5 571	0	5 571	0	0	0	38 591	0	38 591
30218	0	0	0	2 745 546	1 933 195	4 678 741	2 745 546	1 933 195	4 678 741	0	0	0
30221	0	972	972	73	17 564	17 637	73	17 510	17 583	0	1 026	1 026
30233	186 305	188 137	374 442	4 777 142	7 971 725	12 748 867	4 770 288	7 953 285	12 723 573	193 159	206 577	399 736
30235	0	0	0	150 840	0	150 840	150 840	0	150 840	0	0	0
32002	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	4 740 000	0	4 740 000	300 000	0	300 000
32003	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32007	0	10 421	10 421	0	318	318	0	650	650	0	10 089	10 089
45503	69	0	69	0	0	0	48	0	48	21	0	21
45504	293	0	293	30	0	30	143	0	143	180	0	180
45505	13 455	0	13 455	2 879	0	2 879	1 979	0	1 979	14 355	0	14 355
45506	5 083	0	5 083	413	0	413	631	0	631	4 865	0	4 865
45510	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45605	37 609	10 471	48 080	0	449	449	0	612	612	37 609	10 308	47 917
45702	376	0	376	87	0	87	237	0	237	226	0	226
45703	1 563	0	1 563	589	0	589	522	0	522	1 630	0	1 630
45704	705	0	705	270	0	270	118	0	118	857	0	857
45815	1 669	0	1 669	1 140	0	1 140	544	0	544	2 265	0	2 265
45817	202	0	202	304	0	304	143	0	143	363	0	363
45915	605	0	605	334	0	334	242	0	242	697	0	697
45917	76	0	76	111	0	111	61	0	61	126	0	126
47408	0	0	0	29 681	3 022 831	3 052 512	29 681	3 022 831	3 052 512	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	26 033	7 033	33 066	3 028	897	3 925	7 416	1 112	8 528	21 645	6 818	28 463
47427	463	0	463	3 836	0	3 836	3 874	0	3 874	425	0	425
47803	0	13 321	13 321	0	407	407	0	830	830	0	12 898	12 898
60302	18 232	0	18 232	3	0	3	9	0	9	18 226	0	18 226
60306	10 175	0	10 175	10 642	0	10 642	10 657	0	10 657	10 160	0	10 160
60308	3 760	1 592	5 352	556	100	656	639	141	780	3 677	1 551	5 228
60310	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60312	259 941	0	259 941	54 332	0	54 332	49 405	0	49 405	264 868	0	264 868
60314	1 161	45 838	46 999	824	756	1 580	790	41 090	41 880	1 195	5 504	6 699
60323	24 811	2 371	27 182	5 146	221	5 367	2 214	293	2 507	27 743	2 299	30 042
60401	233 611	0	233 611	0	0	0	0	0	0	233 611	0	233 611
60701	3 884	0	3 884	0	0	0	398	0	398	3 486	0	3 486
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
61008	727	0	727	2 375	0	2 375	2 372	0	2 372	730	0	730
61009	4 143	0	4 143	694	0	694	695	0	695	4 142	0	4 142
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	36 261	738	36 999	46 022	23	46 045	2 849	761	3 610	79 434	0	79 434
61702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70606	1 437 280	0	1 437 280	369 052	0	369 052	3 423	0	3 423	1 802 909	0	1 802 909
70608	467 149	0	467 149	110 220	0	110 220	0	0	0	577 369	0	577 369
70611	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	4 113 096	1 190 205	5 303 301	48 310 526	34 357 056	82 667 582	47 803 486	34 377 601	82 181 087	4 620 136	1 169 660	5 789 796
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	83 572	0	83 572	154 831	0	154 831
30109	200 824	258 914	459 738	1 011 717	2 848 195	3 859 912	991 584	2 705 632	3 697 216	180 691	116 351	297 042
30111	117 928	204 079	322 007	1 586 032	1 063 221	2 649 253	1 561 178	1 037 199	2 598 377	93 074	178 057	271 131
30126	1 122	0	1 122	1 306	0	1 306	1 525	0	1 525	1 341	0	1 341
30220	3 909	0	3 909	151 321	0	151 321	152 855	0	152 855	5 443	0	5 443
30222	80	5 314	5 394	219	119 872	120 091	139	121 050	121 189	0	6 492	6 492
30226	28 446	0	28 446	146 993	0	146 993	136 732	0	136 732	18 185	0	18 185
30232	564 971	574 170	1 139 141	12 635 005	15 912 116	28 547 121	12 744 199	16 014 062	28 758 261	674 165	676 116	1 350 281
31501	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
31507	41 774	34 535	76 309	81 676	98 989	180 665	71 701	97 389	169 090	31 799	32 935	64 734
31508	4 053	2 067	6 120	9 560	7 871	17 431	9 145	8 609	17 754	3 638	2 805	6 443
31601	0	3 127	3 127	0	27 060	27 060	0	32 424	32 424	0	8 491	8 491
31607	13 921	34 757	48 678	8 950	83 542	92 492	10 394	89 902	100 296	15 365	41 117	56 482
31608	1 322	4 587	5 909	1 083	7 592	8 675	1 312	7 789	9 101	1 551	4 784	6 335
40701	4	0	4	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	4	0	4
40702	132 441	669	133 110	1 700 455	986 900	2 687 355	1 659 107	990 809	2 649 916	91 093	4 578	95 671
40703	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
40802	842	0	842	8 547	0	8 547	8 032	0	8 032	327	0	327
40807	92	762	854	231 348	391 734	623 082	232 192	391 698	623 890	936	726	1 662
40821	667	0	667	37 629	0	37 629	37 266	0	37 266	304	0	304
40903	1 399	0	1 399	9 921	0	9 921	9 881	0	9 881	1 359	0	1 359
40905	8 435	0	8 435	2 244 518	0	2 244 518	2 242 105	0	2 242 105	6 022	0	6 022
40906	3 776	0	3 776	78 814	0	78 814	76 133	0	76 133	1 095	0	1 095
40909	9 963	56 505	66 468	217 877	462 251	680 128	215 048	460 496	675 544	7 134	54 750	61 884
40910	964	688	1 652	108 105	138 318	246 423	108 123	138 277	246 400	982	647	1 629
40911	851	0	851	2 454 446	0	2 454 446	2 454 117	0	2 454 117	522	0	522
40912	2 066	1 633	3 699	698 429	517 581	1 216 010	697 997	517 109	1 215 106	1 634	1 161	2 795
40913	1 511	1 138	2 649	1 660 478	1 783 112	3 443 590	1 660 201	1 782 909	3 443 110	1 234	935	2 169
43805	1 556	0	1 556	1 721	0	1 721	2 174	0	2 174	2 009	0	2 009
44005	1 022	14 213	15 235	96	15 506	15 602	171	14 431	14 602	1 097	13 138	14 235
45515	1 492	0	1 492	787	0	787	961	0	961	1 666	0	1 666
45615	31 733	0	31 733	108	0	108	0	0	0	31 625	0	31 625
45715	113	0	113	76	0	76	91	0	91	128	0	128
45818	621	0	621	120	0	120	450	0	450	951	0	951
45918	205	0	205	47	0	47	116	0	116	274	0	274
47407	0	0	0	3 015 642	30 126	3 045 768	3 015 642	30 126	3 045 768	0	0	0
47416	34	0	34	1 505	358	1 863	1 475	10 086	11 561	4	9 728	9 732
47422	3 270	1 727	4 997	54 459	474	54 933	54 907	340	55 247	3 718	1 593	5 311
47425	22 477	0	22 477	1 302	0	1 302	907	0	907	22 082	0	22 082
47804	13 321	0	13 321	423	0	423	0	0	0	12 898	0	12 898
52301	125 700	0	125 700	10 500	0	10 500	0	0	0	115 200	0	115 200
52406	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0
52501	197	0	197	16	0	16	50	0	50	231	0	231
60301	13 123	0	13 123	15 483	0	15 483	16 179	0	16 179	13 819	0	13 819
60305	27 327	0	27 327	38 990	0	38 990	39 933	0	39 933	28 270	0	28 270
60307	20	0	20	62	0	62	42	0	42	0	0	0
60309	148	0	148	488	0	488	340	0	340	0	0	0
60311	238	0	238	2 836	0	2 836	2 674	0	2 674	76	0	76
60313	0	94	94	0	95	95	0	1	1	0	0	0
60322	369	148	517	15 097	488	15 585	14 986	443	15 429	258	103	361
60324	13 296	0	13 296	819	0	819	2 032	0	2 032	14 509	0	14 509
60601	114 460	0	114 460	3 275	0	3 275	4 880	0	4 880	116 065	0	116 065
60903	9 879	0	9 879	0	0	0	472	0	472	10 351	0	10 351
61304	102	0	102	5	0	5	804	0	804	901	0	901
70601	1 400 591	0	1 400 591	19	0	19	404 688	0	404 688	1 805 260	0	1 805 260
70603	466 252	0	466 252	0	0	0	109 477	0	109 477	575 729	0	575 729
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70801	83 572	0	83 572	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 104 174	1 199 127	5 303 301	28 348 624	24 495 401	52 844 025	28 879 739	24 450 781	53 330 520	4 635 289	1 154 507	5 789 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
91104	0	42	42	0	46	46	0	78	78	0	10	10
91202	6	0	6	164	0	164	112	0	112	58	0	58
91203	113	0	113	112	0	112	224	0	224	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	13 321	13 321	0	407	407	0	830	830	0	12 898	12 898
91604	173	816	989	209	3 916	4 125	152	4 504	4 656	230	228	458
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	1 912	4 498	0	58	58	0	119	119	2 586	1 851	4 437
99998	53 075	0	53 075	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 549	16 091	72 640	21 302	4 427	25 729	21 305	5 531	26 836	56 546	14 987	71 533
Пассив
91003	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
91004	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	19 565	0	19 565	16 461	0	16 461	15 354	0	15 354	18 458	0	18 458
Итого по пассиву (баланс)	72 640	0	72 640	26 778	0	26 778	25 671	0	25 671	71 533	0	71 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	69 471	69 471	12 832	528 386	541 218	12 832	520 507	533 339	0	77 350	77 350
99996	5 663	0	5 663	2 953	0	2 953	0	0	0	8 616	0	8 616
Итого по активу (баланс)	5 663	69 471	75 134	15 785	528 386	544 171	12 832	520 507	533 339	8 616	77 350	85 966
Пассив
96301	69 640	0	69 640	517 609	12 888	530 497	526 246	12 888	539 134	78 277	0	78 277
99997	5 494	0	5 494	0	0	0	2 195	0	2 195	7 689	0	7 689
Итого по пассиву (баланс)	75 134	0	75 134	517 609	12 888	530 497	528 441	12 888	541 329	85 966	0	85 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?